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三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
国際債券型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
24,157
円
前日比:
+40
円 (
+0.17%
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純資産総額
:
85,220
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
投資信託説明書(目論見書)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.030%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2002年04月01日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年3月31日
申込受付不可日
2023年03月31日更新
分配金履歴
2023.03.31
0円
2022.03.31
0円
2021.03.31
0円
2020.03.31
0円
2019.04.01
0円
2018.04.02
0円
2023.03.31
0円
2022.03.31
0円
2021.03.31
0円
2020.03.31
0円
2019.04.01
0円
2018.04.02
0円
2017.03.31
0円
2016.03.31
0円
2015.03.31
0円
2014.03.31
0円
2013.04.01
0円
2012.04.02
0円
2011.03.31
0円
2010.03.31
0円
2009.03.31
0円
2008.03.31
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2007.04.02
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.47%
3ヶ月
+1.78%
6ヶ月
+6.32%
1年
+8.17%
2年
+4.27%
3年
+4.15%
5年
+4.17%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.47%
3ヶ月
+1.78%
6ヶ月
+6.32%
1年
+8.17%
2年
+8.72%
3年
+12.99%
5年
+22.66%
10年
+36.07%
設定来(年率)
+6.47%
設定来
+140.35%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.25
6ヶ月
0.75
1年
0.97
2年
0.56
3年
0.63
5年
0.76
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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