海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,425
前日比:-37円 (-0.50%)
純資産総額17,899百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
345
分配金利回り
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月間ページ閲覧
655
値上がり(6ヶ月)
771
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 10円
2017.07.18 15円
2017.06.15 15円
2017.05.15 15円
2017.04.17 15円
2017.03.15 15円
2017.08.15 10円
2017.07.18 15円
2017.06.15 15円
2017.05.15 15円
2017.04.17 15円
2017.03.15 15円
2017.02.15 15円
2017.01.16 15円
2016.12.15 15円
2016.11.15 15円
2016.10.17 15円
2016.09.15 15円
2016.08.15 15円
2016.07.15 15円
2016.06.15 30円
2016.05.16 30円
2016.04.15 30円
2016.03.15 30円
2016.02.15 30円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
2015.10.15 30円
2015.09.15 30円
2015.08.17 30円
2015.07.15 30円
2015.06.15 30円
2015.05.15 30円
2015.04.15 30円
2015.03.16 30円
2015.02.16 30円
2015.01.15 30円
2014.12.15 30円
2014.11.17 30円
2014.10.15 30円
2014.09.16 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +3.28%
1年 +3.84%
2年 -3.69%
3年 +1.18%
5年 +7.89%
10年 +1.93%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +3.24%
1年 +3.75%
2年 -7.18%
3年 +3.84%
5年 +42.78%
10年 +6.80%
設定来(年率) +3.80%
設定来 +59.81%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 1.10
1年 0.67
2年 -0.49
3年 0.14
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+