三井住友・日本債券インデックス・ファンド

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月18日

基準価額11,573
前日比:+30円 (+0.26%)
純資産総額63,371百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 11,573 +30 +0.26% 63,371
2025年07月17日 11,543 +4 +0.03% 63,240
2025年07月16日 11,539 +27 +0.23% 63,225
2025年07月15日 11,512 -13 -0.11% 63,099
2025年07月14日 11,525 -66 -0.57% 63,191
2025年07月11日 11,591 +3 +0.03% 63,566
2025年07月10日 11,588 +1 +0.01% 63,580
2025年07月09日 11,587 -10 -0.09% 63,579
2025年07月08日 11,597 -42 -0.36% 63,631
2025年07月07日 11,639 -30 -0.26% 63,876
2025年07月04日 11,669 +1 +0.01% 64,059
2025年07月03日 11,668 -25 -0.21% 64,091
2025年07月02日 11,693 -7 -0.06% 64,242
2025年07月01日 11,700 +22 +0.19% 64,268
2025年06月30日 11,678 -7 -0.06% 64,138
2025年06月27日 11,685 -8 -0.07% 64,013
2025年06月26日 11,693 -5 -0.04% 63,906
2025年06月25日 11,698 +19 +0.16% 63,960
2025年06月24日 11,679 -2 -0.02% 63,858
2025年06月23日 11,681 -4 -0.03% 63,887
2025年06月20日 11,685 +5 +0.04% 63,928
2025年06月19日 11,680 +32 +0.27% 63,903
2025年06月18日 11,648 +14 +0.12% 63,754
2025年06月17日 11,634 -17 -0.15% 63,680
2025年06月16日 11,651 -35 -0.30% 63,784
2025年06月13日 11,686 +42 +0.36% 63,986
2025年06月12日 11,644 -3 -0.03% 63,764
2025年06月11日 11,647 +11 +0.09% 63,800
2025年06月10日 11,636 -8 -0.07% 63,753
2025年06月09日 11,644 -18 -0.15% 63,819
2025年06月06日 11,662 +10 +0.09% 63,925
2025年06月05日 11,652 +41 +0.35% 63,903
2025年06月04日 11,611 -16 -0.14% 63,721
2025年06月03日 11,627 +6 +0.05% 63,857
2025年06月02日 11,621 +6 +0.05% 63,844
2025年05月30日 11,615 +23 +0.20% 63,839
2025年05月29日 11,592 -21 -0.18% 63,703
2025年05月28日 11,613 -43 -0.37% 63,793
2025年05月27日 11,656 +82 +0.71% 63,831
2025年05月26日 11,574 +26 +0.23% 63,266
2025年05月23日 11,548 +23 +0.20% 63,148
2025年05月22日 11,525 -33 -0.29% 63,071
2025年05月21日 11,558 +2 +0.02% 63,292
2025年05月20日 11,556 -62 -0.53% 63,279
2025年05月19日 11,618 -19 -0.16% 63,640
2025年05月16日 11,637 +17 +0.15% 63,762
2025年05月15日 11,620 -28 -0.24% 63,748
2025年05月14日 11,648 -6 -0.05% 63,932
2025年05月13日 11,654 -7 -0.06% 64,008
2025年05月12日 11,661 -30 -0.26% 64,084
2025年05月09日 11,691 -29 -0.25% 64,669
2025年05月08日 11,720 -16 -0.14% 64,928
2025年05月07日 11,736 -47 -0.40% 65,082
2025年05月02日 11,783 -9 -0.08% 65,421
2025年05月01日 11,792 +24 +0.20% 65,480
2025年04月30日 11,768 +1 +0.01% 65,167
2025年04月28日 11,767 +13 +0.11% 65,016
2025年04月25日 11,754 -22 -0.19% 64,970
2025年04月24日 11,776 +13 +0.11% 65,107
2025年04月23日 11,763 +11 +0.09% 65,040
2025年04月22日 11,752 +1 +0.01% 64,996
2025年04月21日 11,751 -14 -0.12% 65,020
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の公社債に投資します。
・NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
・「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 -2.63%
1年 -2.67%
2年 -3.91%
3年 -2.63%
5年 -2.20%
10年 -0.55%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 -2.63%
1年 -2.67%
2年 -7.68%
3年 -7.68%
5年 -10.54%
10年 -5.36%
設定来(年率) +0.71%
設定来 +16.78%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.23
1年 -1.23
2年 -1.32
3年 -0.91
5年 -0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1347
値上がり(6ヶ月)
1350
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年01月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2025年06月20日更新
分配金履歴
2025.06.20 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2025.06.20 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2013.06.20 0円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.20 0円
2007.06.20 0円
2006.06.20 0円
2005.06.20 0円
2004.06.21 0円
2003.06.20 0円
2002.06.20 0円
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