当ファンドは償還済です。
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年09月12日 | 5,487 | -0 | -0.01% | 484 |
2018年09月11日 | 5,487 | 0 | 0.00% | 486 |
2018年09月10日 | 5,487 | -1 | -0.02% | 486 |
2018年09月07日 | 5,488 | 0 | 0.00% | 487 |
2018年09月06日 | 5,488 | 0 | 0.00% | 489 |
2018年09月05日 | 5,488 | 0 | 0.00% | 490 |
2018年09月04日 | 5,488 | 0 | 0.00% | 490 |
2018年09月03日 | 5,488 | -1 | -0.02% | 490 |
2018年08月31日 | 5,489 | 0 | 0.00% | 491 |
2018年08月30日 | 5,489 | 0 | 0.00% | 491 |
2018年08月29日 | 5,489 | 0 | 0.00% | 491 |
2018年08月28日 | 5,489 | +9 | +0.16% | 491 |
2018年08月27日 | 5,480 | +23 | +0.42% | 490 |
2018年08月24日 | 5,457 | -98 | -1.76% | 488 |
2018年08月23日 | 5,555 | 0 | 0.00% | 497 |
2018年08月22日 | 5,555 | -79 | -1.40% | 497 |
2018年08月21日 | 5,634 | +27 | +0.48% | 504 |
2018年08月20日 | 5,607 | -58 | -1.02% | 502 |
2018年08月17日 | 5,665 | +81 | +1.45% | 507 |
2018年08月16日 | 5,584 | -66 | -1.17% | 500 |
2018年08月15日 | 5,650 | +37 | +0.66% | 508 |
2018年08月14日 | 5,613 | -66 | -1.16% | 507 |
2018年08月13日 | 5,679 | -325 | -5.41% | 517 |
2018年08月10日 | 6,004 | 0 | 0.00% | 546 |
2018年08月09日 | 6,004 | -64 | -1.05% | 547 |
2018年08月08日 | 6,068 | +52 | +0.86% | 565 |
2018年08月07日 | 6,016 | +16 | +0.27% | 560 |
2018年08月06日 | 6,000 | +51 | +0.86% | 559 |
2018年08月03日 | 5,949 | -91 | -1.51% | 554 |
2018年08月02日 | 6,040 | +36 | +0.60% | 563 |
2018年08月01日 | 6,004 | +10 | +0.17% | 560 |
2018年07月31日 | 5,994 | -17 | -0.28% | 559 |
2018年07月30日 | 6,011 | +39 | +0.65% | 568 |
2018年07月27日 | 5,972 | -30 | -0.50% | 564 |
2018年07月26日 | 6,002 | +28 | +0.47% | 567 |
2018年07月25日 | 5,974 | +73 | +1.24% | 564 |
2018年07月24日 | 5,901 | -20 | -0.34% | 558 |
2018年07月23日 | 5,921 | +111 | +1.91% | 560 |
2018年07月20日 | 5,810 | -39 | -0.67% | 550 |
2018年07月19日 | 5,849 | +28 | +0.48% | 557 |
2018年07月18日 | 5,821 | +31 | +0.54% | 554 |
2018年07月17日 | 5,790 | -18 | -0.31% | 562 |
2018年07月13日 | 5,808 | +69 | +1.20% | 564 |
2018年07月12日 | 5,739 | -160 | -2.71% | 559 |
2018年07月11日 | 5,899 | +52 | +0.89% | 577 |
2018年07月10日 | 5,847 | +149 | +2.61% | 572 |
2018年07月09日 | 5,698 | +26 | +0.46% | 557 |
2018年07月06日 | 5,672 | -44 | -0.77% | 554 |
2018年07月05日 | 5,716 | 0 | 0.00% | 559 |
2018年07月04日 | 5,716 | -58 | -1.00% | 560 |
2018年07月03日 | 5,774 | 0 | 0.00% | 566 |
2018年07月02日 | 5,774 | +30 | +0.52% | 566 |
2018年06月29日 | 5,744 | 0 | 0.00% | 563 |
2018年06月28日 | 5,744 | -79 | -1.36% | 564 |
2018年06月27日 | 5,823 | +45 | +0.78% | 572 |
2018年06月26日 | 5,778 | -50 | -0.86% | 568 |
2018年06月25日 | 5,828 | +32 | +0.55% | 576 |
2018年06月22日 | 5,796 | -68 | -1.16% | 571 |
2018年06月21日 | 5,864 | +45 | +0.77% | 579 |
2018年06月20日 | 5,819 | -102 | -1.72% | 593 |
2018年06月19日 | 5,921 | -1 | -0.02% | 603 |
2018年06月18日 | 5,922 | 0 | 0.00% | 603 |
2018年06月15日 | 5,922 | -49 | -0.82% | 604 |
2018年06月14日 | 5,971 | +6 | +0.10% | 614 |
2018年06月13日 | 5,965 | +150 | +2.58% | 616 |
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1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上10億円/口未満:1.08% 10億円/口以上:0.54% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8124%程度 |
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