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三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,239
前日比:-85円 (-0.69%)
純資産総額2,103百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,239 -85 -0.69% 2,103
2019年10月18日 12,324 +42 +0.34% 2,112
2019年10月17日 12,282 +61 +0.50% 2,104
2019年10月16日 12,221 +93 +0.77% 2,093
2019年10月15日 12,128 +227 +1.91% 2,079
2019年10月11日 11,901 +173 +1.48% 2,040
2019年10月10日 11,728 +70 +0.60% 2,010
2019年10月09日 11,658 -72 -0.61% 1,995
2019年10月08日 11,730 -5 -0.04% 2,007
2019年10月07日 11,735 +35 +0.30% 2,003
2019年10月04日 11,700 +68 +0.58% 1,997
2019年10月03日 11,632 -162 -1.37% 1,983
2019年10月02日 11,794 -109 -0.92% 2,010
2019年10月01日 11,903 +63 +0.53% 2,028
2019年09月30日 11,840 -108 -0.90% 1,999
2019年09月27日 11,948 +21 +0.18% 2,015
2019年09月26日 11,927 +36 +0.30% 2,022
2019年09月25日 11,891 -155 -1.29% 2,016
2019年09月24日 12,046 -28 -0.23% 2,042
2019年09月20日 12,074 -96 -0.79% 2,044
2019年09月19日 12,170 +4 +0.03% 2,063
2019年09月18日 12,166 -38 -0.31% 2,065
2019年09月17日 12,204 -6 -0.05% 2,066
2019年09月13日 12,210 +100 +0.83% 2,067
2019年09月12日 12,110 +148 +1.24% 2,046
2019年09月11日 11,962 +12 +0.10% 2,019
2019年09月10日 11,950 +96 +0.81% 2,013
2019年09月09日 11,854 +43 +0.36% 1,997
2019年09月06日 11,811 +199 +1.71% 1,988
2019年09月05日 11,612 +255 +2.25% 1,953
2019年09月04日 11,357 -121 -1.05% 1,906
2019年09月03日 11,478 +10 +0.09% 1,926
2019年09月02日 11,468 +86 +0.76% 1,925
2019年08月30日 11,382 +137 +1.22% 1,906
2019年08月29日 11,245 +54 +0.48% 1,882
2019年08月28日 11,191 +10 +0.09% 1,849
2019年08月27日 11,181 +71 +0.64% 1,847
2019年08月26日 11,110 -289 -2.54% 1,836
2019年08月23日 11,399 -126 -1.09% 1,881
2019年08月22日 11,525 +106 +0.93% 1,901
2019年08月21日 11,419 -1 -0.01% 1,882
2019年08月20日 11,420 +82 +0.72% 1,882
2019年08月19日 11,338 +156 +1.40% 1,861
2019年08月16日 11,182 +58 +0.52% 1,834
2019年08月15日 11,124 -258 -2.27% 1,821
2019年08月14日 11,382 +169 +1.51% 1,861
2019年08月13日 11,213 -270 -2.35% 1,832
2019年08月09日 11,483 +129 +1.14% 1,873
2019年08月08日 11,354 +25 +0.22% 1,851
2019年08月07日 11,329 +131 +1.17% 1,849
2019年08月06日 11,198 -455 -3.90% 1,824
2019年08月05日 11,653 -251 -2.11% 1,897
2019年08月02日 11,904 -436 -3.53% 1,931
2019年08月01日 12,340 -62 -0.50% 2,004
2019年07月31日 12,402 -105 -0.84% 2,013
2019年07月30日 12,507 +21 +0.17% 2,012
2019年07月29日 12,486 -32 -0.26% 2,007
2019年07月26日 12,518 -11 -0.09% 2,007
2019年07月25日 12,529 +8 +0.06% 2,008
2019年07月24日 12,521 +30 +0.24% 2,005
2019年07月23日 12,491 -6 -0.05% 2,000
2019年07月22日 12,497 +22 +0.18% 2,001
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
887
分配金利回り
354
月間ページ閲覧
1097
値上がり(6ヶ月)
910
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 -5.01%
6ヶ月 -6.16%
1年 -8.68%
2年 -4.87%
3年 +6.33%
5年 +0.65%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 -5.01%
6ヶ月 -6.16%
1年 -8.68%
2年 -9.50%
3年 +20.22%
5年 +3.30%
10年 ---
設定来(年率) +2.17%
設定来 +18.40%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.30
1年 -0.39
2年 -0.27
3年 0.42
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4