<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年12月15日

基準価額9,905
前日比:-54円 (-0.54%)
純資産総額2,516百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
985
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1037
値上がり(6ヶ月)
897
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上 500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.999%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2017年07月10日更新
分配金履歴
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.06%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 -0.37%
1年 +1.69%
2年 -3.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.06%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 -0.37%
1年 +1.69%
2年 -6.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.55%
設定来 -1.58%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.06
1年 0.29
2年 -0.37
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
3+