三井住友・DC年金バランス50(標準型)

(愛称:マイパッケージ50)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額15,262
前日比:+7円 (+0.05%)
純資産総額29,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 15,262 +7 +0.05% 29,064
2019年08月15日 15,255 -105 -0.68% 29,045
2019年08月14日 15,360 +93 +0.61% 29,246
2019年08月13日 15,267 -104 -0.68% 29,067
2019年08月09日 15,371 +67 +0.44% 29,269
2019年08月08日 15,304 +5 +0.03% 29,156
2019年08月07日 15,299 +40 +0.26% 29,151
2019年08月06日 15,259 -94 -0.61% 29,081
2019年08月05日 15,353 -127 -0.82% 29,226
2019年08月02日 15,480 -176 -1.12% 29,464
2019年08月01日 15,656 -8 -0.05% 29,806
2019年07月31日 15,664 -53 -0.34% 29,810
2019年07月30日 15,717 +42 +0.27% 29,789
2019年07月29日 15,675 -13 -0.08% 29,617
2019年07月26日 15,688 -20 -0.13% 29,652
2019年07月25日 15,708 +24 +0.15% 29,687
2019年07月24日 15,684 +39 +0.25% 29,633
2019年07月23日 15,645 +54 +0.35% 29,549
2019年07月22日 15,591 -26 -0.17% 29,449
2019年07月19日 15,617 +104 +0.67% 29,497
2019年07月18日 15,513 -132 -0.84% 29,274
2019年07月17日 15,645 -1 -0.01% 29,507
2019年07月16日 15,646 -30 -0.19% 29,509
2019年07月12日 15,676 -12 -0.08% 29,574
2019年07月11日 15,688 +15 +0.10% 29,594
2019年07月10日 15,673 -21 -0.13% 29,561
2019年07月09日 15,694 -12 -0.08% 29,606
2019年07月08日 15,706 -56 -0.36% 29,636
2019年07月05日 15,762 +17 +0.11% 29,743
2019年07月04日 15,745 +65 +0.41% 29,692
2019年07月03日 15,680 -37 -0.24% 29,572
2019年07月02日 15,717 +34 +0.22% 29,638
2019年07月01日 15,683 +141 +0.91% 29,559
2019年06月28日 15,542 +16 +0.10% 29,172
2019年06月27日 15,526 +70 +0.45% 29,041
2019年06月26日 15,456 -49 -0.32% 28,905
2019年06月25日 15,505 -20 -0.13% 28,989
2019年06月24日 15,525 -3 -0.02% 28,999
2019年06月21日 15,528 -44 -0.28% 29,013
2019年06月20日 15,572 +24 +0.15% 29,088
2019年06月19日 15,548 +131 +0.85% 29,047
2019年06月18日 15,417 -38 -0.25% 28,798
2019年06月17日 15,455 -28 -0.18% 28,839
2019年06月14日 15,483 +29 +0.19% 28,897
2019年06月13日 15,454 -62 -0.40% 28,837
2019年06月12日 15,516 -13 -0.08% 28,956
2019年06月11日 15,529 +29 +0.19% 28,983
2019年06月10日 15,500 +115 +0.75% 28,921
2019年06月07日 15,385 +47 +0.31% 28,712
2019年06月06日 15,338 +3 +0.02% 28,625
2019年06月05日 15,335 +167 +1.10% 28,612
2019年06月04日 15,168 +1 +0.01% 28,261
2019年06月03日 15,167 -98 -0.64% 28,246
2019年05月31日 15,265 -64 -0.42% 28,421
2019年05月30日 15,329 -30 -0.20% 28,527
2019年05月29日 15,359 -66 -0.43% 28,425
2019年05月28日 15,425 +22 +0.14% 28,470
2019年05月27日 15,403 +20 +0.13% 28,401
2019年05月24日 15,383 -32 -0.21% 28,364
2019年05月23日 15,415 -29 -0.19% 28,413
2019年05月22日 15,444 +17 +0.11% 28,450
2019年05月21日 15,427 -30 -0.19% 28,427
2019年05月20日 15,457 -9 -0.06% 28,475
2019年05月17日 15,466 +89 +0.58% 28,511
ファンドの特長
内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
実質的な基本資産配分は、国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
716
分配金利回り
320
月間ページ閲覧
817
値上がり(6ヶ月)
733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2484%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 -0.59%
6ヶ月 +3.02%
1年 -1.13%
2年 +2.31%
3年 +5.20%
5年 +4.40%
10年 +5.68%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 -0.59%
6ヶ月 +3.02%
1年 -1.13%
2年 +4.67%
3年 +16.41%
5年 +24.02%
10年 +73.75%
設定来(年率) +4.09%
設定来 +56.64%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.52
1年 -0.12
2年 0.33
3年 0.82
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+