スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

(愛称:ライジング・サン)

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額45,586
前日比:+259円 (+0.57%)
純資産総額4,788百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 45,586 +259 +0.57% 4,788
2019年12月09日 45,327 +251 +0.56% 4,765
2019年12月06日 45,076 +146 +0.32% 4,739
2019年12月05日 44,930 -21 -0.05% 4,726
2019年12月04日 44,951 +117 +0.26% 4,730
2019年12月03日 44,834 -114 -0.25% 4,741
2019年12月02日 44,948 +234 +0.52% 4,754
2019年11月29日 44,714 -36 -0.08% 4,733
2019年11月28日 44,750 -309 -0.69% 4,743
2019年11月27日 45,059 +239 +0.53% 4,778
2019年11月26日 44,820 +202 +0.45% 4,755
2019年11月25日 44,618 +281 +0.63% 4,733
2019年11月22日 44,337 -74 -0.17% 4,715
2019年11月21日 44,411 +76 +0.17% 4,722
2019年11月20日 44,335 -105 -0.24% 4,715
2019年11月19日 44,440 -137 -0.31% 4,725
2019年11月18日 44,577 +68 +0.15% 4,775
2019年11月15日 44,509 +396 +0.90% 4,769
2019年11月14日 44,113 -562 -1.26% 4,728
2019年11月13日 44,675 -99 -0.22% 4,796
2019年11月12日 44,774 +61 +0.14% 4,804
2019年11月11日 44,713 -60 -0.13% 4,799
2019年11月08日 44,773 +203 +0.46% 4,805
2019年11月07日 44,570 -161 -0.36% 4,790
2019年11月06日 44,731 -270 -0.60% 4,810
2019年11月05日 45,001 +572 +1.29% 4,859
2019年11月01日 44,429 +57 +0.13% 4,810
2019年10月31日 44,372 +181 +0.41% 4,805
2019年10月30日 44,191 +260 +0.59% 4,797
2019年10月29日 43,931 +173 +0.40% 4,777
2019年10月28日 43,758 -6 -0.01% 4,761
2019年10月25日 43,764 +135 +0.31% 4,764
2019年10月24日 43,629 +106 +0.24% 4,762
2019年10月23日 43,523 +261 +0.60% 4,753
2019年10月21日 43,262 +139 +0.32% 4,725
2019年10月18日 43,123 +102 +0.24% 4,710
2019年10月17日 43,021 -43 -0.10% 4,702
2019年10月16日 43,064 +20 +0.05% 4,728
2019年10月15日 43,044 -8 -0.02% 4,694
2019年10月11日 43,052 +9 +0.02% 4,695
2019年10月10日 43,043 -254 -0.59% 4,692
2019年10月09日 43,297 +96 +0.22% 4,724
2019年10月08日 43,201 +476 +1.11% 4,720
2019年10月07日 42,725 +332 +0.78% 4,666
2019年10月04日 42,393 +164 +0.39% 4,630
2019年10月03日 42,229 -663 -1.55% 4,602
2019年10月02日 42,892 -87 -0.20% 4,675
2019年10月01日 42,979 +361 +0.85% 4,694
2019年09月30日 42,618 -216 -0.50% 4,656
2019年09月27日 42,834 -116 -0.27% 4,627
2019年09月26日 42,950 +192 +0.45% 4,644
2019年09月25日 42,758 -266 -0.62% 4,622
2019年09月24日 43,024 +254 +0.59% 4,657
2019年09月20日 42,770 +303 +0.71% 4,633
2019年09月19日 42,467 +563 +1.34% 4,603
2019年09月18日 41,904 -91 -0.22% 4,542
2019年09月17日 41,995 +76 +0.18% 4,551
2019年09月13日 41,919 +104 +0.25% 4,544
2019年09月12日 41,815 +137 +0.33% 4,533
2019年09月11日 41,678 +376 +0.91% 4,518
ファンドの特徴
銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。 (1) 中長期的に高い成長が期待される企業 (2) 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業 (3) 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
ベンチマークはJASDAQ指数とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1068
分配金利回り
319
月間ページ閲覧
346
値上がり(6ヶ月)
1071
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2000年10月19日
償還日 2030年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2010.10.15 0円
2009.10.15 0円
2008.10.15 0円
2007.10.15 0円
2006.10.16 0円
2005.10.17 100円
2004.10.15 50円
2003.10.15 800円
2002.10.15 0円
2001.10.15 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +10.82%
6ヶ月 +11.40%
1年 -1.79%
2年 +1.43%
3年 +14.09%
5年 +11.52%
10年 +16.83%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +10.78%
6ヶ月 +11.36%
1年 -1.83%
2年 +2.81%
3年 +48.22%
5年 +70.11%
10年 +358.20%
設定来(年率) +20.63%
設定来 +394.64%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 1.19
1年 -0.10
2年 0.10
3年 1.03
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4