投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額13,261
前日比:-197円 (-1.46%)
純資産総額2,977百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 13,261 -197 -1.46% 2,977
2020年02月25日 13,458 -152 -1.12% 3,043
2020年02月21日 13,610 -38 -0.28% 3,085
2020年02月20日 13,648 +47 +0.35% 3,097
2020年02月19日 13,601 +7 +0.05% 3,086
2020年02月18日 13,594 +68 +0.50% 3,081
2020年02月17日 13,526 -16 -0.12% 3,082
2020年02月14日 13,542 +27 +0.20% 3,014
2020年02月13日 13,515 +25 +0.19% 2,992
2020年02月12日 13,490 +86 +0.64% 2,984
2020年02月10日 13,404 -26 -0.19% 2,959
2020年02月07日 13,430 +77 +0.58% 2,962
2020年02月06日 13,353 -30 -0.22% 2,931
2020年02月05日 13,383 +66 +0.50% 2,926
2020年02月04日 13,317 +11 +0.08% 2,914
2020年02月03日 13,306 -132 -0.98% 2,910
2020年01月31日 13,438 +87 +0.65% 2,940
2020年01月30日 13,351 +58 +0.44% 2,917
2020年01月29日 13,293 +54 +0.41% 2,897
2020年01月28日 13,239 +20 +0.15% 2,881
2020年01月27日 13,219 -51 -0.38% 2,879
2020年01月24日 13,270 +53 +0.40% 2,898
2020年01月23日 13,217 +23 +0.17% 2,887
2020年01月22日 13,194 +109 +0.83% 2,882
2020年01月21日 13,085 -39 -0.30% 2,773
2020年01月20日 13,124 +72 +0.55% 2,787
2020年01月17日 13,052 +80 +0.62% 2,770
2020年01月16日 12,972 +88 +0.68% 2,753
2020年01月15日 12,884 -39 -0.30% 2,743
2020年01月14日 12,923 +20 +0.16% 2,758
2020年01月10日 12,903 +19 +0.15% 2,750
2020年01月09日 12,884 +71 +0.55% 2,745
2020年01月08日 12,813 -144 -1.11% 2,733
2020年01月07日 12,957 -54 -0.42% 2,761
2020年01月06日 13,011 +32 +0.25% 2,785
2019年12月30日 12,979 -19 -0.15% 2,808
2019年12月27日 12,998 -13 -0.10% 2,815
2019年12月26日 13,011 +103 +0.80% 2,813
2019年12月25日 12,908 +99 +0.77% 2,790
2019年12月24日 12,809 +51 +0.40% 2,733
2019年12月23日 12,758 +48 +0.38% 2,730
2019年12月20日 12,710 -61 -0.48% 2,717
2019年12月19日 12,771 +70 +0.55% 2,733
2019年12月18日 12,701 -20 -0.16% 2,726
2019年12月17日 12,721 +1 +0.01% 2,743
2019年12月16日 12,720 -93 -0.73% 2,750
2019年12月13日 12,813 -185 -1.42% 2,708
2019年12月12日 12,998 -9 -0.07% 2,773
2019年12月11日 13,007 -97 -0.74% 2,775
2019年12月10日 13,104 -9 -0.07% 2,830
2019年12月09日 13,113 -41 -0.31% 2,831
2019年12月06日 13,154 +16 +0.12% 2,835
2019年12月05日 13,138 -21 -0.16% 2,837
2019年12月04日 13,159 -34 -0.26% 2,843
2019年12月03日 13,193 -116 -0.87% 2,851
2019年12月02日 13,309 -63 -0.47% 2,896
2019年11月29日 13,372 -54 -0.40% 2,909
2019年11月28日 13,426 -11 -0.08% 2,919
2019年11月27日 13,437 +83 +0.62% 2,917
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
74
値上がり(6ヶ月)
92
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.54%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +11.51%
1年 +23.58%
2年 +16.68%
3年 +9.94%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.54%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +11.51%
1年 +23.58%
2年 +36.14%
3年 +32.88%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.24%
設定来 +34.38%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 1.20
1年 2.98
2年 2.14
3年 1.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+