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三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額26,995
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額32,904百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 26,995 0 0.00% 32,904
2020年01月23日 26,995 -213 -0.78% 32,912
2020年01月22日 27,208 +142 +0.52% 33,143
2020年01月21日 27,066 -144 -0.53% 32,619
2020年01月20日 27,210 +136 +0.50% 32,799
2020年01月17日 27,074 +105 +0.39% 32,641
2020年01月16日 26,969 -37 -0.14% 32,507
2020年01月15日 27,006 -148 -0.55% 32,551
2020年01月14日 27,154 +84 +0.31% 32,709
2020年01月10日 27,070 +93 +0.34% 32,281
2020年01月09日 26,977 +433 +1.63% 32,174
2020年01月08日 26,544 -370 -1.37% 31,661
2020年01月07日 26,914 +431 +1.63% 32,115
2020年01月06日 26,483 -376 -1.40% 31,587
2019年12月30日 26,859 -185 -0.68% 32,038
2019年12月27日 27,044 +70 +0.26% 32,155
2019年12月26日 26,974 +153 +0.57% 32,081
2019年12月25日 26,821 -106 -0.39% 31,895
2019年12月24日 26,927 -19 -0.07% 32,021
2019年12月23日 26,946 -56 -0.21% 32,063
2019年12月20日 27,002 -49 -0.18% 32,133
2019年12月19日 27,051 -35 -0.13% 32,190
2019年12月18日 27,086 -139 -0.51% 32,251
2019年12月17日 27,225 +161 +0.59% 32,435
2019年12月16日 27,064 -50 -0.18% 32,222
2019年12月13日 27,114 +424 +1.59% 31,989
2019年12月12日 26,690 -33 -0.12% 31,485
2019年12月11日 26,723 -92 -0.34% 31,504
2019年12月10日 26,815 -21 -0.08% 31,333
2019年12月09日 26,836 +135 +0.51% 31,350
2019年12月06日 26,701 +31 +0.12% 31,196
2019年12月05日 26,670 +128 +0.48% 31,150
2019年12月04日 26,542 -54 -0.20% 30,992
2019年12月03日 26,596 -123 -0.46% 31,059
2019年12月02日 26,719 +237 +0.89% 31,181
2019年11月29日 26,482 -137 -0.51% 30,908
2019年11月28日 26,619 -46 -0.17% 31,071
2019年11月27日 26,665 +84 +0.32% 31,009
2019年11月26日 26,581 +41 +0.15% 30,916
2019年11月25日 26,540 +181 +0.69% 30,882
2019年11月22日 26,359 +32 +0.12% 30,672
2019年11月21日 26,327 -27 -0.10% 30,637
2019年11月20日 26,354 -86 -0.33% 30,674
2019年11月19日 26,440 -64 -0.24% 30,769
2019年11月18日 26,504 +62 +0.23% 30,816
2019年11月15日 26,442 +193 +0.74% 30,429
2019年11月14日 26,249 -250 -0.94% 30,215
2019年11月13日 26,499 -149 -0.56% 30,505
2019年11月12日 26,648 +90 +0.34% 30,674
2019年11月11日 26,558 +18 +0.07% 30,250
2019年11月08日 26,540 +70 +0.26% 30,248
2019年11月07日 26,470 +60 +0.23% 30,200
2019年11月06日 26,410 +3 +0.01% 30,146
2019年11月05日 26,407 +432 +1.66% 30,150
2019年11月01日 25,975 -7 -0.03% 29,644
2019年10月31日 25,982 +19 +0.07% 29,675
2019年10月30日 25,963 +54 +0.21% 29,660
2019年10月29日 25,909 +224 +0.87% 29,505
2019年10月28日 25,685 -2 -0.01% 29,258
2019年10月25日 25,687 +74 +0.29% 29,277
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
188
月間ページ閲覧
221
値上がり(6ヶ月)
523
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +8.55%
6ヶ月 +12.18%
1年 +17.91%
2年 -0.51%
3年 +6.48%
5年 +6.18%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +8.55%
6ヶ月 +12.18%
1年 +17.91%
2年 -1.01%
3年 +20.73%
5年 +34.96%
10年 ---
設定来(年率) +20.90%
設定来 +168.59%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.56
6ヶ月 1.16
1年 1.53
2年 -0.03
3年 0.51
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4