【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座/一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額20,033
前日比:+187円 (+0.94%)
純資産総額7,798百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 20,033 +187 +0.94% 7,798
2025年01月17日 19,846 -3 -0.02% 7,723
2025年01月16日 19,849 -111 -0.56% 7,728
2025年01月15日 19,960 +299 +1.52% 7,778
2025年01月14日 19,661 -564 -2.79% 7,657
2025年01月10日 20,225 -87 -0.43% 7,877
2025年01月09日 20,312 -121 -0.59% 7,909
2025年01月08日 20,433 -45 -0.22% 7,954
2025年01月07日 20,478 +179 +0.88% 7,971
2025年01月06日 20,299 -210 -1.02% 7,908
2024年12月30日 20,509 -29 -0.14% 7,968
2024年12月27日 20,538 +48 +0.23% 7,979
2024年12月26日 20,490 +19 +0.09% 7,961
2024年12月25日 20,471 +51 +0.25% 7,960
2024年12月24日 20,420 +267 +1.32% 7,937
2024年12月23日 20,153 -323 -1.58% 7,835
2024年12月20日 20,476 +240 +1.19% 7,958
2024年12月19日 20,236 +64 +0.32% 7,880
2024年12月18日 20,172 -238 -1.17% 7,849
2024年12月17日 20,410 -5 -0.02% 7,941
2024年12月16日 20,415 +29 +0.14% 7,945
2024年12月13日 20,386 +131 +0.65% 7,946
2024年12月12日 20,255 +43 +0.21% 7,895
2024年12月11日 20,212 -58 -0.29% 7,874
2024年12月10日 20,270 +439 +2.21% 7,899
2024年12月09日 19,831 +12 +0.06% 7,726
2024年12月06日 19,819 +12 +0.06% 7,725
2024年12月05日 19,807 +119 +0.60% 7,720
2024年12月04日 19,688 +151 +0.77% 7,665
2024年12月03日 19,537 +136 +0.70% 7,606
2024年12月02日 19,401 -81 -0.42% 7,558
2024年11月29日 19,482 -296 -1.50% 7,590
2024年11月28日 19,778 -139 -0.70% 7,676
2024年11月27日 19,917 -245 -1.22% 7,731
2024年11月26日 20,162 +25 +0.12% 7,827
2024年11月25日 20,137 +34 +0.17% 7,816
2024年11月22日 20,103 -223 -1.10% 7,806
2024年11月21日 20,326 +9 +0.04% 7,893
2024年11月20日 20,317 +123 +0.61% 7,889
2024年11月19日 20,194 +124 +0.62% 7,837
2024年11月18日 20,070 -297 -1.46% 7,790
2024年11月15日 20,367 -29 -0.14% 7,906
2024年11月14日 20,396 -69 -0.34% 7,915
2024年11月13日 20,465 -233 -1.13% 7,940
2024年11月12日 20,698 -101 -0.49% 8,036
2024年11月11日 20,799 -191 -0.91% 8,074
2024年11月08日 20,990 +15 +0.07% 8,145
2024年11月07日 20,975 +108 +0.52% 8,133
2024年11月06日 20,867 +248 +1.20% 8,086
2024年11月05日 20,619 +209 +1.02% 7,992
2024年11月01日 20,410 -338 -1.63% 7,915
2024年10月31日 20,748 -128 -0.61% 8,045
2024年10月30日 20,876 +10 +0.05% 8,063
2024年10月29日 20,866 +19 +0.09% 8,055
2024年10月28日 20,847 +151 +0.73% 8,045
2024年10月25日 20,696 -223 -1.07% 7,986
2024年10月24日 20,919 +200 +0.97% 8,071
2024年10月23日 20,719 -12 -0.06% 7,997
2024年10月22日 20,731 +19 +0.09% 8,004
2024年10月21日 20,712 +266 +1.30% 7,989
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
備考
当ファンドは、2024年が受渡しとなるお取引より、つみたて投資枠専用ファンドとしてお取扱いしております。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.27%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 -1.12%
1年 +19.85%
2年 +18.05%
3年 +9.03%
5年 +8.68%
10年 +5.46%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.27%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 -1.12%
1年 +19.85%
2年 +39.37%
3年 +29.62%
5年 +51.62%
10年 +70.17%
設定来(年率) +7.66%
設定来 +105.09%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.08
1年 1.33
2年 1.34
3年 0.67
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1294
値上がり(6ヶ月)
604
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2024年12月02日更新
分配金履歴
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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