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三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額9,203
前日比:-78円 (-0.84%)
純資産総額1,059百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1030
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1113
値上がり(6ヶ月)
1059
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.1%
500万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 -0.35%
1年 -1.38%
2年 -2.72%
3年 -1.27%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 -0.35%
1年 -1.38%
2年 -5.36%
3年 -3.76%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.41%
設定来 -6.86%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.18
1年 0.05
2年 -0.47
3年 0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3