イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額10,759
前日比:+95円 (+0.89%)
純資産総額22,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 10,759 +95 +0.89% 22,754
2021年04月16日 10,664 +199 +1.90% 22,644
2021年04月15日 10,465 +5 +0.05% 22,222
2021年04月14日 10,460 -69 -0.66% 22,211
2021年04月13日 10,529 -535 -4.84% 22,426
2021年04月12日 11,064 -122 -1.09% 23,591
2021年04月09日 11,186 +7 +0.06% 23,891
2021年04月08日 11,179 +16 +0.14% 23,890
2021年04月07日 11,163 -34 -0.30% 23,890
2021年04月06日 11,197 -276 -2.41% 23,849
2021年04月05日 11,473 -4 -0.03% 24,436
2021年04月02日 11,477 +167 +1.48% 24,443
2021年04月01日 11,310 -68 -0.60% 24,119
2021年03月31日 11,378 +128 +1.14% 24,281
2021年03月30日 11,250 +23 +0.20% 24,009
2021年03月29日 11,227 +242 +2.20% 23,978
2021年03月26日 10,985 -92 -0.83% 23,504
2021年03月25日 11,077 -264 -2.33% 23,739
2021年03月24日 11,341 +95 +0.84% 24,322
2021年03月23日 11,246 -28 -0.25% 24,161
2021年03月22日 11,274 +50 +0.45% 24,259
2021年03月19日 11,224 -92 -0.81% 24,166
2021年03月18日 11,316 -254 -2.20% 24,422
2021年03月17日 11,570 -49 -0.42% 25,029
2021年03月16日 11,619 -104 -0.89% 25,214
2021年03月15日 11,723 +46 +0.39% 25,439
2021年03月12日 11,677 +10 +0.09% 25,338
2021年03月11日 11,667 +68 +0.59% 25,481
2021年03月10日 11,599 -71 -0.61% 25,398
2021年03月09日 11,670 +83 +0.72% 25,613
2021年03月08日 11,587 -125 -1.07% 25,496
2021年03月05日 11,712 +95 +0.82% 25,806
2021年03月04日 11,617 +322 +2.85% 25,715
2021年03月03日 11,295 +33 +0.29% 25,041
2021年03月02日 11,262 +179 +1.62% 25,020
2021年03月01日 11,083 -445 -3.86% 24,716
2021年02月26日 11,528 +75 +0.65% 25,769
2021年02月25日 11,453 +291 +2.61% 25,657
2021年02月24日 11,162 -56 -0.50% 25,059
2021年02月22日 11,218 -187 -1.64% 25,235
2021年02月19日 11,405 -13 -0.11% 25,752
2021年02月18日 11,418 -3 -0.03% 26,029
2021年02月17日 11,421 +32 +0.28% 26,217
2021年02月16日 11,389 +321 +2.90% 26,301
2021年02月15日 11,068 +38 +0.34% 25,559
2021年02月12日 11,030 +175 +1.61% 25,581
2021年02月10日 10,855 -30 -0.28% 25,297
2021年02月09日 10,885 +178 +1.66% 25,433
2021年02月08日 10,707 +91 +0.86% 25,130
2021年02月05日 10,616 +216 +2.08% 25,084
2021年02月04日 10,400 +105 +1.02% 24,583
2021年02月03日 10,295 +847 +8.96% 24,360
2021年02月02日 9,448 +18 +0.19% 22,356
2021年02月01日 9,430 -47 -0.50% 22,329
2021年01月29日 9,477 +18 +0.19% 22,440
2021年01月28日 9,459 -103 -1.08% 22,409
2021年01月27日 9,562 -8 -0.08% 22,653
2021年01月26日 9,570 -24 -0.25% 22,724
2021年01月25日 9,594 -164 -1.68% 22,812
2021年01月22日 9,758 -43 -0.44% 23,211
2021年01月21日 9,801 +36 +0.37% 23,326
2021年01月20日 9,765 +206 +2.16% 23,305
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
251
月間ページ閲覧
21
値上がり(6ヶ月)
48
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%(上限)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年11月08日
償還日 2026年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2020年11月20日更新
分配金履歴
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2014.11.20 0円
2014.05.20 0円
2013.11.20 0円
2013.05.20 0円
2012.11.20 0円
2012.05.21 0円
2011.11.21 0円
2011.05.20 0円
2010.11.22 0円
2010.05.20 0円
2009.11.20 0円
2009.05.20 0円
2008.11.20 0円
2008.05.20 0円
2007.11.20 3,000円
2007.05.21 1,500円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.30%
3ヶ月 +21.25%
6ヶ月 +52.99%
1年 +97.95%
2年 +9.40%
3年 +8.12%
5年 +9.91%
10年 +5.12%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.30%
3ヶ月 +21.25%
6ヶ月 +52.99%
1年 +97.95%
2年 +19.69%
3年 +26.39%
5年 +59.63%
10年 +64.06%
設定来(年率) +4.43%
設定来 +63.78%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.85
1年 3.48
2年 0.25
3年 0.24
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+