イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年01月15日

基準価額8,412
前日比:+61円 (+0.73%)
純資産総額4,221百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 8,412 +61 +0.73% 4,221
2021年01月14日 8,351 +19 +0.23% 4,200
2021年01月13日 8,332 -10 -0.12% 4,195
2021年01月12日 8,342 +167 +2.04% 4,204
2021年01月08日 8,175 +98 +1.21% 4,126
2021年01月07日 8,077 +64 +0.80% 4,081
2021年01月06日 8,013 +38 +0.48% 4,052
2021年01月05日 7,975 +81 +1.03% 4,038
2021年01月04日 7,894 +119 +1.53% 3,998
2020年12月30日 7,775 +55 +0.71% 3,946
2020年12月29日 7,720 -9 -0.12% 3,918
2020年12月28日 7,729 +13 +0.17% 3,922
2020年12月25日 7,716 -44 -0.57% 3,916
2020年12月24日 7,760 +89 +1.16% 3,949
2020年12月23日 7,671 -49 -0.63% 3,905
2020年12月22日 7,720 -39 -0.50% 3,934
2020年12月21日 7,759 -47 -0.60% 3,957
2020年12月18日 7,806 +32 +0.41% 3,986
2020年12月17日 7,774 +79 +1.03% 3,970
2020年12月16日 7,695 -68 -0.88% 3,936
2020年12月15日 7,763 -12 -0.15% 3,975
2020年12月14日 7,775 +1 +0.01% 3,980
2020年12月11日 7,774 -90 -1.14% 3,983
2020年12月10日 7,864 +40 +0.51% 4,029
2020年12月09日 7,824 -1 -0.01% 4,010
2020年12月08日 7,825 -7 -0.09% 4,018
2020年12月07日 7,832 +76 +0.98% 4,028
2020年12月04日 7,756 +13 +0.17% 3,991
2020年12月03日 7,743 +36 +0.47% 3,991
2020年12月02日 7,707 +102 +1.34% 3,984
2020年12月01日 7,605 -116 -1.50% 3,938
2020年11月30日 7,721 -7 -0.09% 3,999
2020年11月27日 7,728 +5 +0.06% 4,004
2020年11月26日 7,723 -23 -0.30% 4,006
2020年11月25日 7,746 +50 +0.65% 4,021
2020年11月24日 7,696 +187 +2.49% 4,001
2020年11月20日 7,509 -12 -0.16% 3,907
2020年11月19日 7,521 +14 +0.19% 3,915
2020年11月18日 7,507 -38 -0.50% 3,910
2020年11月17日 7,545 +112 +1.51% 3,931
2020年11月16日 7,433 +15 +0.20% 3,881
2020年11月13日 7,418 -17 -0.23% 3,894
2020年11月12日 7,435 -15 -0.20% 3,907
2020年11月11日 7,450 +46 +0.62% 3,929
2020年11月10日 7,404 +233 +3.25% 3,906
2020年11月09日 7,171 -21 -0.29% 3,785
2020年11月06日 7,192 +188 +2.68% 3,801
2020年11月05日 7,004 -8 -0.11% 3,727
2020年11月04日 7,012 +141 +2.05% 3,732
2020年11月02日 6,871 -127 -1.81% 3,657
2020年10月30日 6,998 -64 -0.91% 3,730
2020年10月29日 7,062 -36 -0.51% 3,765
2020年10月28日 7,098 -51 -0.71% 3,795
2020年10月27日 7,149 -7 -0.10% 3,823
2020年10月26日 7,156 +33 +0.46% 3,826
2020年10月23日 7,123 -15 -0.21% 3,808
2020年10月22日 7,138 -10 -0.14% 3,820
2020年10月21日 7,148 +7 +0.10% 3,826
2020年10月20日 7,141 +68 +0.96% 3,827
2020年10月19日 7,073 +21 +0.30% 3,791
2020年10月16日 7,052 -84 -1.18% 3,783
ファンドの特徴
日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行なうことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
122
分配金利回り
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月間ページ閲覧
212
値上がり(6ヶ月)
593
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年03月30日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎月14日

2021年01月14日更新
分配金履歴
2021.01.14 20円
2020.12.14 20円
2020.11.16 20円
2020.10.14 20円
2020.09.14 20円
2020.08.14 20円
2021.01.14 20円
2020.12.14 20円
2020.11.16 20円
2020.10.14 20円
2020.09.14 20円
2020.08.14 20円
2020.07.14 20円
2020.06.15 20円
2020.05.14 20円
2020.04.14 20円
2020.03.16 20円
2020.02.14 20円
2020.01.14 20円
2019.12.16 20円
2019.11.14 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.14 20円
2019.07.16 20円
2019.06.14 20円
2019.05.14 20円
2019.04.15 20円
2019.03.14 20円
2019.02.14 20円
2019.01.15 20円
2018.12.14 20円
2018.11.14 20円
2018.10.15 20円
2018.09.14 20円
2018.08.14 20円
2018.07.17 20円
2018.06.14 20円
2018.05.14 20円
2018.04.16 20円
2018.03.14 20円
2018.02.14 20円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +16.08%
6ヶ月 +23.34%
1年 +3.61%
2年 +9.31%
3年 -0.49%
5年 +4.30%
10年 +6.10%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +16.04%
6ヶ月 +23.17%
1年 +3.15%
2年 +18.59%
3年 -2.36%
5年 +20.99%
10年 +62.75%
設定来(年率) +3.11%
設定来 +45.90%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 1.66
1年 0.14
2年 0.42
3年 -0.02
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4