三井住友・DC年金バランス50(標準型)

(愛称:マイパッケージ50)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額15,772
前日比:+81円 (+0.52%)
純資産総額32,026百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 15,772 +81 +0.52% 32,026
2020年05月26日 15,691 +134 +0.86% 31,866
2020年05月25日 15,557 +73 +0.47% 31,588
2020年05月22日 15,484 -66 -0.42% 31,406
2020年05月21日 15,550 +25 +0.16% 31,573
2020年05月20日 15,525 +47 +0.30% 31,526
2020年05月19日 15,478 +177 +1.16% 31,423
2020年05月18日 15,301 +23 +0.15% 31,062
2020年05月15日 15,278 +49 +0.32% 31,020
2020年05月14日 15,229 -153 -0.99% 30,914
2020年05月13日 15,382 -48 -0.31% 31,229
2020年05月12日 15,430 -1 -0.01% 31,322
2020年05月11日 15,431 +131 +0.86% 31,323
2020年05月08日 15,300 +162 +1.07% 31,059
2020年05月07日 15,138 -136 -0.89% 30,727
2020年05月01日 15,274 -130 -0.84% 31,009
2020年04月30日 15,404 +100 +0.65% 31,144
2020年04月28日 15,304 +42 +0.28% 30,870
2020年04月27日 15,262 +120 +0.79% 30,791
2020年04月24日 15,142 -13 -0.09% 30,551
2020年04月23日 15,155 +116 +0.77% 30,569
2020年04月22日 15,039 -93 -0.61% 30,330
2020年04月21日 15,132 -94 -0.62% 30,515
2020年04月20日 15,226 +23 +0.15% 30,716
2020年04月17日 15,203 +89 +0.59% 30,663
2020年04月16日 15,114 -83 -0.55% 30,454
2020年04月15日 15,197 +44 +0.29% 30,618
2020年04月14日 15,153 +61 +0.40% 30,529
2020年04月13日 15,092 -105 -0.69% 30,397
2020年04月10日 15,197 +86 +0.57% 30,619
2020年04月09日 15,111 +43 +0.29% 30,451
2020年04月08日 15,068 +71 +0.47% 30,370
2020年04月07日 14,997 +234 +1.59% 30,245
2020年04月06日 14,763 +173 +1.19% 29,775
2020年04月03日 14,590 +29 +0.20% 29,447
2020年04月02日 14,561 -166 -1.13% 29,387
2020年04月01日 14,727 -239 -1.60% 29,725
2020年03月31日 14,966 -40 -0.27% 30,195
2020年03月30日 15,006 -127 -0.84% 30,153
2020年03月27日 15,133 +306 +2.06% 30,328
2020年03月26日 14,827 -52 -0.35% 29,724
2020年03月25日 14,879 +546 +3.81% 29,846
2020年03月24日 14,333 +131 +0.92% 28,762
2020年03月23日 14,202 +78 +0.55% 28,502
2020年03月19日 14,124 -65 -0.46% 28,380
2020年03月18日 14,189 +80 +0.57% 28,506
2020年03月17日 14,109 -104 -0.73% 28,374
2020年03月16日 14,213 +82 +0.58% 28,583
2020年03月13日 14,131 -494 -3.38% 28,420
2020年03月12日 14,625 -329 -2.20% 29,458
2020年03月11日 14,954 +27 +0.18% 30,139
2020年03月10日 14,927 -84 -0.56% 30,111
2020年03月09日 15,011 -448 -2.90% 30,274
2020年03月06日 15,459 -234 -1.49% 31,195
2020年03月05日 15,693 +106 +0.68% 31,667
2020年03月04日 15,587 -56 -0.36% 31,485
2020年03月03日 15,643 +16 +0.10% 31,613
2020年03月02日 15,627 -40 -0.26% 31,587
2020年02月28日 15,667 -286 -1.79% 31,562
ファンドの特徴
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
274
分配金利回り
327
月間ページ閲覧
307
値上がり(6ヶ月)
273
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.253%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 -6.02%
6ヶ月 -4.65%
1年 -2.24%
2年 -1.21%
3年 +1.88%
5年 +1.45%
10年 +4.95%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 -6.02%
6ヶ月 -4.65%
1年 -2.24%
2年 -2.41%
3年 +5.74%
5年 +7.48%
10年 +62.15%
設定来(年率) +3.70%
設定来 +54.04%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 -0.48
1年 -0.25
2年 -0.14
3年 0.26
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3