アジア優良株ファンド

国際株式型
基準日:2017年11月29日

基準価額9,864
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額495百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年11月29日 9,864 -1 -0.01% 495
2017年11月28日 9,865 0 0.00% 495
2017年11月27日 9,865 -2 -0.02% 495
2017年11月24日 9,867 -1 -0.01% 495
2017年11月22日 9,868 0 0.00% 496
2017年11月21日 9,868 -1 -0.01% 496
2017年11月20日 9,869 -1 -0.01% 496
2017年11月17日 9,870 -1 -0.01% 496
2017年11月16日 9,871 -1 -0.01% 496
2017年11月15日 9,872 0 0.00% 496
2017年11月14日 9,872 0 0.00% 497
2017年11月13日 9,872 -2 -0.02% 500
2017年11月10日 9,874 0 0.00% 501
2017年11月09日 9,874 -14 -0.14% 503
2017年11月08日 9,888 -1 -0.01% 504
2017年11月07日 9,889 0 0.00% 504
2017年11月06日 9,889 -2 -0.02% 504
2017年11月02日 9,891 0 0.00% 504
2017年11月01日 9,891 -1 -0.01% 515
2017年10月31日 9,892 0 0.00% 516
2017年10月30日 9,892 -1 -0.01% 517
2017年10月27日 9,893 -1 -0.01% 517
2017年10月26日 9,894 0 0.00% 517
2017年10月25日 9,894 0 0.00% 522
2017年10月24日 9,894 -1 -0.01% 528
2017年10月23日 9,895 -13 -0.13% 529
2017年10月20日 9,908 0 0.00% 529
2017年10月19日 9,908 0 0.00% 530
2017年10月18日 9,908 0 0.00% 534
2017年10月17日 9,908 -5 -0.05% 538
2017年10月16日 9,913 -2 -0.02% 539
2017年10月13日 9,915 -1 -0.01% 541
2017年10月12日 9,916 0 0.00% 541
2017年10月11日 9,916 +1 +0.01% 543
2017年10月10日 9,915 -2 -0.02% 565
2017年10月06日 9,917 -1 -0.01% 565
2017年10月05日 9,918 0 0.00% 566
2017年10月04日 9,918 0 0.00% 574
2017年10月03日 9,918 -1 -0.01% 574
2017年10月02日 9,919 -1 -0.01% 575
2017年09月29日 9,920 0 0.00% 579
2017年09月28日 9,920 -4 -0.04% 579
2017年09月27日 9,924 0 0.00% 579
2017年09月26日 9,924 -1 -0.01% 585
2017年09月25日 9,925 +2 +0.02% 585
2017年09月22日 9,923 -8 -0.08% 587
2017年09月21日 9,931 +11 +0.11% 607
2017年09月20日 9,920 -5 -0.05% 610
2017年09月19日 9,925 +70 +0.71% 610
2017年09月15日 9,855 -91 -0.91% 606
2017年09月14日 9,946 +72 +0.73% 614
2017年09月13日 9,874 +85 +0.87% 618
2017年09月12日 9,789 +143 +1.48% 612
2017年09月11日 9,646 -7 -0.07% 603
2017年09月08日 9,653 -30 -0.31% 605
2017年09月07日 9,683 +27 +0.28% 606
2017年09月06日 9,656 -78 -0.80% 608
2017年09月05日 9,734 -33 -0.34% 618
2017年09月04日 9,767 -14 -0.14% 621
2017年09月01日 9,781 -23 -0.23% 625
2017年08月31日 9,804 +108 +1.11% 628
2017年08月30日 9,696 +64 +0.66% 625
ファンドの特長
主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資します。
銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として隔月(奇数月)毎の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2007年04月27日
償還日 2017年11月29日
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2017年11月10日更新
分配金履歴
2017.11.10 0円
2017.09.11 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2017.11.10 0円
2017.09.11 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2016.11.10 0円
2016.09.12 0円
2016.07.11 0円
2016.05.10 0円
2016.03.10 0円
2016.01.12 0円
2015.11.10 0円
2015.09.10 0円
2015.07.10 0円
2015.05.11 1,000円
2015.03.10 500円
2015.01.13 300円
2014.11.10 0円
2014.09.10 0円
2014.07.10 0円
2014.05.12 0円
2014.03.10 0円
2014.01.10 0円
2013.11.11 0円
2013.09.10 0円
2013.07.10 0円
2013.05.10 0円
2013.03.11 0円
2013.01.10 0円
2012.11.12 0円
2012.09.10 0円
2012.07.10 0円
2012.05.10 0円
2012.03.12 0円
2012.01.10 0円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 +12.37%
1年 +27.85%
2年 +5.10%
3年 +7.75%
5年 +13.44%
10年 +0.37%
2017年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.11%
設定来 +32.94%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.67
1年 6.15
2年 0.35
3年 0.44
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4