<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア・バランス(資産成長型)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,620
前日比:+47円 (+0.49%)
純資産総額1,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,620 +47 +0.49% 1,620
2019年08月20日 9,573 +13 +0.14% 1,612
2019年08月19日 9,560 +35 +0.37% 1,610
2019年08月16日 9,525 -31 -0.32% 1,604
2019年08月15日 9,556 -86 -0.89% 1,609
2019年08月14日 9,642 +145 +1.53% 1,623
2019年08月13日 9,497 -132 -1.37% 1,600
2019年08月09日 9,629 +83 +0.87% 1,622
2019年08月08日 9,546 +25 +0.26% 1,608
2019年08月07日 9,521 -68 -0.71% 1,604
2019年08月06日 9,589 -142 -1.46% 1,615
2019年08月05日 9,731 -27 -0.28% 1,639
2019年08月02日 9,758 -196 -1.97% 1,643
2019年08月01日 9,954 +6 +0.06% 1,677
2019年07月31日 9,948 -71 -0.71% 1,676
2019年07月30日 10,019 +37 +0.37% 1,688
2019年07月29日 9,982 -96 -0.95% 1,682
2019年07月26日 10,078 +31 +0.31% 1,699
2019年07月25日 10,047 +27 +0.27% 1,694
2019年07月24日 10,020 -16 -0.16% 1,690
2019年07月23日 10,036 -34 -0.34% 1,693
2019年07月22日 10,070 +21 +0.21% 1,698
2019年07月19日 10,049 +50 +0.50% 1,695
2019年07月18日 9,999 -26 -0.26% 1,687
2019年07月17日 10,025 +9 +0.09% 1,692
2019年07月16日 10,016 -49 -0.49% 1,691
2019年07月12日 10,065 +60 +0.60% 1,700
2019年07月11日 10,005 +7 +0.07% 1,689
2019年07月10日 9,998 -55 -0.55% 1,691
2019年07月09日 10,053 -42 -0.42% 1,700
2019年07月08日 10,095 +27 +0.27% 1,708
2019年07月05日 10,068 +27 +0.27% 1,703
2019年07月04日 10,041 +131 +1.32% 1,698
2019年07月03日 9,910 -21 -0.21% 1,676
2019年07月02日 9,931 -22 -0.22% 1,681
2019年07月01日 9,953 +21 +0.21% 1,684
2019年06月28日 9,932 -7 -0.07% 1,681
2019年06月27日 9,939 +66 +0.67% 1,682
2019年06月26日 9,873 +4 +0.04% 1,672
2019年06月25日 9,869 -1 -0.01% 1,673
2019年06月24日 9,870 +38 +0.39% 1,673
2019年06月21日 9,832 +64 +0.66% 1,666
2019年06月20日 9,768 +1 +0.01% 1,661
2019年06月19日 9,767 +56 +0.58% 1,661
2019年06月18日 9,711 -22 -0.23% 1,652
2019年06月17日 9,733 -28 -0.29% 1,658
2019年06月14日 9,761 -12 -0.12% 1,666
2019年06月13日 9,773 -51 -0.52% 1,668
2019年06月12日 9,824 +61 +0.62% 1,686
2019年06月11日 9,763 -49 -0.50% 1,676
2019年06月10日 9,812 +46 +0.47% 1,684
2019年06月07日 9,766 +45 +0.46% 1,676
2019年06月06日 9,721 -4 -0.04% 1,669
2019年06月05日 9,725 +69 +0.71% 1,670
2019年06月04日 9,656 0 0.00% 1,658
2019年06月03日 9,656 -7 -0.07% 1,658
2019年05月31日 9,663 -61 -0.63% 1,659
2019年05月30日 9,724 -18 -0.18% 1,669
2019年05月29日 9,742 -21 -0.22% 1,672
2019年05月28日 9,763 -7 -0.07% 1,676
2019年05月27日 9,770 +24 +0.25% 1,677
2019年05月24日 9,746 +12 +0.12% 1,673
2019年05月23日 9,734 -12 -0.12% 1,670
2019年05月22日 9,746 -27 -0.28% 1,673
ファンドの特長
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
765
値上がり(6ヶ月)
574
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +3.42%
1年 +1.33%
2年 -0.65%
3年 +3.49%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +3.42%
1年 +1.33%
2年 -1.30%
3年 +10.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.12%
設定来 -0.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.51
1年 0.15
2年 -0.07
3年 0.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+