【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年8月26日)
当ファンドは、2025年2月20日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年8月20日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年9月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2025年2月10日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年9月25日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

オーストラリア・バランス(資産成長型)

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年10月11日

基準価額13,881
前日比:-39円 (-0.28%)
純資産総額858百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 13,881 -39 -0.28% 858
2024年10月10日 13,920 +82 +0.59% 861
2024年10月09日 13,838 -8 -0.06% 856
2024年10月08日 13,846 -186 -1.33% 857
2024年10月07日 14,032 +16 +0.11% 872
2024年10月04日 14,016 -80 -0.57% 871
2024年10月03日 14,096 +306 +2.22% 875
2024年10月02日 13,790 -72 -0.52% 856
2024年10月01日 13,862 +128 +0.93% 861
2024年09月30日 13,734 -253 -1.81% 853
2024年09月27日 13,987 +234 +1.70% 869
2024年09月26日 13,753 -21 -0.15% 855
2024年09月25日 13,774 +108 +0.79% 857
2024年09月24日 13,666 +72 +0.53% 850
2024年09月20日 13,594 +23 +0.17% 845
2024年09月19日 13,571 +142 +1.06% 844
2024年09月18日 13,429 +148 +1.11% 835
2024年09月17日 13,281 +6 +0.05% 826
2024年09月13日 13,275 +25 +0.19% 825
2024年09月12日 13,250 +148 +1.13% 824
2024年09月11日 13,102 -99 -0.75% 815
2024年09月10日 13,201 +15 +0.11% 822
2024年09月09日 13,186 -152 -1.14% 823
2024年09月06日 13,338 +44 +0.33% 832
2024年09月05日 13,294 -120 -0.89% 829
2024年09月04日 13,414 -331 -2.41% 837
2024年09月03日 13,745 +95 +0.70% 857
2024年09月02日 13,650 +121 +0.89% 851
2024年08月30日 13,529 +22 +0.16% 844
2024年08月29日 13,507 +34 +0.25% 843
2024年08月28日 13,473 -23 -0.17% 842
2024年08月27日 13,496 +116 +0.87% 843
2024年08月26日 13,380 -104 -0.77% 836
2024年08月23日 13,484 +34 +0.25% 843
2024年08月22日 13,450 -14 -0.10% 841
2024年08月21日 13,464 -64 -0.47% 842
2024年08月20日 13,528 -37 -0.27% 846
2024年08月19日 13,565 +26 +0.19% 848
2024年08月16日 13,539 +174 +1.30% 846
2024年08月15日 13,365 +16 +0.12% 835
2024年08月14日 13,349 +123 +0.93% 834
2024年08月13日 13,226 +37 +0.28% 827
2024年08月09日 13,189 +238 +1.84% 824
2024年08月08日 12,951 -99 -0.76% 810
2024年08月07日 13,050 +145 +1.12% 816
2024年08月06日 12,905 -12 -0.09% 807
2024年08月05日 12,917 -399 -3.00% 810
2024年08月02日 13,316 -66 -0.49% 835
2024年08月01日 13,382 -132 -0.98% 839
2024年07月31日 13,514 -179 -1.31% 847
2024年07月30日 13,693 +47 +0.34% 865
2024年07月29日 13,646 +35 +0.26% 862
2024年07月26日 13,611 -23 -0.17% 859
2024年07月25日 13,634 -357 -2.55% 862
2024年07月24日 13,991 -107 -0.76% 885
2024年07月23日 14,098 -223 -1.56% 891
2024年07月22日 14,321 -67 -0.47% 906
2024年07月19日 14,388 +87 +0.61% 911
2024年07月18日 14,301 -223 -1.54% 906
2024年07月17日 14,524 +1 +0.01% 920
2024年07月16日 14,523 +43 +0.30% 920
2024年07月12日 14,480 -161 -1.10% 919
ファンドの特徴
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 -4.04%
6ヶ月 +2.68%
1年 +13.78%
2年 +9.97%
3年 +9.51%
5年 +7.22%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 -4.04%
6ヶ月 +2.68%
1年 +13.78%
2年 +20.94%
3年 +31.34%
5年 +41.73%
10年 ---
設定来(年率) +3.89%
設定来 +37.34%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 0.26
1年 1.33
2年 1.02
3年 0.79
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
519
値上がり(6ヶ月)
895
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2024.02.20 0円
2023.08.21 0円
2023.02.20 0円
2022.08.22 0円
2022.02.21 0円
2024.08.20 0円
2024.02.20 0円
2023.08.21 0円
2023.02.20 0円
2022.08.22 0円
2022.02.21 0円
2021.08.20 0円
2021.02.22 0円
2020.08.20 0円
2020.02.20 0円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
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