【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額8,635
前日比:-62円 (-0.71%)
純資産総額5,659百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 8,635 -62 -0.71% 5,659
2020年09月17日 8,697 -10 -0.11% 5,722
2020年09月16日 8,707 +21 +0.24% 5,732
2020年09月15日 8,686 +27 +0.31% 5,718
2020年09月14日 8,659 +19 +0.22% 5,708
2020年09月11日 8,640 +143 +1.68% 5,707
2020年09月10日 8,497 -31 -0.36% 5,635
2020年09月09日 8,528 -101 -1.17% 5,671
2020年09月08日 8,629 -52 -0.60% 5,739
2020年09月07日 8,681 -104 -1.18% 5,805
2020年09月04日 8,785 -28 -0.32% 5,883
2020年09月03日 8,813 +65 +0.74% 5,930
2020年09月02日 8,748 +122 +1.41% 5,893
2020年09月01日 8,626 -165 -1.88% 5,812
2020年08月31日 8,791 +64 +0.73% 5,923
2020年08月28日 8,727 +74 +0.86% 5,882
2020年08月27日 8,653 +33 +0.38% 5,846
2020年08月26日 8,620 +93 +1.09% 5,846
2020年08月25日 8,527 +49 +0.58% 5,798
2020年08月24日 8,478 +35 +0.41% 5,779
2020年08月21日 8,443 -98 -1.15% 5,758
2020年08月20日 8,541 +106 +1.26% 5,833
2020年08月19日 8,435 +41 +0.49% 5,764
2020年08月18日 8,394 -33 -0.39% 5,749
2020年08月17日 8,427 -92 -1.08% 5,782
2020年08月14日 8,519 +48 +0.57% 5,846
2020年08月13日 8,471 -9 -0.11% 5,815
2020年08月12日 8,480 +113 +1.35% 5,824
2020年08月11日 8,367 +37 +0.44% 5,751
2020年08月07日 8,330 +117 +1.42% 5,727
2020年08月06日 8,213 +67 +0.82% 5,649
2020年08月05日 8,146 +54 +0.67% 5,604
2020年08月04日 8,092 -81 -0.99% 5,568
2020年08月03日 8,173 +114 +1.41% 5,624
2020年07月31日 8,059 -91 -1.12% 5,545
2020年07月30日 8,150 -28 -0.34% 5,605
2020年07月29日 8,178 +74 +0.91% 5,628
2020年07月28日 8,104 -64 -0.78% 5,583
2020年07月27日 8,168 -54 -0.66% 5,638
2020年07月22日 8,222 +52 +0.64% 5,677
2020年07月21日 8,170 +50 +0.62% 5,646
2020年07月20日 8,120 +119 +1.49% 5,614
2020年07月17日 8,001 +146 +1.86% 5,537
2020年07月16日 7,855 -9 -0.11% 5,437
2020年07月15日 7,864 -142 -1.77% 5,443
2020年07月14日 8,006 +30 +0.38% 5,555
2020年07月13日 7,976 -22 -0.28% 5,534
2020年07月10日 7,998 +44 +0.55% 5,556
2020年07月09日 7,954 -112 -1.39% 5,529
2020年07月08日 8,066 +68 +0.85% 5,607
2020年07月07日 7,998 +71 +0.90% 5,565
2020年07月06日 7,927 +129 +1.65% 5,516
2020年07月03日 7,798 +123 +1.60% 5,426
2020年07月02日 7,675 +18 +0.24% 5,340
2020年07月01日 7,657 +51 +0.67% 5,335
2020年06月30日 7,606 -67 -0.87% 5,301
2020年06月29日 7,673 +106 +1.40% 5,348
2020年06月26日 7,567 +17 +0.23% 5,278
2020年06月25日 7,550 -77 -1.01% 5,274
2020年06月24日 7,627 +91 +1.21% 5,332
2020年06月23日 7,536 +56 +0.75% 5,271
2020年06月22日 7,480 +76 +1.03% 5,233
2020年06月19日 7,404 +94 +1.29% 5,183
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
781
値上がり(6ヶ月)
545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 0円
2020.06.15 0円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2020.09.15 0円
2020.06.15 0円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 0円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 0円
2014.12.15 0円
2014.09.16 0円
2014.06.16 0円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 0円
2013.06.17 0円
2013.03.15 0円
2012.12.17 0円
2012.09.18 0円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.08%
3ヶ月 +23.40%
6ヶ月 -1.81%
1年 +5.50%
2年 -6.92%
3年 -2.75%
5年 +0.66%
10年 +3.78%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.08%
3ヶ月 +23.40%
6ヶ月 -1.81%
1年 +5.50%
2年 -13.36%
3年 -8.03%
5年 +3.33%
10年 +44.92%
設定来(年率) -0.95%
設定来 -12.09%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.11
6ヶ月 -0.03
1年 0.15
2年 -0.23
3年 -0.10
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+