三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,997
前日比:+176円 (+1.63%)
純資産総額2,133百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,997 +176 +1.63% 2,133
2020年05月26日 10,821 +51 +0.47% 2,099
2020年05月25日 10,770 -279 -2.53% 2,090
2020年05月22日 11,049 -51 -0.46% 2,138
2020年05月21日 11,100 +78 +0.71% 2,147
2020年05月20日 11,022 +103 +0.94% 2,131
2020年05月19日 10,919 +279 +2.62% 2,109
2020年05月18日 10,640 -100 -0.93% 2,054
2020年05月15日 10,740 +27 +0.25% 2,072
2020年05月14日 10,713 -22 -0.20% 2,067
2020年05月13日 10,735 -100 -0.92% 2,067
2020年05月12日 10,835 +49 +0.45% 2,081
2020年05月11日 10,786 +241 +2.29% 2,071
2020年05月08日 10,545 +50 +0.48% 2,016
2020年05月07日 10,495 -382 -3.51% 2,007
2020年05月01日 10,877 -40 -0.37% 2,080
2020年04月30日 10,917 +277 +2.60% 2,067
2020年04月28日 10,640 +168 +1.60% 2,009
2020年04月27日 10,472 -92 -0.87% 1,977
2020年04月24日 10,564 -10 -0.09% 1,993
2020年04月23日 10,574 +183 +1.76% 1,991
2020年04月22日 10,391 -256 -2.40% 1,955
2020年04月21日 10,647 -90 -0.84% 2,001
2020年04月20日 10,737 +199 +1.89% 2,017
2020年04月17日 10,538 +44 +0.42% 1,978
2020年04月16日 10,494 -125 -1.18% 1,965
2020年04月15日 10,619 +142 +1.36% 1,983
2020年04月14日 10,477 -67 -0.64% 1,956
2020年04月13日 10,544 -22 -0.21% 1,969
2020年04月10日 10,566 -3 -0.03% 1,969
2020年04月09日 10,569 +76 +0.72% 1,969
2020年04月08日 10,493 +133 +1.28% 1,960
2020年04月07日 10,360 +414 +4.16% 1,933
2020年04月06日 9,946 -49 -0.49% 1,854
2020年04月03日 9,995 +278 +2.86% 1,867
2020年04月02日 9,717 -343 -3.41% 1,810
2020年04月01日 10,060 +36 +0.36% 1,874
2020年03月31日 10,024 +113 +1.14% 1,866
2020年03月30日 9,911 -454 -4.38% 1,826
2020年03月27日 10,365 +109 +1.06% 1,905
2020年03月26日 10,256 +381 +3.86% 1,883
2020年03月25日 9,875 +633 +6.85% 1,816
2020年03月24日 9,242 -396 -4.11% 1,699
2020年03月23日 9,638 +317 +3.40% 1,771
2020年03月19日 9,321 -533 -5.41% 1,707
2020年03月18日 9,854 +335 +3.52% 1,794
2020年03月17日 9,519 -1,010 -9.59% 1,732
2020年03月16日 10,529 +553 +5.54% 1,919
2020年03月13日 9,976 -839 -7.76% 1,819
2020年03月12日 10,815 -396 -3.53% 1,971
2020年03月11日 11,211 +556 +5.22% 2,043
2020年03月10日 10,655 -622 -5.52% 1,941
2020年03月09日 11,277 -775 -6.43% 2,051
2020年03月06日 12,052 -240 -1.95% 2,189
2020年03月05日 12,292 +173 +1.43% 2,231
2020年03月04日 12,119 -88 -0.72% 2,198
2020年03月03日 12,207 +274 +2.30% 2,215
2020年03月02日 11,933 -396 -3.21% 2,162
2020年02月28日 12,329 -290 -2.30% 2,218
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
891
分配金利回り
454
月間ページ閲覧
768
値上がり(6ヶ月)
908
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.91%
3ヶ月 -15.07%
6ヶ月 -12.84%
1年 -16.54%
2年 -10.16%
3年 -2.14%
5年 -3.72%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.91%
3ヶ月 -15.07%
6ヶ月 -12.84%
1年 -16.54%
2年 -19.29%
3年 -6.28%
5年 -17.25%
10年 ---
設定来(年率) +1.01%
設定来 +9.17%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.41
1年 -0.61
2年 -0.43
3年 -0.10
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4