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イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額9,619
前日比:-72円 (-0.74%)
純資産総額25,971百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 9,619 -72 -0.74% 25,971
2020年01月22日 9,691 -79 -0.81% 26,196
2020年01月21日 9,770 -77 -0.78% 26,431
2020年01月20日 9,847 -2 -0.02% 26,689
2020年01月17日 9,849 +38 +0.39% 26,745
2020年01月16日 9,811 +8 +0.08% 26,672
2020年01月15日 9,803 -27 -0.27% 26,680
2020年01月14日 9,830 +196 +2.03% 26,758
2020年01月10日 9,634 +266 +2.84% 26,226
2020年01月09日 9,368 +83 +0.89% 25,503
2020年01月08日 9,285 +20 +0.22% 25,283
2020年01月07日 9,265 -189 -2.00% 25,265
2020年01月06日 9,454 -171 -1.78% 25,781
2019年12月30日 9,625 +116 +1.22% 26,272
2019年12月27日 9,509 -35 -0.37% 26,147
2019年12月26日 9,544 +19 +0.20% 26,244
2019年12月25日 9,525 -38 -0.40% 26,191
2019年12月24日 9,563 -16 -0.17% 26,304
2019年12月23日 9,579 +37 +0.39% 26,382
2019年12月20日 9,542 -10 -0.10% 26,332
2019年12月19日 9,552 -2 -0.02% 26,401
2019年12月18日 9,554 +68 +0.72% 26,430
2019年12月17日 9,486 -62 -0.65% 26,370
2019年12月16日 9,548 +92 +0.97% 26,595
2019年12月13日 9,456 +176 +1.90% 26,361
2019年12月12日 9,280 -1 -0.01% 25,879
2019年12月11日 9,281 -16 -0.17% 25,899
2019年12月10日 9,297 +42 +0.45% 25,971
2019年12月09日 9,255 -56 -0.60% 25,890
2019年12月06日 9,311 -33 -0.35% 26,065
2019年12月05日 9,344 +36 +0.39% 26,179
2019年12月04日 9,308 -86 -0.92% 26,121
2019年12月03日 9,394 -58 -0.61% 26,376
2019年12月02日 9,452 -34 -0.36% 26,533
2019年11月29日 9,486 +46 +0.49% 26,659
2019年11月28日 9,440 +56 +0.60% 26,553
2019年11月27日 9,384 -24 -0.26% 26,396
2019年11月26日 9,408 +213 +2.32% 26,482
2019年11月25日 9,195 -20 -0.22% 25,885
2019年11月22日 9,215 -48 -0.52% 25,949
2019年11月21日 9,263 +37 +0.40% 26,096
2019年11月20日 9,226 +60 +0.65% 26,003
2019年11月19日 9,166 +19 +0.21% 25,878
2019年11月18日 9,147 +94 +1.04% 25,825
2019年11月15日 9,053 -46 -0.51% 25,585
2019年11月14日 9,099 -101 -1.10% 25,715
2019年11月13日 9,200 -20 -0.22% 25,999
2019年11月12日 9,220 +33 +0.36% 26,073
2019年11月11日 9,187 -144 -1.54% 26,033
2019年11月08日 9,331 +37 +0.40% 26,440
2019年11月07日 9,294 -72 -0.77% 26,348
2019年11月06日 9,366 -16 -0.17% 26,551
2019年11月05日 9,382 +119 +1.28% 26,597
2019年11月01日 9,263 -41 -0.44% 26,270
2019年10月31日 9,304 +10 +0.11% 26,371
2019年10月30日 9,294 +144 +1.57% 26,354
2019年10月29日 9,150 +17 +0.19% 25,943
2019年10月28日 9,133 -4 -0.04% 25,897
2019年10月25日 9,137 -22 -0.24% 25,911
2019年10月24日 9,159 -4 -0.04% 25,971
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
304
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年11月08日
償還日 2026年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2014.11.20 0円
2014.05.20 0円
2013.11.20 0円
2013.05.20 0円
2012.11.20 0円
2012.05.21 0円
2011.11.21 0円
2011.05.20 0円
2010.11.22 0円
2010.05.20 0円
2009.11.20 0円
2009.05.20 0円
2008.11.20 0円
2008.05.20 0円
2007.11.20 3,000円
2007.05.21 1,500円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +0.02%
1年 +10.42%
2年 -5.54%
3年 +7.65%
5年 +2.99%
10年 +3.18%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +0.02%
1年 +10.42%
2年 -10.77%
3年 +25.14%
5年 +16.23%
10年 +37.20%
設定来(年率) +3.52%
設定来 +46.25%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.93
6ヶ月 0.00
1年 0.48
2年 -0.26
3年 0.40
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+