三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額15,626
前日比:-615円 (-3.79%)
純資産総額4,235百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 15,626 -615 -3.79% 4,235
2021年11月26日 16,241 -57 -0.35% 4,402
2021年11月25日 16,298 -26 -0.16% 4,415
2021年11月24日 16,324 +22 +0.13% 4,421
2021年11月22日 16,302 -103 -0.63% 4,415
2021年11月19日 16,405 -156 -0.94% 4,436
2021年11月18日 16,561 -157 -0.94% 4,474
2021年11月17日 16,718 +135 +0.81% 4,510
2021年11月16日 16,583 +27 +0.16% 4,463
2021年11月15日 16,556 +7 +0.04% 4,451
2021年11月12日 16,549 +215 +1.32% 4,446
2021年11月11日 16,334 +144 +0.89% 4,385
2021年11月10日 16,190 -57 -0.35% 4,342
2021年11月09日 16,247 +32 +0.20% 4,347
2021年11月08日 16,215 -48 -0.30% 4,340
2021年11月05日 16,263 -37 -0.23% 4,353
2021年11月04日 16,300 -22 -0.13% 4,361
2021年11月02日 16,322 +58 +0.36% 4,359
2021年11月01日 16,264 -132 -0.81% 4,341
2021年10月29日 16,396 -83 -0.50% 4,374
2021年10月28日 16,479 -194 -1.16% 4,367
2021年10月27日 16,673 -3 -0.02% 4,415
2021年10月26日 16,676 +77 +0.46% 4,417
2021年10月25日 16,599 -30 -0.18% 4,399
2021年10月22日 16,629 -165 -0.98% 4,409
2021年10月21日 16,794 +3 +0.02% 4,451
2021年10月20日 16,791 +235 +1.42% 4,453
2021年10月19日 16,556 -19 -0.11% 4,388
2021年10月18日 16,575 +266 +1.63% 4,393
2021年10月15日 16,309 +136 +0.84% 4,322
2021年10月14日 16,173 +121 +0.75% 4,287
2021年10月13日 16,052 -113 -0.70% 4,256
2021年10月12日 16,165 +233 +1.46% 4,281
2021年10月11日 15,932 +141 +0.89% 4,211
2021年10月08日 15,791 +351 +2.27% 4,171
2021年10月07日 15,440 -128 -0.82% 4,076
2021年10月06日 15,568 +138 +0.89% 4,110
2021年10月05日 15,430 -194 -1.24% 4,063
2021年10月04日 15,624 -106 -0.67% 4,114
2021年10月01日 15,730 -23 -0.15% 4,141
2021年09月30日 15,753 -87 -0.55% 4,147
2021年09月29日 15,840 -19 -0.12% 4,150
2021年09月28日 15,859 +77 +0.49% 4,156
2021年09月27日 15,782 -57 -0.36% 4,130
2021年09月24日 15,839 +371 +2.40% 4,145
2021年09月22日 15,468 +12 +0.08% 4,053
2021年09月21日 15,456 -343 -2.17% 4,045
2021年09月17日 15,799 -124 -0.78% 4,132
2021年09月16日 15,923 -84 -0.52% 4,156
2021年09月15日 16,007 -149 -0.92% 4,179
2021年09月14日 16,156 -34 -0.21% 4,215
2021年09月13日 16,190 +100 +0.62% 4,223
2021年09月10日 16,090 -192 -1.18% 4,195
2021年09月09日 16,282 -184 -1.12% 4,242
2021年09月08日 16,466 +110 +0.67% 4,287
2021年09月07日 16,356 +73 +0.45% 4,258
2021年09月06日 16,283 +37 +0.23% 4,242
2021年09月03日 16,246 -33 -0.20% 4,227
2021年09月02日 16,279 +61 +0.38% 4,236
2021年09月01日 16,218 +318 +2.00% 4,221
2021年08月31日 15,900 +132 +0.84% 4,138
2021年08月30日 15,768 +92 +0.59% 4,079
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1143
値上がり(6ヶ月)
680
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 -1.58%
1年 +25.31%
2年 +14.41%
3年 +12.34%
5年 +10.14%
10年 +7.08%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 -1.58%
1年 +25.31%
2年 +30.91%
3年 +41.78%
5年 +62.05%
10年 +98.26%
設定来(年率) +6.07%
設定来 +63.96%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 -0.13
1年 1.85
2年 0.69
3年 0.60
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4