スパークス・新・国際優良アジア株ファンド

(愛称:アジア厳選投資)

国際株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額11,261
前日比:+67円 (+0.60%)
純資産総額485百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資します。
・ベンチマークは設けず、30銘柄程度に厳選投資を行います。
・原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
262
月間ページ閲覧
471
値上がり(6ヶ月)
354
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2017年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.61%
3ヶ月 +19.56%
6ヶ月 -5.16%
1年 +2.61%
2年 +0.66%
3年 +0.91%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.61%
3ヶ月 +19.56%
6ヶ月 -5.16%
1年 +2.61%
2年 +1.33%
3年 +2.75%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.61%
設定来 +5.00%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 -0.17
1年 0.11
2年 0.03
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4