イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額4,593
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額12,813百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 4,593 0 0.00% 12,813
2025年01月20日 4,593 -2 -0.04% 12,720
2025年01月17日 4,595 -18 -0.39% 12,721
2025年01月16日 4,613 -69 -1.47% 12,771
2025年01月15日 4,682 -3 -0.06% 12,961
2025年01月14日 4,685 -59 -1.24% 12,994
2025年01月10日 4,744 0 0.00% 13,160
2025年01月09日 4,744 -10 -0.21% 13,146
2025年01月08日 4,754 +27 +0.57% 13,172
2025年01月07日 4,727 0 0.00% 13,095
2025年01月06日 4,727 +20 +0.42% 13,096
2024年12月30日 4,707 -5 -0.11% 13,041
2024年12月27日 4,712 0 0.00% 13,053
2024年12月26日 4,712 0 0.00% 13,053
2024年12月25日 4,712 +5 +0.11% 13,064
2024年12月24日 4,707 +29 +0.62% 13,051
2024年12月23日 4,678 -9 -0.19% 12,998
2024年12月20日 4,687 +44 +0.95% 13,029
2024年12月19日 4,643 +7 +0.15% 12,909
2024年12月18日 4,636 -66 -1.40% 12,864
2024年12月17日 4,702 +6 +0.13% 13,033
2024年12月16日 4,696 +20 +0.43% 13,006
2024年12月13日 4,676 -11 -0.23% 12,940
2024年12月12日 4,687 -4 -0.09% 12,969
2024年12月11日 4,691 +30 +0.64% 12,985
2024年12月10日 4,661 +26 +0.56% 12,894
2024年12月09日 4,635 -9 -0.19% 12,830
2024年12月06日 4,644 +15 +0.32% 12,869
2024年12月05日 4,629 +39 +0.85% 12,827
2024年12月04日 4,590 -34 -0.74% 12,721
2024年12月03日 4,624 -21 -0.45% 12,816
2024年12月02日 4,645 -67 -1.42% 12,897
2024年11月29日 4,712 0 0.00% 13,083
2024年11月28日 4,712 -1 -0.02% 13,083
2024年11月27日 4,713 -47 -0.99% 13,085
2024年11月26日 4,760 -16 -0.34% 13,238
2024年11月25日 4,776 +26 +0.55% 13,287
2024年11月22日 4,750 -62 -1.29% 13,215
2024年11月21日 4,812 +38 +0.80% 13,399
2024年11月20日 4,774 -20 -0.42% 13,289
2024年11月19日 4,794 +13 +0.27% 13,344
2024年11月18日 4,781 -63 -1.30% 13,276
2024年11月15日 4,844 +6 +0.12% 13,453
2024年11月14日 4,838 -11 -0.23% 13,437
2024年11月13日 4,849 +32 +0.66% 13,519
2024年11月12日 4,817 0 0.00% 13,429
2024年11月11日 4,817 +14 +0.29% 13,417
2024年11月08日 4,803 -8 -0.17% 13,399
2024年11月07日 4,811 +33 +0.69% 13,424
2024年11月06日 4,778 +7 +0.15% 13,331
2024年11月05日 4,771 -21 -0.44% 13,313
2024年11月01日 4,792 -21 -0.44% 13,371
2024年10月31日 4,813 +7 +0.15% 13,397
2024年10月30日 4,806 -11 -0.23% 13,377
2024年10月29日 4,817 +2 +0.04% 13,417
2024年10月28日 4,815 -10 -0.21% 13,401
2024年10月25日 4,825 -19 -0.39% 13,426
2024年10月24日 4,844 +29 +0.60% 13,533
2024年10月23日 4,815 -6 -0.12% 13,464
2024年10月22日 4,821 +14 +0.29% 13,504
ファンドの特徴
主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。
主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。
当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 +1.08%
1年 +8.34%
2年 +10.88%
3年 +9.56%
5年 +9.03%
10年 +5.08%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 +1.03%
1年 +8.18%
2年 +21.96%
3年 +28.77%
5年 +43.17%
10年 +26.10%
設定来(年率) +2.03%
設定来 +26.07%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.17
1年 1.51
2年 1.26
3年 0.99
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
829
値上がり(6ヶ月)
1186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%以内
◆信託事務の処理等に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 30円
2024.12.18 30円
2024.11.18 30円
2024.10.18 30円
2024.09.18 30円
2024.08.19 30円
2025.01.20 30円
2024.12.18 30円
2024.11.18 30円
2024.10.18 30円
2024.09.18 30円
2024.08.19 30円
2024.07.18 30円
2024.06.18 30円
2024.05.20 30円
2024.04.18 30円
2024.03.18 30円
2024.02.19 30円
2024.01.18 30円
2023.12.18 30円
2023.11.20 30円
2023.10.18 30円
2023.09.19 30円
2023.08.18 30円
2023.07.18 30円
2023.06.19 30円
2023.05.18 30円
2023.04.18 30円
2023.03.20 30円
2023.02.20 30円
2023.01.18 30円
2022.12.19 30円
2022.11.18 30円
2022.10.18 30円
2022.09.20 30円
2022.08.18 30円
2022.07.19 30円
2022.06.20 30円
2022.05.18 30円
2022.04.18 30円
2022.03.18 30円
2022.02.18 30円
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