三井住友・インド・中国株オープン

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額11,105
前日比:-22円 (-0.20%)
純資産総額2,722百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 11,105 -22 -0.20% 2,722
2020年10月22日 11,127 -39 -0.35% 2,727
2020年10月21日 11,166 +69 +0.62% 2,737
2020年10月20日 11,097 +42 +0.38% 2,720
2020年10月19日 11,055 +99 +0.90% 2,709
2020年10月16日 10,956 -222 -1.99% 2,685
2020年10月15日 11,178 -502 -4.30% 2,726
2020年10月14日 11,680 -14 -0.12% 2,849
2020年10月13日 11,694 +65 +0.56% 2,854
2020年10月12日 11,629 +3 +0.03% 2,838
2020年10月09日 11,626 +50 +0.43% 2,838
2020年10月08日 11,576 +110 +0.96% 2,825
2020年10月07日 11,466 +94 +0.83% 2,798
2020年10月06日 11,372 +76 +0.67% 2,779
2020年10月05日 11,296 -4 -0.04% 2,761
2020年10月02日 11,300 +141 +1.26% 2,762
2020年10月01日 11,159 +27 +0.24% 2,732
2020年09月30日 11,132 +21 +0.19% 2,731
2020年09月29日 11,111 +111 +1.01% 2,726
2020年09月28日 11,000 +121 +1.11% 2,699
2020年09月25日 10,879 -279 -2.50% 2,670
2020年09月24日 11,158 +48 +0.43% 2,739
2020年09月23日 11,110 -216 -1.91% 2,727
2020年09月18日 11,326 -140 -1.22% 2,782
2020年09月17日 11,466 +35 +0.31% 2,817
2020年09月16日 11,431 +57 +0.50% 2,818
2020年09月15日 11,374 +55 +0.49% 2,804
2020年09月14日 11,319 +65 +0.58% 2,790
2020年09月11日 11,254 +21 +0.19% 2,777
2020年09月10日 11,233 -44 -0.39% 2,772
2020年09月09日 11,277 -109 -0.96% 2,783
2020年09月08日 11,386 -132 -1.15% 2,810
2020年09月07日 11,518 -117 -1.01% 2,847
2020年09月04日 11,635 -122 -1.04% 2,879
2020年09月03日 11,757 +116 +1.00% 2,907
2020年09月02日 11,641 +182 +1.59% 2,882
2020年09月01日 11,459 -198 -1.70% 2,837
2020年08月31日 11,657 -20 -0.17% 2,889
2020年08月28日 11,677 +139 +1.20% 2,896
2020年08月27日 11,538 -5 -0.04% 2,865
2020年08月26日 11,543 +55 +0.48% 2,868
2020年08月25日 11,488 +234 +2.08% 2,856
2020年08月24日 11,254 +108 +0.97% 2,800
2020年08月21日 11,146 -115 -1.02% 2,775
2020年08月20日 11,261 +60 +0.54% 2,804
2020年08月19日 11,201 +68 +0.61% 2,789
2020年08月18日 11,133 -5 -0.04% 2,779
2020年08月17日 11,138 -87 -0.78% 2,780
2020年08月14日 11,225 +84 +0.75% 2,804
2020年08月13日 11,141 -4 -0.04% 2,783
2020年08月12日 11,145 +90 +0.81% 2,785
2020年08月11日 11,055 -36 -0.32% 2,766
2020年08月07日 11,091 +18 +0.16% 2,775
2020年08月06日 11,073 +50 +0.45% 2,771
2020年08月05日 11,023 +93 +0.85% 2,758
2020年08月04日 10,930 -21 -0.19% 2,736
2020年08月03日 10,951 +176 +1.63% 2,741
2020年07月31日 10,775 -88 -0.81% 2,697
2020年07月30日 10,863 +25 +0.23% 2,721
2020年07月29日 10,838 +85 +0.79% 2,715
2020年07月28日 10,753 -64 -0.59% 2,694
2020年07月27日 10,817 -309 -2.78% 2,710
ファンドの特徴
インドおよび中国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
259
分配金利回り
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月間ページ閲覧
238
値上がり(6ヶ月)
300
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.006%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 4月15日、10月15日

2020年10月15日更新
分配金履歴
2020.10.15 500円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2020.10.15 500円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 1,600円
2014.10.15 0円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 4,500円
2007.04.16 1,300円
2006.10.16 520円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.50%
3ヶ月 +8.45%
6ヶ月 +27.76%
1年 +7.42%
2年 +4.17%
3年 +1.87%
5年 +5.47%
10年 +5.88%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.50%
3ヶ月 +8.45%
6ヶ月 +27.76%
1年 +7.42%
2年 +8.51%
3年 +5.51%
5年 +30.26%
10年 +75.73%
設定来(年率) +7.17%
設定来 +103.52%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.50
1年 0.27
2年 0.18
3年 0.09
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4