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イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン

国際債券型
基準日:2018年09月28日

基準価額6,804
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額835百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年09月28日 6,804 -1 -0.01% 835
2018年09月27日 6,805 0 0.00% 835
2018年09月26日 6,805 0 0.00% 835
2018年09月25日 6,805 -6 -0.09% 835
2018年09月21日 6,811 0 0.00% 837
2018年09月20日 6,811 -22 -0.32% 837
2018年09月19日 6,833 0 0.00% 839
2018年09月18日 6,833 -18 -0.26% 840
2018年09月14日 6,851 +41 +0.60% 842
2018年09月13日 6,810 -12 -0.18% 837
2018年09月12日 6,822 +5 +0.07% 839
2018年09月11日 6,817 +17 +0.25% 838
2018年09月10日 6,800 +23 +0.34% 836
2018年09月07日 6,777 -44 -0.65% 833
2018年09月06日 6,821 -10 -0.15% 839
2018年09月05日 6,831 -19 -0.28% 841
2018年09月04日 6,850 -14 -0.20% 844
2018年09月03日 6,864 -18 -0.26% 847
2018年08月31日 6,882 -67 -0.96% 849
2018年08月30日 6,949 +39 +0.56% 857
2018年08月29日 6,910 -10 -0.14% 857
2018年08月28日 6,920 +7 +0.10% 866
2018年08月27日 6,913 -24 -0.35% 865
2018年08月24日 6,937 +48 +0.70% 869
2018年08月23日 6,889 +21 +0.31% 863
2018年08月22日 6,868 +12 +0.18% 861
2018年08月21日 6,856 -7 -0.10% 860
2018年08月20日 6,863 -15 -0.22% 861
2018年08月17日 6,878 +7 +0.10% 867
2018年08月16日 6,871 -72 -1.04% 867
2018年08月15日 6,943 +41 +0.59% 876
2018年08月14日 6,902 -42 -0.60% 871
2018年08月13日 6,944 -36 -0.52% 879
2018年08月10日 6,980 +4 +0.06% 883
2018年08月09日 6,976 -24 -0.34% 883
2018年08月08日 7,000 +23 +0.33% 886
2018年08月07日 6,977 +14 +0.20% 884
2018年08月06日 6,963 -45 -0.64% 884
2018年08月03日 7,008 -21 -0.30% 898
2018年08月02日 7,029 +6 +0.09% 901
2018年08月01日 7,023 +60 +0.86% 904
2018年07月31日 6,963 +4 +0.06% 903
2018年07月30日 6,959 +16 +0.23% 906
2018年07月27日 6,943 +5 +0.07% 906
2018年07月26日 6,938 -4 -0.06% 907
2018年07月25日 6,942 0 0.00% 909
2018年07月24日 6,942 -19 -0.27% 909
2018年07月23日 6,961 -69 -0.98% 911
2018年07月20日 7,030 -86 -1.21% 920
2018年07月19日 7,116 -15 -0.21% 931
2018年07月18日 7,131 +30 +0.42% 934
2018年07月17日 7,101 -20 -0.28% 930
2018年07月13日 7,121 +69 +0.98% 933
2018年07月12日 7,052 +50 +0.71% 924
2018年07月11日 7,002 -24 -0.34% 917
2018年07月10日 7,026 +68 +0.98% 920
2018年07月09日 6,958 +6 +0.09% 913
2018年07月06日 6,952 +10 +0.14% 912
2018年07月05日 6,942 +7 +0.10% 911
2018年07月04日 6,935 -35 -0.50% 910
2018年07月03日 6,970 -15 -0.21% 914
2018年07月02日 6,985 +68 +0.98% 916
2018年06月29日 6,917 -29 -0.42% 907
ファンドの特長
日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を実質的な主要投資対象とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年04月25日
償還日 2018年9月28日
決算日 原則 毎月20日

2018年09月20日更新
分配金履歴
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
2016.08.22 20円
2016.07.20 20円
2016.06.20 20円
2016.05.20 20円
2016.04.20 20円
2016.03.22 20円
2016.02.22 20円
2016.01.20 20円
2015.12.21 20円
2015.11.20 20円
2015.10.20 20円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -3.59%
1年 -8.46%
2年 -0.64%
3年 -1.41%
5年 +1.21%
10年 +2.30%
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.43%
設定来 +17.84%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.94
1年 -1.52
2年 -0.11
3年 -0.18
5年 0.14
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+