グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,496
前日比:+118円 (+1.14%)
純資産総額202,211百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年05月27日現在
ファンドの特徴
・実質的に世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行い、収益の獲得をめざします。
・世界の株式やREITに加えて株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。
・奇数月の年6回決算を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「年1回決算型」と「隔月分配型」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
44
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値上がり(6ヶ月)
291
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.484%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2018年10月04日
償還日 2028年9月21日
決算日 原則 1月21日、3月21日、5月21日、7月21日、9月21日、11月21日

2020年05月21日更新
分配金履歴
2020.05.21 102円
2020.03.23 81円
2020.01.21 126円
2019.11.21 122円
2019.09.24 120円
2019.07.22 115円
2020.05.21 102円
2020.03.23 81円
2020.01.21 126円
2019.11.21 122円
2019.09.24 120円
2019.07.22 115円
2019.05.21 110円
2019.03.22 110円
2019.01.21 0円
2018.11.21 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.23%
3ヶ月 -17.08%
6ヶ月 -13.89%
1年 -2.69%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.23%
3ヶ月 -17.22%
6ヶ月 -13.71%
1年 -2.30%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.67%
設定来 +10.51%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -0.54
1年 -0.13
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+