三井住友・DC外国債券インデックスファンド
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 22,667 | +81 | +0.36% | 78,689 |
2022年06月30日 | 22,586 | +183 | +0.82% | 78,399 |
2022年06月29日 | 22,403 | -15 | -0.07% | 77,464 |
2022年06月28日 | 22,418 | +57 | +0.25% | 77,455 |
2022年06月27日 | 22,361 | -116 | -0.52% | 77,244 |
2022年06月24日 | 22,477 | -12 | -0.05% | 77,672 |
2022年06月23日 | 22,489 | +215 | +0.97% | 77,682 |
2022年06月22日 | 22,274 | +117 | +0.53% | 76,935 |
2022年06月21日 | 22,157 | -28 | -0.13% | 76,528 |
2022年06月20日 | 22,185 | +363 | +1.66% | 76,610 |
2022年06月17日 | 21,822 | -79 | -0.36% | 75,339 |
2022年06月16日 | 21,901 | +91 | +0.42% | 75,607 |
2022年06月15日 | 21,810 | -8 | -0.04% | 75,282 |
2022年06月14日 | 21,818 | -480 | -2.15% | 75,336 |
2022年06月13日 | 22,298 | -157 | -0.70% | 76,979 |
2022年06月10日 | 22,455 | -219 | -0.97% | 77,541 |
2022年06月09日 | 22,674 | +206 | +0.92% | 78,290 |
2022年06月08日 | 22,468 | +195 | +0.88% | 77,582 |
2022年06月07日 | 22,273 | +114 | +0.51% | 76,929 |
2022年06月06日 | 22,159 | +62 | +0.28% | 76,535 |
2022年06月03日 | 22,097 | +29 | +0.13% | 76,320 |
2022年06月02日 | 22,068 | +34 | +0.15% | 76,311 |
2022年06月01日 | 22,034 | -33 | -0.15% | 76,247 |
2022年05月31日 | 22,067 | +165 | +0.75% | 76,358 |
2022年05月30日 | 21,902 | +36 | +0.16% | 75,761 |
2022年05月27日 | 21,866 | -100 | -0.46% | 75,169 |
2022年05月26日 | 21,966 | +104 | +0.48% | 75,520 |
2022年05月25日 | 21,862 | -4 | -0.02% | 75,164 |
2022年05月24日 | 21,866 | -7 | -0.03% | 75,191 |
2022年05月23日 | 21,873 | +22 | +0.10% | 75,227 |
2022年05月20日 | 21,851 | +39 | +0.18% | 75,144 |
2022年05月19日 | 21,812 | -159 | -0.72% | 75,001 |
2022年05月18日 | 21,971 | -30 | -0.14% | 75,554 |
2022年05月17日 | 22,001 | +18 | +0.08% | 75,674 |
2022年05月16日 | 21,983 | +32 | +0.15% | 75,613 |
2022年05月13日 | 21,951 | -107 | -0.49% | 75,489 |
2022年05月12日 | 22,058 | -41 | -0.19% | 75,856 |
2022年05月11日 | 22,099 | +155 | +0.71% | 76,123 |
2022年05月10日 | 21,944 | -57 | -0.26% | 75,619 |
2022年05月09日 | 22,001 | -99 | -0.45% | 75,895 |
2022年05月06日 | 22,100 | -148 | -0.67% | 76,236 |
2022年05月02日 | 22,248 | +46 | +0.21% | 76,726 |
2022年04月28日 | 22,202 | +81 | +0.37% | 76,529 |
2022年04月27日 | 22,121 | -23 | -0.10% | 75,862 |
2022年04月26日 | 22,144 | -165 | -0.74% | 75,954 |
2022年04月25日 | 22,309 | -48 | -0.21% | 76,527 |
2022年04月22日 | 22,357 | -59 | -0.26% | 76,717 |
2022年04月21日 | 22,416 | -60 | -0.27% | 76,935 |
2022年04月20日 | 22,476 | +268 | +1.21% | 77,137 |
2022年04月19日 | 22,208 | +79 | +0.36% | 76,218 |
2022年04月18日 | 22,129 | +49 | +0.22% | 75,949 |
2022年04月15日 | 22,080 | -86 | -0.39% | 75,763 |
2022年04月14日 | 22,166 | +103 | +0.47% | 76,072 |
2022年04月13日 | 22,063 | +17 | +0.08% | 75,716 |
2022年04月12日 | 22,046 | +39 | +0.18% | 75,666 |
2022年04月11日 | 22,007 | +108 | +0.49% | 75,542 |
2022年04月08日 | 21,899 | -60 | -0.27% | 75,186 |
2022年04月07日 | 21,959 | -103 | -0.47% | 75,400 |
2022年04月06日 | 22,062 | -12 | -0.05% | 75,757 |
2022年04月05日 | 22,074 | -26 | -0.12% | 75,957 |
2022年04月04日 | 22,100 | -39 | -0.18% | 76,021 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.231% |
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