スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

(愛称:ライジング・サン)

国内株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額55,291
前日比:-1,365円 (-2.41%)
純資産総額4,637百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 55,291 -1,365 -2.41% 4,637
2021年09月17日 56,656 +553 +0.99% 4,750
2021年09月16日 56,103 -334 -0.59% 4,705
2021年09月15日 56,437 -937 -1.63% 4,733
2021年09月14日 57,374 +623 +1.10% 4,809
2021年09月13日 56,751 -87 -0.15% 4,757
2021年09月10日 56,838 +973 +1.74% 4,768
2021年09月09日 55,865 -347 -0.62% 4,685
2021年09月08日 56,212 +423 +0.76% 4,716
2021年09月07日 55,789 +223 +0.40% 4,686
2021年09月06日 55,566 +753 +1.37% 4,666
2021年09月03日 54,813 +370 +0.68% 4,606
2021年09月02日 54,443 +116 +0.21% 4,584
2021年09月01日 54,327 +450 +0.84% 4,573
2021年08月31日 53,877 +522 +0.98% 4,536
2021年08月30日 53,355 +730 +1.39% 4,493
2021年08月27日 52,625 +109 +0.21% 4,431
2021年08月26日 52,516 +269 +0.51% 4,422
2021年08月25日 52,247 +10 +0.02% 4,398
2021年08月24日 52,237 +838 +1.63% 4,400
2021年08月23日 51,399 +1,024 +2.03% 4,330
2021年08月20日 50,375 +23 +0.05% 4,246
2021年08月19日 50,352 -656 -1.29% 4,245
2021年08月18日 51,008 +506 +1.00% 4,316
2021年08月17日 50,502 -808 -1.57% 4,271
2021年08月16日 51,310 -1,359 -2.58% 4,338
2021年08月13日 52,669 +40 +0.08% 4,453
2021年08月12日 52,629 -143 -0.27% 4,449
2021年08月11日 52,772 +246 +0.47% 4,472
2021年08月10日 52,526 +349 +0.67% 4,451
2021年08月06日 52,177 -125 -0.24% 4,421
2021年08月05日 52,302 -393 -0.75% 4,431
2021年08月04日 52,695 -963 -1.79% 4,463
2021年08月03日 53,658 -122 -0.23% 4,545
2021年08月02日 53,780 +470 +0.88% 4,553
2021年07月30日 53,310 -756 -1.40% 4,513
2021年07月29日 54,066 +365 +0.68% 4,577
2021年07月28日 53,701 -762 -1.40% 4,545
2021年07月27日 54,463 +339 +0.63% 4,611
2021年07月26日 54,124 +646 +1.21% 4,579
2021年07月21日 53,478 +643 +1.22% 4,526
2021年07月20日 52,835 -633 -1.18% 4,466
2021年07月19日 53,468 -973 -1.79% 4,518
2021年07月16日 54,441 +59 +0.11% 4,602
2021年07月15日 54,382 -641 -1.16% 4,595
2021年07月14日 55,023 -57 -0.10% 4,650
2021年07月13日 55,080 +682 +1.25% 4,655
2021年07月12日 54,398 +1,165 +2.19% 4,597
2021年07月09日 53,233 +54 +0.10% 4,498
2021年07月08日 53,179 -650 -1.21% 4,495
2021年07月07日 53,829 -380 -0.70% 4,549
2021年07月06日 54,209 -198 -0.36% 4,581
2021年07月05日 54,407 +19 +0.03% 4,598
2021年07月02日 54,388 +536 +1.00% 4,606
2021年07月01日 53,852 -224 -0.41% 4,562
2021年06月30日 54,076 +337 +0.63% 4,580
2021年06月29日 53,739 -337 -0.62% 4,558
2021年06月28日 54,076 -12 -0.02% 4,587
2021年06月25日 54,088 +417 +0.78% 4,587
2021年06月24日 53,671 -219 -0.41% 4,550
2021年06月23日 53,890 +18 +0.03% 4,569
2021年06月22日 53,872 +1,445 +2.76% 4,568
ファンドの特徴
銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。 (1) 中長期的に高い成長が期待される企業 (2) 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業 (3) 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
ベンチマークはJASDAQ指数とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
496
分配金利回り
419
月間ページ閲覧
1042
値上がり(6ヶ月)
961
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:2.2%
5億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2000年10月19日
償還日 2030年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2020年10月15日更新
分配金履歴
2020.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2020.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2010.10.15 0円
2009.10.15 0円
2008.10.15 0円
2007.10.15 0円
2006.10.16 0円
2005.10.17 100円
2004.10.15 50円
2003.10.15 800円
2002.10.15 0円
2001.10.15 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 +0.70%
1年 +7.20%
2年 +16.11%
3年 +6.37%
5年 +15.89%
10年 +17.63%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 +0.70%
1年 +7.16%
2年 +34.45%
3年 +19.67%
5年 +105.36%
10年 +383.64%
設定来(年率) +23.53%
設定来 +491.27%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.08
1年 0.70
2年 0.85
3年 0.33
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4