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三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年07月14日

基準価額9,149
前日比:+59円 (+0.65%)
純資産総額965百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月14日 9,149 +59 +0.65% 965
2020年07月13日 9,090 -19 -0.21% 958
2020年07月10日 9,109 -22 -0.24% 961
2020年07月09日 9,131 -24 -0.26% 963
2020年07月08日 9,155 +16 +0.18% 965
2020年07月07日 9,139 +8 +0.09% 966
2020年07月06日 9,131 +8 +0.09% 965
2020年07月03日 9,123 +30 +0.33% 969
2020年07月02日 9,093 -22 -0.24% 966
2020年07月01日 9,115 +30 +0.33% 968
2020年06月30日 9,085 +36 +0.40% 965
2020年06月29日 9,049 +6 +0.07% 961
2020年06月26日 9,043 +47 +0.52% 961
2020年06月25日 8,996 -3 -0.03% 957
2020年06月24日 8,999 -36 -0.40% 957
2020年06月23日 9,035 +12 +0.13% 961
2020年06月22日 9,023 -73 -0.80% 960
2020年06月19日 9,096 +6 +0.07% 967
2020年06月18日 9,090 -82 -0.89% 967
2020年06月17日 9,172 +191 +2.13% 984
2020年06月16日 8,981 -75 -0.83% 964
2020年06月15日 9,056 +53 +0.59% 972
2020年06月12日 9,003 -91 -1.00% 966
2020年06月11日 9,094 -69 -0.75% 976
2020年06月10日 9,163 +49 +0.54% 983
2020年06月09日 9,114 -138 -1.49% 978
2020年06月08日 9,252 +76 +0.83% 993
2020年06月05日 9,176 +14 +0.15% 985
2020年06月04日 9,162 +134 +1.48% 984
2020年06月03日 9,028 +179 +2.02% 969
2020年06月02日 8,849 -13 -0.15% 950
2020年06月01日 8,862 +21 +0.24% 951
2020年05月29日 8,841 -35 -0.39% 949
2020年05月28日 8,876 -9 -0.10% 953
2020年05月27日 8,885 -8 -0.09% 953
2020年05月26日 8,893 +9 +0.10% 954
2020年05月25日 8,884 -6 -0.07% 953
2020年05月22日 8,890 -1 -0.01% 954
2020年05月21日 8,891 +146 +1.67% 954
2020年05月20日 8,745 +76 +0.88% 938
2020年05月19日 8,669 +99 +1.16% 930
2020年05月18日 8,570 +44 +0.52% 919
2020年05月15日 8,526 -3 -0.04% 915
2020年05月14日 8,529 -146 -1.68% 915
2020年05月13日 8,675 +1 +0.01% 931
2020年05月12日 8,674 +56 +0.65% 931
2020年05月11日 8,618 +74 +0.87% 925
2020年05月08日 8,544 +35 +0.41% 917
2020年05月07日 8,509 -69 -0.80% 914
2020年05月01日 8,578 +70 +0.82% 921
2020年04月30日 8,508 +29 +0.34% 913
2020年04月28日 8,479 0 0.00% 910
2020年04月27日 8,479 -41 -0.48% 911
2020年04月24日 8,520 -9 -0.11% 915
2020年04月23日 8,529 +6 +0.07% 916
2020年04月22日 8,523 +24 +0.28% 916
2020年04月21日 8,499 -155 -1.79% 914
2020年04月20日 8,654 +33 +0.38% 931
2020年04月17日 8,621 +73 +0.85% 927
2020年04月16日 8,548 -50 -0.58% 919
2020年04月15日 8,598 +32 +0.37% 924
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
708
分配金利回り
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月間ページ閲覧
416
値上がり(6ヶ月)
725
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +7.87%
6ヶ月 -4.39%
1年 -3.15%
2年 -1.51%
3年 -3.09%
5年 -3.22%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +7.87%
6ヶ月 -4.39%
1年 -3.15%
2年 -3.00%
3年 -8.98%
5年 -15.12%
10年 ---
設定来(年率) -1.67%
設定来 -9.15%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 -0.27
1年 -0.24
2年 -0.14
3年 -0.32
5年 -0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+