三井住友・日本債券インデックス・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月18日 | 11,573 | +30 | +0.26% | 63,371 |
2025年07月17日 | 11,543 | +4 | +0.03% | 63,240 |
2025年07月16日 | 11,539 | +27 | +0.23% | 63,225 |
2025年07月15日 | 11,512 | -13 | -0.11% | 63,099 |
2025年07月14日 | 11,525 | -66 | -0.57% | 63,191 |
2025年07月11日 | 11,591 | +3 | +0.03% | 63,566 |
2025年07月10日 | 11,588 | +1 | +0.01% | 63,580 |
2025年07月09日 | 11,587 | -10 | -0.09% | 63,579 |
2025年07月08日 | 11,597 | -42 | -0.36% | 63,631 |
2025年07月07日 | 11,639 | -30 | -0.26% | 63,876 |
2025年07月04日 | 11,669 | +1 | +0.01% | 64,059 |
2025年07月03日 | 11,668 | -25 | -0.21% | 64,091 |
2025年07月02日 | 11,693 | -7 | -0.06% | 64,242 |
2025年07月01日 | 11,700 | +22 | +0.19% | 64,268 |
2025年06月30日 | 11,678 | -7 | -0.06% | 64,138 |
2025年06月27日 | 11,685 | -8 | -0.07% | 64,013 |
2025年06月26日 | 11,693 | -5 | -0.04% | 63,906 |
2025年06月25日 | 11,698 | +19 | +0.16% | 63,960 |
2025年06月24日 | 11,679 | -2 | -0.02% | 63,858 |
2025年06月23日 | 11,681 | -4 | -0.03% | 63,887 |
2025年06月20日 | 11,685 | +5 | +0.04% | 63,928 |
2025年06月19日 | 11,680 | +32 | +0.27% | 63,903 |
2025年06月18日 | 11,648 | +14 | +0.12% | 63,754 |
2025年06月17日 | 11,634 | -17 | -0.15% | 63,680 |
2025年06月16日 | 11,651 | -35 | -0.30% | 63,784 |
2025年06月13日 | 11,686 | +42 | +0.36% | 63,986 |
2025年06月12日 | 11,644 | -3 | -0.03% | 63,764 |
2025年06月11日 | 11,647 | +11 | +0.09% | 63,800 |
2025年06月10日 | 11,636 | -8 | -0.07% | 63,753 |
2025年06月09日 | 11,644 | -18 | -0.15% | 63,819 |
2025年06月06日 | 11,662 | +10 | +0.09% | 63,925 |
2025年06月05日 | 11,652 | +41 | +0.35% | 63,903 |
2025年06月04日 | 11,611 | -16 | -0.14% | 63,721 |
2025年06月03日 | 11,627 | +6 | +0.05% | 63,857 |
2025年06月02日 | 11,621 | +6 | +0.05% | 63,844 |
2025年05月30日 | 11,615 | +23 | +0.20% | 63,839 |
2025年05月29日 | 11,592 | -21 | -0.18% | 63,703 |
2025年05月28日 | 11,613 | -43 | -0.37% | 63,793 |
2025年05月27日 | 11,656 | +82 | +0.71% | 63,831 |
2025年05月26日 | 11,574 | +26 | +0.23% | 63,266 |
2025年05月23日 | 11,548 | +23 | +0.20% | 63,148 |
2025年05月22日 | 11,525 | -33 | -0.29% | 63,071 |
2025年05月21日 | 11,558 | +2 | +0.02% | 63,292 |
2025年05月20日 | 11,556 | -62 | -0.53% | 63,279 |
2025年05月19日 | 11,618 | -19 | -0.16% | 63,640 |
2025年05月16日 | 11,637 | +17 | +0.15% | 63,762 |
2025年05月15日 | 11,620 | -28 | -0.24% | 63,748 |
2025年05月14日 | 11,648 | -6 | -0.05% | 63,932 |
2025年05月13日 | 11,654 | -7 | -0.06% | 64,008 |
2025年05月12日 | 11,661 | -30 | -0.26% | 64,084 |
2025年05月09日 | 11,691 | -29 | -0.25% | 64,669 |
2025年05月08日 | 11,720 | -16 | -0.14% | 64,928 |
2025年05月07日 | 11,736 | -47 | -0.40% | 65,082 |
2025年05月02日 | 11,783 | -9 | -0.08% | 65,421 |
2025年05月01日 | 11,792 | +24 | +0.20% | 65,480 |
2025年04月30日 | 11,768 | +1 | +0.01% | 65,167 |
2025年04月28日 | 11,767 | +13 | +0.11% | 65,016 |
2025年04月25日 | 11,754 | -22 | -0.19% | 64,970 |
2025年04月24日 | 11,776 | +13 | +0.11% | 65,107 |
2025年04月23日 | 11,763 | +11 | +0.09% | 65,040 |
2025年04月22日 | 11,752 | +1 | +0.01% | 64,996 |
2025年04月21日 | 11,751 | -14 | -0.12% | 65,020 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.176% |
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