グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

複合商品型
基準日:2019年02月15日

基準価額10,635
前日比:-21円 (-0.20%)
純資産総額170百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月15日現在
ファンドの特長
・実質的に世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行い、収益の獲得をめざします。
・世界の株式やREITに加えて株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。
・奇数月の年6回決算を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「年1回決算型」と「隔月分配型」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4752%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2018年10月04日
償還日 2028年9月21日
決算日 原則 1月21日、3月21日、5月21日、7月21日、9月21日、11月21日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.11.21 0円
2019.01.21 0円
2018.11.21 0円
2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.34%
3ヶ月 +5.58%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.34%
3ヶ月 +5.58%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.83%
設定来 +3.89%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー