三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,525
前日比:+106円 (+0.93%)
純資産総額1,901百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,525 +106 +0.93% 1,901
2019年08月21日 11,419 -1 -0.01% 1,882
2019年08月20日 11,420 +82 +0.72% 1,882
2019年08月19日 11,338 +156 +1.40% 1,861
2019年08月16日 11,182 +58 +0.52% 1,834
2019年08月15日 11,124 -258 -2.27% 1,821
2019年08月14日 11,382 +169 +1.51% 1,861
2019年08月13日 11,213 -270 -2.35% 1,832
2019年08月09日 11,483 +129 +1.14% 1,873
2019年08月08日 11,354 +25 +0.22% 1,851
2019年08月07日 11,329 +131 +1.17% 1,849
2019年08月06日 11,198 -455 -3.90% 1,824
2019年08月05日 11,653 -251 -2.11% 1,897
2019年08月02日 11,904 -436 -3.53% 1,931
2019年08月01日 12,340 -62 -0.50% 2,004
2019年07月31日 12,402 -105 -0.84% 2,013
2019年07月30日 12,507 +21 +0.17% 2,012
2019年07月29日 12,486 -32 -0.26% 2,007
2019年07月26日 12,518 -11 -0.09% 2,007
2019年07月25日 12,529 +8 +0.06% 2,008
2019年07月24日 12,521 +30 +0.24% 2,005
2019年07月23日 12,491 -6 -0.05% 2,000
2019年07月22日 12,497 +22 +0.18% 2,001
2019年07月19日 12,475 +17 +0.14% 1,998
2019年07月18日 12,458 -98 -0.78% 1,990
2019年07月17日 12,556 +32 +0.26% 2,007
2019年07月16日 12,524 -9 -0.07% 2,002
2019年07月12日 12,533 +40 +0.32% 2,006
2019年07月11日 12,493 +12 +0.10% 1,997
2019年07月10日 12,481 -26 -0.21% 2,012
2019年07月09日 12,507 -64 -0.51% 2,015
2019年07月08日 12,571 -6 -0.05% 2,024
2019年07月05日 12,577 +32 +0.26% 2,025
2019年07月04日 12,545 -18 -0.14% 2,018
2019年07月03日 12,563 -101 -0.80% 2,018
2019年07月02日 12,664 +164 +1.31% 2,034
2019年07月01日 12,500 +35 +0.28% 2,011
2019年06月28日 12,465 +94 +0.76% 1,990
2019年06月27日 12,371 +129 +1.05% 1,973
2019年06月26日 12,242 -111 -0.90% 1,948
2019年06月25日 12,353 -9 -0.07% 1,964
2019年06月24日 12,362 -35 -0.28% 1,963
2019年06月21日 12,397 +123 +1.00% 1,966
2019年06月20日 12,274 +54 +0.44% 1,936
2019年06月19日 12,220 +241 +2.01% 1,926
2019年06月18日 11,979 +12 +0.10% 1,883
2019年06月17日 11,967 -95 -0.79% 1,876
2019年06月14日 12,062 -24 -0.20% 1,890
2019年06月13日 12,086 -134 -1.10% 1,887
2019年06月12日 12,220 +150 +1.24% 1,905
2019年06月11日 12,070 +135 +1.13% 1,879
2019年06月10日 11,935 +82 +0.69% 1,858
2019年06月07日 11,853 +14 +0.12% 1,834
2019年06月06日 11,839 -38 -0.32% 1,827
2019年06月05日 11,877 +19 +0.16% 1,824
2019年06月04日 11,858 +66 +0.56% 1,817
2019年06月03日 11,792 -51 -0.43% 1,806
2019年05月31日 11,843 +39 +0.33% 1,813
2019年05月30日 11,804 +86 +0.73% 1,806
2019年05月29日 11,718 -13 -0.11% 1,771
2019年05月28日 11,731 +13 +0.11% 1,773
2019年05月27日 11,718 -2 -0.02% 1,766
2019年05月24日 11,720 -218 -1.83% 1,763
2019年05月23日 11,938 -71 -0.59% 1,794
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
885
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
1073
値上がり(6ヶ月)
881
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3672%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -5.19%
6ヶ月 +0.02%
1年 -5.47%
2年 -1.16%
3年 +7.97%
5年 +1.40%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -5.19%
6ヶ月 +0.02%
1年 -5.47%
2年 -2.31%
3年 +25.88%
5年 +7.20%
10年 ---
設定来(年率) +2.90%
設定来 +24.02%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 0.00
1年 -0.27
2年 -0.07
3年 0.56
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4