三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額23,119
前日比:+10円 (+0.04%)
純資産総額25,071百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 23,119 +10 +0.04% 25,071
2019年08月21日 23,109 -145 -0.62% 25,045
2019年08月20日 23,254 +191 +0.83% 25,187
2019年08月19日 23,063 +142 +0.62% 24,978
2019年08月16日 22,921 +22 +0.10% 24,817
2019年08月15日 22,899 -241 -1.04% 24,471
2019年08月14日 23,140 +200 +0.87% 24,721
2019年08月13日 22,940 -268 -1.15% 24,208
2019年08月09日 23,208 +79 +0.34% 24,476
2019年08月08日 23,129 -19 -0.08% 24,363
2019年08月07日 23,148 +11 +0.05% 24,357
2019年08月06日 23,137 -103 -0.44% 24,337
2019年08月05日 23,240 -425 -1.80% 24,435
2019年08月02日 23,665 -525 -2.17% 24,872
2019年08月01日 24,190 +33 +0.14% 25,382
2019年07月31日 24,157 -160 -0.66% 25,351
2019年07月30日 24,317 +112 +0.46% 25,513
2019年07月29日 24,205 -47 -0.19% 25,287
2019年07月26日 24,252 -99 -0.41% 25,337
2019年07月25日 24,351 +43 +0.18% 25,433
2019年07月24日 24,308 +97 +0.40% 25,391
2019年07月23日 24,211 +193 +0.80% 25,257
2019年07月22日 24,018 -118 -0.49% 25,037
2019年07月19日 24,136 +458 +1.93% 25,176
2019年07月18日 23,678 -512 -2.12% 24,665
2019年07月17日 24,190 -21 -0.09% 25,171
2019年07月16日 24,211 -117 -0.48% 24,897
2019年07月12日 24,328 -36 -0.15% 25,009
2019年07月11日 24,364 +113 +0.47% 25,032
2019年07月10日 24,251 -55 -0.23% 24,606
2019年07月09日 24,306 -56 -0.23% 24,662
2019年07月08日 24,362 -219 -0.89% 24,711
2019年07月05日 24,581 +43 +0.18% 24,926
2019年07月04日 24,538 +158 +0.65% 24,900
2019年07月03日 24,380 -161 -0.66% 24,730
2019年07月02日 24,541 +76 +0.31% 24,893
2019年07月01日 24,465 +522 +2.18% 24,782
2019年06月28日 23,943 -31 -0.13% 24,243
2019年06月27日 23,974 +292 +1.23% 24,128
2019年06月26日 23,682 -107 -0.45% 23,824
2019年06月25日 23,789 -68 -0.29% 23,922
2019年06月24日 23,857 +29 +0.12% 23,985
2019年06月21日 23,828 -216 -0.90% 23,958
2019年06月20日 24,044 +72 +0.30% 24,184
2019年06月19日 23,972 +409 +1.74% 24,097
2019年06月18日 23,563 -171 -0.72% 23,677
2019年06月17日 23,734 -107 -0.45% 23,831
2019年06月14日 23,841 +81 +0.34% 23,921
2019年06月13日 23,760 -197 -0.82% 23,540
2019年06月12日 23,957 -110 -0.46% 23,721
2019年06月11日 24,067 +127 +0.53% 23,812
2019年06月10日 23,940 +318 +1.35% 23,435
2019年06月07日 23,622 +115 +0.49% 23,096
2019年06月06日 23,507 -80 -0.34% 22,961
2019年06月05日 23,587 +479 +2.07% 23,018
2019年06月04日 23,108 +1 0.00% 22,521
2019年06月03日 23,107 -205 -0.88% 22,493
2019年05月31日 23,312 -306 -1.30% 22,621
2019年05月30日 23,618 -66 -0.28% 22,918
2019年05月29日 23,684 -226 -0.95% 22,970
2019年05月28日 23,910 +61 +0.26% 23,072
2019年05月27日 23,849 +90 +0.38% 23,012
2019年05月24日 23,759 +10 +0.04% 22,922
2019年05月23日 23,749 -87 -0.36% 22,612
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
963
分配金利回り
236
月間ページ閲覧
995
値上がり(6ヶ月)
955
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 -3.12%
6ヶ月 +1.10%
1年 -8.68%
2年 +0.41%
3年 +7.94%
5年 +5.95%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 -3.12%
6ヶ月 +1.10%
1年 -8.68%
2年 +0.83%
3年 +25.76%
5年 +33.53%
10年 ---
設定来(年率) +18.51%
設定来 +141.57%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.11
1年 -0.49
2年 0.03
3年 0.64
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4