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三井住友・インド・中国株オープン

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額10,794
前日比:-25円 (-0.23%)
純資産総額2,863百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 10,794 -25 -0.23% 2,863
2019年12月10日 10,819 +22 +0.20% 2,872
2019年12月09日 10,797 -22 -0.20% 2,866
2019年12月06日 10,819 +31 +0.29% 2,872
2019年12月05日 10,788 +20 +0.19% 2,864
2019年12月04日 10,768 -78 -0.72% 2,859
2019年12月03日 10,846 -41 -0.38% 2,880
2019年12月02日 10,887 -102 -0.93% 2,891
2019年11月29日 10,989 -12 -0.11% 2,920
2019年11月28日 11,001 +72 +0.66% 2,929
2019年11月27日 10,929 +12 +0.11% 2,910
2019年11月26日 10,917 +155 +1.44% 2,907
2019年11月25日 10,762 -1 -0.01% 2,865
2019年11月22日 10,763 -48 -0.44% 2,875
2019年11月21日 10,811 -33 -0.30% 2,888
2019年11月20日 10,844 +107 +1.00% 2,897
2019年11月19日 10,737 +32 +0.30% 2,868
2019年11月18日 10,705 +69 +0.65% 2,860
2019年11月15日 10,636 -35 -0.33% 2,842
2019年11月14日 10,671 -188 -1.73% 2,852
2019年11月13日 10,859 +2 +0.02% 2,902
2019年11月12日 10,857 -87 -0.79% 2,910
2019年11月11日 10,944 -118 -1.07% 2,933
2019年11月08日 11,062 +95 +0.87% 2,968
2019年11月07日 10,967 -13 -0.12% 2,944
2019年11月06日 10,980 +57 +0.52% 2,950
2019年11月05日 10,923 +217 +2.03% 2,935
2019年11月01日 10,706 -21 -0.20% 2,874
2019年10月31日 10,727 +11 +0.10% 2,886
2019年10月30日 10,716 +11 +0.10% 2,884
2019年10月29日 10,705 +98 +0.92% 2,882
2019年10月28日 10,607 +27 +0.26% 2,855
2019年10月25日 10,580 +23 +0.22% 2,848
2019年10月24日 10,557 +27 +0.26% 2,843
2019年10月23日 10,530 -64 -0.60% 2,836
2019年10月21日 10,594 -5 -0.05% 2,853
2019年10月18日 10,599 +104 +0.99% 2,863
2019年10月17日 10,495 +33 +0.32% 2,836
2019年10月16日 10,462 +42 +0.40% 2,827
2019年10月15日 10,420 +181 +1.77% 2,816
2019年10月11日 10,239 +56 +0.55% 2,769
2019年10月10日 10,183 +77 +0.76% 2,755
2019年10月09日 10,106 -24 -0.24% 2,734
2019年10月08日 10,130 +22 +0.22% 2,741
2019年10月07日 10,108 -85 -0.83% 2,735
2019年10月04日 10,193 +6 +0.06% 2,760
2019年10月03日 10,187 -74 -0.72% 2,758
2019年10月02日 10,261 -104 -1.00% 2,778
2019年10月01日 10,365 +2 +0.02% 2,806
2019年09月30日 10,363 -56 -0.54% 2,806
2019年09月27日 10,419 +83 +0.80% 2,821
2019年09月26日 10,336 -43 -0.41% 2,799
2019年09月25日 10,379 -110 -1.05% 2,812
2019年09月24日 10,489 +291 +2.85% 2,842
2019年09月20日 10,198 -127 -1.23% 2,763
2019年09月19日 10,325 +85 +0.83% 2,803
2019年09月18日 10,240 -138 -1.33% 2,780
2019年09月17日 10,378 +22 +0.21% 2,817
2019年09月13日 10,356 +62 +0.60% 2,811
2019年09月12日 10,294 +80 +0.78% 2,795
ファンドの特徴
インドおよび中国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
263
分配金利回り
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月間ページ閲覧
732
値上がり(6ヶ月)
383
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.006%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 4月15日、10月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2017.04.17 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 1,600円
2014.10.15 0円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 4,500円
2007.04.16 1,300円
2006.10.16 520円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.44%
3ヶ月 +10.56%
6ヶ月 +5.42%
1年 +8.40%
2年 -1.20%
3年 +8.43%
5年 +3.97%
10年 +7.02%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.44%
3ヶ月 +10.56%
6ヶ月 +5.42%
1年 +8.43%
2年 -2.36%
3年 +27.41%
5年 +20.88%
10年 +96.12%
設定来(年率) +7.51%
設定来 +102.09%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.09
6ヶ月 0.42
1年 0.65
2年 -0.07
3年 0.61
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4