<お知らせ> 当ファンドは、8月29日(NISA口座は8月30日)より、投信積立対象銘柄となりました。

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額7,654
前日比:-14円 (-0.18%)
純資産総額1,034百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を実質的な主要投資対象とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
342
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年04月25日
償還日 2026年4月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
2016.08.22 20円
2016.07.20 20円
2016.06.20 20円
2016.05.20 20円
2016.04.20 20円
2016.03.22 20円
2016.02.22 20円
2016.01.20 20円
2015.12.21 20円
2015.11.20 20円
2015.10.20 20円
2015.09.24 20円
2015.08.20 20円
2015.07.21 20円
2015.06.22 20円
2015.05.20 20円
2015.04.20 20円
2015.03.20 20円
2015.02.20 20円
2015.01.20 20円
2014.12.22 20円
2014.11.20 20円
2014.10.20 20円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +2.66%
1年 +7.85%
2年 +2.31%
3年 +0.63%
5年 +5.80%
10年 +1.71%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +2.63%
1年 +7.75%
2年 +4.48%
3年 +1.83%
5年 +31.78%
10年 +9.64%
設定来(年率) +2.12%
設定来 +24.23%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.89
1年 1.95
2年 0.27
3年 0.06
5年 0.54
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+