イーストスプリング米国高利回り社債オープン

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額6,581
前日比:-13円 (-0.20%)
純資産総額18,486百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 6,581 -13 -0.20% 18,486
2021年09月21日 6,594 -38 -0.57% 18,546
2021年09月17日 6,632 +21 +0.32% 18,659
2021年09月16日 6,611 -12 -0.18% 18,601
2021年09月15日 6,623 -21 -0.32% 18,638
2021年09月14日 6,644 +8 +0.12% 18,699
2021年09月13日 6,636 +16 +0.24% 18,677
2021年09月10日 6,620 -42 -0.63% 18,638
2021年09月09日 6,662 0 0.00% 18,764
2021年09月08日 6,662 +23 +0.35% 18,780
2021年09月07日 6,639 -2 -0.03% 18,714
2021年09月06日 6,641 -6 -0.09% 18,729
2021年09月03日 6,647 +4 +0.06% 18,746
2021年09月02日 6,643 -6 -0.09% 18,740
2021年09月01日 6,649 +23 +0.35% 18,759
2021年08月31日 6,626 +19 +0.29% 18,700
2021年08月30日 6,607 -1 -0.02% 18,649
2021年08月27日 6,608 -1 -0.02% 18,659
2021年08月26日 6,609 +17 +0.26% 18,671
2021年08月25日 6,592 +18 +0.27% 18,628
2021年08月24日 6,574 +6 +0.09% 18,589
2021年08月23日 6,568 +4 +0.06% 18,575
2021年08月20日 6,564 -17 -0.26% 18,575
2021年08月19日 6,581 +30 +0.46% 18,623
2021年08月18日 6,551 +18 +0.28% 18,538
2021年08月17日 6,533 -21 -0.32% 18,495
2021年08月16日 6,554 -50 -0.76% 18,560
2021年08月13日 6,604 +8 +0.12% 18,707
2021年08月12日 6,596 -27 -0.41% 18,685
2021年08月11日 6,623 +17 +0.26% 18,786
2021年08月10日 6,606 +3 +0.05% 18,739
2021年08月06日 6,603 +16 +0.24% 18,731
2021年08月05日 6,587 +29 +0.44% 18,691
2021年08月04日 6,558 -24 -0.36% 18,613
2021年08月03日 6,582 -21 -0.32% 18,692
2021年08月02日 6,603 +11 +0.17% 18,756
2021年07月30日 6,592 -8 -0.12% 18,730
2021年07月29日 6,600 -10 -0.15% 18,753
2021年07月28日 6,610 -30 -0.45% 18,786
2021年07月27日 6,640 -16 -0.24% 18,882
2021年07月26日 6,656 +58 +0.88% 18,931
2021年07月21日 6,598 +39 +0.59% 18,771
2021年07月20日 6,559 -58 -0.88% 18,664
2021年07月19日 6,617 -4 -0.06% 18,831
2021年07月16日 6,621 -9 -0.14% 18,855
2021年07月15日 6,630 -46 -0.69% 18,881
2021年07月14日 6,676 +13 +0.20% 19,018
2021年07月13日 6,663 +17 +0.26% 18,983
2021年07月12日 6,646 0 0.00% 18,935
2021年07月09日 6,646 -48 -0.72% 18,945
2021年07月08日 6,694 +12 +0.18% 19,098
2021年07月07日 6,682 -16 -0.24% 19,080
2021年07月06日 6,698 -17 -0.25% 19,127
2021年07月05日 6,715 -24 -0.36% 19,177
2021年07月02日 6,739 +41 +0.61% 19,256
2021年07月01日 6,698 +37 +0.56% 19,145
2021年06月30日 6,661 +7 +0.11% 19,052
2021年06月29日 6,654 -5 -0.08% 19,056
2021年06月28日 6,659 -10 -0.15% 19,083
2021年06月25日 6,669 +1 +0.01% 19,114
2021年06月24日 6,668 +25 +0.38% 19,115
2021年06月23日 6,643 +31 +0.47% 19,043
ファンドの特徴
米国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
301
分配金利回り
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月間ページ閲覧
656
値上がり(6ヶ月)
845
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.98%
3,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2003年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +6.41%
1年 +12.52%
2年 +7.59%
3年 +5.82%
5年 +6.15%
10年 +8.81%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +6.37%
1年 +12.28%
2年 +14.93%
3年 +17.01%
5年 +31.44%
10年 +109.35%
設定来(年率) +2.48%
設定来 +46.19%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 1.27
1年 2.56
2年 0.74
3年 0.61
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3