三井住友・DC外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額20,185
前日比:+32円 (+0.16%)
純資産総額63,443百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 20,185 +32 +0.16% 63,443
2019年09月12日 20,153 +49 +0.24% 63,359
2019年09月11日 20,104 -46 -0.23% 63,213
2019年09月10日 20,150 +23 +0.11% 63,368
2019年09月09日 20,127 +43 +0.21% 63,303
2019年09月06日 20,084 -36 -0.18% 63,176
2019年09月05日 20,120 +139 +0.70% 63,283
2019年09月04日 19,981 -8 -0.04% 62,874
2019年09月03日 19,989 +14 +0.07% 62,900
2019年09月02日 19,975 -110 -0.55% 62,863
2019年08月30日 20,085 +20 +0.10% 63,202
2019年08月29日 20,065 +100 +0.50% 63,135
2019年08月28日 19,965 +63 +0.32% 62,458
2019年08月27日 19,902 +106 +0.54% 62,262
2019年08月26日 19,796 -198 -0.99% 61,936
2019年08月23日 19,994 -35 -0.17% 62,563
2019年08月22日 20,029 +21 +0.10% 62,671
2019年08月21日 20,008 +13 +0.07% 62,615
2019年08月20日 19,995 -60 -0.30% 62,580
2019年08月19日 20,055 +12 +0.06% 62,772
2019年08月16日 20,043 +110 +0.55% 62,708
2019年08月15日 19,933 +19 +0.10% 62,361
2019年08月14日 19,914 +162 +0.82% 62,314
2019年08月13日 19,752 -68 -0.34% 61,804
2019年08月09日 19,820 -90 -0.45% 62,024
2019年08月08日 19,910 +70 +0.35% 62,304
2019年08月07日 19,840 +67 +0.34% 62,099
2019年08月06日 19,773 +61 +0.31% 61,898
2019年08月05日 19,712 -57 -0.29% 61,707
2019年08月02日 19,769 -264 -1.32% 61,947
2019年08月01日 20,033 +71 +0.36% 62,775
2019年07月31日 19,962 -47 -0.23% 62,554
2019年07月30日 20,009 +91 +0.46% 62,700
2019年07月29日 19,918 -72 -0.36% 62,075
2019年07月26日 19,990 +61 +0.31% 62,291
2019年07月25日 19,929 +38 +0.19% 62,099
2019年07月24日 19,891 -27 -0.14% 61,980
2019年07月23日 19,918 +12 +0.06% 62,071
2019年07月22日 19,906 +34 +0.17% 62,051
2019年07月19日 19,872 +17 +0.09% 61,946
2019年07月18日 19,855 -4 -0.02% 61,909
2019年07月17日 19,859 +5 +0.03% 61,906
2019年07月16日 19,854 -67 -0.34% 61,895
2019年07月12日 19,921 0 0.00% 62,109
2019年07月11日 19,921 -119 -0.59% 62,099
2019年07月10日 20,040 -9 -0.04% 62,483
2019年07月09日 20,049 +54 +0.27% 62,533
2019年07月08日 19,995 -37 -0.18% 62,395
2019年07月05日 20,032 +11 +0.05% 62,511
2019年07月04日 20,021 +98 +0.49% 62,486
2019年07月03日 19,923 -74 -0.37% 62,224
2019年07月02日 19,997 -4 -0.02% 62,527
2019年07月01日 20,001 +92 +0.46% 62,535
2019年06月28日 19,909 +42 +0.21% 62,201
2019年06月27日 19,867 +37 +0.19% 61,707
2019年06月26日 19,830 +2 +0.01% 61,589
2019年06月25日 19,828 +30 +0.15% 61,606
2019年06月24日 19,798 +9 +0.05% 61,515
2019年06月21日 19,789 +3 +0.02% 61,503
2019年06月20日 19,786 -73 -0.37% 61,505
2019年06月19日 19,859 +69 +0.35% 61,734
2019年06月18日 19,790 -20 -0.10% 61,545
2019年06月17日 19,810 +6 +0.03% 61,619
2019年06月14日 19,804 +15 +0.08% 61,558
ファンドの特長
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
58
週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
259
月間ページ閲覧
282
値上がり(6ヶ月)
314
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2268%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月31日

2019年04月01日更新
分配金履歴
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 0円
2012.04.02 0円
2011.03.31 0円
2010.03.31 0円
2009.03.31 0円
2008.03.31 0円
2007.04.02 0円
2006.03.31 0円
2005.03.31 0円
2004.03.31 0円
2003.03.31 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +2.35%
1年 +3.15%
2年 +0.81%
3年 +3.06%
5年 +1.42%
10年 +3.66%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +2.35%
1年 +3.15%
2年 +1.63%
3年 +9.46%
5年 +7.31%
10年 +43.32%
設定来(年率) +5.79%
設定来 +100.85%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 0.90
1年 0.89
2年 0.19
3年 0.60
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3