三井住友・DC外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2021年11月26日

基準価額22,112
前日比:-55円 (-0.25%)
純資産総額75,163百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 22,167 -14 -0.06% 75,402
2021年11月24日 22,181 -11 -0.05% 75,464
2021年11月22日 22,192 -51 -0.23% 75,509
2021年11月19日 22,243 +124 +0.56% 75,712
2021年11月18日 22,119 -119 -0.54% 75,279
2021年11月17日 22,238 +59 +0.27% 75,675
2021年11月16日 22,179 -58 -0.26% 75,452
2021年11月15日 22,237 -52 -0.23% 75,679
2021年11月12日 22,289 -1 0.00% 75,854
2021年11月11日 22,290 -40 -0.18% 75,882
2021年11月10日 22,330 +23 +0.10% 76,014
2021年11月09日 22,307 -84 -0.38% 75,976
2021年11月08日 22,391 +97 +0.44% 76,280
2021年11月05日 22,294 -64 -0.29% 75,990
2021年11月04日 22,358 +82 +0.37% 76,232
2021年11月02日 22,276 +13 +0.06% 76,041
2021年11月01日 22,263 -96 -0.43% 76,003
2021年10月29日 22,359 +2 +0.01% 76,324
2021年10月28日 22,357 +70 +0.31% 76,288
2021年10月27日 22,287 +74 +0.33% 75,652
2021年10月26日 22,213 +12 +0.05% 75,447
2021年10月25日 22,201 -11 -0.05% 75,434
2021年10月22日 22,212 -135 -0.60% 75,505
2021年10月21日 22,347 -59 -0.26% 75,970
2021年10月20日 22,406 +58 +0.26% 76,195
2021年10月19日 22,348 -1 0.00% 76,007
2021年10月18日 22,349 +20 +0.09% 75,996
2021年10月15日 22,329 +163 +0.74% 75,925
2021年10月14日 22,166 +115 +0.52% 75,380
2021年10月13日 22,051 +10 +0.05% 74,998
2021年10月12日 22,041 +182 +0.83% 74,963
2021年10月11日 21,859 +76 +0.35% 74,337
2021年10月08日 21,783 +43 +0.20% 74,102
2021年10月07日 21,740 -72 -0.33% 73,980
2021年10月06日 21,812 +63 +0.29% 74,236
2021年10月05日 21,749 -16 -0.07% 74,028
2021年10月04日 21,765 +23 +0.11% 74,150
2021年10月01日 21,742 -146 -0.67% 74,072
2021年09月30日 21,888 -17 -0.08% 74,545
2021年09月29日 21,905 +22 +0.10% 74,277
2021年09月28日 21,883 +10 +0.05% 74,128
2021年09月27日 21,873 -31 -0.14% 74,135
2021年09月24日 21,904 +167 +0.77% 74,276
2021年09月22日 21,737 -72 -0.33% 73,746
2021年09月21日 21,809 -71 -0.32% 73,998
2021年09月17日 21,880 -2 -0.01% 74,247
2021年09月16日 21,882 -79 -0.36% 74,256
2021年09月15日 21,961 -43 -0.20% 74,502
2021年09月14日 22,004 +35 +0.16% 74,667
2021年09月13日 21,969 -21 -0.10% 74,537
2021年09月10日 21,990 +1 0.00% 74,602
2021年09月09日 21,989 -22 -0.10% 74,617
2021年09月08日 22,011 -15 -0.07% 74,725
2021年09月07日 22,026 +10 +0.05% 74,775
2021年09月06日 22,016 -65 -0.29% 74,750
2021年09月03日 22,081 +45 +0.20% 74,997
2021年09月02日 22,036 +8 +0.04% 74,880
2021年09月01日 22,028 -15 -0.07% 74,863
2021年08月31日 22,043 +64 +0.29% 74,913
2021年08月30日 21,979 +53 +0.24% 74,688
2021年08月27日 21,926 -57 -0.26% 74,146
2021年08月26日 21,983 -32 -0.15% 74,350
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
776
値上がり(6ヶ月)
1047
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月31日

2021年03月31日更新
分配金履歴
2021.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2021.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 0円
2012.04.02 0円
2011.03.31 0円
2010.03.31 0円
2009.03.31 0円
2008.03.31 0円
2007.04.02 0円
2006.03.31 0円
2005.03.31 0円
2004.03.31 0円
2003.03.31 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +3.20%
1年 +6.18%
2年 +4.76%
3年 +4.79%
5年 +4.40%
10年 +5.84%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +3.20%
1年 +6.18%
2年 +9.74%
3年 +15.06%
5年 +24.04%
10年 +76.39%
設定来(年率) +6.31%
設定来 +123.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.97
1年 1.81
2年 1.38
3年 1.49
5年 0.99
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+