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イーストスプリング米国高利回り社債オープン

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,418
前日比:-50円 (-0.77%)
純資産総額20,448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,418 -50 -0.77% 20,448
2020年02月25日 6,468 -116 -1.76% 20,618
2020年02月21日 6,584 +47 +0.72% 20,994
2020年02月20日 6,537 +84 +1.30% 20,852
2020年02月19日 6,453 +3 +0.05% 20,604
2020年02月18日 6,450 +4 +0.06% 20,595
2020年02月17日 6,446 -3 -0.05% 20,589
2020年02月14日 6,449 +1 +0.02% 20,621
2020年02月13日 6,448 +9 +0.14% 20,627
2020年02月12日 6,439 +27 +0.42% 20,602
2020年02月10日 6,412 -34 -0.53% 20,515
2020年02月07日 6,446 +11 +0.17% 20,630
2020年02月06日 6,435 +37 +0.58% 20,603
2020年02月05日 6,398 +54 +0.85% 20,487
2020年02月04日 6,344 +8 +0.13% 20,323
2020年02月03日 6,336 -29 -0.46% 20,303
2020年01月31日 6,365 -9 -0.14% 20,406
2020年01月30日 6,374 +5 +0.08% 20,445
2020年01月29日 6,369 +42 +0.66% 20,438
2020年01月28日 6,327 -53 -0.83% 20,310
2020年01月27日 6,380 -38 -0.59% 20,498
2020年01月24日 6,418 -20 -0.31% 20,633
2020年01月23日 6,438 -14 -0.22% 20,728
2020年01月22日 6,452 -23 -0.36% 20,817
2020年01月21日 6,475 +3 +0.05% 20,891
2020年01月20日 6,472 -7 -0.11% 20,904
2020年01月17日 6,479 +24 +0.37% 20,938
2020年01月16日 6,455 +3 +0.05% 20,878
2020年01月15日 6,452 -9 -0.14% 20,878
2020年01月14日 6,461 +42 +0.65% 20,914
2020年01月10日 6,419 +2 +0.03% 20,780
2020年01月09日 6,417 +81 +1.28% 20,778
2020年01月08日 6,336 -31 -0.49% 20,518
2020年01月07日 6,367 +22 +0.35% 20,621
2020年01月06日 6,345 -76 -1.18% 20,564
2019年12月30日 6,421 -3 -0.05% 20,824
2019年12月27日 6,424 +8 +0.12% 20,843
2019年12月26日 6,416 +14 +0.22% 20,819
2019年12月25日 6,402 -7 -0.11% 20,780
2019年12月24日 6,409 +5 +0.08% 20,809
2019年12月23日 6,404 0 0.00% 20,796
2019年12月20日 6,404 -17 -0.26% 20,809
2019年12月19日 6,421 +18 +0.28% 20,879
2019年12月18日 6,403 +11 +0.17% 20,846
2019年12月17日 6,392 +13 +0.20% 20,827
2019年12月16日 6,379 +6 +0.09% 20,790
2019年12月13日 6,373 +74 +1.17% 20,775
2019年12月12日 6,299 -8 -0.13% 20,545
2019年12月11日 6,307 +13 +0.21% 20,586
2019年12月10日 6,294 -15 -0.24% 20,544
2019年12月09日 6,309 +2 +0.03% 20,600
2019年12月06日 6,307 -2 -0.03% 20,598
2019年12月05日 6,309 +30 +0.48% 20,613
2019年12月04日 6,279 -39 -0.62% 20,522
2019年12月03日 6,318 -37 -0.58% 20,651
2019年12月02日 6,355 +6 +0.09% 20,797
2019年11月29日 6,349 +11 +0.17% 20,775
2019年11月28日 6,338 +21 +0.33% 20,751
2019年11月27日 6,317 +18 +0.29% 20,684
ファンドの特徴
米国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
187
分配金利回り
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月間ページ閲覧
684
値上がり(6ヶ月)
636
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2003年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +3.56%
1年 +9.00%
2年 +4.53%
3年 +2.79%
5年 +2.36%
10年 +7.29%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +3.51%
1年 +8.85%
2年 +8.77%
3年 +7.87%
5年 +10.53%
10年 +73.78%
設定来(年率) +2.34%
設定来 +39.78%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 1.06
1年 1.74
2年 0.68
3年 0.45
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3