三井住友・日本債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額13,331
前日比:-27円 (-0.20%)
純資産総額76,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 13,331 -27 -0.20% 76,140
2019年09月19日 13,358 +36 +0.27% 76,280
2019年09月18日 13,322 +32 +0.24% 76,084
2019年09月17日 13,290 -2 -0.02% 75,896
2019年09月13日 13,292 -62 -0.46% 75,896
2019年09月12日 13,354 +5 +0.04% 76,407
2019年09月11日 13,349 -17 -0.13% 76,438
2019年09月10日 13,366 -52 -0.39% 76,544
2019年09月09日 13,418 +3 +0.02% 76,843
2019年09月06日 13,415 -50 -0.37% 76,826
2019年09月05日 13,465 -30 -0.22% 77,157
2019年09月04日 13,495 +10 +0.07% 77,331
2019年09月03日 13,485 +19 +0.14% 77,248
2019年09月02日 13,466 -7 -0.05% 77,195
2019年08月30日 13,473 -10 -0.07% 77,241
2019年08月29日 13,483 +25 +0.19% 77,221
2019年08月28日 13,458 +3 +0.02% 77,006
2019年08月27日 13,455 -17 -0.13% 76,482
2019年08月26日 13,472 +54 +0.40% 76,492
2019年08月23日 13,418 -15 -0.11% 76,176
2019年08月22日 13,433 -4 -0.03% 76,063
2019年08月21日 13,437 +11 +0.08% 76,185
2019年08月20日 13,426 +7 +0.05% 76,234
2019年08月19日 13,419 -13 -0.10% 76,145
2019年08月16日 13,432 -19 -0.14% 76,228
2019年08月15日 13,451 +36 +0.27% 76,321
2019年08月14日 13,415 -26 -0.19% 76,099
2019年08月13日 13,441 +30 +0.22% 76,195
2019年08月09日 13,411 +42 +0.31% 75,962
2019年08月08日 13,369 +5 +0.04% 75,756
2019年08月07日 13,364 +30 +0.22% 75,790
2019年08月06日 13,334 -21 -0.16% 75,761
2019年08月05日 13,355 +36 +0.27% 75,865
2019年08月02日 13,319 +48 +0.36% 75,678
2019年08月01日 13,271 -25 -0.19% 75,527
2019年07月31日 13,296 +7 +0.05% 75,660
2019年07月30日 13,289 +9 +0.07% 75,554
2019年07月29日 13,280 -9 -0.07% 75,243
2019年07月26日 13,289 -4 -0.03% 75,112
2019年07月25日 13,293 +9 +0.07% 75,122
2019年07月24日 13,284 +5 +0.04% 75,027
2019年07月23日 13,279 +9 +0.07% 74,958
2019年07月22日 13,270 0 0.00% 74,879
2019年07月19日 13,270 -3 -0.02% 74,931
2019年07月18日 13,273 +13 +0.10% 74,991
2019年07月17日 13,260 +6 +0.05% 74,807
2019年07月16日 13,254 +9 +0.07% 74,779
2019年07月12日 13,245 -34 -0.26% 74,720
2019年07月11日 13,279 +16 +0.12% 74,895
2019年07月10日 13,263 -26 -0.20% 74,702
2019年07月09日 13,289 +2 +0.02% 74,823
2019年07月08日 13,287 -19 -0.14% 74,787
2019年07月05日 13,306 +8 +0.06% 74,888
2019年07月04日 13,298 +4 +0.03% 74,823
2019年07月03日 13,294 +34 +0.26% 74,878
2019年07月02日 13,260 -4 -0.03% 74,729
2019年07月01日 13,264 -18 -0.14% 73,712
2019年06月28日 13,282 +26 +0.20% 73,713
2019年06月27日 13,256 -13 -0.10% 73,408
2019年06月26日 13,269 -19 -0.14% 73,314
2019年06月25日 13,288 +1 +0.01% 73,399
2019年06月24日 13,287 -23 -0.17% 73,367
2019年06月21日 13,310 -18 -0.14% 73,465
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の公社債に投資します。
NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
132
月間ページ閲覧
224
値上がり(6ヶ月)
221
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年01月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2013.06.20 0円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.20 0円
2007.06.20 0円
2006.06.20 0円
2005.06.20 0円
2004.06.21 0円
2003.06.20 0円
2002.06.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +2.03%
6ヶ月 +3.02%
1年 +4.70%
2年 +2.15%
3年 +0.97%
5年 +2.06%
10年 +2.05%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +2.03%
6ヶ月 +3.02%
1年 +4.70%
2年 +4.35%
3年 +2.93%
5年 +10.71%
10年 +22.48%
設定来(年率) +1.97%
設定来 +34.73%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.20
6ヶ月 1.73
1年 3.16
2年 1.55
3年 0.69
5年 1.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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