【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年12月18日)
当ファンドは正式に、2025年2月19日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2025年2月12日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   繰上償還(信託終了)決定のお知らせ

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

国内株式型
ノーロード
基準日:2025年01月22日

基準価額33,441
前日比:+221円 (+0.67%)
純資産総額498百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 33,441 +221 +0.67% 498
2025年01月21日 33,220 +53 +0.16% 502
2025年01月20日 33,167 +240 +0.73% 501
2025年01月17日 32,927 -67 -0.20% 497
2025年01月16日 32,994 +116 +0.35% 498
2025年01月15日 32,878 +122 +0.37% 497
2025年01月14日 32,756 -530 -1.59% 496
2025年01月10日 33,286 -121 -0.36% 508
2025年01月09日 33,407 -215 -0.64% 512
2025年01月08日 33,622 -110 -0.33% 516
2025年01月07日 33,732 +297 +0.89% 528
2025年01月06日 33,435 -425 -1.26% 529
2024年12月30日 33,860 -16 -0.05% 536
2024年12月27日 33,876 +467 +1.40% 539
2024年12月26日 33,409 +241 +0.73% 533
2024年12月25日 33,168 -101 -0.30% 530
2024年12月24日 33,269 -23 -0.07% 535
2024年12月23日 33,292 +153 +0.46% 537
2024年12月20日 33,139 +19 +0.06% 541
2024年12月19日 33,120 +58 +0.18% 564
2024年12月18日 33,062 -178 -0.54% 567
2024年12月17日 33,240 -108 -0.32% 571
2024年12月16日 33,348 -178 -0.53% 579
2024年12月13日 33,526 -304 -0.90% 583
2024年12月12日 33,830 +177 +0.53% 589
2024年12月11日 33,653 -142 -0.42% 586
2024年12月10日 33,795 -100 -0.30% 596
2024年12月09日 33,895 +221 +0.66% 601
2024年12月06日 33,674 -57 -0.17% 599
2024年12月05日 33,731 +208 +0.62% 600
2024年12月04日 33,523 -412 -1.21% 604
2024年12月03日 33,935 +549 +1.64% 626
2024年12月02日 33,386 +262 +0.79% 616
2024年11月29日 33,124 +68 +0.21% 612
2024年11月28日 33,056 +86 +0.26% 612
2024年11月27日 32,970 -110 -0.33% 611
2024年11月26日 33,080 -270 -0.81% 613
2024年11月25日 33,350 +218 +0.66% 619
2024年11月22日 33,132 +313 +0.95% 619
2024年11月21日 32,819 -28 -0.09% 614
2024年11月20日 32,847 -179 -0.54% 614
2024年11月19日 33,026 +182 +0.55% 617
2024年11月18日 32,844 -237 -0.72% 613
2024年11月15日 33,081 -44 -0.13% 617
2024年11月14日 33,125 +185 +0.56% 618
2024年11月13日 32,940 -259 -0.78% 615
2024年11月12日 33,199 -160 -0.48% 620
2024年11月11日 33,359 +460 +1.40% 625
2024年11月08日 32,899 -286 -0.86% 616
2024年11月07日 33,185 +272 +0.83% 621
2024年11月06日 32,913 +409 +1.26% 615
2024年11月05日 32,504 +231 +0.72% 608
2024年11月01日 32,273 -596 -1.81% 593
2024年10月31日 32,869 +33 +0.10% 604
2024年10月30日 32,836 +262 +0.80% 603
2024年10月29日 32,574 +339 +1.05% 598
2024年10月28日 32,235 +510 +1.61% 592
2024年10月25日 31,725 -246 -0.77% 583
2024年10月24日 31,971 -131 -0.41% 587
2024年10月23日 32,102 -233 -0.72% 590
ファンドの特徴
株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20~40社程度に、集中投資いたします。
主として、中小型株への投資を中心に行います。また、株式市場の状況を勘案し、大型株により多くの投資機会があると考えられる場合には、大型株にも投資を行います。 中長期的視点に基づいて実態価値を計測し、投資判断いたします。
逆張り的発想で徹底した調査から銘柄を選別し、市場参加者の悲観・無視によって広がったバリューギャップを探し出します。
日本の中小型株の集中投資戦略で、長期の経験を有するスパークス・アセット・マネジメントが運用いたします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +2.75%
1年 +13.17%
2年 +17.69%
3年 +8.32%
5年 +9.42%
10年 +10.59%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +2.75%
1年 +13.17%
2年 +38.52%
3年 +27.10%
5年 +56.83%
10年 +166.93%
設定来(年率) +21.69%
設定来 +246.10%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.50
1年 1.89
2年 1.97
3年 0.73
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
328
月間ページ閲覧
529
値上がり(6ヶ月)
951
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月30日
償還日 2025年2月19日
決算日 原則 毎年8月25日

2024年08月26日更新
分配金履歴
2024.08.26 0円
2023.08.25 0円
2022.08.25 0円
2021.08.25 0円
2020.08.25 0円
2019.08.26 0円
2024.08.26 0円
2023.08.25 0円
2022.08.25 0円
2021.08.25 0円
2020.08.25 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 250円
2017.08.25 250円
2016.08.25 0円
2015.08.25 250円
2014.08.25 0円
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