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三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額9,206
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額242百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 9,206 +1 +0.01% 242
2019年10月18日 9,205 +41 +0.45% 242
2019年10月17日 9,164 -13 -0.14% 242
2019年10月16日 9,177 -21 -0.23% 242
2019年10月15日 9,198 +16 +0.17% 243
2019年10月11日 9,182 +12 +0.13% 242
2019年10月10日 9,170 +6 +0.07% 242
2019年10月09日 9,164 -11 -0.12% 242
2019年10月08日 9,175 +5 +0.05% 242
2019年10月07日 9,170 +30 +0.33% 244
2019年10月04日 9,140 +18 +0.20% 244
2019年10月03日 9,122 -6 -0.07% 243
2019年10月02日 9,128 -9 -0.10% 243
2019年10月01日 9,137 -9 -0.10% 244
2019年09月30日 9,146 +1 +0.01% 244
2019年09月27日 9,145 +15 +0.16% 244
2019年09月26日 9,130 -26 -0.28% 243
2019年09月25日 9,156 -12 -0.13% 244
2019年09月24日 9,168 -18 -0.20% 244
2019年09月20日 9,186 +19 +0.21% 245
2019年09月19日 9,167 +4 +0.04% 244
2019年09月18日 9,163 -3 -0.03% 244
2019年09月17日 9,166 -33 -0.36% 244
2019年09月13日 9,199 +7 +0.08% 245
2019年09月12日 9,192 -6 -0.07% 245
2019年09月11日 9,198 -19 -0.21% 245
2019年09月10日 9,217 +8 +0.09% 246
2019年09月09日 9,209 +26 +0.28% 245
2019年09月06日 9,183 +19 +0.21% 245
2019年09月05日 9,164 +31 +0.34% 244
2019年09月04日 9,133 +7 +0.08% 243
2019年09月03日 9,126 0 0.00% 243
2019年09月02日 9,126 +7 +0.08% 243
2019年08月30日 9,119 -10 -0.11% 243
2019年08月29日 9,129 -32 -0.35% 243
2019年08月28日 9,161 -16 -0.17% 244
2019年08月27日 9,177 -14 -0.15% 244
2019年08月26日 9,191 0 0.00% 245
2019年08月23日 9,191 +14 +0.15% 245
2019年08月22日 9,177 +29 +0.32% 245
2019年08月21日 9,148 -11 -0.12% 244
2019年08月20日 9,159 -26 -0.28% 244
2019年08月19日 9,185 +43 +0.47% 245
2019年08月16日 9,142 -1 -0.01% 244
2019年08月15日 9,143 -52 -0.57% 244
2019年08月14日 9,195 -42 -0.45% 245
2019年08月13日 9,237 -128 -1.37% 246
2019年08月09日 9,365 +25 +0.27% 249
2019年08月08日 9,340 +9 +0.10% 249
2019年08月07日 9,331 +16 +0.17% 249
2019年08月06日 9,315 -50 -0.53% 248
2019年08月05日 9,365 -36 -0.38% 249
2019年08月02日 9,401 -22 -0.23% 250
2019年08月01日 9,423 +6 +0.06% 251
2019年07月31日 9,417 -13 -0.14% 251
2019年07月30日 9,430 -11 -0.12% 251
2019年07月29日 9,441 -6 -0.06% 251
2019年07月26日 9,447 -5 -0.05% 252
2019年07月25日 9,452 +1 +0.01% 252
2019年07月24日 9,451 -3 -0.03% 252
2019年07月23日 9,454 -1 -0.01% 252
2019年07月22日 9,455 +7 +0.07% 252
ファンドの特長
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行います。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
919
値上がり(6ヶ月)
467
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.1%
500万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 -2.61%
6ヶ月 -1.80%
1年 +0.64%
2年 -4.84%
3年 -3.47%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 -2.61%
6ヶ月 -1.80%
1年 +0.64%
2年 -9.44%
3年 -10.04%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.81%
設定来 -8.54%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.34
1年 0.17
2年 -0.97
3年 -0.76
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+