<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,556
前日比:+21円 (+0.25%)
純資産総額24,397百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,556 +21 +0.25% 24,397
2019年09月12日 8,535 +164 +1.96% 24,382
2019年09月11日 8,371 +16 +0.19% 23,913
2019年09月10日 8,355 +38 +0.46% 23,869
2019年09月09日 8,317 +110 +1.34% 23,737
2019年09月06日 8,207 +108 +1.33% 23,424
2019年09月05日 8,099 -148 -1.79% 23,129
2019年09月04日 8,247 -31 -0.37% 23,552
2019年09月03日 8,278 +14 +0.17% 23,640
2019年09月02日 8,264 +40 +0.49% 23,599
2019年08月30日 8,224 -56 -0.68% 23,487
2019年08月29日 8,280 -48 -0.58% 23,646
2019年08月28日 8,328 +97 +1.18% 23,784
2019年08月27日 8,231 +163 +2.02% 23,511
2019年08月26日 8,068 -70 -0.86% 23,045
2019年08月23日 8,138 -165 -1.99% 23,258
2019年08月22日 8,303 -49 -0.59% 23,727
2019年08月21日 8,352 -116 -1.37% 23,854
2019年08月20日 8,468 +53 +0.63% 24,183
2019年08月19日 8,415 +12 +0.14% 24,029
2019年08月16日 8,403 +8 +0.10% 23,994
2019年08月15日 8,395 +119 +1.44% 23,975
2019年08月14日 8,276 -25 -0.30% 23,649
2019年08月13日 8,301 -47 -0.56% 23,721
2019年08月09日 8,348 +89 +1.08% 23,854
2019年08月08日 8,259 -116 -1.39% 23,599
2019年08月07日 8,375 +112 +1.36% 23,928
2019年08月06日 8,263 -285 -3.33% 23,615
2019年08月05日 8,548 -132 -1.52% 24,438
2019年08月02日 8,680 -294 -3.28% 24,817
2019年08月01日 8,974 +25 +0.28% 25,658
2019年07月31日 8,949 -135 -1.49% 25,590
2019年07月30日 9,084 +36 +0.40% 25,982
2019年07月29日 9,048 +19 +0.21% 25,877
2019年07月26日 9,029 +7 +0.08% 25,828
2019年07月25日 9,022 -118 -1.29% 25,815
2019年07月24日 9,140 +42 +0.46% 26,119
2019年07月23日 9,098 -31 -0.34% 25,999
2019年07月22日 9,129 -77 -0.84% 26,086
2019年07月19日 9,206 -136 -1.46% 26,302
2019年07月18日 9,342 -78 -0.83% 26,690
2019年07月17日 9,420 +108 +1.16% 26,943
2019年07月16日 9,312 -136 -1.44% 26,658
2019年07月12日 9,448 +78 +0.83% 27,056
2019年07月11日 9,370 -129 -1.36% 26,831
2019年07月10日 9,499 +107 +1.14% 27,201
2019年07月09日 9,392 -282 -2.92% 26,902
2019年07月08日 9,674 -56 -0.58% 27,714
2019年07月05日 9,730 +22 +0.23% 27,875
2019年07月04日 9,708 +40 +0.41% 27,833
2019年07月03日 9,668 -66 -0.68% 27,718
2019年07月02日 9,734 +37 +0.38% 27,903
2019年07月01日 9,697 +74 +0.77% 27,807
2019年06月28日 9,623 +46 +0.48% 27,593
2019年06月27日 9,577 +129 +1.37% 27,462
2019年06月26日 9,448 +132 +1.42% 27,103
2019年06月25日 9,316 -47 -0.50% 26,738
2019年06月24日 9,363 -50 -0.53% 26,886
2019年06月21日 9,413 +131 +1.41% 27,023
2019年06月20日 9,282 -50 -0.54% 26,650
2019年06月19日 9,332 +37 +0.40% 26,830
2019年06月18日 9,295 -211 -2.22% 26,764
2019年06月17日 9,506 -91 -0.95% 27,364
2019年06月14日 9,597 +12 +0.13% 27,625
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
991
分配金利回り
288
月間ページ閲覧
551
値上がり(6ヶ月)
975
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.92516%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年11月08日
償還日 2026年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2014.11.20 0円
2014.05.20 0円
2013.11.20 0円
2013.05.20 0円
2012.11.20 0円
2012.05.21 0円
2011.11.21 0円
2011.05.20 0円
2010.11.22 0円
2010.05.20 0円
2009.11.20 0円
2009.05.20 0円
2008.11.20 0円
2008.05.20 0円
2007.11.20 3,000円
2007.05.21 1,500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.10%
3ヶ月 -15.29%
6ヶ月 -0.75%
1年 -11.95%
2年 -7.79%
3年 +2.54%
5年 +2.45%
10年 +2.58%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.10%
3ヶ月 -15.29%
6ヶ月 -0.75%
1年 -11.95%
2年 -14.01%
3年 +9.05%
5年 +14.17%
10年 +30.42%
設定来(年率) +2.52%
設定来 +32.24%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.38
6ヶ月 -0.03
1年 -0.50
2年 -0.37
3年 0.14
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4