【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座/一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

(愛称:マイパッケージ50)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月08日

基準価額22,941
前日比:-173円 (-0.75%)
純資産総額58,260百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 22,941 -173 -0.75% 58,260
2024年10月07日 23,114 +185 +0.81% 58,710
2024年10月04日 22,929 -12 -0.05% 58,260
2024年10月03日 22,941 +208 +0.91% 58,264
2024年10月02日 22,733 -137 -0.60% 57,732
2024年10月01日 22,870 +187 +0.82% 58,078
2024年09月30日 22,683 -406 -1.76% 57,489
2024年09月27日 23,089 +205 +0.90% 58,399
2024年09月26日 22,884 +223 +0.98% 57,888
2024年09月25日 22,661 -2 -0.01% 57,330
2024年09月24日 22,663 +103 +0.46% 57,329
2024年09月20日 22,560 +98 +0.44% 57,094
2024年09月19日 22,462 +184 +0.83% 56,849
2024年09月18日 22,278 +62 +0.28% 56,377
2024年09月17日 22,216 -29 -0.13% 56,212
2024年09月13日 22,245 -63 -0.28% 56,273
2024年09月12日 22,308 +235 +1.06% 56,431
2024年09月11日 22,073 -158 -0.71% 55,837
2024年09月10日 22,231 +43 +0.19% 56,264
2024年09月09日 22,188 -144 -0.64% 56,154
2024年09月06日 22,332 -76 -0.34% 56,522
2024年09月05日 22,408 -90 -0.40% 56,717
2024年09月04日 22,498 -404 -1.76% 56,936
2024年09月03日 22,902 +80 +0.35% 57,947
2024年09月02日 22,822 +78 +0.34% 57,752
2024年08月30日 22,744 +64 +0.28% 57,554
2024年08月29日 22,680 -9 -0.04% 57,376
2024年08月28日 22,689 +9 +0.04% 57,246
2024年08月27日 22,680 +97 +0.43% 57,166
2024年08月26日 22,583 -115 -0.51% 56,916
2024年08月23日 22,698 +31 +0.14% 57,212
2024年08月22日 22,667 +36 +0.16% 57,137
2024年08月21日 22,631 -33 -0.15% 57,062
2024年08月20日 22,664 +68 +0.30% 57,151
2024年08月19日 22,596 -152 -0.67% 56,958
2024年08月16日 22,748 +310 +1.38% 57,322
2024年08月15日 22,438 +74 +0.33% 56,522
2024年08月14日 22,364 +163 +0.73% 56,333
2024年08月13日 22,201 +228 +1.04% 55,917
2024年08月09日 21,973 +167 +0.77% 55,340
2024年08月08日 21,806 -94 -0.43% 54,940
2024年08月07日 21,900 +236 +1.09% 55,190
2024年08月06日 21,664 +422 +1.99% 54,613
2024年08月05日 21,242 -976 -4.39% 53,545
2024年08月02日 22,218 -498 -2.19% 56,020
2024年08月01日 22,716 -294 -1.28% 57,292
2024年07月31日 23,010 +12 +0.05% 58,016
2024年07月30日 22,998 +6 +0.03% 57,840
2024年07月29日 22,992 +223 +0.98% 57,715
2024年07月26日 22,769 -7 -0.03% 57,151
2024年07月25日 22,776 -407 -1.76% 57,174
2024年07月24日 23,183 -167 -0.72% 58,196
2024年07月23日 23,350 +14 +0.06% 58,624
2024年07月22日 23,336 -135 -0.58% 58,605
2024年07月19日 23,471 +6 +0.03% 58,949
2024年07月18日 23,465 -279 -1.18% 58,923
2024年07月17日 23,744 +57 +0.24% 59,614
2024年07月16日 23,687 +45 +0.19% 59,478
2024年07月12日 23,642 -179 -0.75% 59,403
2024年07月11日 23,821 +112 +0.47% 59,863
2024年07月10日 23,709 +46 +0.19% 59,595
2024年07月09日 23,663 +97 +0.41% 59,476
ファンドの特徴
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -2.89%
6ヶ月 -1.13%
1年 +10.00%
2年 +11.49%
3年 +6.49%
5年 +7.51%
10年 +5.77%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -2.89%
6ヶ月 -1.13%
1年 +10.00%
2年 +24.30%
3年 +20.77%
5年 +43.60%
10年 +75.20%
設定来(年率) +6.67%
設定来 +126.83%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.72
6ヶ月 -0.33
1年 1.45
2年 1.69
3年 0.92
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1185
値上がり(6ヶ月)
1114
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.253%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 0円
2023.02.20 0円
2022.02.18 0円
2021.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2024.02.19 0円
2023.02.20 0円
2022.02.18 0円
2021.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
もっと見る閉じる