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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

イノベーション・インデックス・AI

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額19,781
前日比:+12円 (+0.06%)
純資産総額2,206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 19,781 +12 +0.06% 2,206
2021年09月21日 19,769 -717 -3.50% 2,202
2021年09月17日 20,486 +107 +0.53% 2,267
2021年09月16日 20,379 +114 +0.56% 2,246
2021年09月15日 20,265 -94 -0.46% 2,231
2021年09月14日 20,359 -3 -0.01% 2,226
2021年09月13日 20,362 -97 -0.47% 2,219
2021年09月10日 20,459 -88 -0.43% 2,228
2021年09月09日 20,547 -269 -1.29% 2,228
2021年09月08日 20,816 +8 +0.04% 2,252
2021年09月07日 20,808 -12 -0.06% 2,252
2021年09月06日 20,820 +109 +0.53% 2,247
2021年09月03日 20,711 +31 +0.15% 2,232
2021年09月02日 20,680 +85 +0.41% 2,217
2021年09月01日 20,595 +50 +0.24% 2,203
2021年08月31日 20,545 +162 +0.79% 2,186
2021年08月30日 20,383 +200 +0.99% 2,163
2021年08月27日 20,183 -63 -0.31% 2,134
2021年08月26日 20,246 +188 +0.94% 2,166
2021年08月25日 20,058 +43 +0.21% 2,142
2021年08月24日 20,015 +457 +2.34% 2,133
2021年08月23日 19,558 +214 +1.11% 2,084
2021年08月20日 19,344 +51 +0.26% 2,061
2021年08月19日 19,293 -100 -0.52% 2,049
2021年08月18日 19,393 -158 -0.81% 2,058
2021年08月17日 19,551 -205 -1.04% 2,068
2021年08月16日 19,756 -108 -0.54% 2,088
2021年08月13日 19,864 -7 -0.04% 2,099
2021年08月12日 19,871 -25 -0.13% 2,086
2021年08月11日 19,896 -178 -0.89% 2,107
2021年08月10日 20,074 -45 -0.22% 2,120
2021年08月06日 20,119 +224 +1.13% 2,113
2021年08月05日 19,895 +186 +0.94% 2,088
2021年08月04日 19,709 +129 +0.66% 2,075
2021年08月03日 19,580 -29 -0.15% 2,063
2021年08月02日 19,609 -56 -0.28% 2,062
2021年07月30日 19,665 -60 -0.30% 2,067
2021年07月29日 19,725 +285 +1.47% 2,075
2021年07月28日 19,440 -336 -1.70% 2,042
2021年07月27日 19,776 -26 -0.13% 2,072
2021年07月26日 19,802 +664 +3.47% 2,074
2021年07月21日 19,138 +308 +1.64% 2,001
2021年07月20日 18,830 -41 -0.22% 1,973
2021年07月19日 18,871 -253 -1.32% 1,966
2021年07月16日 19,124 -278 -1.43% 1,991
2021年07月15日 19,402 -304 -1.54% 2,026
2021年07月14日 19,706 -103 -0.52% 2,054
2021年07月13日 19,809 +82 +0.42% 2,063
2021年07月12日 19,727 +320 +1.65% 2,052
2021年07月09日 19,407 -347 -1.76% 2,008
2021年07月08日 19,754 -117 -0.59% 2,032
2021年07月07日 19,871 -25 -0.13% 2,034
2021年07月06日 19,896 -43 -0.22% 2,037
2021年07月05日 19,939 +53 +0.27% 2,034
2021年07月02日 19,886 +30 +0.15% 2,019
2021年07月01日 19,856 +72 +0.36% 2,005
2021年06月30日 19,784 +58 +0.29% 1,993
2021年06月29日 19,726 +302 +1.55% 1,964
2021年06月28日 19,424 -44 -0.23% 1,914
2021年06月25日 19,468 +209 +1.09% 1,905
2021年06月24日 19,259 +117 +0.61% 1,872
2021年06月23日 19,142 +285 +1.51% 1,857
ファンドの特徴
・世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。
・STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
141
月間ページ閲覧
71
値上がり(6ヶ月)
58
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8195%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2018年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2021年06月21日更新
分配金履歴
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +14.10%
6ヶ月 +22.70%
1年 +49.09%
2年 +46.38%
3年 +26.55%
5年 ---
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +14.10%
6ヶ月 +22.70%
1年 +49.09%
2年 +114.28%
3年 +102.67%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +33.18%
設定来 +105.45%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 1.74
1年 4.29
2年 2.73
3年 1.16
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+