三井住友・225オープン

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額19,185
前日比:+200円 (+1.05%)
純資産総額81,765百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 19,185 +200 +1.05% 81,765
2019年09月12日 18,985 +142 +0.75% 81,387
2019年09月11日 18,843 +179 +0.96% 81,257
2019年09月10日 18,664 +64 +0.34% 80,565
2019年09月09日 18,600 +103 +0.56% 80,451
2019年09月06日 18,497 +100 +0.54% 80,238
2019年09月05日 18,397 +380 +2.11% 80,144
2019年09月04日 18,017 +20 +0.11% 78,486
2019年09月03日 17,997 +6 +0.03% 78,399
2019年09月02日 17,991 -75 -0.42% 78,205
2019年08月30日 18,066 +212 +1.19% 78,618
2019年08月29日 17,854 -3 -0.02% 77,661
2019年08月28日 17,857 +21 +0.12% 77,638
2019年08月27日 17,836 +168 +0.95% 77,524
2019年08月26日 17,668 -394 -2.18% 76,372
2019年08月23日 18,062 +72 +0.40% 78,096
2019年08月22日 17,990 +9 +0.05% 77,780
2019年08月21日 17,981 -52 -0.29% 77,697
2019年08月20日 18,033 +99 +0.55% 77,821
2019年08月19日 17,934 +126 +0.71% 77,369
2019年08月16日 17,808 +11 +0.06% 76,746
2019年08月15日 17,797 -218 -1.21% 76,397
2019年08月14日 18,015 +175 +0.98% 77,305
2019年08月13日 17,840 -202 -1.12% 76,353
2019年08月09日 18,042 +79 +0.44% 77,178
2019年08月08日 17,963 +67 +0.37% 76,757
2019年08月07日 17,896 -60 -0.33% 76,219
2019年08月06日 17,956 -116 -0.64% 76,008
2019年08月05日 18,072 -322 -1.75% 75,916
2019年08月02日 18,394 -397 -2.11% 76,553
2019年08月01日 18,791 +16 +0.09% 78,150
2019年07月31日 18,775 -163 -0.86% 77,951
2019年07月30日 18,938 +81 +0.43% 78,583
2019年07月29日 18,857 -37 -0.20% 78,199
2019年07月26日 18,894 -86 -0.45% 78,356
2019年07月25日 18,980 +41 +0.22% 78,732
2019年07月24日 18,939 +77 +0.41% 78,629
2019年07月23日 18,862 +178 +0.95% 78,437
2019年07月22日 18,684 -44 -0.23% 77,618
2019年07月19日 18,728 +366 +1.99% 77,908
2019年07月18日 18,362 -369 -1.97% 76,193
2019年07月17日 18,731 -58 -0.31% 77,699
2019年07月16日 18,789 -133 -0.70% 77,820
2019年07月12日 18,922 +37 +0.20% 78,400
2019年07月11日 18,885 +96 +0.51% 78,258
2019年07月10日 18,789 -28 -0.15% 77,829
2019年07月09日 18,817 +25 +0.13% 77,974
2019年07月08日 18,792 -185 -0.97% 77,843
2019年07月05日 18,977 +38 +0.20% 78,727
2019年07月04日 18,939 +56 +0.30% 78,640
2019年07月03日 18,883 -102 -0.54% 78,449
2019年07月02日 18,985 +20 +0.11% 79,141
2019年07月01日 18,965 +396 +2.13% 79,146
2019年06月28日 18,569 -53 -0.28% 77,484
2019年06月27日 18,622 +218 +1.18% 77,616
2019年06月26日 18,404 -65 -0.35% 76,676
2019年06月25日 18,469 -81 -0.44% 76,795
2019年06月24日 18,550 +23 +0.12% 77,104
2019年06月21日 18,527 -179 -0.96% 76,958
2019年06月20日 18,706 +113 +0.61% 77,801
2019年06月19日 18,593 +314 +1.72% 77,408
2019年06月18日 18,279 -132 -0.72% 76,090
2019年06月17日 18,411 +6 +0.03% 76,515
2019年06月14日 18,405 +73 +0.40% 76,515
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
833
分配金利回り
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月間ページ閲覧
697
値上がり(6ヶ月)
829
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1998年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月10日

2018年11月12日更新
分配金履歴
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
2006.11.10 0円
2005.11.10 0円
2004.11.10 0円
2003.11.10 0円
2002.11.11 0円
2001.11.12 0円
2000.11.10 0円
1999.11.10 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.78%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 -2.36%
1年 -7.94%
2年 +4.26%
3年 +8.68%
5年 +7.69%
10年 +8.59%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.78%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 -2.36%
1年 -7.94%
2年 +8.69%
3年 +28.37%
5年 +44.83%
10年 +127.90%
設定来(年率) +3.87%
設定来 +80.66%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.16
1年 -0.42
2年 0.27
3年 0.62
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4