グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月22日

基準価額11,520
前日比:-69円 (-0.60%)
純資産総額211,717百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 11,520 -69 -0.60% 211,717
2024年07月19日 11,589 +7 +0.06% 212,859
2024年07月18日 11,582 -568 -4.67% 212,672
2024年07月17日 12,150 +87 +0.72% 223,008
2024年07月16日 12,063 +13 +0.11% 221,450
2024年07月12日 12,050 -318 -2.57% 221,275
2024年07月11日 12,368 +109 +0.89% 227,091
2024年07月10日 12,259 -12 -0.10% 225,005
2024年07月09日 12,271 +38 +0.31% 225,740
2024年07月08日 12,233 +26 +0.21% 225,232
2024年07月05日 12,207 -18 -0.15% 224,758
2024年07月04日 12,225 +144 +1.19% 225,499
2024年07月03日 12,081 +50 +0.42% 223,077
2024年07月02日 12,031 +119 +1.00% 222,711
2024年07月01日 11,912 -22 -0.18% 220,572
2024年06月28日 11,934 +127 +1.08% 221,071
2024年06月27日 11,807 +102 +0.87% 218,799
2024年06月26日 11,705 +98 +0.84% 216,937
2024年06月25日 11,607 -422 -3.51% 214,498
2024年06月24日 12,029 +64 +0.53% 221,999
2024年06月21日 11,965 -57 -0.47% 220,293
2024年06月20日 12,022 +18 +0.15% 221,331
2024年06月19日 12,004 -9 -0.07% 220,924
2024年06月18日 12,013 +34 +0.28% 220,940
2024年06月17日 11,979 -22 -0.18% 220,551
2024年06月14日 12,001 -21 -0.17% 221,067
2024年06月13日 12,022 +128 +1.08% 221,593
2024年06月12日 11,894 +40 +0.34% 219,223
2024年06月11日 11,854 +140 +1.20% 218,422
2024年06月10日 11,714 +31 +0.27% 215,628
2024年06月07日 11,683 +16 +0.14% 215,069
2024年06月06日 11,667 +247 +2.16% 214,695
2024年06月05日 11,420 -107 -0.93% 210,312
2024年06月04日 11,527 -57 -0.49% 212,329
2024年06月03日 11,584 -16 -0.14% 213,315
2024年05月31日 11,600 -217 -1.84% 213,605
2024年05月30日 11,817 -74 -0.62% 217,716
2024年05月29日 11,891 +44 +0.37% 219,541
2024年05月28日 11,847 +8 +0.07% 218,728
2024年05月27日 11,839 -192 -1.60% 218,065
2024年05月24日 12,031 -97 -0.80% 221,515
2024年05月23日 12,128 +123 +1.02% 223,444
2024年05月22日 12,005 -19 -0.16% 221,025
2024年05月21日 12,024 +82 +0.69% 221,235
2024年05月20日 11,942 +41 +0.34% 219,577
2024年05月17日 11,901 +75 +0.63% 218,993
2024年05月16日 11,826 +8 +0.07% 217,768
2024年05月15日 11,818 +88 +0.75% 217,775
2024年05月14日 11,730 +86 +0.74% 216,253
2024年05月13日 11,644 -6 -0.05% 215,806
2024年05月10日 11,650 +15 +0.13% 216,130
2024年05月09日 11,635 -142 -1.21% 216,028
2024年05月08日 11,777 -10 -0.08% 218,906
2024年05月07日 11,787 +297 +2.58% 219,373
2024年05月02日 11,490 -147 -1.26% 213,932
2024年05月01日 11,637 -169 -1.43% 216,936
2024年04月30日 11,806 +348 +3.04% 220,237
2024年04月26日 11,458 -49 -0.43% 213,901
2024年04月25日 11,507 -100 -0.86% 214,508
2024年04月24日 11,607 +235 +2.07% 216,189
2024年04月23日 11,372 +116 +1.03% 211,688
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが実質的な運用を行います。
・毎月の決算時に分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.54%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +20.95%
1年 +29.38%
2年 +28.56%
3年 +6.69%
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +5.47%
3ヶ月 +7.35%
6ヶ月 +19.93%
1年 +26.59%
2年 +60.84%
3年 +13.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.29%
設定来 +143.34%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 3.30
1年 1.69
2年 1.21
3年 0.27
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
78
週間売れ筋
17
月間売れ筋
---
分配金利回り
86
月間ページ閲覧
403
値上がり(6ヶ月)
305
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2019年10月07日
償還日 2026年9月25日
決算日 毎月決算: 原則 毎月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 300円
2024.05.27 300円
2024.04.25 200円
2024.03.25 300円
2024.02.26 200円
2024.01.25 200円
2024.06.25 300円
2024.05.27 300円
2024.04.25 200円
2024.03.25 300円
2024.02.26 200円
2024.01.25 200円
2023.12.25 200円
2023.11.27 100円
2023.10.25 50円
2023.09.25 50円
2023.08.25 100円
2023.07.25 200円
2023.06.26 200円
2023.05.25 0円
2023.04.25 0円
2023.03.27 0円
2023.02.27 0円
2023.01.25 0円
2022.12.26 0円
2022.11.25 0円
2022.10.25 0円
2022.09.26 0円
2022.08.25 50円
2022.07.25 0円
2022.06.27 0円
2022.05.25 0円
2022.04.25 50円
2022.03.25 200円
2022.02.25 50円
2022.01.25 100円
2021.12.27 300円
2021.11.25 400円
2021.10.25 500円
2021.09.27 500円
2021.08.25 500円
2021.07.26 500円
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