投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

(愛称:マイパッケージ30)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額15,350
前日比:+31円 (+0.20%)
純資産総額12,269百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 15,350 +31 +0.20% 12,269
2020年02月20日 15,319 +50 +0.33% 12,264
2020年02月19日 15,269 +1 +0.01% 12,222
2020年02月18日 15,268 -24 -0.16% 12,219
2020年02月17日 15,292 -15 -0.10% 12,223
2020年02月14日 15,307 -25 -0.16% 12,231
2020年02月13日 15,332 -10 -0.07% 12,250
2020年02月12日 15,342 +4 +0.03% 12,252
2020年02月10日 15,338 -21 -0.14% 12,246
2020年02月07日 15,359 +16 +0.10% 12,267
2020年02月06日 15,343 +73 +0.48% 12,248
2020年02月05日 15,270 +58 +0.38% 12,180
2020年02月04日 15,212 +20 +0.13% 12,128
2020年02月03日 15,192 -58 -0.38% 12,106
2020年01月31日 15,250 +20 +0.13% 12,151
2020年01月30日 15,230 -30 -0.20% 12,134
2020年01月29日 15,260 +33 +0.22% 12,102
2020年01月28日 15,227 -49 -0.32% 12,045
2020年01月27日 15,276 -50 -0.33% 12,094
2020年01月24日 15,326 -1 -0.01% 12,137
2020年01月23日 15,327 -9 -0.06% 12,128
2020年01月22日 15,336 +4 +0.03% 12,126
2020年01月21日 15,332 +3 +0.02% 12,123
2020年01月20日 15,329 +5 +0.03% 12,122
2020年01月17日 15,324 +35 +0.23% 12,113
2020年01月16日 15,289 +4 +0.03% 12,072
2020年01月15日 15,285 -20 -0.13% 12,062
2020年01月14日 15,305 +22 +0.14% 12,072
2020年01月10日 15,283 +24 +0.16% 12,054
2020年01月09日 15,259 +78 +0.51% 12,034
2020年01月08日 15,181 -56 -0.37% 11,973
2020年01月07日 15,237 +41 +0.27% 12,014
2020年01月06日 15,196 -73 -0.48% 11,965
2019年12月30日 15,269 -2 -0.01% 11,986
2019年12月27日 15,271 +20 +0.13% 11,955
2019年12月26日 15,251 +23 +0.15% 11,933
2019年12月25日 15,228 +4 +0.03% 11,913
2019年12月24日 15,224 -2 -0.01% 11,912
2019年12月23日 15,226 -1 -0.01% 11,916
2019年12月20日 15,227 -25 -0.16% 11,919
2019年12月19日 15,252 -11 -0.07% 11,929
2019年12月18日 15,263 -16 -0.10% 11,923
2019年12月17日 15,279 +23 +0.15% 11,929
2019年12月16日 15,256 +2 +0.01% 11,904
2019年12月13日 15,254 +87 +0.57% 11,903
2019年12月12日 15,167 +13 +0.09% 11,834
2019年12月11日 15,154 -20 -0.13% 11,817
2019年12月10日 15,174 +9 +0.06% 11,831
2019年12月09日 15,165 +13 +0.09% 11,817
2019年12月06日 15,152 -19 -0.13% 11,803
2019年12月05日 15,171 +34 +0.22% 11,824
2019年12月04日 15,137 -8 -0.05% 11,799
2019年12月03日 15,145 -59 -0.39% 11,807
2019年12月02日 15,204 +4 +0.03% 11,855
2019年11月29日 15,200 -15 -0.10% 11,842
2019年11月28日 15,215 -11 -0.07% 11,832
2019年11月27日 15,226 +35 +0.23% 11,810
2019年11月26日 15,191 +35 +0.23% 11,782
2019年11月25日 15,156 +28 +0.19% 11,752
2019年11月22日 15,128 -20 -0.13% 11,719
ファンドの特徴
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス50(標準型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
375
月間ページ閲覧
762
値上がり(6ヶ月)
858
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +2.80%
1年 +5.57%
2年 +1.47%
3年 +3.27%
5年 +2.83%
10年 +4.66%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +2.80%
1年 +5.57%
2年 +2.96%
3年 +10.13%
5年 +14.96%
10年 +57.74%
設定来(年率) +3.66%
設定来 +52.50%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 1.42
1年 1.95
2年 0.36
3年 0.91
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+