すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

国際株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額28,770
前日比:-200円 (-0.69%)
純資産総額1,316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月14日 28,770 -200 -0.69% 1,316
2020年07月13日 28,970 0 0.00% 1,325
2020年07月10日 28,970 -208 -0.71% 1,331
2020年07月09日 29,178 +91 +0.31% 1,344
2020年07月08日 29,087 -284 -0.97% 1,340
2020年07月07日 29,371 +253 +0.87% 1,353
2020年07月06日 29,118 -3 -0.01% 1,341
2020年07月03日 29,121 +251 +0.87% 1,341
2020年07月02日 28,870 -308 -1.06% 1,331
2020年07月01日 29,178 +535 +1.87% 1,336
2020年06月30日 28,643 +691 +2.47% 1,308
2020年06月29日 27,952 -592 -2.07% 1,277
2020年06月26日 28,544 +542 +1.94% 1,304
2020年06月25日 28,002 -526 -1.84% 1,285
2020年06月24日 28,528 -144 -0.50% 1,322
2020年06月23日 28,672 +241 +0.85% 1,329
2020年06月22日 28,431 -50 -0.18% 1,318
2020年06月19日 28,481 -204 -0.71% 1,320
2020年06月18日 28,685 -220 -0.76% 1,330
2020年06月17日 28,905 +490 +1.72% 1,363
2020年06月16日 28,415 +517 +1.85% 1,342
2020年06月15日 27,898 +404 +1.47% 1,315
2020年06月12日 27,494 -1,896 -6.45% 1,295
2020年06月11日 29,390 -400 -1.34% 1,386
2020年06月10日 29,790 -573 -1.89% 1,524
2020年06月09日 30,363 -322 -1.05% 1,554
2020年06月08日 30,685 +953 +3.21% 1,571
2020年06月05日 29,732 -163 -0.55% 1,525
2020年06月04日 29,895 +584 +1.99% 1,543
2020年06月03日 29,311 +368 +1.27% 1,515
2020年06月02日 28,943 +101 +0.35% 1,496
2020年06月01日 28,842 +256 +0.90% 1,514
2020年05月29日 28,586 -358 -1.24% 1,500
2020年05月28日 28,944 +774 +2.75% 1,519
2020年05月27日 28,170 +672 +2.44% 1,478
2020年05月26日 27,498 -1 0.00% 1,442
2020年05月25日 27,499 +55 +0.20% 1,442
2020年05月22日 27,444 +244 +0.90% 1,439
2020年05月21日 27,200 +300 +1.12% 1,434
2020年05月20日 26,900 -255 -0.94% 1,418
2020年05月19日 27,155 +1,191 +4.59% 1,432
2020年05月18日 25,964 +294 +1.15% 1,369
2020年05月15日 25,670 +163 +0.64% 1,353
2020年05月14日 25,507 -614 -2.35% 1,343
2020年05月13日 26,121 -799 -2.97% 1,375
2020年05月12日 26,920 +849 +3.26% 1,421
2020年05月11日 26,071 -2 -0.01% 1,376
2020年05月08日 26,073 +362 +1.41% 1,376
2020年05月07日 25,711 -457 -1.75% 1,355
2020年05月01日 26,168 -591 -2.21% 1,378
2020年04月30日 26,759 +1,008 +3.91% 1,409
2020年04月28日 25,751 +829 +3.33% 1,356
2020年04月27日 24,922 +314 +1.28% 1,312
2020年04月24日 24,608 +218 +0.89% 1,296
2020年04月23日 24,390 +491 +2.05% 1,282
2020年04月22日 23,899 -781 -3.16% 1,256
2020年04月21日 24,680 -360 -1.44% 1,297
2020年04月20日 25,040 +743 +3.06% 1,316
2020年04月17日 24,297 +178 +0.74% 1,277
2020年04月16日 24,119 -805 -3.23% 1,266
2020年04月15日 24,924 -336 -1.33% 1,306
ファンドの特徴
米国の小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。
主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。
資産運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、「毎月決算型」と「資産成長型」をご用意しました。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
「米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
184
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
482
値上がり(6ヶ月)
371
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.049%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎年7月24日

2019年07月24日更新
分配金履歴
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.24 0円
2014.07.24 0円
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.24 0円
2014.07.24 0円
2013.07.24 0円
2012.07.24 0円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +20.12%
6ヶ月 -5.41%
1年 +2.30%
2年 +2.98%
3年 +5.56%
5年 +4.52%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +20.12%
6ヶ月 -5.41%
1年 +2.30%
2年 +6.06%
3年 +17.64%
5年 +24.73%
10年 ---
設定来(年率) +20.87%
設定来 +186.43%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 -0.17
1年 0.10
2年 0.13
3年 0.28
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+