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アジア好利回りリート・ファンド

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額5,882
前日比:+250円 (+4.44%)
純資産総額120,355百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 5,882 +250 +4.44% 120,355
2020年05月26日 5,632 0 0.00% 115,226
2020年05月25日 5,632 -115 -2.00% 115,239
2020年05月22日 5,747 -28 -0.48% 117,589
2020年05月21日 5,775 -10 -0.17% 118,187
2020年05月20日 5,785 +199 +3.56% 118,429
2020年05月19日 5,586 +98 +1.79% 114,351
2020年05月18日 5,488 +32 +0.59% 112,340
2020年05月15日 5,456 -99 -1.78% 111,695
2020年05月14日 5,555 -72 -1.28% 113,670
2020年05月13日 5,627 -76 -1.33% 115,118
2020年05月12日 5,703 +52 +0.92% 116,532
2020年05月11日 5,651 +113 +2.04% 115,495
2020年05月08日 5,538 0 0.00% 113,185
2020年05月07日 5,538 -52 -0.93% 113,189
2020年05月01日 5,590 0 0.00% 114,254
2020年04月30日 5,590 +32 +0.58% 114,267
2020年04月28日 5,558 +161 +2.98% 113,616
2020年04月27日 5,397 -79 -1.44% 110,344
2020年04月24日 5,476 +23 +0.42% 111,942
2020年04月23日 5,453 +41 +0.76% 111,475
2020年04月22日 5,412 -203 -3.62% 110,673
2020年04月21日 5,615 -35 -0.62% 114,831
2020年04月20日 5,650 +155 +2.82% 115,560
2020年04月17日 5,495 -16 -0.29% 112,438
2020年04月16日 5,511 -55 -0.99% 112,771
2020年04月15日 5,566 +11 +0.20% 113,899
2020年04月14日 5,555 -1 -0.02% 113,677
2020年04月13日 5,556 -40 -0.71% 113,540
2020年04月10日 5,596 +139 +2.55% 114,377
2020年04月09日 5,457 +25 +0.46% 111,592
2020年04月08日 5,432 +214 +4.10% 111,088
2020年04月07日 5,218 +239 +4.80% 106,723
2020年04月06日 4,979 -153 -2.98% 101,858
2020年04月03日 5,132 -129 -2.45% 104,970
2020年04月02日 5,261 -32 -0.60% 107,602
2020年04月01日 5,293 +115 +2.22% 108,269
2020年03月31日 5,178 +6 +0.12% 105,925
2020年03月30日 5,172 -89 -1.69% 105,801
2020年03月27日 5,261 +14 +0.27% 107,603
2020年03月26日 5,247 +332 +6.75% 107,289
2020年03月25日 4,915 +350 +7.67% 100,534
2020年03月24日 4,565 -427 -8.55% 93,510
2020年03月23日 4,992 -5 -0.10% 102,338
2020年03月19日 4,997 -206 -3.96% 102,486
2020年03月18日 5,203 -139 -2.60% 106,849
2020年03月17日 5,342 -650 -10.85% 109,792
2020年03月16日 5,992 -131 -2.14% 123,399
2020年03月13日 6,123 -443 -6.75% 126,295
2020年03月12日 6,566 -13 -0.20% 135,355
2020年03月11日 6,579 -439 -6.26% 135,935
2020年03月10日 7,018 0 0.00% 145,004
2020年03月09日 7,018 -177 -2.46% 145,041
2020年03月06日 7,195 +101 +1.42% 148,371
2020年03月05日 7,094 +109 +1.56% 146,656
2020年03月04日 6,985 +139 +2.03% 144,394
2020年03月03日 6,846 +29 +0.43% 141,613
2020年03月02日 6,817 -411 -5.69% 141,146
2020年02月28日 7,228 -49 -0.67% 149,563
ファンドの特徴
主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「アジア好利回りリート・ファンド」は、外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
917
分配金利回り
117
月間ページ閲覧
948
値上がり(6ヶ月)
930
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.833%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年09月30日
償還日 2025年9月12日
決算日 原則 毎月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 60円
2019.03.12 60円
2019.02.12 60円
2019.01.15 60円
2018.12.12 60円
2018.11.12 60円
2018.10.12 60円
2018.09.12 90円
2018.08.13 90円
2018.07.12 90円
2018.06.12 90円
2018.05.14 90円
2018.04.12 90円
2018.03.12 90円
2018.02.13 90円
2018.01.12 90円
2017.12.12 130円
2017.11.13 130円
2017.10.12 130円
2017.09.12 130円
2017.08.14 130円
2017.07.12 130円
2017.06.12 130円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.73%
3ヶ月 -22.78%
6ヶ月 -21.61%
1年 -17.68%
2年 -2.66%
3年 +0.49%
5年 +0.58%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.73%
3ヶ月 -22.58%
6ヶ月 -21.06%
1年 -16.48%
2年 -2.90%
3年 +4.37%
5年 +1.02%
10年 ---
設定来(年率) +12.71%
設定来 +109.20%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.54
1年 -0.59
2年 -0.11
3年 0.03
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4