ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン

国際債券型
ノーロード
基準日:2018年09月28日

基準価額6,804
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額835百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年09月28日 6,804 -1 -0.01% 835
2018年09月27日 6,805 0 0.00% 835
2018年09月26日 6,805 0 0.00% 835
2018年09月25日 6,805 -6 -0.09% 835
2018年09月21日 6,811 0 0.00% 837
2018年09月20日 6,811 -22 -0.32% 837
2018年09月19日 6,833 0 0.00% 839
2018年09月18日 6,833 -18 -0.26% 840
2018年09月14日 6,851 +41 +0.60% 842
2018年09月13日 6,810 -12 -0.18% 837
2018年09月12日 6,822 +5 +0.07% 839
2018年09月11日 6,817 +17 +0.25% 838
2018年09月10日 6,800 +23 +0.34% 836
2018年09月07日 6,777 -44 -0.65% 833
2018年09月06日 6,821 -10 -0.15% 839
2018年09月05日 6,831 -19 -0.28% 841
2018年09月04日 6,850 -14 -0.20% 844
2018年09月03日 6,864 -18 -0.26% 847
2018年08月31日 6,882 -67 -0.96% 849
2018年08月30日 6,949 +39 +0.56% 857
2018年08月29日 6,910 -10 -0.14% 857
2018年08月28日 6,920 +7 +0.10% 866
2018年08月27日 6,913 -24 -0.35% 865
2018年08月24日 6,937 +48 +0.70% 869
2018年08月23日 6,889 +21 +0.31% 863
2018年08月22日 6,868 +12 +0.18% 861
2018年08月21日 6,856 -7 -0.10% 860
2018年08月20日 6,863 -15 -0.22% 861
2018年08月17日 6,878 +7 +0.10% 867
2018年08月16日 6,871 -72 -1.04% 867
2018年08月15日 6,943 +41 +0.59% 876
2018年08月14日 6,902 -42 -0.60% 871
2018年08月13日 6,944 -36 -0.52% 879
2018年08月10日 6,980 +4 +0.06% 883
2018年08月09日 6,976 -24 -0.34% 883
2018年08月08日 7,000 +23 +0.33% 886
2018年08月07日 6,977 +14 +0.20% 884
2018年08月06日 6,963 -45 -0.64% 884
2018年08月03日 7,008 -21 -0.30% 898
2018年08月02日 7,029 +6 +0.09% 901
2018年08月01日 7,023 +60 +0.86% 904
2018年07月31日 6,963 +4 +0.06% 903
2018年07月30日 6,959 +16 +0.23% 906
2018年07月27日 6,943 +5 +0.07% 906
2018年07月26日 6,938 -4 -0.06% 907
2018年07月25日 6,942 0 0.00% 909
2018年07月24日 6,942 -19 -0.27% 909
2018年07月23日 6,961 -69 -0.98% 911
2018年07月20日 7,030 -86 -1.21% 920
2018年07月19日 7,116 -15 -0.21% 931
2018年07月18日 7,131 +30 +0.42% 934
2018年07月17日 7,101 -20 -0.28% 930
2018年07月13日 7,121 +69 +0.98% 933
2018年07月12日 7,052 +50 +0.71% 924
2018年07月11日 7,002 -24 -0.34% 917
2018年07月10日 7,026 +68 +0.98% 920
2018年07月09日 6,958 +6 +0.09% 913
2018年07月06日 6,952 +10 +0.14% 912
2018年07月05日 6,942 +7 +0.10% 911
2018年07月04日 6,935 -35 -0.50% 910
2018年07月03日 6,970 -15 -0.21% 914
2018年07月02日 6,985 +68 +0.98% 916
2018年06月29日 6,917 -29 -0.42% 907
ファンドの特徴
日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を実質的な主要投資対象とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
備考
パフォーマンス
2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -3.59%
1年 -8.46%
2年 -0.64%
3年 -1.41%
5年 +1.21%
10年 +2.30%
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.43%
設定来 +17.84%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.94
1年 -1.52
2年 -0.11
3年 -0.18
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
・ 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等)
純資産総額に年率0.1%を乗じて得た額を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年04月25日
償還日 2018年9月28日
決算日 原則 毎月20日

2018年09月20日更新
分配金履歴
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
2016.08.22 20円
2016.07.20 20円
2016.06.20 20円
2016.05.20 20円
2016.04.20 20円
2016.03.22 20円
2016.02.22 20円
2016.01.20 20円
2015.12.21 20円
2015.11.20 20円
2015.10.20 20円
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