投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額20,335
前日比:-99円 (-0.48%)
純資産総額810百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 20,335 -99 -0.48% 810
2020年02月20日 20,434 -113 -0.55% 814
2020年02月19日 20,547 +120 +0.59% 818
2020年02月18日 20,427 -365 -1.76% 814
2020年02月17日 20,792 -399 -1.88% 828
2020年02月14日 21,191 -231 -1.08% 845
2020年02月13日 21,422 -48 -0.22% 854
2020年02月12日 21,470 -48 -0.22% 856
2020年02月10日 21,518 -187 -0.86% 858
2020年02月07日 21,705 -172 -0.79% 865
2020年02月06日 21,877 +400 +1.86% 875
2020年02月05日 21,477 +280 +1.32% 859
2020年02月04日 21,197 +327 +1.57% 847
2020年02月03日 20,870 -316 -1.49% 836
2020年01月31日 21,186 +301 +1.44% 849
2020年01月30日 20,885 -538 -2.51% 839
2020年01月29日 21,423 +26 +0.12% 860
2020年01月28日 21,397 -120 -0.56% 863
2020年01月27日 21,517 -436 -1.99% 875
2020年01月24日 21,953 -14 -0.06% 894
2020年01月23日 21,967 -142 -0.64% 894
2020年01月22日 22,109 +115 +0.52% 900
2020年01月21日 21,994 -8 -0.04% 895
2020年01月20日 22,002 +153 +0.70% 908
2020年01月17日 21,849 +106 +0.49% 902
2020年01月16日 21,743 +6 +0.03% 898
2020年01月15日 21,737 -15 -0.07% 897
2020年01月14日 21,752 0 0.00% 899
2020年01月10日 21,752 +82 +0.38% 899
2020年01月09日 21,670 +356 +1.67% 896
2020年01月08日 21,314 -345 -1.59% 879
2020年01月07日 21,659 +435 +2.05% 895
2020年01月06日 21,224 -366 -1.70% 874
2019年12月30日 21,590 -150 -0.69% 888
2019年12月27日 21,740 +131 +0.61% 900
2019年12月26日 21,609 +144 +0.67% 895
2019年12月25日 21,465 -104 -0.48% 890
2019年12月24日 21,569 +41 +0.19% 896
2019年12月23日 21,528 -179 -0.82% 898
2019年12月20日 21,707 +85 +0.39% 906
2019年12月19日 21,622 -24 -0.11% 904
2019年12月18日 21,646 -249 -1.14% 907
2019年12月17日 21,895 +71 +0.33% 919
2019年12月16日 21,824 +96 +0.44% 926
2019年12月13日 21,728 +276 +1.29% 926
2019年12月12日 21,452 -59 -0.27% 914
2019年12月11日 21,511 -105 -0.49% 920
2019年12月10日 21,616 +106 +0.49% 928
2019年12月09日 21,510 +89 +0.42% 927
2019年12月06日 21,421 +182 +0.86% 922
2019年12月05日 21,239 +208 +0.99% 914
2019年12月04日 21,031 +86 +0.41% 906
2019年12月03日 20,945 -117 -0.56% 903
2019年12月02日 21,062 +70 +0.33% 908
2019年11月29日 20,992 -60 -0.29% 910
2019年11月28日 21,052 -153 -0.72% 914
2019年11月27日 21,205 +103 +0.49% 924
2019年11月26日 21,102 +1 0.00% 930
2019年11月25日 21,101 +33 +0.16% 935
2019年11月22日 21,068 +44 +0.21% 935
ファンドの特徴
株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20~40社程度に、集中投資いたします。
主として、中小型株への投資を中心に行います。また、株式市場の状況を勘案し、大型株により多くの投資機会があると考えられる場合には、大型株にも投資を行います。 中長期的視点に基づいて実態価値を計測し、投資判断いたします。
逆張り的発想で徹底した調査から銘柄を選別し、市場参加者の悲観・無視によって広がったバリューギャップを探し出します。
日本の中小型株の集中投資戦略で、長期の経験を有するスパークス・アセット・マネジメントが運用いたします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
446
月間ページ閲覧
59
値上がり(6ヶ月)
198
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月30日
償還日 2023年8月25日
決算日 原則 毎年8月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 0円
2018.08.27 250円
2017.08.25 250円
2016.08.25 0円
2015.08.25 250円
2014.08.25 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 250円
2017.08.25 250円
2016.08.25 0円
2015.08.25 250円
2014.08.25 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.87%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +11.75%
1年 +18.46%
2年 -2.77%
3年 +14.17%
5年 +11.40%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.87%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +11.75%
1年 +18.46%
2年 -5.50%
3年 +48.31%
5年 +69.63%
10年 ---
設定来(年率) +18.57%
設定来 +119.36%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.85
1年 1.33
2年 -0.16
3年 0.88
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4