【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座/一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

(愛称:マイパッケージ50)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月20日

基準価額23,237
前日比:+71円 (+0.31%)
純資産総額59,077百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 23,237 +71 +0.31% 59,077
2024年12月19日 23,166 -95 -0.41% 58,914
2024年12月18日 23,261 -54 -0.23% 59,168
2024年12月17日 23,315 -12 -0.05% 59,289
2024年12月16日 23,327 -15 -0.06% 59,337
2024年12月13日 23,342 -81 -0.35% 59,369
2024年12月12日 23,423 +123 +0.53% 59,590
2024年12月11日 23,300 +17 +0.07% 59,281
2024年12月10日 23,283 +56 +0.24% 59,247
2024年12月09日 23,227 +31 +0.13% 59,102
2024年12月06日 23,196 -43 -0.19% 59,026
2024年12月05日 23,239 +46 +0.20% 59,134
2024年12月04日 23,193 -28 -0.12% 59,032
2024年12月03日 23,221 +114 +0.49% 59,134
2024年12月02日 23,107 +91 +0.40% 58,842
2024年11月29日 23,016 -44 -0.19% 58,603
2024年11月28日 23,060 +38 +0.17% 58,607
2024年11月27日 23,022 -119 -0.51% 58,403
2024年11月26日 23,141 -60 -0.26% 58,709
2024年11月25日 23,201 +74 +0.32% 58,869
2024年11月22日 23,127 +36 +0.16% 58,724
2024年11月21日 23,091 -61 -0.26% 58,646
2024年11月20日 23,152 0 0.00% 58,827
2024年11月19日 23,152 +85 +0.37% 58,817
2024年11月18日 23,067 -196 -0.84% 58,605
2024年11月15日 23,263 +54 +0.23% 59,101
2024年11月14日 23,209 -10 -0.04% 58,987
2024年11月13日 23,219 -109 -0.47% 59,041
2024年11月12日 23,328 +29 +0.12% 59,338
2024年11月11日 23,299 -4 -0.02% 59,288
2024年11月08日 23,303 -10 -0.04% 59,309
2024年11月07日 23,313 +175 +0.76% 59,350
2024年11月06日 23,138 +182 +0.79% 58,912
2024年11月05日 22,956 +90 +0.39% 58,455
2024年11月01日 22,866 -276 -1.19% 58,257
2024年10月31日 23,142 -19 -0.08% 58,966
2024年10月30日 23,161 +86 +0.37% 58,893
2024年10月29日 23,075 +64 +0.28% 58,531
2024年10月28日 23,011 +143 +0.63% 58,367
2024年10月25日 22,868 -49 -0.21% 58,004
2024年10月24日 22,917 +27 +0.12% 58,127
2024年10月23日 22,890 -30 -0.13% 58,053
2024年10月22日 22,920 -81 -0.35% 58,141
2024年10月21日 23,001 -31 -0.13% 58,355
2024年10月18日 23,032 +15 +0.07% 58,420
2024年10月17日 23,017 +17 +0.07% 58,386
2024年10月16日 23,000 -126 -0.54% 58,340
2024年10月15日 23,126 +125 +0.54% 58,673
2024年10月11日 23,001 -48 -0.21% 58,377
2024年10月10日 23,049 +60 +0.26% 58,519
2024年10月09日 22,989 +48 +0.21% 58,383
2024年10月08日 22,941 -173 -0.75% 58,260
2024年10月07日 23,114 +185 +0.81% 58,710
2024年10月04日 22,929 -12 -0.05% 58,260
2024年10月03日 22,941 +208 +0.91% 58,264
2024年10月02日 22,733 -137 -0.60% 57,732
2024年10月01日 22,870 +187 +0.82% 58,078
2024年09月30日 22,683 -406 -1.76% 57,489
2024年09月27日 23,089 +205 +0.90% 58,399
2024年09月26日 22,884 +223 +0.98% 57,888
2024年09月25日 22,661 -2 -0.01% 57,330
2024年09月24日 22,663 +103 +0.46% 57,329
ファンドの特徴
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +1.20%
6ヶ月 +0.39%
1年 +9.52%
2年 +10.40%
3年 +7.23%
5年 +7.10%
10年 +5.39%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +1.20%
6ヶ月 +0.39%
1年 +9.52%
2年 +21.87%
3年 +23.31%
5年 +40.91%
10年 +69.11%
設定来(年率) +6.79%
設定来 +130.16%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.04
1年 1.72
2年 1.55
3年 1.03
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
1074
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.253%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 0円
2023.02.20 0円
2022.02.18 0円
2021.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2024.02.19 0円
2023.02.20 0円
2022.02.18 0円
2021.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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