すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額9,478
前日比:-34円 (-0.36%)
純資産総額7,492百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 9,478 -34 -0.36% 7,492
2020年01月22日 9,512 -62 -0.65% 7,538
2020年01月21日 9,574 -73 -0.76% 7,633
2020年01月20日 9,647 -18 -0.19% 7,712
2020年01月17日 9,665 +53 +0.55% 7,762
2020年01月16日 9,612 +41 +0.43% 7,735
2020年01月15日 9,571 +22 +0.23% 7,717
2020年01月14日 9,549 +229 +2.46% 7,709
2020年01月10日 9,320 +198 +2.17% 7,527
2020年01月09日 9,122 +65 +0.72% 7,365
2020年01月08日 9,057 +20 +0.22% 7,315
2020年01月07日 9,037 -167 -1.81% 7,302
2020年01月06日 9,204 -142 -1.52% 7,453
2019年12月30日 9,346 +84 +0.91% 7,572
2019年12月27日 9,262 -44 -0.47% 7,536
2019年12月26日 9,306 +18 +0.19% 7,572
2019年12月25日 9,288 -36 -0.39% 7,568
2019年12月24日 9,324 -28 -0.30% 7,613
2019年12月23日 9,352 +1 +0.01% 7,689
2019年12月20日 9,351 -2 -0.02% 7,741
2019年12月19日 9,353 +20 +0.21% 7,780
2019年12月18日 9,333 +77 +0.83% 7,830
2019年12月17日 9,256 -47 -0.51% 7,790
2019年12月16日 9,303 +85 +0.92% 7,892
2019年12月13日 9,218 +138 +1.52% 7,864
2019年12月12日 9,080 +29 +0.32% 7,773
2019年12月11日 9,051 -51 -0.56% 7,789
2019年12月10日 9,102 +54 +0.60% 7,914
2019年12月09日 9,048 -103 -1.13% 7,900
2019年12月06日 9,151 +20 +0.22% 8,013
2019年12月05日 9,131 +68 +0.75% 8,033
2019年12月04日 9,063 -90 -0.98% 7,994
2019年12月03日 9,153 -72 -0.78% 8,088
2019年12月02日 9,225 -100 -1.07% 8,168
2019年11月29日 9,325 +57 +0.62% 8,261
2019年11月28日 9,268 +82 +0.89% 8,229
2019年11月27日 9,186 -55 -0.60% 8,237
2019年11月26日 9,241 +133 +1.46% 8,361
2019年11月25日 9,108 +8 +0.09% 8,294
2019年11月22日 9,100 -10 -0.11% 8,370
2019年11月21日 9,110 +56 +0.62% 8,451
2019年11月20日 9,054 +24 +0.27% 8,439
2019年11月19日 9,030 -6 -0.07% 8,517
2019年11月18日 9,036 +59 +0.66% 8,551
2019年11月15日 8,977 -34 -0.38% 8,600
2019年11月14日 9,011 -126 -1.38% 8,738
2019年11月13日 9,137 -21 -0.23% 8,860
2019年11月12日 9,158 0 0.00% 8,947
2019年11月11日 9,158 -148 -1.59% 9,030
2019年11月08日 9,306 +38 +0.41% 9,176
2019年11月07日 9,268 +8 +0.09% 9,181
2019年11月06日 9,260 -35 -0.38% 9,198
2019年11月05日 9,295 +143 +1.56% 9,233
2019年11月01日 9,152 +24 +0.26% 9,110
2019年10月31日 9,128 +41 +0.45% 9,085
2019年10月30日 9,087 +211 +2.38% 9,063
2019年10月29日 8,876 +15 +0.17% 8,852
2019年10月28日 8,861 +42 +0.48% 8,844
2019年10月25日 8,819 -43 -0.49% 8,809
2019年10月24日 8,862 +21 +0.24% 8,863
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
519
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1159
値上がり(6ヶ月)
1125
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 0円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 0円
2014.12.15 0円
2014.09.16 0円
2014.06.16 0円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 0円
2013.06.17 0円
2013.03.15 0円
2012.12.17 0円
2012.09.18 0円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
2011.09.15 0円
2011.06.15 0円
2011.03.15 0円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +6.16%
6ヶ月 -3.28%
1年 +0.55%
2年 -5.25%
3年 +4.75%
5年 +0.82%
10年 +4.22%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +6.16%
6ヶ月 -3.28%
1年 +0.55%
2年 -10.23%
3年 +14.94%
5年 +4.19%
10年 +51.23%
設定来(年率) -0.54%
設定来 -6.54%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 -0.18
1年 0.04
2年 -0.28
3年 0.29
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4