オーストラリア・バランス(資産成長型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,009
前日比:-78円 (-0.77%)
純資産総額2,743百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上 500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2017年02月20日更新
分配金履歴
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 +4.23%
6ヶ月 +5.18%
1年 +12.31%
2年 +1.80%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 +4.23%
6ヶ月 +5.18%
1年 +12.31%
2年 +3.64%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.33%
設定来 +0.79%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 0.96
1年 1.64
2年 0.16
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+