三井住友・DC外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額22,667
前日比:+81円 (+0.36%)
純資産総額78,689百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 22,667 +81 +0.36% 78,689
2022年06月30日 22,586 +183 +0.82% 78,399
2022年06月29日 22,403 -15 -0.07% 77,464
2022年06月28日 22,418 +57 +0.25% 77,455
2022年06月27日 22,361 -116 -0.52% 77,244
2022年06月24日 22,477 -12 -0.05% 77,672
2022年06月23日 22,489 +215 +0.97% 77,682
2022年06月22日 22,274 +117 +0.53% 76,935
2022年06月21日 22,157 -28 -0.13% 76,528
2022年06月20日 22,185 +363 +1.66% 76,610
2022年06月17日 21,822 -79 -0.36% 75,339
2022年06月16日 21,901 +91 +0.42% 75,607
2022年06月15日 21,810 -8 -0.04% 75,282
2022年06月14日 21,818 -480 -2.15% 75,336
2022年06月13日 22,298 -157 -0.70% 76,979
2022年06月10日 22,455 -219 -0.97% 77,541
2022年06月09日 22,674 +206 +0.92% 78,290
2022年06月08日 22,468 +195 +0.88% 77,582
2022年06月07日 22,273 +114 +0.51% 76,929
2022年06月06日 22,159 +62 +0.28% 76,535
2022年06月03日 22,097 +29 +0.13% 76,320
2022年06月02日 22,068 +34 +0.15% 76,311
2022年06月01日 22,034 -33 -0.15% 76,247
2022年05月31日 22,067 +165 +0.75% 76,358
2022年05月30日 21,902 +36 +0.16% 75,761
2022年05月27日 21,866 -100 -0.46% 75,169
2022年05月26日 21,966 +104 +0.48% 75,520
2022年05月25日 21,862 -4 -0.02% 75,164
2022年05月24日 21,866 -7 -0.03% 75,191
2022年05月23日 21,873 +22 +0.10% 75,227
2022年05月20日 21,851 +39 +0.18% 75,144
2022年05月19日 21,812 -159 -0.72% 75,001
2022年05月18日 21,971 -30 -0.14% 75,554
2022年05月17日 22,001 +18 +0.08% 75,674
2022年05月16日 21,983 +32 +0.15% 75,613
2022年05月13日 21,951 -107 -0.49% 75,489
2022年05月12日 22,058 -41 -0.19% 75,856
2022年05月11日 22,099 +155 +0.71% 76,123
2022年05月10日 21,944 -57 -0.26% 75,619
2022年05月09日 22,001 -99 -0.45% 75,895
2022年05月06日 22,100 -148 -0.67% 76,236
2022年05月02日 22,248 +46 +0.21% 76,726
2022年04月28日 22,202 +81 +0.37% 76,529
2022年04月27日 22,121 -23 -0.10% 75,862
2022年04月26日 22,144 -165 -0.74% 75,954
2022年04月25日 22,309 -48 -0.21% 76,527
2022年04月22日 22,357 -59 -0.26% 76,717
2022年04月21日 22,416 -60 -0.27% 76,935
2022年04月20日 22,476 +268 +1.21% 77,137
2022年04月19日 22,208 +79 +0.36% 76,218
2022年04月18日 22,129 +49 +0.22% 75,949
2022年04月15日 22,080 -86 -0.39% 75,763
2022年04月14日 22,166 +103 +0.47% 76,072
2022年04月13日 22,063 +17 +0.08% 75,716
2022年04月12日 22,046 +39 +0.18% 75,666
2022年04月11日 22,007 +108 +0.49% 75,542
2022年04月08日 21,899 -60 -0.27% 75,186
2022年04月07日 21,959 -103 -0.47% 75,400
2022年04月06日 22,062 -12 -0.05% 75,757
2022年04月05日 22,074 -26 -0.12% 75,957
2022年04月04日 22,100 -39 -0.18% 76,021
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
91
週間売れ筋
---
月間売れ筋
279
分配金利回り
302
月間ページ閲覧
589
値上がり(6ヶ月)
591
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月31日

2022年03月31日更新
分配金履歴
2022.03.31 0円
2021.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2022.03.31 0円
2021.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 0円
2012.04.02 0円
2011.03.31 0円
2010.03.31 0円
2009.03.31 0円
2008.03.31 0円
2007.04.02 0円
2006.03.31 0円
2005.03.31 0円
2004.03.31 0円
2003.03.31 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 -0.19%
1年 +0.56%
2年 +3.05%
3年 +3.93%
5年 +2.88%
10年 +5.70%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 -0.19%
1年 +0.56%
2年 +6.18%
3年 +12.27%
5年 +15.25%
10年 +74.06%
設定来(年率) +5.98%
設定来 +120.67%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 -0.03
1年 0.12
2年 0.70
3年 1.01
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3