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三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
11,273
円
前日比:
+125
円 (
+1.12%
)
純資産総額
:
2,309
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
インドおよび中国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.006%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2006年04月28日
償還日
無期限
決算日
原則 4月15日、10月15日
申込受付不可日
2023年10月16日更新
分配金履歴
2023.10.16
500円
2023.04.17
0円
2022.10.17
200円
2022.04.15
0円
2021.10.15
600円
2021.04.15
2,100円
2023.10.16
500円
2023.04.17
0円
2022.10.17
200円
2022.04.15
0円
2021.10.15
600円
2021.04.15
2,100円
2020.10.15
500円
2020.04.15
0円
2019.10.15
0円
2019.04.15
200円
2018.10.15
0円
2018.04.16
0円
2017.10.16
1,100円
2017.04.17
0円
2016.10.17
0円
2016.04.15
0円
2015.10.15
0円
2015.04.15
1,600円
2014.10.15
0円
2014.04.15
0円
2013.10.15
0円
2013.04.15
0円
2012.10.15
0円
2012.04.16
0円
2011.10.17
0円
2011.04.15
0円
2010.10.15
0円
2010.04.15
0円
2009.10.15
0円
2009.04.15
0円
2008.10.15
0円
2008.04.15
0円
2007.10.15
4,500円
2007.04.16
1,300円
2006.10.16
520円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.90%
3ヶ月
-2.09%
6ヶ月
+6.93%
1年
+7.77%
2年
+1.54%
3年
+9.77%
5年
+10.65%
10年
+9.10%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-1.79%
3ヶ月
-1.98%
6ヶ月
+7.05%
1年
+7.90%
2年
+3.15%
3年
+30.07%
5年
+60.87%
10年
+118.99%
設定来(年率)
+8.03%
設定来
+140.71%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.69
6ヶ月
0.81
1年
0.85
2年
0.16
3年
0.91
5年
0.64
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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