イーストスプリング米国高利回り社債オープン

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額6,279
前日比:+4円 (+0.06%)
純資産総額21,104百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 6,279 +4 +0.06% 21,104
2019年09月17日 6,275 -7 -0.11% 21,146
2019年09月13日 6,282 +10 +0.16% 21,181
2019年09月12日 6,272 +18 +0.29% 21,159
2019年09月11日 6,254 +13 +0.21% 21,099
2019年09月10日 6,241 +12 +0.19% 21,070
2019年09月09日 6,229 -1 -0.02% 21,032
2019年09月06日 6,230 +48 +0.78% 21,045
2019年09月05日 6,182 +33 +0.54% 20,885
2019年09月04日 6,149 -30 -0.49% 20,840
2019年09月03日 6,179 +11 +0.18% 20,944
2019年09月02日 6,168 -15 -0.24% 20,925
2019年08月30日 6,183 +34 +0.55% 20,983
2019年08月29日 6,149 +27 +0.44% 20,876
2019年08月28日 6,122 +2 +0.03% 20,783
2019年08月27日 6,120 +46 +0.76% 20,785
2019年08月26日 6,074 -92 -1.49% 20,642
2019年08月23日 6,166 +9 +0.15% 20,953
2019年08月22日 6,157 +35 +0.57% 20,926
2019年08月21日 6,122 -9 -0.15% 20,816
2019年08月20日 6,131 +24 +0.39% 20,851
2019年08月19日 6,107 +28 +0.46% 20,778
2019年08月16日 6,079 +7 +0.12% 20,698
2019年08月15日 6,072 -42 -0.69% 20,679
2019年08月14日 6,114 +64 +1.06% 20,827
2019年08月13日 6,050 -51 -0.84% 20,614
2019年08月09日 6,101 +28 +0.46% 20,796
2019年08月08日 6,073 -12 -0.20% 20,707
2019年08月07日 6,085 +34 +0.56% 20,753
2019年08月06日 6,051 -73 -1.19% 20,643
2019年08月05日 6,124 -61 -0.99% 20,892
2019年08月02日 6,185 -124 -1.97% 21,103
2019年08月01日 6,309 +44 +0.70% 21,598
2019年07月31日 6,265 -20 -0.32% 21,477
2019年07月30日 6,285 +24 +0.38% 21,548
2019年07月29日 6,261 -11 -0.18% 21,471
2019年07月26日 6,272 +31 +0.50% 21,527
2019年07月25日 6,241 +10 +0.16% 21,435
2019年07月24日 6,231 +19 +0.31% 21,414
2019年07月23日 6,212 +4 +0.06% 21,358
2019年07月22日 6,208 +31 +0.50% 21,343
2019年07月19日 6,177 -28 -0.45% 21,244
2019年07月18日 6,205 -30 -0.48% 21,351
2019年07月17日 6,235 +19 +0.31% 21,458
2019年07月16日 6,216 -27 -0.43% 21,396
2019年07月12日 6,243 +14 +0.22% 21,657
2019年07月11日 6,229 -38 -0.61% 21,613
2019年07月10日 6,267 -20 -0.32% 21,747
2019年07月09日 6,287 +15 +0.24% 21,819
2019年07月08日 6,272 +28 +0.45% 21,788
2019年07月05日 6,244 +6 +0.10% 21,690
2019年07月04日 6,238 +11 +0.18% 21,682
2019年07月03日 6,227 -46 -0.73% 21,661
2019年07月02日 6,273 +22 +0.35% 21,825
2019年07月01日 6,251 +36 +0.58% 21,753
2019年06月28日 6,215 +4 +0.06% 21,643
2019年06月27日 6,211 +19 +0.31% 21,632
2019年06月26日 6,192 -8 -0.13% 21,572
2019年06月25日 6,200 -8 -0.13% 21,610
2019年06月24日 6,208 +9 +0.15% 21,650
2019年06月21日 6,199 +10 +0.16% 21,630
2019年06月20日 6,189 -31 -0.50% 21,597
2019年06月19日 6,220 +17 +0.27% 21,708
ファンドの特長
米国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
149
分配金利回り
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月間ページ閲覧
397
値上がり(6ヶ月)
370
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2003年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.98%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +0.86%
1年 +2.37%
2年 +1.86%
3年 +5.20%
5年 +3.52%
10年 +7.41%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +0.85%
1年 +2.31%
2年 +3.56%
3年 +15.94%
5年 +17.60%
10年 +75.11%
設定来(年率) +2.23%
設定来 +36.96%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.16
1年 0.30
2年 0.26
3年 0.66
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3