三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

(愛称:マイパッケージ30)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額14,710
前日比:-24円 (-0.16%)
純資産総額11,016百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 14,710 -24 -0.16% 11,016
2019年08月20日 14,734 +44 +0.30% 11,043
2019年08月19日 14,690 +34 +0.23% 10,995
2019年08月16日 14,656 0 0.00% 10,966
2019年08月15日 14,656 -49 -0.33% 10,960
2019年08月14日 14,705 +50 +0.34% 10,986
2019年08月13日 14,655 -52 -0.35% 10,944
2019年08月09日 14,707 +53 +0.36% 10,986
2019年08月08日 14,654 +8 +0.05% 10,934
2019年08月07日 14,646 +36 +0.25% 10,923
2019年08月06日 14,610 -62 -0.42% 10,895
2019年08月05日 14,672 -60 -0.41% 10,931
2019年08月02日 14,732 -90 -0.61% 10,971
2019年08月01日 14,822 -13 -0.09% 11,147
2019年07月31日 14,835 -29 -0.20% 11,152
2019年07月30日 14,864 +30 +0.20% 11,136
2019年07月29日 14,834 -12 -0.08% 11,082
2019年07月26日 14,846 -11 -0.07% 11,090
2019年07月25日 14,857 +18 +0.12% 11,100
2019年07月24日 14,839 +24 +0.16% 11,070
2019年07月23日 14,815 +34 +0.23% 11,052
2019年07月22日 14,781 -14 -0.09% 11,031
2019年07月19日 14,795 +56 +0.38% 11,042
2019年07月18日 14,739 -68 -0.46% 10,993
2019年07月17日 14,807 +2 +0.01% 11,036
2019年07月16日 14,805 -16 -0.11% 11,033
2019年07月12日 14,821 -18 -0.12% 11,044
2019年07月11日 14,839 +10 +0.07% 11,055
2019年07月10日 14,829 -22 -0.15% 11,043
2019年07月09日 14,851 -4 -0.03% 11,060
2019年07月08日 14,855 -39 -0.26% 11,063
2019年07月05日 14,894 +12 +0.08% 11,098
2019年07月04日 14,882 +43 +0.29% 11,085
2019年07月03日 14,839 -10 -0.07% 11,053
2019年07月02日 14,849 +19 +0.13% 11,055
2019年07月01日 14,830 +74 +0.50% 11,038
2019年06月28日 14,756 +21 +0.14% 10,949
2019年06月27日 14,735 +35 +0.24% 10,900
2019年06月26日 14,700 -36 -0.24% 10,868
2019年06月25日 14,736 -10 -0.07% 10,895
2019年06月24日 14,746 -11 -0.07% 10,896
2019年06月21日 14,757 -29 -0.20% 10,899
2019年06月20日 14,786 +27 +0.18% 10,918
2019年06月19日 14,759 +82 +0.56% 10,898
2019年06月18日 14,677 -18 -0.12% 10,841
2019年06月17日 14,695 -16 -0.11% 10,843
2019年06月14日 14,711 +21 +0.14% 10,847
2019年06月13日 14,690 -40 -0.27% 10,830
2019年06月12日 14,730 -3 -0.02% 10,854
2019年06月11日 14,733 +11 +0.07% 10,845
2019年06月10日 14,722 +78 +0.53% 10,828
2019年06月07日 14,644 +28 +0.19% 10,779
2019年06月06日 14,616 +3 +0.02% 10,749
2019年06月05日 14,613 +108 +0.74% 10,727
2019年06月04日 14,505 +8 +0.06% 10,653
2019年06月03日 14,497 -63 -0.43% 10,640
2019年05月31日 14,560 -27 -0.19% 10,677
2019年05月30日 14,587 -22 -0.15% 10,681
2019年05月29日 14,609 -29 -0.20% 10,632
2019年05月28日 14,638 +17 +0.12% 10,623
2019年05月27日 14,621 +8 +0.05% 10,603
2019年05月24日 14,613 -16 -0.11% 10,601
2019年05月23日 14,629 -14 -0.10% 10,603
2019年05月22日 14,643 +17 +0.12% 10,600
ファンドの特長
内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
実質的な基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
337
月間ページ閲覧
851
値上がり(6ヶ月)
632
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +2.69%
1年 +0.57%
2年 +2.17%
3年 +3.37%
5年 +3.44%
10年 +4.37%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +2.69%
1年 +0.57%
2年 +4.38%
3年 +10.47%
5年 +18.41%
10年 +53.33%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +48.35%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.77
1年 0.12
2年 0.52
3年 0.89
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+