海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2021年07月30日

基準価額7,840
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額11,956百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年07月30日現在
ファンドの特徴
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
455
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1027
値上がり(6ヶ月)
1086
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
もっと見る閉じる
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +2.12%
1年 +3.48%
2年 +5.12%
3年 +4.45%
5年 +3.26%
10年 +4.98%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +2.12%
1年 +3.46%
2年 +10.34%
3年 +13.57%
5年 +16.43%
10年 +47.84%
設定来(年率) +3.46%
設定来 +68.09%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.61
1年 1.05
2年 1.48
3年 1.27
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3