三井住友・DC年金バランス50(標準型)

(愛称:マイパッケージ50)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額15,914
前日比:+122円 (+0.77%)
純資産総額30,852百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 15,914 +122 +0.77% 30,852
2019年10月11日 15,792 +75 +0.48% 30,612
2019年10月10日 15,717 +26 +0.17% 30,463
2019年10月09日 15,691 -57 -0.36% 30,414
2019年10月08日 15,748 +50 +0.32% 30,523
2019年10月07日 15,698 +27 +0.17% 30,407
2019年10月04日 15,671 +32 +0.20% 30,355
2019年10月03日 15,639 -145 -0.92% 30,290
2019年10月02日 15,784 -47 -0.30% 30,570
2019年10月01日 15,831 +35 +0.22% 30,657
2019年09月30日 15,796 -69 -0.43% 30,515
2019年09月27日 15,865 -10 -0.06% 30,545
2019年09月26日 15,875 +26 +0.16% 30,561
2019年09月25日 15,849 -37 -0.23% 30,519
2019年09月24日 15,886 +7 +0.04% 30,604
2019年09月20日 15,879 -15 -0.09% 30,597
2019年09月19日 15,894 +54 +0.34% 30,625
2019年09月18日 15,840 -4 -0.03% 30,532
2019年09月17日 15,844 0 0.00% 30,514
2019年09月13日 15,844 +42 +0.27% 30,528
2019年09月12日 15,802 +72 +0.46% 30,455
2019年09月11日 15,730 +87 +0.56% 30,325
2019年09月10日 15,643 +16 +0.10% 30,162
2019年09月09日 15,627 +56 +0.36% 30,123
2019年09月06日 15,571 +28 +0.18% 30,024
2019年09月05日 15,543 +137 +0.89% 29,962
2019年09月04日 15,406 -31 -0.20% 29,685
2019年09月03日 15,437 +33 +0.21% 29,739
2019年09月02日 15,404 -40 -0.26% 29,673
2019年08月30日 15,444 +110 +0.72% 29,754
2019年08月29日 15,334 +34 +0.22% 29,516
2019年08月28日 15,300 +4 +0.03% 29,260
2019年08月27日 15,296 +73 +0.48% 29,178
2019年08月26日 15,223 -157 -1.02% 29,035
2019年08月23日 15,380 +3 +0.02% 29,329
2019年08月22日 15,377 +26 +0.17% 29,310
2019年08月21日 15,351 -49 -0.32% 29,259
2019年08月20日 15,400 +74 +0.48% 29,354
2019年08月19日 15,326 +64 +0.42% 29,199
2019年08月16日 15,262 +7 +0.05% 29,064
2019年08月15日 15,255 -105 -0.68% 29,045
2019年08月14日 15,360 +93 +0.61% 29,246
2019年08月13日 15,267 -104 -0.68% 29,067
2019年08月09日 15,371 +67 +0.44% 29,269
2019年08月08日 15,304 +5 +0.03% 29,156
2019年08月07日 15,299 +40 +0.26% 29,151
2019年08月06日 15,259 -94 -0.61% 29,081
2019年08月05日 15,353 -127 -0.82% 29,226
2019年08月02日 15,480 -176 -1.12% 29,464
2019年08月01日 15,656 -8 -0.05% 29,806
2019年07月31日 15,664 -53 -0.34% 29,810
2019年07月30日 15,717 +42 +0.27% 29,789
2019年07月29日 15,675 -13 -0.08% 29,617
2019年07月26日 15,688 -20 -0.13% 29,652
2019年07月25日 15,708 +24 +0.15% 29,687
2019年07月24日 15,684 +39 +0.25% 29,633
2019年07月23日 15,645 +54 +0.35% 29,549
2019年07月22日 15,591 -26 -0.17% 29,449
2019年07月19日 15,617 +104 +0.67% 29,497
2019年07月18日 15,513 -132 -0.84% 29,274
2019年07月17日 15,645 -1 -0.01% 29,507
2019年07月16日 15,646 -30 -0.19% 29,509
ファンドの特長
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
636
分配金利回り
275
月間ページ閲覧
569
値上がり(6ヶ月)
646
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.253%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +1.34%
1年 -2.42%
2年 +1.51%
3年 +5.74%
5年 +4.06%
10年 +5.83%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +1.34%
1年 -2.42%
2年 +3.05%
3年 +18.22%
5年 +22.01%
10年 +76.18%
設定来(年率) +4.14%
設定来 +57.96%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.21
1年 -0.26
2年 0.22
3年 0.88
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3