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三井住友・DC外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額21,063
前日比:+188円 (+0.90%)
純資産総額67,491百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 21,063 +188 +0.90% 67,491
2020年02月20日 20,875 +254 +1.23% 66,900
2020年02月19日 20,621 +14 +0.07% 66,070
2020年02月18日 20,607 +2 +0.01% 66,026
2020年02月17日 20,605 +11 +0.05% 65,990
2020年02月14日 20,594 -13 -0.06% 65,950
2020年02月13日 20,607 -40 -0.19% 66,022
2020年02月12日 20,647 +16 +0.08% 66,160
2020年02月10日 20,631 -15 -0.07% 66,111
2020年02月07日 20,646 +6 +0.03% 66,157
2020年02月06日 20,640 -18 -0.09% 66,155
2020年02月05日 20,658 +73 +0.35% 66,221
2020年02月04日 20,585 -19 -0.09% 66,045
2020年02月03日 20,604 -25 -0.12% 66,104
2020年01月31日 20,629 +58 +0.28% 66,181
2020年01月30日 20,571 +42 +0.20% 65,993
2020年01月29日 20,529 -4 -0.02% 65,605
2020年01月28日 20,533 +53 +0.26% 65,567
2020年01月27日 20,480 -73 -0.36% 65,408
2020年01月24日 20,553 +20 +0.10% 65,649
2020年01月23日 20,533 -8 -0.04% 65,593
2020年01月22日 20,541 -18 -0.09% 65,598
2020年01月21日 20,559 +21 +0.10% 65,656
2020年01月20日 20,538 -79 -0.38% 65,601
2020年01月17日 20,617 +50 +0.24% 65,863
2020年01月16日 20,567 +67 +0.33% 65,712
2020年01月15日 20,500 -18 -0.09% 65,520
2020年01月14日 20,518 +136 +0.67% 65,581
2020年01月10日 20,382 +53 +0.26% 65,157
2020年01月09日 20,329 +173 +0.86% 64,979
2020年01月08日 20,156 -168 -0.83% 64,442
2020年01月07日 20,324 +69 +0.34% 64,939
2020年01月06日 20,255 -218 -1.06% 64,714
2019年12月30日 20,473 +93 +0.46% 65,001
2019年12月27日 20,380 +31 +0.15% 64,707
2019年12月26日 20,349 +56 +0.28% 64,607
2019年12月25日 20,293 -7 -0.03% 64,427
2019年12月24日 20,300 +2 +0.01% 64,463
2019年12月23日 20,298 -34 -0.17% 64,492
2019年12月20日 20,332 -66 -0.32% 64,607
2019年12月19日 20,398 -36 -0.18% 64,808
2019年12月18日 20,434 +5 +0.02% 64,929
2019年12月17日 20,429 -27 -0.13% 64,946
2019年12月16日 20,456 +16 +0.08% 65,005
2019年12月13日 20,440 +149 +0.73% 64,958
2019年12月12日 20,291 +46 +0.23% 64,483
2019年12月11日 20,245 +31 +0.15% 64,333
2019年12月10日 20,214 +49 +0.24% 64,260
2019年12月09日 20,165 -100 -0.49% 64,101
2019年12月06日 20,265 -29 -0.14% 64,409
2019年12月05日 20,294 0 0.00% 64,512
2019年12月04日 20,294 +37 +0.18% 64,514
2019年12月03日 20,257 -152 -0.74% 64,491
2019年12月02日 20,409 +28 +0.14% 64,963
2019年11月29日 20,381 +29 +0.14% 64,874
2019年11月28日 20,352 +23 +0.11% 64,748
2019年11月27日 20,329 +51 +0.25% 64,329
2019年11月26日 20,278 +45 +0.22% 64,182
2019年11月25日 20,233 +13 +0.06% 64,044
2019年11月22日 20,220 +8 +0.04% 64,003
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
67
月間売れ筋
478
分配金利回り
298
月間ページ閲覧
706
値上がり(6ヶ月)
776
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月31日

2019年04月01日更新
分配金履歴
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 0円
2012.04.02 0円
2011.03.31 0円
2010.03.31 0円
2009.03.31 0円
2008.03.31 0円
2007.04.02 0円
2006.03.31 0円
2005.03.31 0円
2004.03.31 0円
2003.03.31 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +3.34%
1年 +6.61%
2年 +2.24%
3年 +3.05%
5年 +0.13%
10年 +4.34%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +3.34%
1年 +6.61%
2年 +4.54%
3年 +9.42%
5年 +0.63%
10年 +52.98%
設定来(年率) +5.95%
設定来 +106.29%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 3.41
1年 2.99
2年 0.57
3年 0.78
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3