すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額8,988
前日比:+25円 (+0.28%)
純資産総額222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 8,988 +25 +0.28% 222
2020年07月02日 8,963 +28 +0.31% 221
2020年07月01日 8,935 0 0.00% 221
2020年06月30日 8,935 -4 -0.04% 221
2020年06月29日 8,939 -4 -0.04% 221
2020年06月26日 8,943 +42 +0.47% 221
2020年06月25日 8,901 -46 -0.51% 220
2020年06月24日 8,947 -1 -0.01% 221
2020年06月23日 8,948 -4 -0.04% 221
2020年06月22日 8,952 -57 -0.63% 221
2020年06月19日 9,009 -9 -0.10% 223
2020年06月18日 9,018 -35 -0.39% 223
2020年06月17日 9,053 +185 +2.09% 224
2020年06月16日 8,868 -80 -0.89% 219
2020年06月15日 8,948 +8 +0.09% 221
2020年06月12日 8,940 -65 -0.72% 221
2020年06月11日 9,005 -7 -0.08% 223
2020年06月10日 9,012 +72 +0.81% 223
2020年06月09日 8,940 -29 -0.32% 222
2020年06月08日 8,969 +45 +0.50% 222
2020年06月05日 8,924 -3 -0.03% 221
2020年06月04日 8,927 +121 +1.37% 221
2020年06月03日 8,806 +90 +1.03% 218
2020年06月02日 8,716 +1 +0.01% 216
2020年06月01日 8,715 +3 +0.03% 216
2020年05月29日 8,712 -4 -0.05% 216
2020年05月28日 8,716 -41 -0.47% 216
2020年05月27日 8,757 +12 +0.14% 217
2020年05月26日 8,745 0 0.00% 217
2020年05月25日 8,745 +1 +0.01% 217
2020年05月22日 8,744 0 0.00% 217
2020年05月21日 8,744 +161 +1.88% 217
2020年05月20日 8,583 +28 +0.33% 213
2020年05月19日 8,555 +85 +1.00% 212
2020年05月18日 8,470 +61 +0.73% 210
2020年05月15日 8,409 -43 -0.51% 208
2020年05月14日 8,452 -124 -1.45% 210
2020年05月13日 8,576 +28 +0.33% 213
2020年05月12日 8,548 +12 +0.14% 212
2020年05月11日 8,536 +29 +0.34% 212
2020年05月08日 8,507 +28 +0.33% 211
2020年05月07日 8,479 +5 +0.06% 210
2020年05月01日 8,474 +38 +0.45% 210
2020年04月30日 8,436 +59 +0.70% 209
2020年04月28日 8,377 +22 +0.26% 208
2020年04月27日 8,355 -32 -0.38% 207
2020年04月24日 8,387 -1 -0.01% 208
2020年04月23日 8,388 +7 +0.08% 208
2020年04月22日 8,381 +19 +0.23% 208
2020年04月21日 8,362 -145 -1.70% 207
2020年04月20日 8,507 +34 +0.40% 211
2020年04月17日 8,473 +54 +0.64% 210
2020年04月16日 8,419 -89 -1.05% 209
2020年04月15日 8,508 +61 +0.72% 211
2020年04月14日 8,447 -1 -0.01% 209
2020年04月13日 8,448 -3 -0.04% 209
2020年04月10日 8,451 +134 +1.61% 209
2020年04月09日 8,317 -9 -0.11% 206
2020年04月08日 8,326 +172 +2.11% 206
2020年04月07日 8,154 -102 -1.24% 202
2020年04月06日 8,256 +13 +0.16% 205
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行います。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
787
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
385
値上がり(6ヶ月)
812
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.56%
3ヶ月 +8.62%
6ヶ月 -3.47%
1年 -4.86%
2年 -2.53%
3年 -4.04%
5年 -2.69%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.56%
3ヶ月 +8.62%
6ヶ月 -3.47%
1年 -4.86%
2年 -4.99%
3年 -11.64%
5年 -12.76%
10年 ---
設定来(年率) -1.95%
設定来 -10.65%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.27
1年 -0.50
2年 -0.48
3年 -0.64
5年 -0.48
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3