投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額12,784
前日比:-80円 (-0.62%)
純資産総額7,136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 12,784 -80 -0.62% 7,136
2024年05月17日 12,864 -44 -0.34% 7,179
2024年05月16日 12,908 -10 -0.08% 7,205
2024年05月15日 12,918 -74 -0.57% 7,209
2024年05月14日 12,992 -1 -0.01% 7,257
2024年05月13日 12,993 +85 +0.66% 7,258
2024年05月10日 12,908 -107 -0.82% 7,205
2024年05月09日 13,015 +17 +0.13% 7,266
2024年05月08日 12,998 -106 -0.81% 7,258
2024年05月07日 13,104 +39 +0.30% 7,324
2024年05月02日 13,065 +90 +0.69% 7,304
2024年05月01日 12,975 +51 +0.39% 7,259
2024年04月30日 12,924 +33 +0.26% 7,233
2024年04月26日 12,891 +76 +0.59% 7,212
2024年04月25日 12,815 -19 -0.15% 7,169
2024年04月24日 12,834 -24 -0.19% 7,180
2024年04月23日 12,858 +30 +0.23% 7,194
2024年04月22日 12,828 +145 +1.14% 7,183
2024年04月19日 12,683 -41 -0.32% 7,100
2024年04月18日 12,724 -45 -0.35% 7,131
2024年04月17日 12,769 +70 +0.55% 7,168
2024年04月16日 12,699 +85 +0.67% 7,128
2024年04月15日 12,614 -45 -0.36% 7,082
2024年04月12日 12,659 -167 -1.30% 7,025
2024年04月11日 12,826 +92 +0.72% 7,118
2024年04月10日 12,734 -98 -0.76% 7,067
2024年04月09日 12,832 +110 +0.86% 7,118
2024年04月08日 12,722 +217 +1.74% 7,057
2024年04月05日 12,505 -68 -0.54% 6,939
2024年04月04日 12,573 +32 +0.26% 6,974
2024年04月03日 12,541 -135 -1.07% 6,958
2024年04月02日 12,676 -87 -0.68% 7,037
2024年04月01日 12,763 -33 -0.26% 7,098
2024年03月29日 12,796 -46 -0.36% 7,113
2024年03月28日 12,842 -46 -0.36% 7,131
2024年03月27日 12,888 +20 +0.16% 7,145
2024年03月26日 12,868 -67 -0.52% 7,119
2024年03月25日 12,935 +3 +0.02% 7,162
2024年03月22日 12,932 +116 +0.91% 7,157
2024年03月21日 12,816 +177 +1.40% 7,081
2024年03月19日 12,639 +384 +3.13% 6,974
2024年03月18日 12,255 -23 -0.19% 6,762
2024年03月15日 12,278 +195 +1.61% 6,766
2024年03月14日 12,083 +197 +1.66% 6,572
2024年03月13日 11,886 -95 -0.79% 6,455
2024年03月12日 11,981 -56 -0.47% 6,507
2024年03月11日 12,037 +54 +0.45% 6,535
2024年03月08日 11,983 -5 -0.04% 6,496
2024年03月07日 11,988 -150 -1.24% 6,500
2024年03月06日 12,138 +22 +0.18% 6,571
2024年03月05日 12,116 -16 -0.13% 6,556
2024年03月04日 12,132 +94 +0.78% 6,560
2024年03月01日 12,038 -68 -0.56% 6,509
2024年02月29日 12,106 -108 -0.88% 6,534
2024年02月28日 12,214 +21 +0.17% 6,568
2024年02月27日 12,193 -7 -0.06% 6,557
2024年02月26日 12,200 +171 +1.42% 6,556
2024年02月22日 12,029 -80 -0.66% 6,462
2024年02月21日 12,109 +30 +0.25% 6,489
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +1.76%
1年 +0.68%
2年 -0.46%
3年 -0.58%
5年 +2.91%
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +1.76%
1年 +0.68%
2年 -0.93%
3年 -1.72%
5年 +15.42%
10年 ---
設定来(年率) +3.84%
設定来 +29.24%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.16
1年 0.08
2年 -0.05
3年 -0.05
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1633
値上がり(6ヶ月)
1507
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2024年02月26日更新
分配金履歴
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
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