<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

イーストスプリング・インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額9,616
前日比:+42円 (+0.44%)
純資産総額9,474百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 9,616 +42 +0.44% 9,474
2020年01月23日 9,574 -47 -0.49% 9,437
2020年01月22日 9,621 -66 -0.68% 9,537
2020年01月21日 9,687 -92 -0.94% 9,623
2020年01月20日 9,779 +12 +0.12% 9,747
2020年01月17日 9,767 +78 +0.81% 9,734
2020年01月16日 9,689 -73 -0.75% 9,671
2020年01月15日 9,762 +46 +0.47% 9,762
2020年01月14日 9,716 +259 +2.74% 9,725
2020年01月10日 9,457 +152 +1.63% 9,456
2020年01月09日 9,305 +22 +0.24% 9,322
2020年01月08日 9,283 +42 +0.45% 9,306
2020年01月07日 9,241 -65 -0.70% 9,267
2020年01月06日 9,306 -125 -1.33% 9,335
2019年12月30日 9,431 +10 +0.11% 9,475
2019年12月27日 9,421 +8 +0.08% 9,465
2019年12月26日 9,413 +19 +0.20% 9,457
2019年12月25日 9,394 -10 -0.11% 9,438
2019年12月24日 9,404 +31 +0.33% 9,482
2019年12月23日 9,373 +66 +0.71% 9,483
2019年12月20日 9,307 -111 -1.18% 9,446
2019年12月19日 9,418 +152 +1.64% 9,581
2019年12月18日 9,266 +19 +0.21% 9,443
2019年12月17日 9,247 +25 +0.27% 9,437
2019年12月16日 9,222 +163 +1.80% 9,423
2019年12月13日 9,059 +9 +0.10% 9,281
2019年12月12日 9,050 -82 -0.90% 9,280
2019年12月11日 9,132 +4 +0.04% 9,380
2019年12月10日 9,128 +15 +0.16% 9,378
2019年12月09日 9,113 +51 +0.56% 9,388
2019年12月06日 9,062 +134 +1.50% 9,350
2019年12月05日 8,928 -15 -0.17% 9,217
2019年12月04日 8,943 +8 +0.09% 9,234
2019年12月03日 8,935 +147 +1.67% 9,211
2019年12月02日 8,788 +69 +0.79% 9,067
2019年11月29日 8,719 -119 -1.35% 9,003
2019年11月28日 8,838 +37 +0.42% 9,150
2019年11月27日 8,801 -116 -1.30% 9,113
2019年11月26日 8,917 -54 -0.60% 9,231
2019年11月25日 8,971 -24 -0.27% 9,292
2019年11月22日 8,995 -59 -0.65% 9,317
2019年11月21日 9,054 -2 -0.02% 9,381
2019年11月20日 9,056 +103 +1.15% 9,392
2019年11月19日 8,953 -40 -0.44% 9,287
2019年11月18日 8,993 +112 +1.26% 9,338
2019年11月15日 8,881 -129 -1.43% 9,222
2019年11月14日 9,010 -131 -1.43% 9,360
2019年11月13日 9,141 +54 +0.59% 9,495
2019年11月12日 9,087 -70 -0.76% 9,455
2019年11月11日 9,157 +10 +0.11% 9,539
2019年11月08日 9,147 -23 -0.25% 9,530
2019年11月07日 9,170 -96 -1.04% 9,558
2019年11月06日 9,266 +253 +2.81% 9,662
2019年11月05日 9,013 -8 -0.09% 9,398
2019年11月01日 9,021 -249 -2.69% 9,407
2019年10月31日 9,270 +20 +0.22% 9,668
2019年10月30日 9,250 +25 +0.27% 9,648
2019年10月29日 9,225 +61 +0.67% 9,637
2019年10月28日 9,164 -165 -1.77% 9,581
2019年10月25日 9,329 +178 +1.95% 9,765
ファンドの特徴
インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
519
分配金利回り
205
月間ページ閲覧
1050
値上がり(6ヶ月)
1083
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.888%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2009年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月12日、11月12日

2019年11月12日更新
分配金履歴
2019.11.12 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.14 0円
2017.11.13 0円
2017.05.12 0円
2019.11.12 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.14 0円
2017.11.13 0円
2017.05.12 0円
2016.11.14 0円
2016.05.12 0円
2015.11.12 0円
2015.05.12 100円
2014.11.12 400円
2014.05.12 0円
2013.11.12 0円
2013.05.13 2,500円
2012.11.12 0円
2012.05.14 0円
2011.11.14 0円
2011.05.12 1,000円
2010.11.12 1,500円
2010.05.12 2,500円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.17%
3ヶ月 +7.30%
6ヶ月 +0.54%
1年 +3.03%
2年 -5.87%
3年 +0.51%
5年 -2.51%
10年 +5.41%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.17%
3ヶ月 +7.30%
6ヶ月 +0.54%
1年 +3.03%
2年 -11.40%
3年 +1.55%
5年 -11.86%
10年 +57.92%
設定来(年率) +7.36%
設定来 +74.31%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.03
1年 0.17
2年 -0.27
3年 0.03
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+