三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額15,185
前日比:+26円 (+0.17%)
純資産総額2,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 15,185 +26 +0.17% 2,833
2019年08月21日 15,159 -79 -0.52% 2,827
2019年08月20日 15,238 +128 +0.85% 2,841
2019年08月19日 15,110 +95 +0.63% 2,818
2019年08月16日 15,015 -19 -0.13% 2,796
2019年08月15日 15,034 -195 -1.28% 2,799
2019年08月14日 15,229 +133 +0.88% 2,836
2019年08月13日 15,096 -155 -1.02% 2,810
2019年08月09日 15,251 +93 +0.61% 2,840
2019年08月08日 15,158 +39 +0.26% 2,824
2019年08月07日 15,119 +78 +0.52% 2,815
2019年08月06日 15,041 -167 -1.10% 2,800
2019年08月05日 15,208 -211 -1.37% 2,831
2019年08月02日 15,419 -260 -1.66% 2,872
2019年08月01日 15,679 -29 -0.18% 2,923
2019年07月31日 15,708 -72 -0.46% 2,928
2019年07月30日 15,780 +69 +0.44% 2,937
2019年07月29日 15,711 -3 -0.02% 2,915
2019年07月26日 15,714 -40 -0.25% 2,918
2019年07月25日 15,754 +63 +0.40% 2,926
2019年07月24日 15,691 +50 +0.32% 2,914
2019年07月23日 15,641 +64 +0.41% 2,906
2019年07月22日 15,577 -38 -0.24% 2,894
2019年07月19日 15,615 +141 +0.91% 2,901
2019年07月18日 15,474 -161 -1.03% 2,872
2019年07月17日 15,635 -15 -0.10% 2,896
2019年07月16日 15,650 0 0.00% 2,906
2019年07月12日 15,650 -24 -0.15% 2,904
2019年07月11日 15,674 +24 +0.15% 2,910
2019年07月10日 15,650 +8 +0.05% 2,906
2019年07月09日 15,642 -40 -0.26% 2,903
2019年07月08日 15,682 -69 -0.44% 2,913
2019年07月05日 15,751 +10 +0.06% 2,926
2019年07月04日 15,741 +73 +0.47% 2,927
2019年07月03日 15,668 -56 -0.36% 2,912
2019年07月02日 15,724 +79 +0.50% 2,922
2019年07月01日 15,645 +210 +1.36% 2,905
2019年06月28日 15,435 +35 +0.23% 2,865
2019年06月27日 15,400 +79 +0.52% 2,854
2019年06月26日 15,321 -113 -0.73% 2,839
2019年06月25日 15,434 -21 -0.14% 2,860
2019年06月24日 15,455 -5 -0.03% 2,863
2019年06月21日 15,460 -46 -0.30% 2,864
2019年06月20日 15,506 +39 +0.25% 2,872
2019年06月19日 15,467 +134 +0.87% 2,867
2019年06月18日 15,333 -70 -0.45% 2,842
2019年06月17日 15,403 -37 -0.24% 2,854
2019年06月14日 15,440 +54 +0.35% 2,857
2019年06月13日 15,386 -62 -0.40% 2,839
2019年06月12日 15,448 -3 -0.02% 2,852
2019年06月11日 15,451 +45 +0.29% 2,851
2019年06月10日 15,406 +150 +0.98% 2,844
2019年06月07日 15,256 +96 +0.63% 2,817
2019年06月06日 15,160 +40 +0.26% 2,799
2019年06月05日 15,120 +213 +1.43% 2,790
2019年06月04日 14,907 -30 -0.20% 2,750
2019年06月03日 14,937 -196 -1.30% 2,756
2019年05月31日 15,133 -42 -0.28% 2,798
2019年05月30日 15,175 -84 -0.55% 2,805
2019年05月29日 15,259 -80 -0.52% 2,815
2019年05月28日 15,339 +37 +0.24% 2,826
2019年05月27日 15,302 +30 +0.20% 2,819
2019年05月24日 15,272 -76 -0.50% 2,809
2019年05月23日 15,348 -35 -0.23% 2,814
ファンドの特長
主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
793
分配金利回り
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月間ページ閲覧
423
値上がり(6ヶ月)
810
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 +6.14%
1年 -2.85%
2年 +2.62%
3年 +7.37%
5年 +6.31%
10年 +7.69%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 +6.14%
1年 -2.85%
2年 +5.32%
3年 +23.77%
5年 +35.81%
10年 +109.72%
設定来(年率) +3.08%
設定来 +57.08%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.73
1年 -0.21
2年 0.26
3年 0.80
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+