マザーファンドの約款変更のお知らせ(2019年6月3日)
当ファンドのマザーファンドの約款変更が行われました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   実質組入投資信託の変更のお知らせ

三井住友・インド・中国株オープン

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額9,896
前日比:+121円 (+1.24%)
純資産総額2,699百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 9,896 +121 +1.24% 2,699
2019年08月16日 9,775 +33 +0.34% 2,666
2019年08月15日 9,742 +20 +0.21% 2,657
2019年08月14日 9,722 -120 -1.22% 2,651
2019年08月13日 9,842 -90 -0.91% 2,683
2019年08月09日 9,932 +107 +1.09% 2,708
2019年08月08日 9,825 -10 -0.10% 2,678
2019年08月07日 9,835 +60 +0.61% 2,682
2019年08月06日 9,775 -317 -3.14% 2,668
2019年08月05日 10,092 -225 -2.18% 2,764
2019年08月02日 10,317 -330 -3.10% 2,825
2019年08月01日 10,647 +8 +0.08% 2,917
2019年07月31日 10,639 -76 -0.71% 2,915
2019年07月30日 10,715 -9 -0.08% 2,933
2019年07月29日 10,724 -23 -0.21% 2,944
2019年07月26日 10,747 +75 +0.70% 2,950
2019年07月25日 10,672 0 0.00% 2,930
2019年07月24日 10,672 +90 +0.85% 2,936
2019年07月23日 10,582 -95 -0.89% 2,911
2019年07月22日 10,677 +30 +0.28% 2,938
2019年07月19日 10,647 -106 -0.99% 2,937
2019年07月18日 10,753 -49 -0.45% 2,970
2019年07月17日 10,802 +55 +0.51% 2,985
2019年07月16日 10,747 -1 -0.01% 2,970
2019年07月12日 10,748 +90 +0.84% 2,970
2019年07月11日 10,658 -103 -0.96% 2,946
2019年07月10日 10,761 +24 +0.22% 2,978
2019年07月09日 10,737 -209 -1.91% 2,972
2019年07月08日 10,946 +7 +0.06% 3,032
2019年07月05日 10,939 +63 +0.58% 3,032
2019年07月04日 10,876 +10 +0.09% 3,015
2019年07月03日 10,866 +21 +0.19% 3,014
2019年07月02日 10,845 +76 +0.71% 3,008
2019年07月01日 10,769 +27 +0.25% 2,989
2019年06月28日 10,742 +68 +0.64% 2,982
2019年06月27日 10,674 +113 +1.07% 2,964
2019年06月26日 10,561 -32 -0.30% 2,933
2019年06月25日 10,593 +8 +0.08% 2,945
2019年06月24日 10,585 -47 -0.44% 2,943
2019年06月21日 10,632 +128 +1.22% 2,958
2019年06月20日 10,504 +51 +0.49% 2,923
2019年06月19日 10,453 +92 +0.89% 2,909
2019年06月18日 10,361 -74 -0.71% 2,884
2019年06月17日 10,435 -74 -0.70% 2,905
2019年06月14日 10,509 +12 +0.11% 2,926
2019年06月13日 10,497 -93 -0.88% 2,922
2019年06月12日 10,590 +109 +1.04% 2,950
2019年06月11日 10,481 +110 +1.06% 2,919
2019年06月10日 10,371 +14 +0.14% 2,889
2019年06月07日 10,357 -58 -0.56% 2,885
2019年06月06日 10,415 +24 +0.23% 2,901
2019年06月05日 10,391 -58 -0.56% 2,894
2019年06月04日 10,449 +85 +0.82% 2,911
2019年06月03日 10,364 -60 -0.58% 2,888
2019年05月31日 10,424 -23 -0.22% 2,905
2019年05月30日 10,447 -43 -0.41% 2,912
2019年05月29日 10,490 -2 -0.02% 2,924
2019年05月28日 10,492 +64 +0.61% 2,925
2019年05月27日 10,428 +109 +1.06% 2,907
2019年05月24日 10,319 -154 -1.47% 2,877
2019年05月23日 10,473 -4 -0.04% 2,919
2019年05月22日 10,477 -16 -0.15% 2,920
2019年05月21日 10,493 +132 +1.27% 2,925
2019年05月20日 10,361 -28 -0.27% 2,889
ファンドの特長
インドおよび中国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
763
分配金利回り
399
月間ページ閲覧
293
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9768%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 4月15日、10月15日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 1,600円
2014.10.15 0円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 4,500円
2007.04.16 1,300円
2006.10.16 520円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +8.27%
1年 -1.87%
2年 +1.87%
3年 +8.81%
5年 +6.72%
10年 +6.48%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +8.36%
1年 -1.79%
2年 +4.07%
3年 +29.18%
5年 +38.63%
10年 +87.62%
設定来(年率) +7.43%
設定来 +98.59%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.72
1年 -0.10
2年 0.13
3年 0.67
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4