スパークス・新・国際優良アジア株ファンド

(愛称:アジア厳選投資)

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額16,400
前日比:+5円 (+0.03%)
純資産総額785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資します。
・ベンチマークは設けず、30銘柄程度に厳選投資を行います。
・原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
295
月間ページ閲覧
795
値上がり(6ヶ月)
394
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2017年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2021年05月25日更新
分配金履歴
2021.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2021.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 +2.65%
1年 +30.06%
2年 +24.96%
3年 +13.33%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 +2.65%
1年 +30.06%
2年 +56.15%
3年 +45.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.17%
設定来 +53.00%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 0.20
1年 2.00
2年 1.22
3年 0.63
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+