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  当ファンドは償還済です。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年06月08日

基準価額9,538
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額165百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月08日 9,538 -0 0.00% 165
2021年06月07日 9,538 -1 -0.01% 165
2021年06月04日 9,539 0 0.00% 165
2021年06月03日 9,539 -1 -0.01% 165
2021年06月02日 9,540 0 0.00% 165
2021年06月01日 9,540 0 0.00% 165
2021年05月31日 9,540 -2 -0.02% 165
2021年05月28日 9,542 0 0.00% 165
2021年05月27日 9,542 -17 -0.18% 165
2021年05月26日 9,559 +9 +0.09% 165
2021年05月25日 9,550 -1 -0.01% 165
2021年05月24日 9,551 -16 -0.17% 165
2021年05月21日 9,567 +8 +0.08% 166
2021年05月20日 9,559 +8 +0.08% 165
2021年05月19日 9,551 +15 +0.16% 170
2021年05月18日 9,536 +3 +0.03% 170
2021年05月17日 9,533 +11 +0.12% 170
2021年05月14日 9,522 0 0.00% 169
2021年05月13日 9,522 -9 -0.09% 169
2021年05月12日 9,531 -3 -0.03% 170
2021年05月11日 9,534 +6 +0.06% 170
2021年05月10日 9,528 +26 +0.27% 170
2021年05月07日 9,502 +12 +0.13% 169
2021年05月06日 9,490 -3 -0.03% 169
2021年04月30日 9,493 +10 +0.11% 169
2021年04月28日 9,483 -26 -0.27% 169
2021年04月27日 9,509 +29 +0.31% 171
2021年04月26日 9,480 -1 -0.01% 180
2021年04月23日 9,481 +16 +0.17% 181
2021年04月22日 9,465 -7 -0.07% 201
2021年04月21日 9,472 -8 -0.08% 201
2021年04月20日 9,480 +15 +0.16% 206
2021年04月19日 9,465 +13 +0.14% 211
2021年04月16日 9,452 +15 +0.16% 210
2021年04月15日 9,437 +19 +0.20% 216
2021年04月14日 9,418 -25 -0.26% 216
2021年04月13日 9,443 +14 +0.15% 217
2021年04月12日 9,429 -27 -0.29% 216
2021年04月09日 9,456 +18 +0.19% 217
2021年04月08日 9,438 +12 +0.13% 216
2021年04月07日 9,426 +12 +0.13% 216
2021年04月06日 9,414 -1 -0.01% 216
2021年04月05日 9,415 -1 -0.01% 216
2021年04月02日 9,416 +5 +0.05% 216
2021年04月01日 9,411 +22 +0.23% 216
2021年03月31日 9,389 -21 -0.22% 216
2021年03月30日 9,410 -8 -0.08% 216
2021年03月29日 9,418 0 0.00% 217
2021年03月26日 9,418 -12 -0.13% 217
2021年03月25日 9,430 -5 -0.05% 217
2021年03月24日 9,435 +24 +0.26% 217
2021年03月23日 9,411 -4 -0.04% 216
2021年03月22日 9,415 -1 -0.01% 216
2021年03月19日 9,416 +8 +0.09% 216
2021年03月18日 9,408 -16 -0.17% 216
2021年03月17日 9,424 +27 +0.29% 217
2021年03月16日 9,397 +10 +0.11% 216
2021年03月15日 9,387 -26 -0.28% 216
2021年03月12日 9,413 +28 +0.30% 216
2021年03月11日 9,385 +5 +0.05% 216
2021年03月10日 9,380 -9 -0.10% 216
2021年03月09日 9,389 -69 -0.73% 216
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行います。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年01月13日
償還日 2021年6月8日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +2.13%
1年 +9.50%
2年 +1.56%
3年 -0.01%
5年 -0.83%
10年 ---
2021年06月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.72%
設定来 -4.62%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.68
1年 1.93
2年 0.17
3年 0.00
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+