ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

(愛称:最高の人生の描き方)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額10,517
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額8,407百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
・「退職世代(年金世代)とその準備世代」のさまざまな資産活用ニーズに対応します。資産成長と資金払出の割合の違いによる、3つのコースからご選択いただけます。
・世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
・目標分配率を年6%(各決算時1%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出)を行うことを目指します。
・基準価額が2,000円を下回った場合、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。
・中長期的な目標リターンを達成した場合においても、それよりも多くを分配(資金払出)するため、実質投資元本の取崩しとなります。そのため投資元本は小さくなり、結果的におおむね分配の都度分配金の金額は小さくなっていきます。
・「かしこく育てるコース」「かしこく使うコース」「充実して楽しむコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +2.99%
6ヶ月 +9.97%
1年 +15.88%
2年 +8.63%
3年 +5.67%
5年 +8.34%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +2.97%
6ヶ月 +9.88%
1年 +15.44%
2年 +16.43%
3年 +15.53%
5年 +41.77%
10年 ---
設定来(年率) +5.92%
設定来 +35.79%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 2.02
1年 1.77
2年 0.89
3年 0.57
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1005
値上がり(6ヶ月)
1043
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.971%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2018年05月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、3月15日、5月15日、7月15日、9月15日、11月15日

2024年05月15日更新
分配金履歴
2024.05.15 103円
2024.03.15 101円
2024.01.15 98円
2023.11.15 95円
2023.09.15 97円
2023.07.18 96円
2024.05.15 103円
2024.03.15 101円
2024.01.15 98円
2023.11.15 95円
2023.09.15 97円
2023.07.18 96円
2023.05.15 92円
2023.03.15 89円
2023.01.16 91円
2022.11.15 93円
2022.09.15 96円
2022.07.15 95円
2022.05.16 95円
2022.03.15 96円
2022.01.17 104円
2021.11.15 107円
2021.09.15 106円
2021.07.15 105円
2021.05.17 102円
2021.03.15 101円
2021.01.15 98円
2020.11.16 93円
2020.09.15 92円
2020.07.15 90円
2020.05.15 83円
2020.03.16 77円
2020.01.15 99円
2019.11.15 97円
2019.09.17 95円
2019.07.16 95円
2019.05.15 93円
2019.03.15 95円
2019.01.15 91円
2018.11.15 96円
2018.09.18 100円
2018.07.17 0円
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