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  当ファンドは償還済です。

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

複合商品型
基準日:2018年09月12日

基準価額5,487
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年09月12日現在
ファンドの特徴
主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル」は、原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8124%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年09月30日
償還日 2018年9月12日
決算日 原則 毎月12日

2018年08月13日更新
分配金履歴
2018.08.13 130円
2018.07.12 130円
2018.06.12 130円
2018.05.14 130円
2018.04.12 130円
2018.03.12 130円
2018.08.13 130円
2018.07.12 130円
2018.06.12 130円
2018.05.14 130円
2018.04.12 130円
2018.03.12 130円
2018.02.13 130円
2018.01.12 130円
2017.12.12 130円
2017.11.13 130円
2017.10.12 130円
2017.09.12 130円
2017.08.14 130円
2017.07.12 130円
2017.06.12 130円
2017.05.12 130円
2017.04.12 130円
2017.03.13 130円
2017.02.13 130円
2017.01.12 130円
2016.12.12 130円
2016.11.14 130円
2016.10.12 130円
2016.09.12 130円
2016.08.12 130円
2016.07.12 130円
2016.06.13 130円
2016.05.12 130円
2016.04.12 130円
2016.03.14 130円
2016.02.12 130円
2016.01.12 130円
2015.12.14 130円
2015.11.12 130円
2015.10.13 130円
2015.09.14 130円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.33%
3ヶ月 -1.23%
6ヶ月 -9.99%
1年 -10.29%
2年 +5.01%
3年 +11.12%
5年 +8.72%
10年 ---
2018年09月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.43%
設定来 +86.47%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.69
1年 -0.82
2年 0.41
3年 0.58
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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