米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額42,502
前日比:-844円 (-1.95%)
純資産総額1,485百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 42,502 -844 -1.95% 1,485
2021年11月30日 43,346 +379 +0.88% 1,515
2021年11月29日 42,967 -2,025 -4.50% 1,502
2021年11月26日 44,992 -2 0.00% 1,572
2021年11月25日 44,994 +121 +0.27% 1,563
2021年11月24日 44,873 -20 -0.04% 1,557
2021年11月22日 44,893 -366 -0.81% 1,681
2021年11月19日 45,259 -207 -0.46% 1,695
2021年11月18日 45,466 -464 -1.01% 1,694
2021年11月17日 45,930 +563 +1.24% 1,711
2021年11月16日 45,367 -25 -0.06% 1,714
2021年11月15日 45,392 +237 +0.52% 1,714
2021年11月12日 45,155 +295 +0.66% 1,705
2021年11月11日 44,860 -1 0.00% 1,728
2021年11月10日 44,861 -168 -0.37% 1,727
2021年11月09日 45,029 +33 +0.07% 1,733
2021年11月08日 44,996 -8 -0.02% 1,730
2021年11月05日 45,004 -8 -0.02% 1,731
2021年11月04日 45,012 +563 +1.27% 1,702
2021年11月02日 44,449 +640 +1.46% 1,681
2021年11月01日 43,809 +535 +1.24% 1,656
2021年10月29日 43,274 +690 +1.62% 1,636
2021年10月28日 42,584 -968 -2.22% 1,611
2021年10月27日 43,552 +26 +0.06% 1,647
2021年10月26日 43,526 +194 +0.45% 1,649
2021年10月25日 43,332 +52 +0.12% 1,608
2021年10月22日 43,280 +180 +0.42% 1,606
2021年10月21日 43,100 +129 +0.30% 1,603
2021年10月20日 42,971 +223 +0.52% 1,598
2021年10月19日 42,748 +273 +0.64% 1,590
2021年10月18日 42,475 +137 +0.32% 1,582
2021年10月15日 42,338 +891 +2.15% 1,577
2021年10月14日 41,447 +74 +0.18% 1,545
2021年10月13日 41,373 +103 +0.25% 1,542
2021年10月12日 41,270 +160 +0.39% 1,539
2021年10月11日 41,110 -45 -0.11% 1,533
2021年10月08日 41,155 +692 +1.71% 1,534
2021年10月07日 40,463 -283 -0.69% 1,509
2021年10月06日 40,746 +466 +1.16% 1,519
2021年10月05日 40,280 -406 -1.00% 1,502
2021年10月04日 40,686 +229 +0.57% 1,517
2021年10月01日 40,457 -629 -1.53% 1,508
2021年09月30日 41,086 +204 +0.50% 1,532
2021年09月29日 40,882 -650 -1.57% 1,524
2021年09月28日 41,532 +125 +0.30% 1,491
2021年09月27日 41,407 +224 +0.54% 1,486
2021年09月24日 41,183 +1,321 +3.31% 1,478
2021年09月22日 39,862 -123 -0.31% 1,436
2021年09月21日 39,985 -828 -2.03% 1,440
2021年09月17日 40,813 +102 +0.25% 1,470
2021年09月16日 40,711 +248 +0.61% 1,466
2021年09月15日 40,463 -374 -0.92% 1,457
2021年09月14日 40,837 -30 -0.07% 1,471
2021年09月13日 40,867 -180 -0.44% 1,472
2021年09月10日 41,047 -295 -0.71% 1,478
2021年09月09日 41,342 -49 -0.12% 1,489
2021年09月08日 41,391 -313 -0.75% 1,491
2021年09月07日 41,704 -1 0.00% 1,502
2021年09月06日 41,705 -244 -0.58% 1,502
2021年09月03日 41,949 +308 +0.74% 1,511
2021年09月02日 41,641 +34 +0.08% 1,479
ファンドの特徴
米国の小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。
主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。
資産運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、「毎月決算型」と「資産成長型」をご用意しました。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
「米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
445
値上がり(6ヶ月)
323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.049%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2026年7月24日
決算日 原則 毎年7月24日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 0円
2020.07.27 0円
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2021.07.26 0円
2020.07.27 0円
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.24 0円
2014.07.24 0円
2013.07.24 0円
2012.07.24 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.33%
3ヶ月 +6.23%
6ヶ月 +7.00%
1年 +41.65%
2年 +21.94%
3年 +17.87%
5年 +16.94%
10年 +15.87%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.33%
3ヶ月 +6.23%
6ヶ月 +7.00%
1年 +41.65%
2年 +48.70%
3年 +63.74%
5年 +118.72%
10年 +336.19%
設定来(年率) +32.42%
設定来 +332.74%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.86
1年 4.12
2年 1.18
3年 0.91
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4