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三井住友・日本債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額13,249
前日比:+22円 (+0.17%)
純資産総額78,590百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 13,249 +22 +0.17% 78,590
2020年02月20日 13,227 -1 -0.01% 78,504
2020年02月19日 13,228 -11 -0.08% 78,571
2020年02月18日 13,239 +21 +0.16% 78,601
2020年02月17日 13,218 +17 +0.13% 78,465
2020年02月14日 13,201 -5 -0.04% 78,315
2020年02月13日 13,206 -9 -0.07% 78,350
2020年02月12日 13,215 -19 -0.14% 78,418
2020年02月10日 13,234 +23 +0.17% 78,515
2020年02月07日 13,211 +29 +0.22% 78,527
2020年02月06日 13,182 -14 -0.11% 78,332
2020年02月05日 13,196 -21 -0.16% 78,431
2020年02月04日 13,217 -14 -0.11% 78,540
2020年02月03日 13,231 -7 -0.05% 78,591
2020年01月31日 13,238 -4 -0.03% 78,605
2020年01月30日 13,242 +20 +0.15% 78,637
2020年01月29日 13,222 +5 +0.04% 78,456
2020年01月28日 13,217 -10 -0.08% 78,190
2020年01月27日 13,227 +33 +0.25% 78,101
2020年01月24日 13,194 +2 +0.02% 77,901
2020年01月23日 13,192 +27 +0.21% 77,889
2020年01月22日 13,165 -3 -0.02% 77,715
2020年01月21日 13,168 +28 +0.21% 77,762
2020年01月20日 13,140 -12 -0.09% 77,584
2020年01月17日 13,152 +6 +0.05% 77,642
2020年01月16日 13,146 -2 -0.02% 77,606
2020年01月15日 13,148 +2 +0.02% 77,585
2020年01月14日 13,146 -17 -0.13% 77,590
2020年01月10日 13,163 -6 -0.05% 77,702
2020年01月09日 13,169 -12 -0.09% 77,736
2020年01月08日 13,181 +14 +0.11% 77,862
2020年01月07日 13,167 -32 -0.24% 77,831
2020年01月06日 13,199 +13 +0.10% 77,957
2019年12月30日 13,186 +17 +0.13% 77,823
2019年12月27日 13,169 +2 +0.02% 77,487
2019年12月26日 13,167 -2 -0.02% 77,226
2019年12月25日 13,169 +28 +0.21% 77,198
2019年12月24日 13,141 -4 -0.03% 76,936
2019年12月23日 13,145 +2 +0.02% 76,951
2019年12月20日 13,143 -24 -0.18% 76,935
2019年12月19日 13,167 -8 -0.06% 76,989
2019年12月18日 13,175 0 0.00% 77,067
2019年12月17日 13,175 -13 -0.10% 77,072
2019年12月16日 13,188 +12 +0.09% 77,175
2019年12月13日 13,176 -1 -0.01% 77,154
2019年12月12日 13,177 +18 +0.14% 77,208
2019年12月11日 13,159 -19 -0.14% 77,099
2019年12月10日 13,178 +18 +0.14% 77,259
2019年12月09日 13,160 -9 -0.07% 77,155
2019年12月06日 13,169 -33 -0.25% 77,223
2019年12月05日 13,202 +8 +0.06% 77,433
2019年12月04日 13,194 +21 +0.16% 77,468
2019年12月03日 13,173 -20 -0.15% 77,400
2019年12月02日 13,193 -33 -0.25% 77,489
2019年11月29日 13,226 -6 -0.05% 77,658
2019年11月28日 13,232 -25 -0.19% 77,649
2019年11月27日 13,257 +26 +0.20% 77,589
2019年11月26日 13,231 +20 +0.15% 77,267
2019年11月25日 13,211 +1 +0.01% 77,137
2019年11月22日 13,210 -39 -0.29% 77,114
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の公社債に投資します。
・NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
・「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
202
月間ページ閲覧
1029
値上がり(6ヶ月)
1020
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年01月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2013.06.20 0円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.20 0円
2007.06.20 0円
2006.06.20 0円
2005.06.20 0円
2004.06.21 0円
2003.06.20 0円
2002.06.20 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 -0.44%
1年 +1.43%
2年 +1.39%
3年 +1.06%
5年 +1.27%
10年 +1.79%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 -0.44%
1年 +1.43%
2年 +2.80%
3年 +3.22%
5年 +6.50%
10年 +19.38%
設定来(年率) +1.79%
設定来 +32.38%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.15
1年 0.68
2年 0.84
3年 0.73
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+