三井住友・DC日本リートインデックスファンド

複合商品型
基準日:2019年07月16日

基準価額11,997
前日比:+104円 (+0.87%)
純資産総額1,862百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 11,997 +104 +0.87% 1,862
2019年07月12日 11,893 -68 -0.57% 1,844
2019年07月11日 11,961 +70 +0.59% 1,851
2019年07月10日 11,891 +40 +0.34% 1,826
2019年07月09日 11,851 +103 +0.88% 1,820
2019年07月08日 11,748 -88 -0.74% 1,805
2019年07月05日 11,836 +44 +0.37% 1,813
2019年07月04日 11,792 +59 +0.50% 1,801
2019年07月03日 11,733 +35 +0.30% 1,788
2019年07月02日 11,698 +68 +0.58% 1,781
2019年07月01日 11,630 +76 +0.66% 1,771
2019年06月28日 11,554 +15 +0.13% 1,757
2019年06月27日 11,539 -72 -0.62% 1,752
2019年06月26日 11,611 -8 -0.07% 1,754
2019年06月25日 11,619 +101 +0.88% 1,764
2019年06月24日 11,518 -40 -0.35% 1,737
2019年06月21日 11,558 -60 -0.52% 1,734
2019年06月20日 11,618 +82 +0.71% 1,738
2019年06月19日 11,536 +8 +0.07% 1,718
2019年06月18日 11,528 +12 +0.10% 1,711
2019年06月17日 11,516 -25 -0.22% 1,700
2019年06月14日 11,541 +58 +0.51% 1,702
2019年06月13日 11,483 +12 +0.10% 1,637
2019年06月12日 11,471 +31 +0.27% 1,633
2019年06月11日 11,440 +33 +0.29% 1,612
2019年06月10日 11,407 -34 -0.30% 1,603
2019年06月07日 11,441 +78 +0.69% 1,606
2019年06月06日 11,363 +82 +0.73% 1,587
2019年06月05日 11,281 -28 -0.25% 1,562
2019年06月04日 11,309 +14 +0.12% 1,556
2019年06月03日 11,295 -93 -0.82% 1,539
2019年05月31日 11,388 -152 -1.32% 1,546
2019年05月30日 11,540 -31 -0.27% 1,561
2019年05月29日 11,571 +121 +1.06% 1,561
2019年05月28日 11,450 -43 -0.37% 1,544
2019年05月27日 11,493 -44 -0.38% 1,543
2019年05月24日 11,537 -13 -0.11% 1,543
2019年05月23日 11,550 +98 +0.86% 1,497
2019年05月22日 11,452 -49 -0.43% 1,469
2019年05月21日 11,501 -59 -0.51% 1,468
2019年05月20日 11,560 +166 +1.46% 1,475
2019年05月17日 11,394 +50 +0.44% 1,452
2019年05月16日 11,344 +50 +0.44% 1,445
2019年05月15日 11,294 +76 +0.68% 1,436
2019年05月14日 11,218 +13 +0.12% 1,425
2019年05月13日 11,205 +8 +0.07% 1,421
2019年05月10日 11,197 +54 +0.48% 1,418
2019年05月09日 11,143 -35 -0.31% 1,408
2019年05月08日 11,178 -32 -0.29% 1,410
2019年05月07日 11,210 +13 +0.12% 1,429
2019年04月26日 11,197 -58 -0.52% 1,426
2019年04月25日 11,255 +30 +0.27% 1,424
2019年04月24日 11,225 +16 +0.14% 1,417
2019年04月23日 11,209 +18 +0.16% 1,413
2019年04月22日 11,191 +70 +0.63% 1,389
2019年04月19日 11,121 -3 -0.03% 1,381
2019年04月18日 11,124 +46 +0.42% 1,396
2019年04月17日 11,078 -44 -0.40% 1,388
ファンドの特長
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
81
週間売れ筋
88
月間売れ筋
354
分配金利回り
316
月間ページ閲覧
366
値上がり(6ヶ月)
58
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2700%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2019年02月25日更新
分配金履歴
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +11.11%
1年 +13.93%
2年 +11.00%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +11.11%
1年 +13.93%
2年 +23.20%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.62%
設定来 +15.54%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 1.87
1年 2.01
2年 1.56
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3