三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

(愛称:マイパッケージ30)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額14,981
前日比:+68円 (+0.46%)
純資産総額11,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 14,981 +68 +0.46% 11,424
2019年10月11日 14,913 +33 +0.22% 11,374
2019年10月10日 14,880 +20 +0.13% 11,344
2019年10月09日 14,860 -35 -0.23% 11,333
2019年10月08日 14,895 +18 +0.12% 11,355
2019年10月07日 14,877 +19 +0.13% 11,330
2019年10月04日 14,858 +26 +0.18% 11,321
2019年10月03日 14,832 -72 -0.48% 11,299
2019年10月02日 14,904 -15 -0.10% 11,355
2019年10月01日 14,919 -10 -0.07% 11,354
2019年09月30日 14,929 -48 -0.32% 11,323
2019年09月27日 14,977 -3 -0.02% 11,312
2019年09月26日 14,980 +15 +0.10% 11,305
2019年09月25日 14,965 -21 -0.14% 11,287
2019年09月24日 14,986 +8 +0.05% 11,318
2019年09月20日 14,978 -20 -0.13% 11,312
2019年09月19日 14,998 +46 +0.31% 11,335
2019年09月18日 14,952 +12 +0.08% 11,302
2019年09月17日 14,940 -4 -0.03% 11,283
2019年09月13日 14,944 +1 +0.01% 11,286
2019年09月12日 14,943 +46 +0.31% 11,296
2019年09月11日 14,897 +40 +0.27% 11,267
2019年09月10日 14,857 -9 -0.06% 11,239
2019年09月09日 14,866 +34 +0.23% 11,249
2019年09月06日 14,832 -1 -0.01% 11,227
2019年09月05日 14,833 +71 +0.48% 11,223
2019年09月04日 14,762 -15 -0.10% 11,162
2019年09月03日 14,777 +26 +0.18% 11,170
2019年09月02日 14,751 -28 -0.19% 11,150
2019年08月30日 14,779 +60 +0.41% 11,172
2019年08月29日 14,719 +33 +0.22% 11,122
2019年08月28日 14,686 +5 +0.03% 11,038
2019年08月27日 14,681 +39 +0.27% 11,010
2019年08月26日 14,642 -78 -0.53% 10,973
2019年08月23日 14,720 -5 -0.03% 11,030
2019年08月22日 14,725 +15 +0.10% 11,027
2019年08月21日 14,710 -24 -0.16% 11,016
2019年08月20日 14,734 +44 +0.30% 11,043
2019年08月19日 14,690 +34 +0.23% 10,995
2019年08月16日 14,656 0 0.00% 10,966
2019年08月15日 14,656 -49 -0.33% 10,960
2019年08月14日 14,705 +50 +0.34% 10,986
2019年08月13日 14,655 -52 -0.35% 10,944
2019年08月09日 14,707 +53 +0.36% 10,986
2019年08月08日 14,654 +8 +0.05% 10,934
2019年08月07日 14,646 +36 +0.25% 10,923
2019年08月06日 14,610 -62 -0.42% 10,895
2019年08月05日 14,672 -60 -0.41% 10,931
2019年08月02日 14,732 -90 -0.61% 10,971
2019年08月01日 14,822 -13 -0.09% 11,147
2019年07月31日 14,835 -29 -0.20% 11,152
2019年07月30日 14,864 +30 +0.20% 11,136
2019年07月29日 14,834 -12 -0.08% 11,082
2019年07月26日 14,846 -11 -0.07% 11,090
2019年07月25日 14,857 +18 +0.12% 11,100
2019年07月24日 14,839 +24 +0.16% 11,070
2019年07月23日 14,815 +34 +0.23% 11,052
2019年07月22日 14,781 -14 -0.09% 11,031
2019年07月19日 14,795 +56 +0.38% 11,042
2019年07月18日 14,739 -68 -0.46% 10,993
2019年07月17日 14,807 +2 +0.01% 11,036
2019年07月16日 14,805 -16 -0.11% 11,033
ファンドの特長
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス50(標準型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
260
分配金利回り
331
月間ページ閲覧
564
値上がり(6ヶ月)
495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +1.35%
1年 +0.11%
2年 +1.68%
3年 +3.90%
5年 +3.19%
10年 +4.43%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +1.35%
1年 +0.11%
2年 +3.38%
3年 +12.16%
5年 +17.02%
10年 +54.30%
設定来(年率) +3.52%
設定来 +49.29%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 0.40
1年 0.03
2年 0.40
3年 1.03
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+