三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額17,183
前日比:+155円 (+0.91%)
純資産総額6,160百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2023年11月30日更新
分配金履歴
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 -6.23%
6ヶ月 +7.09%
1年 +11.77%
2年 -0.51%
3年 +7.44%
5年 +7.01%
10年 +4.39%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 -6.23%
6ヶ月 +7.09%
1年 +11.77%
2年 -1.02%
3年 +24.03%
5年 +40.33%
10年 +53.69%
設定来(年率) +4.96%
設定来 +62.28%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -5.85
6ヶ月 0.60
1年 0.90
2年 -0.04
3年 0.56
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4