イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 4,593 | 0 | 0.00% | 12,813 |
2025年01月20日 | 4,593 | -2 | -0.04% | 12,720 |
2025年01月17日 | 4,595 | -18 | -0.39% | 12,721 |
2025年01月16日 | 4,613 | -69 | -1.47% | 12,771 |
2025年01月15日 | 4,682 | -3 | -0.06% | 12,961 |
2025年01月14日 | 4,685 | -59 | -1.24% | 12,994 |
2025年01月10日 | 4,744 | 0 | 0.00% | 13,160 |
2025年01月09日 | 4,744 | -10 | -0.21% | 13,146 |
2025年01月08日 | 4,754 | +27 | +0.57% | 13,172 |
2025年01月07日 | 4,727 | 0 | 0.00% | 13,095 |
2025年01月06日 | 4,727 | +20 | +0.42% | 13,096 |
2024年12月30日 | 4,707 | -5 | -0.11% | 13,041 |
2024年12月27日 | 4,712 | 0 | 0.00% | 13,053 |
2024年12月26日 | 4,712 | 0 | 0.00% | 13,053 |
2024年12月25日 | 4,712 | +5 | +0.11% | 13,064 |
2024年12月24日 | 4,707 | +29 | +0.62% | 13,051 |
2024年12月23日 | 4,678 | -9 | -0.19% | 12,998 |
2024年12月20日 | 4,687 | +44 | +0.95% | 13,029 |
2024年12月19日 | 4,643 | +7 | +0.15% | 12,909 |
2024年12月18日 | 4,636 | -66 | -1.40% | 12,864 |
2024年12月17日 | 4,702 | +6 | +0.13% | 13,033 |
2024年12月16日 | 4,696 | +20 | +0.43% | 13,006 |
2024年12月13日 | 4,676 | -11 | -0.23% | 12,940 |
2024年12月12日 | 4,687 | -4 | -0.09% | 12,969 |
2024年12月11日 | 4,691 | +30 | +0.64% | 12,985 |
2024年12月10日 | 4,661 | +26 | +0.56% | 12,894 |
2024年12月09日 | 4,635 | -9 | -0.19% | 12,830 |
2024年12月06日 | 4,644 | +15 | +0.32% | 12,869 |
2024年12月05日 | 4,629 | +39 | +0.85% | 12,827 |
2024年12月04日 | 4,590 | -34 | -0.74% | 12,721 |
2024年12月03日 | 4,624 | -21 | -0.45% | 12,816 |
2024年12月02日 | 4,645 | -67 | -1.42% | 12,897 |
2024年11月29日 | 4,712 | 0 | 0.00% | 13,083 |
2024年11月28日 | 4,712 | -1 | -0.02% | 13,083 |
2024年11月27日 | 4,713 | -47 | -0.99% | 13,085 |
2024年11月26日 | 4,760 | -16 | -0.34% | 13,238 |
2024年11月25日 | 4,776 | +26 | +0.55% | 13,287 |
2024年11月22日 | 4,750 | -62 | -1.29% | 13,215 |
2024年11月21日 | 4,812 | +38 | +0.80% | 13,399 |
2024年11月20日 | 4,774 | -20 | -0.42% | 13,289 |
2024年11月19日 | 4,794 | +13 | +0.27% | 13,344 |
2024年11月18日 | 4,781 | -63 | -1.30% | 13,276 |
2024年11月15日 | 4,844 | +6 | +0.12% | 13,453 |
2024年11月14日 | 4,838 | -11 | -0.23% | 13,437 |
2024年11月13日 | 4,849 | +32 | +0.66% | 13,519 |
2024年11月12日 | 4,817 | 0 | 0.00% | 13,429 |
2024年11月11日 | 4,817 | +14 | +0.29% | 13,417 |
2024年11月08日 | 4,803 | -8 | -0.17% | 13,399 |
2024年11月07日 | 4,811 | +33 | +0.69% | 13,424 |
2024年11月06日 | 4,778 | +7 | +0.15% | 13,331 |
2024年11月05日 | 4,771 | -21 | -0.44% | 13,313 |
2024年11月01日 | 4,792 | -21 | -0.44% | 13,371 |
2024年10月31日 | 4,813 | +7 | +0.15% | 13,397 |
2024年10月30日 | 4,806 | -11 | -0.23% | 13,377 |
2024年10月29日 | 4,817 | +2 | +0.04% | 13,417 |
2024年10月28日 | 4,815 | -10 | -0.21% | 13,401 |
2024年10月25日 | 4,825 | -19 | -0.39% | 13,426 |
2024年10月24日 | 4,844 | +29 | +0.60% | 13,533 |
2024年10月23日 | 4,815 | -6 | -0.12% | 13,464 |
2024年10月22日 | 4,821 | +14 | +0.29% | 13,504 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.649%以内 |
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