三井住友・225オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額36,704
前日比:+424円 (+1.17%)
純資産総額186,867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 36,704 +424 +1.17% 186,867
2025年01月17日 36,280 -117 -0.32% 184,446
2025年01月16日 36,397 +123 +0.34% 184,778
2025年01月15日 36,274 -33 -0.09% 183,725
2025年01月14日 36,307 -677 -1.83% 182,041
2025年01月10日 36,984 -390 -1.04% 183,810
2025年01月09日 37,374 -356 -0.94% 185,513
2025年01月08日 37,730 -97 -0.26% 187,290
2025年01月07日 37,827 +729 +1.97% 188,758
2025年01月06日 37,098 -560 -1.49% 184,035
2024年12月30日 37,658 -366 -0.96% 186,800
2024年12月27日 38,024 +717 +1.92% 191,546
2024年12月26日 37,307 +409 +1.11% 188,630
2024年12月25日 36,898 +87 +0.24% 186,466
2024年12月24日 36,811 -117 -0.32% 185,880
2024年12月23日 36,928 +432 +1.18% 186,530
2024年12月20日 36,496 -112 -0.31% 184,048
2024年12月19日 36,608 -248 -0.67% 184,080
2024年12月18日 36,856 -266 -0.72% 184,746
2024年12月17日 37,122 -88 -0.24% 185,817
2024年12月16日 37,210 -15 -0.04% 186,217
2024年12月13日 37,225 -358 -0.95% 185,784
2024年12月12日 37,583 +449 +1.21% 188,784
2024年12月11日 37,134 +4 +0.01% 186,662
2024年12月10日 37,130 +195 +0.53% 186,553
2024年12月09日 36,935 +64 +0.17% 185,456
2024年12月06日 36,871 -289 -0.78% 185,083
2024年12月05日 37,160 +113 +0.31% 188,054
2024年12月04日 37,047 +28 +0.08% 187,960
2024年12月03日 37,019 +692 +1.90% 189,577
2024年12月02日 36,327 +286 +0.79% 185,929
2024年11月29日 36,041 -136 -0.38% 184,341
2024年11月28日 36,177 +204 +0.57% 184,963
2024年11月27日 35,973 -292 -0.81% 183,571
2024年11月26日 36,265 -318 -0.87% 184,821
2024年11月25日 36,583 +464 +1.28% 186,450
2024年11月22日 36,119 +243 +0.68% 183,949
2024年11月21日 35,876 -310 -0.86% 182,073
2024年11月20日 36,186 -57 -0.16% 183,473
2024年11月19日 36,243 +181 +0.50% 183,654
2024年11月18日 36,062 -400 -1.10% 182,320
2024年11月15日 36,462 +100 +0.28% 184,128
2024年11月14日 36,362 -173 -0.47% 183,601
2024年11月13日 36,535 -618 -1.66% 184,243
2024年11月12日 37,153 -150 -0.40% 187,533
2024年11月11日 37,303 +30 +0.08% 188,210
2024年11月08日 37,273 +116 +0.31% 188,660
2024年11月07日 37,157 -101 -0.27% 188,433
2024年11月06日 37,258 +952 +2.62% 189,548
2024年11月05日 36,306 +400 +1.11% 184,843
2024年11月01日 35,906 -970 -2.63% 181,942
2024年10月31日 36,876 -192 -0.52% 186,872
2024年10月30日 37,068 +357 +0.97% 188,354
2024年10月29日 36,711 +282 +0.77% 186,649
2024年10月28日 36,429 +653 +1.83% 184,999
2024年10月25日 35,776 -216 -0.60% 181,041
2024年10月24日 35,992 +37 +0.10% 182,039
2024年10月23日 35,955 -293 -0.81% 181,782
2024年10月22日 36,248 -514 -1.40% 182,649
2024年10月21日 36,762 -27 -0.07% 185,144
ファンドの特徴
日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +5.17%
6ヶ月 +1.34%
1年 +20.59%
2年 +25.42%
3年 +13.11%
5年 +12.59%
10年 +10.22%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +5.17%
6ヶ月 +1.34%
1年 +20.59%
2年 +57.30%
3年 +44.73%
5年 +80.93%
10年 +164.58%
設定来(年率) +10.57%
設定来 +276.58%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.13
1年 1.50
2年 1.89
3年 0.87
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
777
値上がり(6ヶ月)
522
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.08%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月10日

2024年11月11日更新
分配金履歴
2024.11.11 0円
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2024.11.11 0円
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
2006.11.10 0円
2005.11.10 0円
2004.11.10 0円
2003.11.10 0円
2002.11.11 0円
2001.11.12 0円
2000.11.10 0円
1999.11.10 0円
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