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三井住友・DC外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額21,218
前日比:-95円 (-0.45%)
純資産総額69,797百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
250
月間ページ閲覧
583
値上がり(6ヶ月)
513
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月31日

2020年03月31日更新
分配金履歴
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 0円
2012.04.02 0円
2011.03.31 0円
2010.03.31 0円
2009.03.31 0円
2008.03.31 0円
2007.04.02 0円
2006.03.31 0円
2005.03.31 0円
2004.03.31 0円
2003.03.31 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +1.99%
1年 +5.97%
2年 +4.55%
3年 +2.50%
5年 +0.77%
10年 +5.18%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +1.99%
1年 +5.97%
2年 +9.32%
3年 +7.70%
5年 +3.91%
10年 +65.64%
設定来(年率) +6.12%
設定来 +112.85%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 0.51
1年 2.02
2年 1.38
3年 0.62
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3