投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アジア好利回りリート・ファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額6,368
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額79,183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 6,368 -2 -0.03% 79,183
2024年02月21日 6,370 -99 -1.53% 79,320
2024年02月20日 6,469 0 0.00% 80,557
2024年02月19日 6,469 +38 +0.59% 80,633
2024年02月16日 6,431 +84 +1.32% 80,241
2024年02月15日 6,347 -38 -0.60% 79,327
2024年02月14日 6,385 0 0.00% 79,804
2024年02月13日 6,385 +6 +0.09% 79,772
2024年02月09日 6,379 +28 +0.44% 79,766
2024年02月08日 6,351 +38 +0.60% 79,473
2024年02月07日 6,313 -21 -0.33% 79,093
2024年02月06日 6,334 -66 -1.03% 79,446
2024年02月05日 6,400 +173 +2.78% 80,357
2024年02月02日 6,227 -84 -1.33% 78,252
2024年02月01日 6,311 +27 +0.43% 79,365
2024年01月31日 6,284 +84 +1.35% 79,088
2024年01月30日 6,200 -30 -0.48% 78,094
2024年01月29日 6,230 -1 -0.02% 78,481
2024年01月26日 6,231 -79 -1.25% 78,546
2024年01月25日 6,310 +25 +0.40% 79,614
2024年01月24日 6,285 0 0.00% 79,415
2024年01月23日 6,285 +27 +0.43% 79,545
2024年01月22日 6,258 -2 -0.03% 79,263
2024年01月19日 6,260 -53 -0.84% 79,322
2024年01月18日 6,313 -58 -0.91% 80,031
2024年01月17日 6,371 +24 +0.38% 80,879
2024年01月16日 6,347 -1 -0.02% 80,574
2024年01月15日 6,348 -66 -1.03% 80,694
2024年01月12日 6,414 +33 +0.52% 81,503
2024年01月11日 6,381 +39 +0.61% 81,116
2024年01月10日 6,342 +30 +0.48% 80,704
2024年01月09日 6,312 -53 -0.83% 80,365
2024年01月05日 6,365 +10 +0.16% 81,078
2024年01月04日 6,355 -29 -0.45% 80,974
2023年12月29日 6,384 -4 -0.06% 81,390
2023年12月28日 6,388 +83 +1.32% 81,636
2023年12月27日 6,305 0 0.00% 80,582
2023年12月26日 6,305 -1 -0.02% 80,585
2023年12月25日 6,306 +39 +0.62% 80,699
2023年12月22日 6,267 -59 -0.93% 80,314
2023年12月21日 6,326 +12 +0.19% 81,177
2023年12月20日 6,314 +105 +1.69% 81,158
2023年12月19日 6,209 -40 -0.64% 79,908
2023年12月18日 6,249 -12 -0.19% 80,490
2023年12月15日 6,261 +120 +1.95% 80,738
2023年12月14日 6,141 -12 -0.20% 79,246
2023年12月13日 6,153 +17 +0.28% 79,467
2023年12月12日 6,136 +10 +0.16% 79,195
2023年12月11日 6,126 +41 +0.67% 79,113
2023年12月08日 6,085 -106 -1.71% 78,660
2023年12月07日 6,191 +73 +1.19% 80,135
2023年12月06日 6,118 -47 -0.76% 79,235
2023年12月05日 6,165 +23 +0.37% 79,916
2023年12月04日 6,142 -5 -0.08% 79,652
2023年12月01日 6,147 +16 +0.26% 79,758
2023年11月30日 6,131 +24 +0.39% 79,595
2023年11月29日 6,107 -38 -0.62% 79,356
2023年11月28日 6,145 -53 -0.86% 79,895
2023年11月27日 6,198 +36 +0.58% 80,638
2023年11月24日 6,162 +23 +0.37% 80,226
ファンドの特徴
主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「アジア好利回りリート・ファンド」は、外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.95%
3ヶ月 +14.28%
6ヶ月 +3.79%
1年 +0.59%
2年 +5.86%
3年 +5.52%
5年 +5.29%
10年 +7.84%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +14.21%
6ヶ月 +3.64%
1年 +0.18%
2年 +11.38%
3年 +16.12%
5年 +24.67%
10年 +59.15%
設定来(年率) +10.86%
設定来 +134.14%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 0.20
1年 0.04
2年 0.34
3年 0.35
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
216
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
1443
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.833%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年09月30日
償還日 2035年9月12日
決算日 原則 毎月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 40円
2024.01.12 40円
2023.12.12 40円
2023.11.13 40円
2023.10.12 40円
2023.09.12 40円
2024.02.13 40円
2024.01.12 40円
2023.12.12 40円
2023.11.13 40円
2023.10.12 40円
2023.09.12 40円
2023.08.14 40円
2023.07.12 40円
2023.06.12 40円
2023.05.12 40円
2023.04.12 40円
2023.03.13 40円
2023.02.13 40円
2023.01.12 40円
2022.12.12 40円
2022.11.14 40円
2022.10.12 40円
2022.09.12 40円
2022.08.12 40円
2022.07.12 40円
2022.06.13 40円
2022.05.12 40円
2022.04.12 40円
2022.03.14 40円
2022.02.14 40円
2022.01.12 40円
2021.12.13 40円
2021.11.12 40円
2021.10.12 40円
2021.09.13 40円
2021.08.12 40円
2021.07.12 40円
2021.06.14 40円
2021.05.12 40円
2021.04.12 40円
2021.03.12 40円
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