三井住友・DC日本リートインデックスファンド

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額12,664
前日比:-76円 (-0.60%)
純資産総額2,401百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 12,664 -76 -0.60% 2,401
2019年09月13日 12,740 +167 +1.33% 2,415
2019年09月12日 12,573 -52 -0.41% 2,308
2019年09月11日 12,625 -113 -0.89% 2,312
2019年09月10日 12,738 -97 -0.76% 2,330
2019年09月09日 12,835 +117 +0.92% 2,344
2019年09月06日 12,718 +97 +0.77% 2,315
2019年09月05日 12,621 +54 +0.43% 2,295
2019年09月04日 12,567 +108 +0.87% 2,279
2019年09月03日 12,459 -22 -0.18% 2,258
2019年09月02日 12,481 -20 -0.16% 2,257
2019年08月30日 12,501 -6 -0.05% 2,256
2019年08月29日 12,507 +24 +0.19% 2,250
2019年08月28日 12,483 +101 +0.82% 2,246
2019年08月27日 12,382 -57 -0.46% 2,220
2019年08月26日 12,439 -11 -0.09% 2,210
2019年08月23日 12,450 +17 +0.14% 2,197
2019年08月22日 12,433 +5 +0.04% 2,189
2019年08月21日 12,428 -39 -0.31% 2,180
2019年08月20日 12,467 +35 +0.28% 2,179
2019年08月19日 12,432 +29 +0.23% 2,168
2019年08月16日 12,403 +127 +1.03% 2,156
2019年08月15日 12,276 +94 +0.77% 2,069
2019年08月14日 12,182 +7 +0.06% 2,049
2019年08月13日 12,175 +53 +0.44% 2,045
2019年08月09日 12,122 +27 +0.22% 2,031
2019年08月08日 12,095 +22 +0.18% 2,017
2019年08月07日 12,073 -33 -0.27% 2,008
2019年08月06日 12,106 +57 +0.47% 2,013
2019年08月05日 12,049 -8 -0.07% 2,002
2019年08月02日 12,057 +35 +0.29% 2,001
2019年08月01日 12,022 -29 -0.24% 1,992
2019年07月31日 12,051 +39 +0.32% 1,991
2019年07月30日 12,012 +37 +0.31% 1,980
2019年07月29日 11,975 -47 -0.39% 1,971
2019年07月26日 12,022 +79 +0.66% 1,977
2019年07月25日 11,943 -18 -0.15% 1,958
2019年07月24日 11,961 +22 +0.18% 1,957
2019年07月23日 11,939 -28 -0.23% 1,947
2019年07月22日 11,967 -31 -0.26% 1,947
2019年07月19日 11,998 +34 +0.28% 1,950
2019年07月18日 11,964 -57 -0.47% 1,927
2019年07月17日 12,021 +24 +0.20% 1,932
2019年07月16日 11,997 +104 +0.87% 1,862
2019年07月12日 11,893 -68 -0.57% 1,844
2019年07月11日 11,961 +70 +0.59% 1,851
2019年07月10日 11,891 +40 +0.34% 1,826
2019年07月09日 11,851 +103 +0.88% 1,820
2019年07月08日 11,748 -88 -0.74% 1,805
2019年07月05日 11,836 +44 +0.37% 1,813
2019年07月04日 11,792 +59 +0.50% 1,801
2019年07月03日 11,733 +35 +0.30% 1,788
2019年07月02日 11,698 +68 +0.58% 1,781
2019年07月01日 11,630 +76 +0.66% 1,771
2019年06月28日 11,554 +15 +0.13% 1,757
2019年06月27日 11,539 -72 -0.62% 1,752
2019年06月26日 11,611 -8 -0.07% 1,754
2019年06月25日 11,619 +101 +0.88% 1,764
2019年06月24日 11,518 -40 -0.35% 1,737
2019年06月21日 11,558 -60 -0.52% 1,734
2019年06月20日 11,618 +82 +0.71% 1,738
2019年06月19日 11,536 +8 +0.07% 1,718
2019年06月18日 11,528 +12 +0.10% 1,711
ファンドの特長
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
25
値上がり(6ヶ月)
27
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2700%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2019年02月25日更新
分配金履歴
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 +9.77%
6ヶ月 +14.38%
1年 +23.07%
2年 +15.36%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 +9.77%
6ヶ月 +14.38%
1年 +23.07%
2年 +33.09%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.52%
設定来 +25.01%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.31
6ヶ月 2.47
1年 3.04
2年 2.04
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3