三井住友・インド・中国株オープン

国際株式型
基準日:2020年09月24日

基準価額11,158
前日比:+48円 (+0.43%)
純資産総額2,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
インドおよび中国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
492
月間ページ閲覧
476
値上がり(6ヶ月)
181
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.006%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 4月15日、10月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 200円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 1,100円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 1,600円
2014.10.15 0円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 4,500円
2007.04.16 1,300円
2006.10.16 520円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.19%
3ヶ月 +24.94%
6ヶ月 +4.80%
1年 +17.29%
2年 +4.63%
3年 +3.59%
5年 +5.56%
10年 +7.44%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.19%
3ヶ月 +24.94%
6ヶ月 +4.80%
1年 +17.29%
2年 +9.39%
3年 +10.43%
5年 +30.21%
10年 +101.43%
設定来(年率) +7.58%
設定来 +108.77%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.45
6ヶ月 0.13
1年 0.63
2年 0.20
3年 0.18
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4