スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

(愛称:ライジング・サン)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額40,675
前日比:-409円 (-1.00%)
純資産総額4,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 40,675 -409 -1.00% 4,424
2019年08月20日 41,084 +414 +1.02% 4,467
2019年08月19日 40,670 +418 +1.04% 4,421
2019年08月16日 40,252 -66 -0.16% 4,376
2019年08月15日 40,318 -442 -1.08% 4,383
2019年08月14日 40,760 +607 +1.51% 4,431
2019年08月13日 40,153 -435 -1.07% 4,365
2019年08月09日 40,588 +403 +1.00% 4,412
2019年08月08日 40,185 +274 +0.69% 4,368
2019年08月07日 39,911 +128 +0.32% 4,338
2019年08月06日 39,783 -430 -1.07% 4,325
2019年08月05日 40,213 -816 -1.99% 4,376
2019年08月02日 41,029 -902 -2.15% 4,468
2019年08月01日 41,931 -121 -0.29% 4,567
2019年07月31日 42,052 +17 +0.04% 4,579
2019年07月30日 42,035 +270 +0.65% 4,579
2019年07月29日 41,765 -67 -0.16% 4,554
2019年07月26日 41,832 -119 -0.28% 4,569
2019年07月25日 41,951 +237 +0.57% 4,581
2019年07月24日 41,714 +183 +0.44% 4,554
2019年07月23日 41,531 +442 +1.08% 4,537
2019年07月22日 41,089 -200 -0.48% 4,487
2019年07月19日 41,289 +689 +1.70% 4,509
2019年07月18日 40,600 -981 -2.36% 4,434
2019年07月17日 41,581 -280 -0.67% 4,541
2019年07月16日 41,861 -67 -0.16% 4,576
2019年07月12日 41,928 -120 -0.29% 4,584
2019年07月11日 42,048 +339 +0.81% 4,599
2019年07月10日 41,709 +83 +0.20% 4,561
2019年07月09日 41,626 -282 -0.67% 4,552
2019年07月08日 41,908 -385 -0.91% 4,582
2019年07月05日 42,293 -35 -0.08% 4,622
2019年07月04日 42,328 +305 +0.73% 4,629
2019年07月03日 42,023 -3 -0.01% 4,596
2019年07月02日 42,026 +226 +0.54% 4,598
2019年07月01日 41,800 +996 +2.44% 4,572
2019年06月28日 40,804 +222 +0.55% 4,462
2019年06月27日 40,582 +463 +1.15% 4,438
2019年06月26日 40,119 -437 -1.08% 4,393
2019年06月25日 40,556 -125 -0.31% 4,443
2019年06月24日 40,681 +111 +0.27% 4,458
2019年06月21日 40,570 -329 -0.80% 4,470
2019年06月20日 40,899 +35 +0.09% 4,505
2019年06月19日 40,864 +758 +1.89% 4,501
2019年06月18日 40,106 -387 -0.96% 4,418
2019年06月17日 40,493 -489 -1.19% 4,460
2019年06月14日 40,982 +68 +0.17% 4,514
2019年06月13日 40,914 -687 -1.65% 4,510
2019年06月12日 41,601 -38 -0.09% 4,586
2019年06月11日 41,639 +121 +0.29% 4,590
2019年06月10日 41,518 +501 +1.22% 4,578
2019年06月07日 41,017 +183 +0.45% 4,521
2019年06月06日 40,834 -282 -0.69% 4,502
2019年06月05日 41,116 +1,074 +2.68% 4,533
2019年06月04日 40,042 +144 +0.36% 4,419
2019年06月03日 39,898 -705 -1.74% 4,404
2019年05月31日 40,603 -329 -0.80% 4,481
2019年05月30日 40,932 +98 +0.24% 4,521
2019年05月29日 40,834 -262 -0.64% 4,510
2019年05月28日 41,096 +94 +0.23% 4,539
2019年05月27日 41,002 +133 +0.33% 4,529
2019年05月24日 40,869 +208 +0.51% 4,513
2019年05月23日 40,661 -61 -0.15% 4,490
2019年05月22日 40,722 -51 -0.13% 4,497
ファンドの特長
銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。 (1) 中長期的に高い成長が期待される企業 (2) 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業 (3) 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
ベンチマークはJASDAQ指数とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
958
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
940
値上がり(6ヶ月)
968
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%+実績報酬としてハードル価格超過分の12.96%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2000年10月19日
償還日 2030年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2018年10月15日更新
分配金履歴
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2010.10.15 0円
2009.10.15 0円
2008.10.15 0円
2007.10.15 0円
2006.10.16 0円
2005.10.17 100円
2004.10.15 50円
2003.10.15 800円
2002.10.15 0円
2001.10.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 -2.84%
6ヶ月 +1.73%
1年 -8.86%
2年 +6.21%
3年 +16.12%
5年 +10.71%
10年 +15.65%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 -2.84%
6ヶ月 +1.73%
1年 -8.77%
2年 +12.86%
3年 +55.74%
5年 +63.43%
10年 +316.04%
設定来(年率) +19.32%
設定来 +363.02%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.13
1年 -0.45
2年 0.41
3年 1.17
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4