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三井住友・225オープン

国内株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額20,929
前日比:-208円 (-0.98%)
純資産総額71,481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 20,929 -208 -0.98% 71,481
2020年01月22日 21,137 +146 +0.70% 72,307
2020年01月21日 20,991 -192 -0.91% 71,752
2020年01月20日 21,183 +36 +0.17% 72,890
2020年01月17日 21,147 +94 +0.45% 73,109
2020年01月16日 21,053 +15 +0.07% 72,842
2020年01月15日 21,038 -96 -0.45% 72,698
2020年01月14日 21,134 +153 +0.73% 73,196
2020年01月10日 20,981 +97 +0.46% 72,752
2020年01月09日 20,884 +471 +2.31% 72,823
2020年01月08日 20,413 -326 -1.57% 70,741
2020年01月07日 20,739 +326 +1.60% 71,915
2020年01月06日 20,413 -401 -1.93% 70,323
2019年12月30日 20,814 -161 -0.77% 71,588
2019年12月27日 20,975 -42 -0.20% 71,903
2019年12月26日 21,017 +125 +0.60% 72,095
2019年12月25日 20,892 -42 -0.20% 71,600
2019年12月24日 20,934 +8 +0.04% 71,923
2019年12月23日 20,926 +3 +0.01% 71,892
2019年12月20日 20,923 -43 -0.21% 71,904
2019年12月19日 20,966 -60 -0.29% 72,186
2019年12月18日 21,026 -117 -0.55% 72,618
2019年12月17日 21,143 +100 +0.48% 73,499
2019年12月16日 21,043 -61 -0.29% 73,437
2019年12月13日 21,104 +525 +2.55% 75,825
2019年12月12日 20,579 +29 +0.14% 74,075
2019年12月11日 20,550 -17 -0.08% 73,936
2019年12月10日 20,567 -18 -0.09% 74,042
2019年12月09日 20,585 +65 +0.32% 74,333
2019年12月06日 20,520 +48 +0.23% 74,209
2019年12月05日 20,472 +146 +0.72% 74,153
2019年12月04日 20,326 -215 -1.05% 73,562
2019年12月03日 20,541 -133 -0.64% 74,411
2019年12月02日 20,674 +207 +1.01% 74,935
2019年11月29日 20,467 -102 -0.50% 74,255
2019年11月28日 20,569 -26 -0.13% 74,881
2019年11月27日 20,595 +57 +0.28% 75,187
2019年11月26日 20,538 +70 +0.34% 75,063
2019年11月25日 20,468 +158 +0.78% 74,727
2019年11月22日 20,310 +65 +0.32% 74,214
2019年11月21日 20,245 -97 -0.48% 73,986
2019年11月20日 20,342 -126 -0.62% 74,283
2019年11月19日 20,468 -109 -0.53% 74,855
2019年11月18日 20,577 +98 +0.48% 75,112
2019年11月15日 20,479 +143 +0.70% 74,878
2019年11月14日 20,336 -157 -0.77% 74,446
2019年11月13日 20,493 -178 -0.86% 75,284
2019年11月12日 20,671 +167 +0.81% 76,226
2019年11月11日 20,504 -54 -0.26% 75,741
2019年11月08日 20,558 +54 +0.26% 76,294
2019年11月07日 20,504 +25 +0.12% 76,527
2019年11月06日 20,479 +44 +0.22% 77,099
2019年11月05日 20,435 +354 +1.76% 77,557
2019年11月01日 20,081 -67 -0.33% 76,274
2019年10月31日 20,148 +75 +0.37% 76,607
2019年10月30日 20,073 -115 -0.57% 76,667
2019年10月29日 20,188 +94 +0.47% 77,619
2019年10月28日 20,094 +59 +0.29% 77,427
2019年10月25日 20,035 +43 +0.22% 77,557
2019年10月24日 19,992 +110 +0.55% 77,871
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
231
値上がり(6ヶ月)
407
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1998年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
2006.11.10 0円
2005.11.10 0円
2004.11.10 0円
2003.11.10 0円
2002.11.11 0円
2001.11.12 0円
2000.11.10 0円
1999.11.10 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +8.87%
6ヶ月 +12.09%
1年 +20.20%
2年 +3.58%
3年 +9.05%
5年 +7.90%
10年 +10.03%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +8.87%
6ヶ月 +12.09%
1年 +20.20%
2年 +7.28%
3年 +29.67%
5年 +46.24%
10年 +160.05%
設定来(年率) +5.11%
設定来 +108.14%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 1.10
1年 1.56
2年 0.23
3年 0.66
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4