<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

複合商品型
基準日:2018年09月12日

基準価額5,487
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年09月12日 5,487 -0 -0.01% 484
2018年09月11日 5,487 0 0.00% 486
2018年09月10日 5,487 -1 -0.02% 486
2018年09月07日 5,488 0 0.00% 487
2018年09月06日 5,488 0 0.00% 489
2018年09月05日 5,488 0 0.00% 490
2018年09月04日 5,488 0 0.00% 490
2018年09月03日 5,488 -1 -0.02% 490
2018年08月31日 5,489 0 0.00% 491
2018年08月30日 5,489 0 0.00% 491
2018年08月29日 5,489 0 0.00% 491
2018年08月28日 5,489 +9 +0.16% 491
2018年08月27日 5,480 +23 +0.42% 490
2018年08月24日 5,457 -98 -1.76% 488
2018年08月23日 5,555 0 0.00% 497
2018年08月22日 5,555 -79 -1.40% 497
2018年08月21日 5,634 +27 +0.48% 504
2018年08月20日 5,607 -58 -1.02% 502
2018年08月17日 5,665 +81 +1.45% 507
2018年08月16日 5,584 -66 -1.17% 500
2018年08月15日 5,650 +37 +0.66% 508
2018年08月14日 5,613 -66 -1.16% 507
2018年08月13日 5,679 -325 -5.41% 517
2018年08月10日 6,004 0 0.00% 546
2018年08月09日 6,004 -64 -1.05% 547
2018年08月08日 6,068 +52 +0.86% 565
2018年08月07日 6,016 +16 +0.27% 560
2018年08月06日 6,000 +51 +0.86% 559
2018年08月03日 5,949 -91 -1.51% 554
2018年08月02日 6,040 +36 +0.60% 563
2018年08月01日 6,004 +10 +0.17% 560
2018年07月31日 5,994 -17 -0.28% 559
2018年07月30日 6,011 +39 +0.65% 568
2018年07月27日 5,972 -30 -0.50% 564
2018年07月26日 6,002 +28 +0.47% 567
2018年07月25日 5,974 +73 +1.24% 564
2018年07月24日 5,901 -20 -0.34% 558
2018年07月23日 5,921 +111 +1.91% 560
2018年07月20日 5,810 -39 -0.67% 550
2018年07月19日 5,849 +28 +0.48% 557
2018年07月18日 5,821 +31 +0.54% 554
2018年07月17日 5,790 -18 -0.31% 562
2018年07月13日 5,808 +69 +1.20% 564
2018年07月12日 5,739 -160 -2.71% 559
2018年07月11日 5,899 +52 +0.89% 577
2018年07月10日 5,847 +149 +2.61% 572
2018年07月09日 5,698 +26 +0.46% 557
2018年07月06日 5,672 -44 -0.77% 554
2018年07月05日 5,716 0 0.00% 559
2018年07月04日 5,716 -58 -1.00% 560
2018年07月03日 5,774 0 0.00% 566
2018年07月02日 5,774 +30 +0.52% 566
2018年06月29日 5,744 0 0.00% 563
2018年06月28日 5,744 -79 -1.36% 564
2018年06月27日 5,823 +45 +0.78% 572
2018年06月26日 5,778 -50 -0.86% 568
2018年06月25日 5,828 +32 +0.55% 576
2018年06月22日 5,796 -68 -1.16% 571
2018年06月21日 5,864 +45 +0.77% 579
2018年06月20日 5,819 -102 -1.72% 593
2018年06月19日 5,921 -1 -0.02% 603
2018年06月18日 5,922 0 0.00% 603
2018年06月15日 5,922 -49 -0.82% 604
2018年06月14日 5,971 +6 +0.10% 614
2018年06月13日 5,965 +150 +2.58% 616
ファンドの特長
主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル」は、原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8124%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年09月30日
償還日 2018年9月12日
決算日 原則 毎月12日

2018年08月13日更新
分配金履歴
2018.08.13 130円
2018.07.12 130円
2018.06.12 130円
2018.05.14 130円
2018.04.12 130円
2018.03.12 130円
2018.08.13 130円
2018.07.12 130円
2018.06.12 130円
2018.05.14 130円
2018.04.12 130円
2018.03.12 130円
2018.02.13 130円
2018.01.12 130円
2017.12.12 130円
2017.11.13 130円
2017.10.12 130円
2017.09.12 130円
2017.08.14 130円
2017.07.12 130円
2017.06.12 130円
2017.05.12 130円
2017.04.12 130円
2017.03.13 130円
2017.02.13 130円
2017.01.12 130円
2016.12.12 130円
2016.11.14 130円
2016.10.12 130円
2016.09.12 130円
2016.08.12 130円
2016.07.12 130円
2016.06.13 130円
2016.05.12 130円
2016.04.12 130円
2016.03.14 130円
2016.02.12 130円
2016.01.12 130円
2015.12.14 130円
2015.11.12 130円
2015.10.13 130円
2015.09.14 130円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.33%
3ヶ月 -1.23%
6ヶ月 -9.99%
1年 -10.29%
2年 +5.01%
3年 +11.12%
5年 +8.72%
10年 ---
2018年09月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.43%
設定来 +86.47%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.69
1年 -0.82
2年 0.41
3年 0.58
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4