イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年04月19日 | 10,759 | +95 | +0.89% | 22,754 |
2021年04月16日 | 10,664 | +199 | +1.90% | 22,644 |
2021年04月15日 | 10,465 | +5 | +0.05% | 22,222 |
2021年04月14日 | 10,460 | -69 | -0.66% | 22,211 |
2021年04月13日 | 10,529 | -535 | -4.84% | 22,426 |
2021年04月12日 | 11,064 | -122 | -1.09% | 23,591 |
2021年04月09日 | 11,186 | +7 | +0.06% | 23,891 |
2021年04月08日 | 11,179 | +16 | +0.14% | 23,890 |
2021年04月07日 | 11,163 | -34 | -0.30% | 23,890 |
2021年04月06日 | 11,197 | -276 | -2.41% | 23,849 |
2021年04月05日 | 11,473 | -4 | -0.03% | 24,436 |
2021年04月02日 | 11,477 | +167 | +1.48% | 24,443 |
2021年04月01日 | 11,310 | -68 | -0.60% | 24,119 |
2021年03月31日 | 11,378 | +128 | +1.14% | 24,281 |
2021年03月30日 | 11,250 | +23 | +0.20% | 24,009 |
2021年03月29日 | 11,227 | +242 | +2.20% | 23,978 |
2021年03月26日 | 10,985 | -92 | -0.83% | 23,504 |
2021年03月25日 | 11,077 | -264 | -2.33% | 23,739 |
2021年03月24日 | 11,341 | +95 | +0.84% | 24,322 |
2021年03月23日 | 11,246 | -28 | -0.25% | 24,161 |
2021年03月22日 | 11,274 | +50 | +0.45% | 24,259 |
2021年03月19日 | 11,224 | -92 | -0.81% | 24,166 |
2021年03月18日 | 11,316 | -254 | -2.20% | 24,422 |
2021年03月17日 | 11,570 | -49 | -0.42% | 25,029 |
2021年03月16日 | 11,619 | -104 | -0.89% | 25,214 |
2021年03月15日 | 11,723 | +46 | +0.39% | 25,439 |
2021年03月12日 | 11,677 | +10 | +0.09% | 25,338 |
2021年03月11日 | 11,667 | +68 | +0.59% | 25,481 |
2021年03月10日 | 11,599 | -71 | -0.61% | 25,398 |
2021年03月09日 | 11,670 | +83 | +0.72% | 25,613 |
2021年03月08日 | 11,587 | -125 | -1.07% | 25,496 |
2021年03月05日 | 11,712 | +95 | +0.82% | 25,806 |
2021年03月04日 | 11,617 | +322 | +2.85% | 25,715 |
2021年03月03日 | 11,295 | +33 | +0.29% | 25,041 |
2021年03月02日 | 11,262 | +179 | +1.62% | 25,020 |
2021年03月01日 | 11,083 | -445 | -3.86% | 24,716 |
2021年02月26日 | 11,528 | +75 | +0.65% | 25,769 |
2021年02月25日 | 11,453 | +291 | +2.61% | 25,657 |
2021年02月24日 | 11,162 | -56 | -0.50% | 25,059 |
2021年02月22日 | 11,218 | -187 | -1.64% | 25,235 |
2021年02月19日 | 11,405 | -13 | -0.11% | 25,752 |
2021年02月18日 | 11,418 | -3 | -0.03% | 26,029 |
2021年02月17日 | 11,421 | +32 | +0.28% | 26,217 |
2021年02月16日 | 11,389 | +321 | +2.90% | 26,301 |
2021年02月15日 | 11,068 | +38 | +0.34% | 25,559 |
2021年02月12日 | 11,030 | +175 | +1.61% | 25,581 |
2021年02月10日 | 10,855 | -30 | -0.28% | 25,297 |
2021年02月09日 | 10,885 | +178 | +1.66% | 25,433 |
2021年02月08日 | 10,707 | +91 | +0.86% | 25,130 |
2021年02月05日 | 10,616 | +216 | +2.08% | 25,084 |
2021年02月04日 | 10,400 | +105 | +1.02% | 24,583 |
2021年02月03日 | 10,295 | +847 | +8.96% | 24,360 |
2021年02月02日 | 9,448 | +18 | +0.19% | 22,356 |
2021年02月01日 | 9,430 | -47 | -0.50% | 22,329 |
2021年01月29日 | 9,477 | +18 | +0.19% | 22,440 |
2021年01月28日 | 9,459 | -103 | -1.08% | 22,409 |
2021年01月27日 | 9,562 | -8 | -0.08% | 22,653 |
2021年01月26日 | 9,570 | -24 | -0.25% | 22,724 |
2021年01月25日 | 9,594 | -164 | -1.68% | 22,812 |
2021年01月22日 | 9,758 | -43 | -0.44% | 23,211 |
2021年01月21日 | 9,801 | +36 | +0.37% | 23,326 |
2021年01月20日 | 9,765 | +206 | +2.16% | 23,305 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.9497%(上限) |
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