スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 33,441 | +221 | +0.67% | 498 |
2025年01月21日 | 33,220 | +53 | +0.16% | 502 |
2025年01月20日 | 33,167 | +240 | +0.73% | 501 |
2025年01月17日 | 32,927 | -67 | -0.20% | 497 |
2025年01月16日 | 32,994 | +116 | +0.35% | 498 |
2025年01月15日 | 32,878 | +122 | +0.37% | 497 |
2025年01月14日 | 32,756 | -530 | -1.59% | 496 |
2025年01月10日 | 33,286 | -121 | -0.36% | 508 |
2025年01月09日 | 33,407 | -215 | -0.64% | 512 |
2025年01月08日 | 33,622 | -110 | -0.33% | 516 |
2025年01月07日 | 33,732 | +297 | +0.89% | 528 |
2025年01月06日 | 33,435 | -425 | -1.26% | 529 |
2024年12月30日 | 33,860 | -16 | -0.05% | 536 |
2024年12月27日 | 33,876 | +467 | +1.40% | 539 |
2024年12月26日 | 33,409 | +241 | +0.73% | 533 |
2024年12月25日 | 33,168 | -101 | -0.30% | 530 |
2024年12月24日 | 33,269 | -23 | -0.07% | 535 |
2024年12月23日 | 33,292 | +153 | +0.46% | 537 |
2024年12月20日 | 33,139 | +19 | +0.06% | 541 |
2024年12月19日 | 33,120 | +58 | +0.18% | 564 |
2024年12月18日 | 33,062 | -178 | -0.54% | 567 |
2024年12月17日 | 33,240 | -108 | -0.32% | 571 |
2024年12月16日 | 33,348 | -178 | -0.53% | 579 |
2024年12月13日 | 33,526 | -304 | -0.90% | 583 |
2024年12月12日 | 33,830 | +177 | +0.53% | 589 |
2024年12月11日 | 33,653 | -142 | -0.42% | 586 |
2024年12月10日 | 33,795 | -100 | -0.30% | 596 |
2024年12月09日 | 33,895 | +221 | +0.66% | 601 |
2024年12月06日 | 33,674 | -57 | -0.17% | 599 |
2024年12月05日 | 33,731 | +208 | +0.62% | 600 |
2024年12月04日 | 33,523 | -412 | -1.21% | 604 |
2024年12月03日 | 33,935 | +549 | +1.64% | 626 |
2024年12月02日 | 33,386 | +262 | +0.79% | 616 |
2024年11月29日 | 33,124 | +68 | +0.21% | 612 |
2024年11月28日 | 33,056 | +86 | +0.26% | 612 |
2024年11月27日 | 32,970 | -110 | -0.33% | 611 |
2024年11月26日 | 33,080 | -270 | -0.81% | 613 |
2024年11月25日 | 33,350 | +218 | +0.66% | 619 |
2024年11月22日 | 33,132 | +313 | +0.95% | 619 |
2024年11月21日 | 32,819 | -28 | -0.09% | 614 |
2024年11月20日 | 32,847 | -179 | -0.54% | 614 |
2024年11月19日 | 33,026 | +182 | +0.55% | 617 |
2024年11月18日 | 32,844 | -237 | -0.72% | 613 |
2024年11月15日 | 33,081 | -44 | -0.13% | 617 |
2024年11月14日 | 33,125 | +185 | +0.56% | 618 |
2024年11月13日 | 32,940 | -259 | -0.78% | 615 |
2024年11月12日 | 33,199 | -160 | -0.48% | 620 |
2024年11月11日 | 33,359 | +460 | +1.40% | 625 |
2024年11月08日 | 32,899 | -286 | -0.86% | 616 |
2024年11月07日 | 33,185 | +272 | +0.83% | 621 |
2024年11月06日 | 32,913 | +409 | +1.26% | 615 |
2024年11月05日 | 32,504 | +231 | +0.72% | 608 |
2024年11月01日 | 32,273 | -596 | -1.81% | 593 |
2024年10月31日 | 32,869 | +33 | +0.10% | 604 |
2024年10月30日 | 32,836 | +262 | +0.80% | 603 |
2024年10月29日 | 32,574 | +339 | +1.05% | 598 |
2024年10月28日 | 32,235 | +510 | +1.61% | 592 |
2024年10月25日 | 31,725 | -246 | -0.77% | 583 |
2024年10月24日 | 31,971 | -131 | -0.41% | 587 |
2024年10月23日 | 32,102 | -233 | -0.72% | 590 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035% |
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