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オーストラリア・バランス(資産成長型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,813
前日比:+143円 (+1.65%)
純資産総額1,395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,813 +143 +1.65% 1,395
2020年05月26日 8,670 +121 +1.42% 1,372
2020年05月25日 8,549 -47 -0.55% 1,353
2020年05月22日 8,596 -28 -0.32% 1,361
2020年05月21日 8,624 +57 +0.67% 1,364
2020年05月20日 8,567 +136 +1.61% 1,356
2020年05月19日 8,431 +153 +1.85% 1,334
2020年05月18日 8,278 -61 -0.73% 1,310
2020年05月15日 8,339 +22 +0.26% 1,320
2020年05月14日 8,317 -70 -0.83% 1,316
2020年05月13日 8,387 -25 -0.30% 1,327
2020年05月12日 8,412 +7 +0.08% 1,332
2020年05月11日 8,405 +73 +0.88% 1,331
2020年05月08日 8,332 +163 +2.00% 1,319
2020年05月07日 8,169 -265 -3.14% 1,293
2020年05月01日 8,434 +66 +0.79% 1,335
2020年04月30日 8,368 +123 +1.49% 1,325
2020年04月28日 8,245 +113 +1.39% 1,305
2020年04月27日 8,132 +39 +0.48% 1,287
2020年04月24日 8,093 +43 +0.53% 1,281
2020年04月23日 8,050 +9 +0.11% 1,274
2020年04月22日 8,041 -152 -1.86% 1,272
2020年04月21日 8,193 -92 -1.11% 1,296
2020年04月20日 8,285 +121 +1.48% 1,311
2020年04月17日 8,164 +68 +0.84% 1,292
2020年04月16日 8,096 -77 -0.94% 1,280
2020年04月15日 8,173 +50 +0.62% 1,292
2020年04月14日 8,123 +29 +0.36% 1,284
2020年04月13日 8,094 +17 +0.21% 1,280
2020年04月10日 8,077 +194 +2.46% 1,277
2020年04月09日 7,883 +190 +2.47% 1,247
2020年04月08日 7,693 +28 +0.37% 1,217
2020年04月07日 7,665 +165 +2.20% 1,212
2020年04月06日 7,500 -60 -0.79% 1,186
2020年04月03日 7,560 -116 -1.51% 1,196
2020年04月02日 7,676 0 0.00% 1,214
2020年04月01日 7,676 -11 -0.14% 1,214
2020年03月31日 7,687 +85 +1.12% 1,216
2020年03月30日 7,602 -92 -1.20% 1,202
2020年03月27日 7,694 +209 +2.79% 1,217
2020年03月26日 7,485 +99 +1.34% 1,183
2020年03月25日 7,386 +275 +3.87% 1,168
2020年03月24日 7,111 -144 -1.98% 1,124
2020年03月23日 7,255 -2 -0.03% 1,147
2020年03月19日 7,257 -284 -3.77% 1,147
2020年03月18日 7,541 -82 -1.08% 1,194
2020年03月17日 7,623 -476 -5.88% 1,207
2020年03月16日 8,099 -103 -1.26% 1,281
2020年03月13日 8,202 -445 -5.15% 1,298
2020年03月12日 8,647 -135 -1.54% 1,368
2020年03月11日 8,782 -22 -0.25% 1,389
2020年03月10日 8,804 -125 -1.40% 1,393
2020年03月09日 8,929 -416 -4.45% 1,414
2020年03月06日 9,345 -114 -1.21% 1,480
2020年03月05日 9,459 +18 +0.19% 1,498
2020年03月04日 9,441 +83 +0.89% 1,495
2020年03月03日 9,358 +52 +0.56% 1,482
2020年03月02日 9,306 -321 -3.33% 1,473
2020年02月28日 9,627 -46 -0.48% 1,524
ファンドの特徴
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
893
分配金利回り
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月間ページ閲覧
878
値上がり(6ヶ月)
894
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 0円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2020.02.20 0円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.86%
3ヶ月 -15.01%
6ヶ月 -16.76%
1年 -16.09%
2年 -6.71%
3年 -4.71%
5年 -3.96%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.86%
3ヶ月 -15.01%
6ヶ月 -16.76%
1年 -16.09%
2年 -12.97%
3年 -13.46%
5年 -18.31%
10年 ---
設定来(年率) -3.15%
設定来 -16.32%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.55
1年 -0.69
2年 -0.38
3年 -0.31
5年 -0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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