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スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
国内株式型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
29,145
円
前日比:
+697
円 (
+2.45%
)
純資産総額
:
592
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20~40社程度に、集中投資いたします。
主として、中小型株への投資を中心に行います。また、株式市場の状況を勘案し、大型株により多くの投資機会があると考えられる場合には、大型株にも投資を行います。 中長期的視点に基づいて実態価値を計測し、投資判断いたします。
逆張り的発想で徹底した調査から銘柄を選別し、市場参加者の悲観・無視によって広がったバリューギャップを探し出します。
日本の中小型株の集中投資戦略で、長期の経験を有するスパークス・アセット・マネジメントが運用いたします。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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位
分配金利回り
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位
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位
値上がり(6ヶ月)
704
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.85%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
スパークス・アセット・マネジメント
設定日
2013年08月30日
償還日
2033年8月25日
決算日
原則 毎年8月25日
申込受付不可日
2023年08月25日更新
分配金履歴
2023.08.25
0円
2022.08.25
0円
2021.08.25
0円
2020.08.25
0円
2019.08.26
0円
2018.08.27
250円
2023.08.25
0円
2022.08.25
0円
2021.08.25
0円
2020.08.25
0円
2019.08.26
0円
2018.08.27
250円
2017.08.25
250円
2016.08.25
0円
2015.08.25
250円
2014.08.25
0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.34%
3ヶ月
-2.23%
6ヶ月
+7.27%
1年
+12.31%
2年
+6.57%
3年
+7.98%
5年
+8.73%
10年
+10.81%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.34%
3ヶ月
-2.23%
6ヶ月
+7.27%
1年
+12.31%
2年
+13.58%
3年
+25.89%
5年
+51.99%
10年
+173.30%
設定来(年率)
+19.32%
設定来
+198.25%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.22
6ヶ月
0.56
1年
0.99
2年
0.50
3年
0.61
5年
0.53
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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