<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,590
前日比:+16円 (+0.19%)
純資産総額8,682百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,590 +16 +0.19% 8,682
2019年09月12日 8,574 +111 +1.31% 8,664
2019年09月11日 8,463 +16 +0.19% 8,552
2019年09月10日 8,447 +39 +0.46% 8,536
2019年09月09日 8,408 +61 +0.73% 8,501
2019年09月06日 8,347 +88 +1.07% 8,476
2019年09月05日 8,259 -131 -1.56% 8,390
2019年09月04日 8,390 -31 -0.37% 8,522
2019年09月03日 8,421 +14 +0.17% 8,554
2019年09月02日 8,407 +74 +0.89% 8,540
2019年08月30日 8,333 -65 -0.77% 8,466
2019年08月29日 8,398 -20 -0.24% 8,545
2019年08月28日 8,418 +87 +1.04% 8,567
2019年08月27日 8,331 +122 +1.49% 8,478
2019年08月26日 8,209 -26 -0.32% 8,354
2019年08月23日 8,235 -162 -1.93% 8,389
2019年08月22日 8,397 -62 -0.73% 8,561
2019年08月21日 8,459 -95 -1.11% 8,625
2019年08月20日 8,554 +37 +0.43% 8,732
2019年08月19日 8,517 +2 +0.02% 8,694
2019年08月16日 8,515 +8 +0.09% 8,692
2019年08月15日 8,507 +82 +0.97% 8,688
2019年08月14日 8,425 -56 -0.66% 8,610
2019年08月13日 8,481 -47 -0.55% 8,666
2019年08月09日 8,528 +108 +1.28% 8,726
2019年08月08日 8,420 -101 -1.19% 8,611
2019年08月07日 8,521 +26 +0.31% 8,717
2019年08月06日 8,495 -245 -2.80% 8,692
2019年08月05日 8,740 -94 -1.06% 8,943
2019年08月02日 8,834 -322 -3.52% 9,042
2019年08月01日 9,156 +75 +0.83% 9,372
2019年07月31日 9,081 -170 -1.84% 9,295
2019年07月30日 9,251 +37 +0.40% 9,473
2019年07月29日 9,214 -29 -0.31% 9,441
2019年07月26日 9,243 +39 +0.42% 9,480
2019年07月25日 9,204 -95 -1.02% 9,440
2019年07月24日 9,299 -22 -0.24% 9,551
2019年07月23日 9,321 -41 -0.44% 9,574
2019年07月22日 9,362 -87 -0.92% 9,619
2019年07月19日 9,449 -146 -1.52% 9,728
2019年07月18日 9,595 -71 -0.73% 9,889
2019年07月17日 9,666 +115 +1.20% 9,968
2019年07月16日 9,551 -29 -0.30% 9,849
2019年07月12日 9,580 +110 +1.16% 9,886
2019年07月11日 9,470 -109 -1.14% 9,760
2019年07月10日 9,579 +30 +0.31% 9,875
2019年07月09日 9,549 -155 -1.60% 9,844
2019年07月08日 9,704 -47 -0.48% 10,016
2019年07月05日 9,751 +28 +0.29% 10,066
2019年07月04日 9,723 +32 +0.33% 10,042
2019年07月03日 9,691 -50 -0.51% 10,012
2019年07月02日 9,741 +44 +0.45% 10,066
2019年07月01日 9,697 +34 +0.35% 10,023
2019年06月28日 9,663 +30 +0.31% 9,982
2019年06月27日 9,633 +63 +0.66% 9,952
2019年06月26日 9,570 +103 +1.09% 9,908
2019年06月25日 9,467 -17 -0.18% 9,796
2019年06月24日 9,484 -82 -0.86% 9,816
2019年06月21日 9,566 +108 +1.14% 9,940
2019年06月20日 9,458 -69 -0.72% 9,834
2019年06月19日 9,527 +27 +0.28% 9,916
2019年06月18日 9,500 -190 -1.96% 9,891
2019年06月17日 9,690 -86 -0.88% 10,096
2019年06月14日 9,776 +5 +0.05% 10,187
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1107
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1031
値上がり(6ヶ月)
1093
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
50万円/口未満:3.24%
50万円/口以上100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.92516%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 0円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 0円
2014.12.15 0円
2014.09.16 0円
2014.06.16 0円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 0円
2013.06.17 0円
2013.03.15 0円
2012.12.17 0円
2012.09.18 0円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
2011.09.15 0円
2011.06.15 0円
2011.03.15 0円
2010.12.15 0円
2010.09.15 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.24%
3ヶ月 -15.62%
6ヶ月 -8.16%
1年 -17.88%
2年 -6.63%
3年 +2.99%
5年 +0.87%
10年 +4.37%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.24%
3ヶ月 -15.62%
6ヶ月 -8.16%
1年 -17.88%
2年 -12.83%
3年 +9.26%
5年 +4.41%
10年 +53.35%
設定来(年率) -1.42%
設定来 -16.67%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.79
6ヶ月 -0.42
1年 -0.88
2年 -0.34
3年 0.18
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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