三井住友・DC日本リートインデックスファンド

複合商品型
基準日:2020年07月02日

基準価額10,476
前日比:+180円 (+1.75%)
純資産総額2,677百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月02日現在
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.69%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 -20.80%
1年 -11.04%
2年 +0.68%
3年 +3.11%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.69%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 -20.80%
1年 -11.04%
2年 +1.36%
3年 +9.61%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.74%
設定来 +2.79%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.68
1年 -0.32
2年 0.14
3年 0.17
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5