イノベーション・インデックス・AI

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年07月18日

基準価額44,445
前日比:+440円 (+1.00%)
純資産総額18,376百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 44,445 +440 +1.00% 18,376
2025年07月17日 44,005 +115 +0.26% 18,161
2025年07月16日 43,890 +764 +1.77% 18,125
2025年07月15日 43,126 +473 +1.11% 17,767
2025年07月14日 42,653 +17 +0.04% 17,562
2025年07月11日 42,636 +202 +0.48% 17,538
2025年07月10日 42,434 +125 +0.30% 17,457
2025年07月09日 42,309 +387 +0.92% 17,378
2025年07月08日 41,922 +174 +0.42% 17,186
2025年07月07日 41,748 -52 -0.12% 17,114
2025年07月04日 41,800 +690 +1.68% 17,107
2025年07月03日 41,110 +473 +1.16% 16,833
2025年07月02日 40,637 -770 -1.86% 16,590
2025年07月01日 41,407 +99 +0.24% 16,898
2025年06月30日 41,308 +156 +0.38% 16,828
2025年06月27日 41,152 +136 +0.33% 16,760
2025年06月26日 41,016 -38 -0.09% 16,732
2025年06月25日 41,054 +964 +2.40% 16,749
2025年06月24日 40,090 +123 +0.31% 16,393
2025年06月23日 39,967 -99 -0.25% 16,487
2025年06月20日 40,066 +89 +0.22% 16,528
2025年06月19日 39,977 +126 +0.32% 16,503
2025年06月18日 39,851 -17 -0.04% 16,455
2025年06月17日 39,868 +914 +2.35% 16,451
2025年06月16日 38,954 -7 -0.02% 16,047
2025年06月13日 38,961 -38 -0.10% 16,033
2025年06月12日 38,999 -515 -1.30% 16,043
2025年06月11日 39,514 +232 +0.59% 16,240
2025年06月10日 39,282 +428 +1.10% 16,099
2025年06月09日 38,854 +555 +1.45% 15,913
2025年06月06日 38,299 +163 +0.43% 15,669
2025年06月05日 38,136 +95 +0.25% 15,599
2025年06月04日 38,041 +845 +2.27% 15,528
2025年06月03日 37,196 +135 +0.36% 15,110
2025年06月02日 37,061 -401 -1.07% 15,052
2025年05月30日 37,462 -457 -1.21% 15,201
2025年05月29日 37,919 +422 +1.13% 15,379
2025年05月28日 37,497 +1,288 +3.56% 15,181
2025年05月27日 36,209 -127 -0.35% 14,659
2025年05月26日 36,336 -737 -1.99% 14,708
2025年05月23日 37,073 +485 +1.33% 15,011
2025年05月22日 36,588 -752 -2.01% 14,793
2025年05月21日 37,340 -373 -0.99% 15,123
2025年05月20日 37,713 +33 +0.09% 15,278
2025年05月19日 37,680 +143 +0.38% 15,261
2025年05月16日 37,537 -611 -1.60% 15,188
2025年05月15日 38,148 +83 +0.22% 15,434
2025年05月14日 38,065 +561 +1.50% 15,361
2025年05月13日 37,504 +1,985 +5.59% 15,106
2025年05月12日 35,519 +68 +0.19% 14,292
2025年05月09日 35,451 +916 +2.65% 14,246
2025年05月08日 34,535 +151 +0.44% 13,823
2025年05月07日 34,384 -3 -0.01% 13,735
2025年05月02日 34,387 +1,306 +3.95% 13,686
2025年05月01日 33,081 +259 +0.79% 13,149
2025年04月30日 32,822 -91 -0.28% 13,027
2025年04月28日 32,913 +669 +2.07% 13,041
2025年04月25日 32,244 +1,092 +3.51% 12,772
2025年04月24日 31,152 +1,155 +3.85% 12,340
2025年04月23日 29,997 +897 +3.08% 11,880
2025年04月22日 29,100 -815 -2.72% 11,515
2025年04月21日 29,915 -264 -0.87% 11,838
ファンドの特徴
・世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。
・STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.27%
3ヶ月 +20.66%
6ヶ月 -0.93%
1年 +6.63%
2年 +29.26%
3年 +33.30%
5年 +27.77%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.27%
3ヶ月 +20.66%
6ヶ月 -0.93%
1年 +6.63%
2年 +67.08%
3年 +136.87%
5年 +240.46%
10年 ---
設定来(年率) +44.66%
設定来 +313.08%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.04
1年 0.21
2年 1.19
3年 1.31
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
92
月間ページ閲覧
1116
値上がり(6ヶ月)
324
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%(積立買付は0%(ノーロード))


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8195%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2018年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2025年06月20日更新
分配金履歴
2025.06.20 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2025.06.20 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
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