三井住友・DC日本リートインデックスファンド

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額13,423
前日比:-16円 (-0.12%)
純資産総額8,755百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 13,423 -16 -0.12% 8,755
2025年06月19日 13,439 +25 +0.19% 8,726
2025年06月18日 13,414 -50 -0.37% 8,692
2025年06月17日 13,464 +70 +0.52% 8,715
2025年06月16日 13,394 -1 -0.01% 8,668
2025年06月13日 13,395 +105 +0.79% 8,668
2025年06月12日 13,290 +38 +0.29% 8,505
2025年06月11日 13,252 +111 +0.84% 8,475
2025年06月10日 13,141 +37 +0.28% 8,397
2025年06月09日 13,104 -85 -0.64% 8,368
2025年06月06日 13,189 +47 +0.36% 8,420
2025年06月05日 13,142 +48 +0.37% 8,386
2025年06月04日 13,094 -25 -0.19% 8,349
2025年06月03日 13,119 +4 +0.03% 8,365
2025年06月02日 13,115 +60 +0.46% 8,354
2025年05月30日 13,055 -25 -0.19% 8,306
2025年05月29日 13,080 -22 -0.17% 8,316
2025年05月28日 13,102 +86 +0.66% 8,320
2025年05月27日 13,016 +66 +0.51% 8,258
2025年05月26日 12,950 +62 +0.48% 8,216
2025年05月23日 12,888 +35 +0.27% 8,169
2025年05月22日 12,853 +10 +0.08% 8,136
2025年05月21日 12,843 -20 -0.16% 8,128
2025年05月20日 12,863 -65 -0.50% 8,043
2025年05月19日 12,928 -63 -0.48% 8,087
2025年05月16日 12,991 +1 +0.01% 8,110
2025年05月15日 12,990 +4 +0.03% 8,107
2025年05月14日 12,986 +55 +0.43% 8,099
2025年05月13日 12,931 -167 -1.28% 8,061
2025年05月12日 13,098 +112 +0.86% 8,149
2025年05月09日 12,986 +69 +0.53% 8,067
2025年05月08日 12,917 -99 -0.76% 8,026
2025年05月07日 13,016 -99 -0.75% 8,091
2025年05月02日 13,115 +106 +0.81% 8,155
2025年05月01日 13,009 +172 +1.34% 8,081
2025年04月30日 12,837 +52 +0.41% 7,971
2025年04月28日 12,785 +54 +0.42% 7,924
2025年04月25日 12,731 -12 -0.09% 7,888
2025年04月24日 12,743 -116 -0.90% 7,880
2025年04月23日 12,859 -25 -0.19% 7,953
2025年04月22日 12,884 +44 +0.34% 7,965
2025年04月21日 12,840 +17 +0.13% 7,934
2025年04月18日 12,823 +5 +0.04% 7,923
2025年04月17日 12,818 +12 +0.09% 7,911
2025年04月16日 12,806 +75 +0.59% 7,913
2025年04月15日 12,731 -69 -0.54% 7,868
2025年04月14日 12,800 +40 +0.31% 7,833
2025年04月11日 12,760 +54 +0.42% 7,806
2025年04月10日 12,706 +243 +1.95% 7,765
2025年04月09日 12,463 -24 -0.19% 7,620
2025年04月08日 12,487 +266 +2.18% 7,651
2025年04月07日 12,221 -383 -3.04% 7,498
2025年04月04日 12,604 +30 +0.24% 7,729
2025年04月03日 12,574 -31 -0.25% 7,704
2025年04月02日 12,605 -101 -0.79% 7,719
2025年04月01日 12,706 +61 +0.48% 7,797
2025年03月31日 12,645 -236 -1.83% 7,761
2025年03月28日 12,881 -32 -0.25% 7,903
2025年03月27日 12,913 +70 +0.55% 7,920
2025年03月26日 12,843 +94 +0.74% 7,876
2025年03月25日 12,749 -1 -0.01% 7,822
2025年03月24日 12,750 +43 +0.34% 7,822
2025年03月21日 12,707 +37 +0.29% 7,798
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +2.89%
6ヶ月 +7.07%
1年 +4.61%
2年 +0.53%
3年 -0.55%
5年 +4.54%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +2.89%
6ヶ月 +7.07%
1年 +4.61%
2年 +1.06%
3年 -1.64%
5年 +24.86%
10年 ---
設定来(年率) +3.52%
設定来 +30.55%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.51
1年 0.76
2年 0.05
3年 -0.07
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
151
値上がり(6ヶ月)
416
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2025年02月25日更新
分配金履歴
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
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