三井住友・G20α債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年02月17日

基準価額9,722
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額26百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年02月17日 9,722 -0 0.00% 26
2017年02月16日 9,722 -1 -0.01% 26
2017年02月15日 9,723 0 0.00% 26
2017年02月14日 9,723 0 0.00% 26
2017年02月13日 9,723 -1 -0.01% 26
2017年02月10日 9,724 -41 -0.42% 26
2017年02月09日 9,765 0 0.00% 26
2017年02月08日 9,765 0 0.00% 26
2017年02月07日 9,765 -1 -0.01% 26
2017年02月06日 9,766 -10 -0.10% 26
2017年02月03日 9,776 +9 +0.09% 26
2017年02月02日 9,767 -2 -0.02% 26
2017年02月01日 9,769 -23 -0.23% 26
2017年01月31日 9,792 -70 -0.71% 26
2017年01月30日 9,862 +52 +0.53% 27
2017年01月27日 9,810 +65 +0.67% 26
2017年01月26日 9,745 -45 -0.46% 26
2017年01月25日 9,790 +41 +0.42% 33
2017年01月24日 9,749 -35 -0.36% 34
2017年01月23日 9,784 -60 -0.61% 34
2017年01月20日 9,844 +13 +0.13% 34
2017年01月19日 9,831 +99 +1.02% 34
2017年01月18日 9,732 -29 -0.30% 34
2017年01月17日 9,761 -29 -0.30% 34
2017年01月16日 9,790 -71 -0.72% 34
2017年01月13日 9,861 +25 +0.25% 34
2017年01月12日 9,836 -37 -0.37% 34
2017年01月11日 9,873 -6 -0.06% 34
2017年01月10日 9,879 -20 -0.20% 34
2017年01月06日 9,899 -12 -0.12% 34
2017年01月05日 9,911 -52 -0.52% 34
2017年01月04日 9,963 +43 +0.43% 35
2016年12月30日 9,920 -1 -0.01% 34
2016年12月29日 9,921 -27 -0.27% 34
2016年12月28日 9,948 +12 +0.12% 35
2016年12月27日 9,936 +33 +0.33% 34
2016年12月26日 9,903 -24 -0.24% 34
2016年12月22日 9,927 +9 +0.09% 34
2016年12月21日 9,918 +47 +0.48% 35
2016年12月20日 9,871 -16 -0.16% 34
2016年12月19日 9,887 -38 -0.38% 35
2016年12月16日 9,925 -5 -0.05% 35
2016年12月15日 9,930 +114 +1.16% 35
2016年12月14日 9,816 +22 +0.22% 34
2016年12月13日 9,794 0 0.00% 34
2016年12月12日 9,794 +4 +0.04% 34
2016年12月09日 9,790 -9 -0.09% 34
2016年12月08日 9,799 +13 +0.13% 34
2016年12月07日 9,786 +47 +0.48% 34
2016年12月06日 9,739 +52 +0.54% 34
2016年12月05日 9,687 +10 +0.10% 34
2016年12月02日 9,677 -87 -0.89% 34
2016年12月01日 9,764 +122 +1.27% 34
2016年11月30日 9,642 +47 +0.49% 33
2016年11月29日 9,595 -1 -0.01% 33
2016年11月28日 9,596 -96 -0.99% 33
2016年11月25日 9,692 +90 +0.94% 34
2016年11月24日 9,602 +77 +0.81% 33
2016年11月22日 9,525 +2 +0.02% 34
2016年11月21日 9,523 +27 +0.28% 34
2016年11月18日 9,496 +57 +0.60% 34
ファンドの特長
G20構成国・地域(EU加盟国を含む)の自国通貨建てソブリン債券を主要投資対象とします。
各国(発行体)の信用力や流動性、金利・経済状況等を総合的に勘案し、投資国や通貨別配分を決定します。
保有する債券の平均格付けは、原則として、BBB格相当以上とします。
市場動向に応じて為替ヘッジを行う場合があります。
毎月決算を行い、原則として、決算毎に収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2204%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年03月14日
償還日 2017年2月17日
決算日 原則 毎月10日

2017年02月10日更新
分配金履歴
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
2016.10.11 40円
2016.09.12 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
2016.10.11 40円
2016.09.12 40円
2016.08.10 40円
2016.07.11 40円
2016.06.10 40円
2016.05.10 40円
2016.04.11 40円
2016.03.10 40円
2016.02.10 40円
2016.01.12 40円
2015.12.10 40円
2015.11.10 40円
2015.10.13 40円
2015.09.10 40円
2015.08.10 40円
2015.07.10 40円
2015.06.10 40円
2015.05.11 40円
2015.04.10 40円
2015.03.10 40円
2015.02.10 40円
2015.01.13 40円
2014.12.10 40円
2014.11.10 40円
2014.10.10 40円
2014.09.10 40円
2014.08.11 40円
2014.07.10 40円
2014.06.10 40円
2014.05.12 40円
2014.04.10 40円
2014.03.10 40円
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2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.89%
3ヶ月 +3.68%
6ヶ月 +2.78%
1年 -4.21%
2年 -5.94%
3年 +0.81%
5年 +4.84%
10年 ---
2017年02月17日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.18%
設定来 +24.82%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.49
1年 -0.53
2年 -0.91
3年 0.11
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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