スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額18,905
前日比:-43円 (-0.23%)
純資産総額890百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 18,905 -43 -0.23% 890
2019年09月13日 18,948 +35 +0.19% 892
2019年09月12日 18,913 +115 +0.61% 890
2019年09月11日 18,798 +212 +1.14% 885
2019年09月10日 18,586 +128 +0.69% 875
2019年09月09日 18,458 +157 +0.86% 869
2019年09月06日 18,301 -36 -0.20% 862
2019年09月05日 18,337 +394 +2.20% 863
2019年09月04日 17,943 -117 -0.65% 845
2019年09月03日 18,060 +72 +0.40% 850
2019年09月02日 17,988 -150 -0.83% 847
2019年08月30日 18,138 +305 +1.71% 853
2019年08月29日 17,833 +49 +0.28% 839
2019年08月28日 17,784 -74 -0.41% 837
2019年08月27日 17,858 +173 +0.98% 840
2019年08月26日 17,685 -383 -2.12% 835
2019年08月23日 18,068 +46 +0.26% 853
2019年08月22日 18,022 -97 -0.54% 851
2019年08月21日 18,119 -135 -0.74% 877
2019年08月20日 18,254 +297 +1.65% 884
2019年08月19日 17,957 +194 +1.09% 869
2019年08月16日 17,763 -46 -0.26% 859
2019年08月15日 17,809 -226 -1.25% 861
2019年08月14日 18,035 +301 +1.70% 872
2019年08月13日 17,734 -235 -1.31% 857
2019年08月09日 17,969 +50 +0.28% 868
2019年08月08日 17,919 +62 +0.35% 866
2019年08月07日 17,857 -156 -0.87% 863
2019年08月06日 18,013 -223 -1.22% 870
2019年08月05日 18,236 -454 -2.43% 882
2019年08月02日 18,690 -336 -1.77% 903
2019年08月01日 19,026 +67 +0.35% 919
2019年07月31日 18,959 -34 -0.18% 915
2019年07月30日 18,993 +42 +0.22% 918
2019年07月29日 18,951 -123 -0.64% 917
2019年07月26日 19,074 -26 -0.14% 922
2019年07月25日 19,100 +97 +0.51% 923
2019年07月24日 19,003 +83 +0.44% 922
2019年07月23日 18,920 +277 +1.49% 925
2019年07月22日 18,643 +28 +0.15% 912
2019年07月19日 18,615 +347 +1.90% 911
2019年07月18日 18,268 -468 -2.50% 894
2019年07月17日 18,736 -18 -0.10% 916
2019年07月16日 18,754 +41 +0.22% 918
2019年07月12日 18,713 -115 -0.61% 915
2019年07月11日 18,828 +162 +0.87% 921
2019年07月10日 18,666 -115 -0.61% 915
2019年07月09日 18,781 -123 -0.65% 920
2019年07月08日 18,904 -141 -0.74% 927
2019年07月05日 19,045 +63 +0.33% 935
2019年07月04日 18,982 +70 +0.37% 936
2019年07月03日 18,912 -176 -0.92% 932
2019年07月02日 19,088 +112 +0.59% 941
2019年07月01日 18,976 +428 +2.31% 936
2019年06月28日 18,548 -30 -0.16% 913
2019年06月27日 18,578 +428 +2.36% 915
2019年06月26日 18,150 -144 -0.79% 894
2019年06月25日 18,294 -9 -0.05% 902
2019年06月24日 18,303 +8 +0.04% 904
2019年06月21日 18,295 -55 -0.30% 904
2019年06月20日 18,350 +66 +0.36% 906
2019年06月19日 18,284 +432 +2.42% 906
2019年06月18日 17,852 -166 -0.92% 888
ファンドの特長
株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20~40社程度に、集中投資いたします。
主として、中小型株への投資を中心に行います。また、株式市場の状況を勘案し、大型株により多くの投資機会があると考えられる場合には、大型株にも投資を行います。 中長期的視点に基づいて実態価値を計測し、投資判断いたします。
逆張り的発想で徹底した調査から銘柄を選別し、市場参加者の悲観・無視によって広がったバリューギャップを探し出します。
日本の中小型株の集中投資戦略で、長期の経験を有するスパークス・アセット・マネジメントが運用いたします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
978
分配金利回り
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月間ページ閲覧
735
値上がり(6ヶ月)
990
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月30日
償還日 2023年8月25日
決算日 原則 毎年8月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 0円
2018.08.27 250円
2017.08.25 250円
2016.08.25 0円
2015.08.25 250円
2014.08.25 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 250円
2017.08.25 250円
2016.08.25 0円
2015.08.25 250円
2014.08.25 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.33%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -2.79%
1年 -12.58%
2年 +3.18%
3年 +13.28%
5年 +9.08%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.33%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -2.79%
1年 -12.58%
2年 +6.62%
3年 +45.43%
5年 +53.54%
10年 ---
設定来(年率) +14.80%
設定来 +88.88%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.19
1年 -0.61
2年 0.18
3年 0.85
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+