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三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額17,003
前日比:+30円 (+0.18%)
純資産総額3,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 17,003 +30 +0.18% 3,181
2020年01月21日 16,973 -6 -0.04% 3,180
2020年01月20日 16,979 +39 +0.23% 3,182
2020年01月17日 16,940 +59 +0.35% 3,176
2020年01月16日 16,881 -5 -0.03% 3,167
2020年01月15日 16,886 -27 -0.16% 3,169
2020年01月14日 16,913 +70 +0.42% 3,173
2020年01月10日 16,843 +75 +0.45% 3,162
2020年01月09日 16,768 +224 +1.35% 3,150
2020年01月08日 16,544 -145 -0.87% 3,114
2020年01月07日 16,689 +140 +0.85% 3,142
2020年01月06日 16,549 -170 -1.02% 3,109
2019年12月30日 16,719 -16 -0.10% 3,147
2019年12月27日 16,735 +61 +0.37% 3,141
2019年12月26日 16,674 +41 +0.25% 3,132
2019年12月25日 16,633 -6 -0.04% 3,134
2019年12月24日 16,639 +16 +0.10% 3,136
2019年12月23日 16,623 +7 +0.04% 3,133
2019年12月20日 16,616 +24 +0.14% 3,132
2019年12月19日 16,592 -9 -0.05% 3,128
2019年12月18日 16,601 -35 -0.21% 3,130
2019年12月17日 16,636 +83 +0.50% 3,138
2019年12月16日 16,553 +21 +0.13% 3,120
2019年12月13日 16,532 +153 +0.93% 3,116
2019年12月12日 16,379 -10 -0.06% 3,087
2019年12月11日 16,389 -43 -0.26% 3,089
2019年12月10日 16,432 +16 +0.10% 3,097
2019年12月09日 16,416 +37 +0.23% 3,093
2019年12月06日 16,379 +10 +0.06% 3,084
2019年12月05日 16,369 +67 +0.41% 3,082
2019年12月04日 16,302 -46 -0.28% 3,070
2019年12月03日 16,348 -89 -0.54% 3,081
2019年12月02日 16,437 +10 +0.06% 3,098
2019年11月29日 16,427 -12 -0.07% 3,095
2019年11月28日 16,439 +17 +0.10% 3,097
2019年11月27日 16,422 +62 +0.38% 3,086
2019年11月26日 16,360 +84 +0.52% 3,073
2019年11月25日 16,276 +25 +0.15% 3,060
2019年11月22日 16,251 -2 -0.01% 3,060
2019年11月21日 16,253 -28 -0.17% 3,066
2019年11月20日 16,281 -9 -0.06% 3,074
2019年11月19日 16,290 +5 +0.03% 3,075
2019年11月18日 16,285 +89 +0.55% 3,067
2019年11月15日 16,196 +59 +0.37% 3,048
2019年11月14日 16,137 -39 -0.24% 3,035
2019年11月13日 16,176 -23 -0.14% 3,045
2019年11月12日 16,199 +23 +0.14% 3,049
2019年11月11日 16,176 +43 +0.27% 3,043
2019年11月08日 16,133 +11 +0.07% 3,039
2019年11月07日 16,122 +3 +0.02% 3,036
2019年11月06日 16,119 -22 -0.14% 3,041
2019年11月05日 16,141 +155 +0.97% 3,044
2019年11月01日 15,986 -46 -0.29% 3,015
2019年10月31日 16,032 +21 +0.13% 3,026
2019年10月30日 16,011 +29 +0.18% 3,023
2019年10月29日 15,982 +65 +0.41% 3,005
2019年10月28日 15,917 +5 +0.03% 2,991
2019年10月25日 15,912 +61 +0.38% 2,996
2019年10月24日 15,851 +44 +0.28% 2,983
2019年10月23日 15,807 +53 +0.34% 2,977
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。※基本資産配分比率 : 国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
614
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +7.54%
6ヶ月 +8.32%
1年 +16.02%
2年 +0.70%
3年 +6.89%
5年 +5.24%
10年 +8.10%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +7.54%
6ヶ月 +8.32%
1年 +16.02%
2年 +1.39%
3年 +22.13%
5年 +29.11%
10年 +117.98%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +67.19%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.99
6ヶ月 1.14
1年 2.00
2年 0.07
3年 0.75
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+