スパークス・新・国際優良アジア株ファンド

(愛称:アジア厳選投資)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額14,913
前日比:-186円 (-1.23%)
純資産総額705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 14,913 -186 -1.23% 705
2021年11月30日 15,099 +9 +0.06% 715
2021年11月29日 15,090 -358 -2.32% 715
2021年11月26日 15,448 -47 -0.30% 732
2021年11月25日 15,495 +74 +0.48% 734
2021年11月24日 15,421 -206 -1.32% 730
2021年11月22日 15,627 -71 -0.45% 741
2021年11月19日 15,698 -257 -1.61% 745
2021年11月18日 15,955 -207 -1.28% 757
2021年11月17日 16,162 +126 +0.79% 768
2021年11月16日 16,036 +186 +1.17% 762
2021年11月15日 15,850 +23 +0.15% 754
2021年11月12日 15,827 +62 +0.39% 753
2021年11月11日 15,765 +150 +0.96% 750
2021年11月10日 15,615 +86 +0.55% 743
2021年11月09日 15,529 -149 -0.95% 740
2021年11月08日 15,678 -57 -0.36% 747
2021年11月05日 15,735 -77 -0.49% 752
2021年11月04日 15,812 -3 -0.02% 756
2021年11月02日 15,815 -21 -0.13% 755
2021年11月01日 15,836 -73 -0.46% 756
2021年10月29日 15,909 -94 -0.59% 759
2021年10月28日 16,003 -204 -1.26% 763
2021年10月27日 16,207 +45 +0.28% 774
2021年10月26日 16,162 -139 -0.85% 772
2021年10月25日 16,301 -99 -0.60% 779
2021年10月22日 16,400 +5 +0.03% 785
2021年10月21日 16,395 -154 -0.93% 784
2021年10月20日 16,549 +442 +2.74% 798
2021年10月19日 16,107 +62 +0.39% 777
2021年10月18日 16,045 +293 +1.86% 777
2021年10月15日 15,752 +55 +0.35% 762
2021年10月14日 15,697 +219 +1.41% 760
2021年10月13日 15,478 -12 -0.08% 748
2021年10月12日 15,490 +188 +1.23% 748
2021年10月11日 15,302 +67 +0.44% 738
2021年10月08日 15,235 +297 +1.99% 735
2021年10月07日 14,938 -178 -1.18% 721
2021年10月06日 15,116 +143 +0.96% 731
2021年10月05日 14,973 -224 -1.47% 723
2021年10月04日 15,197 -134 -0.87% 734
2021年10月01日 15,331 +31 +0.20% 740
2021年09月30日 15,300 -51 -0.33% 740
2021年09月29日 15,351 -55 -0.36% 742
2021年09月28日 15,406 +94 +0.61% 753
2021年09月27日 15,312 -47 -0.31% 753
2021年09月24日 15,359 +241 +1.59% 756
2021年09月22日 15,118 +6 +0.04% 744
2021年09月21日 15,112 -134 -0.88% 745
2021年09月17日 15,246 +7 +0.05% 752
2021年09月16日 15,239 -127 -0.83% 758
2021年09月15日 15,366 -24 -0.16% 765
2021年09月14日 15,390 -197 -1.26% 768
2021年09月13日 15,587 +121 +0.78% 778
2021年09月10日 15,466 -353 -2.23% 772
2021年09月09日 15,819 -80 -0.50% 791
2021年09月08日 15,899 +145 +0.92% 796
2021年09月07日 15,754 +215 +1.38% 790
2021年09月06日 15,539 +147 +0.96% 781
2021年09月03日 15,392 -96 -0.62% 774
2021年09月02日 15,488 +114 +0.74% 776
ファンドの特徴
・強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資します。
・ベンチマークは設けず、30銘柄程度に厳選投資を行います。
・原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
308
月間ページ閲覧
874
値上がり(6ヶ月)
557
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2017年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2021年05月25日更新
分配金履歴
2021.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2021.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.98%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +2.07%
1年 +28.90%
2年 +24.31%
3年 +20.24%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.98%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +2.07%
1年 +28.90%
2年 +54.53%
3年 +73.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.33%
設定来 +59.09%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 0.16
1年 1.94
2年 1.20
3年 1.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+