<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア・バランス(資産成長型)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,750
前日比:-14円 (-0.14%)
純資産総額1,641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,750 -14 -0.14% 1,641
2019年10月11日 9,764 +117 +1.21% 1,644
2019年10月10日 9,647 -3 -0.03% 1,625
2019年10月09日 9,650 +3 +0.03% 1,626
2019年10月08日 9,647 +63 +0.66% 1,625
2019年10月07日 9,584 +23 +0.24% 1,613
2019年10月04日 9,561 -11 -0.11% 1,610
2019年10月03日 9,572 -79 -0.82% 1,612
2019年10月02日 9,651 -50 -0.52% 1,625
2019年10月01日 9,701 +11 +0.11% 1,633
2019年09月30日 9,690 +27 +0.28% 1,631
2019年09月27日 9,663 -6 -0.06% 1,628
2019年09月26日 9,669 +3 +0.03% 1,629
2019年09月25日 9,666 -34 -0.35% 1,628
2019年09月24日 9,700 -22 -0.23% 1,634
2019年09月20日 9,722 -39 -0.40% 1,638
2019年09月19日 9,761 -36 -0.37% 1,644
2019年09月18日 9,797 +42 +0.43% 1,650
2019年09月17日 9,755 -37 -0.38% 1,643
2019年09月13日 9,792 +36 +0.37% 1,649
2019年09月12日 9,756 +27 +0.28% 1,643
2019年09月11日 9,729 -61 -0.62% 1,638
2019年09月10日 9,790 +73 +0.75% 1,649
2019年09月09日 9,717 -3 -0.03% 1,636
2019年09月06日 9,720 +72 +0.75% 1,637
2019年09月05日 9,648 +85 +0.89% 1,625
2019年09月04日 9,563 +38 +0.40% 1,610
2019年09月03日 9,525 -32 -0.33% 1,604
2019年09月02日 9,557 -5 -0.05% 1,610
2019年08月30日 9,562 +7 +0.07% 1,611
2019年08月29日 9,555 +29 +0.30% 1,610
2019年08月28日 9,526 -22 -0.23% 1,604
2019年08月27日 9,548 +110 +1.17% 1,608
2019年08月26日 9,438 -151 -1.57% 1,589
2019年08月23日 9,589 -40 -0.42% 1,615
2019年08月22日 9,629 +9 +0.09% 1,622
2019年08月21日 9,620 +47 +0.49% 1,620
2019年08月20日 9,573 +13 +0.14% 1,612
2019年08月19日 9,560 +35 +0.37% 1,610
2019年08月16日 9,525 -31 -0.32% 1,604
2019年08月15日 9,556 -86 -0.89% 1,609
2019年08月14日 9,642 +145 +1.53% 1,623
2019年08月13日 9,497 -132 -1.37% 1,600
2019年08月09日 9,629 +83 +0.87% 1,622
2019年08月08日 9,546 +25 +0.26% 1,608
2019年08月07日 9,521 -68 -0.71% 1,604
2019年08月06日 9,589 -142 -1.46% 1,615
2019年08月05日 9,731 -27 -0.28% 1,639
2019年08月02日 9,758 -196 -1.97% 1,643
2019年08月01日 9,954 +6 +0.06% 1,677
2019年07月31日 9,948 -71 -0.71% 1,676
2019年07月30日 10,019 +37 +0.37% 1,688
2019年07月29日 9,982 -96 -0.95% 1,682
2019年07月26日 10,078 +31 +0.31% 1,699
2019年07月25日 10,047 +27 +0.27% 1,694
2019年07月24日 10,020 -16 -0.16% 1,690
2019年07月23日 10,036 -34 -0.34% 1,693
2019年07月22日 10,070 +21 +0.21% 1,698
2019年07月19日 10,049 +50 +0.50% 1,695
2019年07月18日 9,999 -26 -0.26% 1,687
2019年07月17日 10,025 +9 +0.09% 1,692
2019年07月16日 10,016 -49 -0.49% 1,691
ファンドの特長
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
599
分配金利回り
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月間ページ閲覧
975
値上がり(6ヶ月)
573
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.1%
500万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 0円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -2.44%
6ヶ月 -2.74%
1年 -1.22%
2年 -2.49%
3年 +3.75%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -2.44%
6ヶ月 -2.74%
1年 -1.22%
2年 -4.93%
3年 +11.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.67%
設定来 -3.10%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.33
1年 -0.11
2年 -0.27
3年 0.44
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+