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  当ファンドは償還済です。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年06月08日

基準価額9,933
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額617百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月08日 9,933 -1 -0.01% 617
2021年06月07日 9,934 -1 -0.01% 617
2021年06月04日 9,935 0 0.00% 617
2021年06月03日 9,935 -1 -0.01% 617
2021年06月02日 9,936 +16 +0.16% 633
2021年06月01日 9,920 -30 -0.30% 632
2021年05月31日 9,950 -18 -0.18% 639
2021年05月28日 9,968 +68 +0.69% 641
2021年05月27日 9,900 +12 +0.12% 642
2021年05月26日 9,888 +4 +0.04% 644
2021年05月25日 9,884 -13 -0.13% 643
2021年05月24日 9,897 -13 -0.13% 646
2021年05月21日 9,910 -22 -0.22% 660
2021年05月20日 9,932 +33 +0.33% 663
2021年05月19日 9,899 -1 -0.01% 662
2021年05月18日 9,900 -16 -0.16% 699
2021年05月17日 9,916 -2 -0.02% 716
2021年05月14日 9,918 0 0.00% 716
2021年05月13日 9,918 +64 +0.65% 723
2021年05月12日 9,854 -21 -0.21% 723
2021年05月11日 9,875 +28 +0.28% 734
2021年05月10日 9,847 0 0.00% 744
2021年05月07日 9,847 -1 -0.01% 749
2021年05月06日 9,848 +33 +0.34% 762
2021年04月30日 9,815 +12 +0.12% 765
2021年04月28日 9,803 +38 +0.39% 771
2021年04月27日 9,765 +58 +0.60% 790
2021年04月26日 9,707 -6 -0.06% 800
2021年04月23日 9,713 +10 +0.10% 811
2021年04月22日 9,703 -12 -0.12% 813
2021年04月21日 9,715 -19 -0.20% 817
2021年04月20日 9,734 -21 -0.22% 818
2021年04月19日 9,755 +12 +0.12% 823
2021年04月16日 9,743 +2 +0.02% 826
2021年04月15日 9,741 +35 +0.36% 827
2021年04月14日 9,706 -110 -1.12% 827
2021年04月13日 9,816 +9 +0.09% 837
2021年04月12日 9,807 +3 +0.03% 836
2021年04月09日 9,804 -21 -0.21% 836
2021年04月08日 9,825 +16 +0.16% 839
2021年04月07日 9,809 -25 -0.25% 839
2021年04月06日 9,834 -29 -0.29% 841
2021年04月05日 9,863 -3 -0.03% 844
2021年04月02日 9,866 -8 -0.08% 844
2021年04月01日 9,874 +33 +0.34% 845
2021年03月31日 9,841 +50 +0.51% 841
2021年03月30日 9,791 +10 +0.10% 837
2021年03月29日 9,781 +27 +0.28% 836
2021年03月26日 9,754 +25 +0.26% 834
2021年03月25日 9,729 +15 +0.15% 832
2021年03月24日 9,714 +6 +0.06% 831
2021年03月23日 9,708 -8 -0.08% 830
2021年03月22日 9,716 -16 -0.16% 830
2021年03月19日 9,732 +19 +0.20% 833
2021年03月18日 9,713 -30 -0.31% 832
2021年03月17日 9,743 +18 +0.19% 834
2021年03月16日 9,725 +27 +0.28% 833
2021年03月15日 9,698 +12 +0.12% 831
2021年03月12日 9,686 +36 +0.37% 831
2021年03月11日 9,650 0 0.00% 828
2021年03月10日 9,650 -56 -0.58% 829
2021年03月09日 9,706 -4 -0.04% 834
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年01月13日
償還日 2021年6月8日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +3.94%
6ヶ月 +8.19%
1年 +12.54%
2年 +3.18%
3年 +2.23%
5年 +0.82%
10年 ---
2021年06月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.10%
設定来 -0.67%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.67
1年 2.60
2年 0.33
3年 0.25
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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