<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額28,730
前日比:-84円 (-0.29%)
純資産総額1,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 28,730 -84 -0.29% 1,476
2019年09月19日 28,814 -59 -0.20% 1,480
2019年09月18日 28,873 +67 +0.23% 1,483
2019年09月17日 28,806 +74 +0.26% 1,480
2019年09月13日 28,732 +138 +0.48% 1,476
2019年09月12日 28,594 +429 +1.52% 1,469
2019年09月11日 28,165 -15 -0.05% 1,447
2019年09月10日 28,180 -74 -0.26% 1,447
2019年09月09日 28,254 -147 -0.52% 1,451
2019年09月06日 28,401 +672 +2.42% 1,459
2019年09月05日 27,729 +338 +1.23% 1,424
2019年09月04日 27,391 -395 -1.42% 1,419
2019年09月03日 27,786 -1 0.00% 1,439
2019年09月02日 27,787 -37 -0.13% 1,439
2019年08月30日 27,824 +440 +1.61% 1,441
2019年08月29日 27,384 +175 +0.64% 1,412
2019年08月28日 27,209 +101 +0.37% 1,403
2019年08月27日 27,108 -1 0.00% 1,398
2019年08月26日 27,109 -877 -3.13% 1,398
2019年08月23日 27,986 -19 -0.07% 1,433
2019年08月22日 28,005 +248 +0.89% 1,434
2019年08月21日 27,757 -237 -0.85% 1,421
2019年08月20日 27,994 +186 +0.67% 1,434
2019年08月19日 27,808 +545 +2.00% 1,424
2019年08月16日 27,263 +141 +0.52% 1,396
2019年08月15日 27,122 -870 -3.11% 1,389
2019年08月14日 27,992 +627 +2.29% 1,433
2019年08月13日 27,365 -739 -2.63% 1,403
2019年08月09日 28,104 +691 +2.52% 1,440
2019年08月08日 27,413 -141 -0.51% 1,405
2019年08月07日 27,554 +456 +1.68% 1,412
2019年08月06日 27,098 -818 -2.93% 1,389
2019年08月05日 27,916 -712 -2.49% 1,431
2019年08月02日 28,628 -475 -1.63% 1,467
2019年08月01日 29,103 -350 -1.19% 1,492
2019年07月31日 29,453 +190 +0.65% 1,513
2019年07月30日 29,263 -135 -0.46% 1,502
2019年07月29日 29,398 +329 +1.13% 1,499
2019年07月26日 29,069 +38 +0.13% 1,482
2019年07月25日 29,031 +422 +1.48% 1,481
2019年07月24日 28,609 +281 +0.99% 1,459
2019年07月23日 28,328 +41 +0.14% 1,442
2019年07月22日 28,287 -93 -0.33% 1,438
2019年07月19日 28,380 +61 +0.22% 1,572
2019年07月18日 28,319 -193 -0.68% 1,569
2019年07月17日 28,512 +61 +0.21% 1,579
2019年07月16日 28,451 -3 -0.01% 1,591
2019年07月12日 28,454 -69 -0.24% 1,572
2019年07月11日 28,523 -7 -0.02% 1,572
2019年07月10日 28,530 +5 +0.02% 1,597
2019年07月09日 28,525 -262 -0.91% 1,599
2019年07月08日 28,787 +206 +0.72% 1,598
2019年07月05日 28,581 -1 0.00% 1,587
2019年07月04日 28,582 +166 +0.58% 1,587
2019年07月03日 28,416 -208 -0.73% 1,578
2019年07月02日 28,624 +267 +0.94% 1,589
2019年07月01日 28,357 +359 +1.28% 1,574
2019年06月28日 27,998 +427 +1.55% 1,554
2019年06月27日 27,571 +234 +0.86% 1,531
2019年06月26日 27,337 -351 -1.27% 1,518
2019年06月25日 27,688 -304 -1.09% 1,537
2019年06月24日 27,992 -117 -0.42% 1,554
2019年06月21日 28,109 +38 +0.14% 1,548
ファンドの特長
米国の小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。
主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。
資産運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、「毎月決算型」と「資産成長型」をご用意しました。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
「米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
720
分配金利回り
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月間ページ閲覧
407
値上がり(6ヶ月)
710
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0272%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎年7月24日

2019年07月24日更新
分配金履歴
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.24 0円
2014.07.24 0円
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.24 0円
2014.07.24 0円
2013.07.24 0円
2012.07.24 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.53%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +0.71%
1年 -4.58%
2年 +9.56%
3年 +11.25%
5年 +8.37%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.53%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +0.71%
1年 -4.58%
2年 +20.04%
3年 +37.68%
5年 +49.45%
10年 ---
設定来(年率) +22.02%
設定来 +178.24%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.04
1年 -0.19
2年 0.51
3年 0.61
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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