三井住友・日本債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2021年01月15日

基準価額13,057
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額79,895百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 13,057 -1 -0.01% 79,895
2021年01月14日 13,058 -6 -0.05% 79,933
2021年01月13日 13,064 +10 +0.08% 80,032
2021年01月12日 13,054 +3 +0.02% 80,074
2021年01月08日 13,051 -4 -0.03% 80,062
2021年01月07日 13,055 -10 -0.08% 80,084
2021年01月06日 13,065 -10 -0.08% 80,166
2021年01月05日 13,075 +15 +0.11% 80,244
2021年01月04日 13,060 -3 -0.02% 80,164
2020年12月30日 13,063 -2 -0.02% 80,180
2020年12月29日 13,065 -4 -0.03% 79,852
2020年12月28日 13,069 0 0.00% 79,623
2020年12月25日 13,069 -12 -0.09% 79,612
2020年12月24日 13,081 -9 -0.07% 79,675
2020年12月23日 13,090 +6 +0.05% 79,767
2020年12月22日 13,084 +8 +0.06% 79,764
2020年12月21日 13,076 -7 -0.05% 79,736
2020年12月18日 13,083 +1 +0.01% 79,821
2020年12月17日 13,082 +3 +0.02% 79,829
2020年12月16日 13,079 -8 -0.06% 79,780
2020年12月15日 13,087 +9 +0.07% 79,817
2020年12月14日 13,078 -8 -0.06% 79,771
2020年12月11日 13,086 -1 -0.01% 79,669
2020年12月10日 13,087 +3 +0.02% 79,654
2020年12月09日 13,084 +2 +0.02% 79,694
2020年12月08日 13,082 +13 +0.10% 79,695
2020年12月07日 13,069 +4 +0.03% 79,644
2020年12月04日 13,065 -4 -0.03% 79,652
2020年12月03日 13,069 +1 +0.01% 79,697
2020年12月02日 13,068 -1 -0.01% 79,681
2020年12月01日 13,069 +6 +0.05% 79,610
2020年11月30日 13,063 +3 +0.02% 79,524
2020年11月27日 13,060 -7 -0.05% 79,318
2020年11月26日 13,067 -6 -0.05% 79,155
2020年11月25日 13,073 +2 +0.02% 79,208
2020年11月24日 13,071 -13 -0.10% 79,190
2020年11月20日 13,084 +9 +0.07% 79,209
2020年11月19日 13,075 -1 -0.01% 79,176
2020年11月18日 13,076 +14 +0.11% 79,137
2020年11月17日 13,062 +1 +0.01% 79,081
2020年11月16日 13,061 +2 +0.02% 79,066
2020年11月13日 13,059 +3 +0.02% 79,052
2020年11月12日 13,056 +8 +0.06% 79,029
2020年11月11日 13,048 -5 -0.04% 78,994
2020年11月10日 13,053 -21 -0.16% 79,073
2020年11月09日 13,074 0 0.00% 79,254
2020年11月06日 13,074 -4 -0.03% 79,346
2020年11月05日 13,078 +26 +0.20% 79,422
2020年11月04日 13,052 +3 +0.02% 79,299
2020年11月02日 13,049 +2 +0.02% 79,284
2020年10月30日 13,047 -15 -0.11% 79,306
2020年10月29日 13,062 -1 -0.01% 79,394
2020年10月28日 13,063 +3 +0.02% 79,373
2020年10月27日 13,060 +5 +0.04% 79,165
2020年10月26日 13,055 +5 +0.04% 79,014
2020年10月23日 13,050 -10 -0.08% 78,997
2020年10月22日 13,060 +2 +0.02% 79,052
2020年10月21日 13,058 -16 -0.12% 79,054
2020年10月20日 13,074 +10 +0.08% 79,160
2020年10月19日 13,064 -3 -0.02% 79,078
2020年10月16日 13,067 +7 +0.05% 79,081
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の公社債に投資します。
・NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
・「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
859
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
1125
値上がり(6ヶ月)
821
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年01月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2013.06.20 0円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.20 0円
2007.06.20 0円
2006.06.20 0円
2005.06.20 0円
2004.06.21 0円
2003.06.20 0円
2002.06.20 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 +0.07%
1年 -0.93%
2年 +0.24%
3年 +0.42%
5年 +0.82%
10年 +1.42%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 +0.07%
1年 -0.93%
2年 +0.48%
3年 +1.26%
5年 +4.15%
10年 +15.15%
設定来(年率) +1.61%
設定来 +30.63%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.11
1年 -0.44
2年 0.13
3年 0.25
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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