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三井住友・日本債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額13,076
前日比:+5円 (+0.04%)
純資産総額78,962百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の公社債に投資します。
・NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
・「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
902
分配金利回り
234
月間ページ閲覧
805
値上がり(6ヶ月)
904
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年01月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2018.06.20 0円
2017.06.20 0円
2016.06.20 0円
2015.06.22 0円
2014.06.20 0円
2013.06.20 0円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.20 0円
2007.06.20 0円
2006.06.20 0円
2005.06.20 0円
2004.06.21 0円
2003.06.20 0円
2002.06.20 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 -2.29%
1年 -3.25%
2年 +0.65%
3年 +0.32%
5年 +1.02%
10年 +1.32%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 -2.29%
1年 -3.25%
2年 +1.30%
3年 +0.96%
5年 +5.19%
10年 +14.00%
設定来(年率) +1.63%
設定来 +30.35%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -1.00
1年 -1.47
2年 0.32
3年 0.20
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2