イーストスプリング・インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,709
前日比:-78円 (-0.89%)
純資産総額9,334百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,709 -78 -0.89% 9,334
2019年08月21日 8,787 -79 -0.89% 9,420
2019年08月20日 8,866 +65 +0.74% 9,507
2019年08月19日 8,801 +34 +0.39% 9,430
2019年08月16日 8,767 +8 +0.09% 9,394
2019年08月15日 8,759 +51 +0.59% 9,387
2019年08月14日 8,708 -9 -0.10% 9,349
2019年08月13日 8,717 -151 -1.70% 9,369
2019年08月09日 8,868 +156 +1.79% 9,531
2019年08月08日 8,712 +134 +1.56% 9,360
2019年08月07日 8,578 -101 -1.16% 9,221
2019年08月06日 8,679 -367 -4.06% 9,332
2019年08月05日 9,046 -226 -2.44% 9,730
2019年08月02日 9,272 -321 -3.35% 9,974
2019年08月01日 9,593 +87 +0.92% 10,316
2019年07月31日 9,506 +102 +1.08% 10,238
2019年07月30日 9,404 +33 +0.35% 10,127
2019年07月29日 9,371 -214 -2.23% 10,095
2019年07月26日 9,585 +86 +0.91% 10,323
2019年07月25日 9,499 -82 -0.86% 10,235
2019年07月24日 9,581 -26 -0.27% 10,358
2019年07月23日 9,607 -59 -0.61% 10,383
2019年07月22日 9,666 +113 +1.18% 10,471
2019年07月19日 9,553 +27 +0.28% 10,341
2019年07月18日 9,526 -118 -1.22% 10,315
2019年07月17日 9,644 -15 -0.16% 10,444
2019年07月16日 9,659 +21 +0.22% 10,463
2019年07月12日 9,638 +51 +0.53% 10,449
2019年07月11日 9,587 -16 -0.17% 10,399
2019年07月10日 9,603 +75 +0.79% 10,418
2019年07月09日 9,528 -52 -0.54% 10,344
2019年07月08日 9,580 +90 +0.95% 10,407
2019年07月05日 9,490 -6 -0.06% 10,314
2019年07月04日 9,496 -25 -0.26% 10,324
2019年07月03日 9,521 -48 -0.50% 10,347
2019年07月02日 9,569 +132 +1.40% 10,400
2019年07月01日 9,437 +57 +0.61% 10,258
2019年06月28日 9,380 +128 +1.38% 10,205
2019年06月27日 9,252 -17 -0.18% 10,069
2019年06月26日 9,269 +65 +0.71% 10,083
2019年06月25日 9,204 -79 -0.85% 10,022
2019年06月24日 9,283 -20 -0.21% 10,106
2019年06月21日 9,303 +90 +0.98% 10,127
2019年06月20日 9,213 +132 +1.45% 10,030
2019年06月19日 9,081 +130 +1.45% 9,908
2019年06月18日 8,951 -113 -1.25% 9,775
2019年06月17日 9,064 -69 -0.76% 9,897
2019年06月14日 9,133 +13 +0.14% 9,991
2019年06月13日 9,120 -146 -1.58% 10,007
2019年06月12日 9,266 +242 +2.68% 10,291
2019年06月11日 9,024 -2 -0.02% 10,022
2019年06月10日 9,026 -1 -0.01% 10,024
2019年06月07日 9,027 +9 +0.10% 10,025
2019年06月06日 9,018 +21 +0.23% 10,016
2019年06月05日 8,997 +16 +0.18% 9,993
2019年06月04日 8,981 -33 -0.37% 9,975
2019年06月03日 9,014 +251 +2.86% 9,985
2019年05月31日 8,763 -20 -0.23% 9,707
2019年05月30日 8,783 +147 +1.70% 9,724
2019年05月29日 8,636 -151 -1.72% 9,556
2019年05月28日 8,787 +149 +1.72% 9,717
2019年05月27日 8,638 +112 +1.31% 9,550
2019年05月24日 8,526 +151 +1.80% 9,408
2019年05月23日 8,375 -75 -0.89% 9,334
ファンドの特長
インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
230
月間ページ閲覧
1118
値上がり(6ヶ月)
194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8614%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2009年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月12日、11月12日

2019年05月13日更新
分配金履歴
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.14 0円
2017.11.13 0円
2017.05.12 0円
2016.11.14 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.14 0円
2017.11.13 0円
2017.05.12 0円
2016.11.14 0円
2016.05.12 0円
2015.11.12 0円
2015.05.12 100円
2014.11.12 400円
2014.05.12 0円
2013.11.12 0円
2013.05.13 2,500円
2012.11.12 0円
2012.05.14 0円
2011.11.14 0円
2011.05.12 1,000円
2010.11.12 1,500円
2010.05.12 2,500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +0.04%
6ヶ月 -2.06%
1年 +7.00%
2年 -1.74%
3年 +1.66%
5年 -0.44%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +0.04%
6ヶ月 -2.06%
1年 +7.00%
2年 -3.44%
3年 +5.06%
5年 -1.88%
10年 ---
設定来(年率) +7.76%
設定来 +75.06%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.13
1年 0.33
2年 -0.08
3年 0.10
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+