<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,243
前日比:-12円 (-0.13%)
純資産総額1,101百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,243 -12 -0.13% 1,101
2019年09月19日 9,255 +22 +0.24% 1,103
2019年09月18日 9,233 -2 -0.02% 1,100
2019年09月17日 9,235 -35 -0.38% 1,100
2019年09月13日 9,270 +21 +0.23% 1,104
2019年09月12日 9,249 +27 +0.29% 1,103
2019年09月11日 9,222 0 0.00% 1,099
2019年09月10日 9,222 +48 +0.52% 1,099
2019年09月09日 9,174 +16 +0.17% 1,094
2019年09月06日 9,158 +72 +0.79% 1,092
2019年09月05日 9,086 +72 +0.80% 1,083
2019年09月04日 9,014 -23 -0.25% 1,074
2019年09月03日 9,037 +15 +0.17% 1,077
2019年09月02日 9,022 -17 -0.19% 1,075
2019年08月30日 9,039 +25 +0.28% 1,077
2019年08月29日 9,014 -8 -0.09% 1,074
2019年08月28日 9,022 -23 -0.25% 1,075
2019年08月27日 9,045 +46 +0.51% 1,078
2019年08月26日 8,999 -124 -1.36% 1,072
2019年08月23日 9,123 +17 +0.19% 1,087
2019年08月22日 9,106 +49 +0.54% 1,088
2019年08月21日 9,057 -32 -0.35% 1,081
2019年08月20日 9,089 -6 -0.07% 1,085
2019年08月19日 9,095 +67 +0.74% 1,095
2019年08月16日 9,028 +8 +0.09% 1,087
2019年08月15日 9,020 -78 -0.86% 1,086
2019年08月14日 9,098 +35 +0.39% 1,095
2019年08月13日 9,063 -176 -1.90% 1,091
2019年08月09日 9,239 +18 +0.20% 1,112
2019年08月08日 9,221 +5 +0.05% 1,110
2019年08月07日 9,216 +43 +0.47% 1,109
2019年08月06日 9,173 -90 -0.97% 1,104
2019年08月05日 9,263 -104 -1.11% 1,115
2019年08月02日 9,367 -196 -2.05% 1,132
2019年08月01日 9,563 +59 +0.62% 1,155
2019年07月31日 9,504 -33 -0.35% 1,148
2019年07月30日 9,537 +25 +0.26% 1,152
2019年07月29日 9,512 -28 -0.29% 1,154
2019年07月26日 9,540 +41 +0.43% 1,158
2019年07月25日 9,499 +2 +0.02% 1,154
2019年07月24日 9,497 +10 +0.11% 1,153
2019年07月23日 9,487 +6 +0.06% 1,152
2019年07月22日 9,481 +45 +0.48% 1,153
2019年07月19日 9,436 -26 -0.27% 1,148
2019年07月18日 9,462 -44 -0.46% 1,151
2019年07月17日 9,506 +23 +0.24% 1,156
2019年07月16日 9,483 -25 -0.26% 1,155
2019年07月12日 9,508 +44 +0.46% 1,158
2019年07月11日 9,464 -73 -0.77% 1,154
2019年07月10日 9,537 -2 -0.02% 1,163
2019年07月09日 9,539 +39 +0.41% 1,163
2019年07月08日 9,500 +50 +0.53% 1,158
2019年07月05日 9,450 +8 +0.08% 1,152
2019年07月04日 9,442 +24 +0.25% 1,151
2019年07月03日 9,418 -72 -0.76% 1,148
2019年07月02日 9,490 +54 +0.57% 1,157
2019年07月01日 9,436 +56 +0.60% 1,150
2019年06月28日 9,380 +5 +0.05% 1,143
2019年06月27日 9,375 +26 +0.28% 1,145
2019年06月26日 9,349 +2 +0.02% 1,141
2019年06月25日 9,347 -18 -0.19% 1,141
2019年06月24日 9,365 -6 -0.06% 1,144
2019年06月21日 9,371 +19 +0.20% 1,144
ファンドの特長
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
859
値上がり(6ヶ月)
448
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.999%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.89%
3ヶ月 -3.30%
6ヶ月 -4.65%
1年 +0.63%
2年 -4.31%
3年 -0.37%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.89%
3ヶ月 -3.30%
6ヶ月 -4.65%
1年 +0.63%
2年 -8.43%
3年 -1.09%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.07%
設定来 -9.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.66
1年 0.09
2年 -0.56
3年 -0.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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