投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

三井住友・225オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額36,673
前日比:+264円 (+0.73%)
純資産総額177,110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 36,673 +264 +0.73% 177,110
2024年05月17日 36,409 -126 -0.34% 175,772
2024年05月16日 36,535 +501 +1.39% 176,660
2024年05月15日 36,034 +28 +0.08% 174,038
2024年05月14日 36,006 +167 +0.47% 173,900
2024年05月13日 35,839 -45 -0.13% 172,985
2024年05月10日 35,884 +147 +0.41% 173,018
2024年05月09日 35,737 -120 -0.33% 172,273
2024年05月08日 35,857 -597 -1.64% 172,693
2024年05月07日 36,454 +563 +1.57% 176,907
2024年05月02日 35,891 -36 -0.10% 174,075
2024年05月01日 35,927 -127 -0.35% 174,157
2024年04月30日 36,054 +446 +1.25% 174,588
2024年04月26日 35,608 +287 +0.81% 172,284
2024年04月25日 35,321 -785 -2.17% 170,343
2024年04月24日 36,106 +853 +2.42% 174,181
2024年04月23日 35,253 +105 +0.30% 169,834
2024年04月22日 35,148 +345 +0.99% 168,559
2024年04月19日 34,803 -954 -2.67% 164,634
2024年04月18日 35,757 +116 +0.33% 168,734
2024年04月17日 35,641 -481 -1.33% 167,718
2024年04月16日 36,122 -719 -1.95% 168,842
2024年04月15日 36,841 -275 -0.74% 171,657
2024年04月12日 37,116 +77 +0.21% 172,938
2024年04月11日 37,039 -129 -0.35% 172,485
2024年04月10日 37,168 -182 -0.49% 172,973
2024年04月09日 37,350 +399 +1.08% 173,974
2024年04月08日 36,951 +331 +0.90% 171,972
2024年04月05日 36,620 -736 -1.97% 168,689
2024年04月04日 37,356 +299 +0.81% 171,743
2024年04月03日 37,057 -365 -0.98% 169,887
2024年04月02日 37,422 +33 +0.09% 171,382
2024年04月01日 37,389 -533 -1.41% 170,047
2024年03月29日 37,922 +187 +0.50% 172,468
2024年03月28日 37,735 -305 -0.80% 170,467
2024年03月27日 38,040 +336 +0.89% 172,043
2024年03月26日 37,704 -13 -0.03% 170,510
2024年03月25日 37,717 -449 -1.18% 170,303
2024年03月22日 38,166 +71 +0.19% 172,748
2024年03月21日 38,095 +762 +2.04% 173,743
2024年03月19日 37,333 +243 +0.66% 170,792
2024年03月18日 37,090 +965 +2.67% 170,537
2024年03月15日 36,125 -95 -0.26% 165,866
2024年03月14日 36,220 +108 +0.30% 166,315
2024年03月13日 36,112 -98 -0.27% 165,776
2024年03月12日 36,210 -19 -0.05% 165,616
2024年03月11日 36,229 -816 -2.20% 164,022
2024年03月08日 37,045 +84 +0.23% 167,826
2024年03月07日 36,961 -461 -1.23% 166,572
2024年03月06日 37,422 -7 -0.02% 168,000
2024年03月05日 37,429 -12 -0.03% 167,984
2024年03月04日 37,441 +185 +0.50% 168,226
2024年03月01日 37,256 +696 +1.90% 168,205
2024年02月29日 36,560 -37 -0.10% 164,738
2024年02月28日 36,597 -14 -0.04% 164,788
2024年02月27日 36,611 +6 +0.02% 164,843
2024年02月26日 36,605 +124 +0.34% 164,822
2024年02月22日 36,481 +778 +2.18% 164,553
2024年02月21日 35,703 -98 -0.27% 159,846
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.93%
3ヶ月 +6.49%
6ヶ月 +25.31%
1年 +35.00%
2年 +21.48%
3年 +11.69%
5年 +13.18%
10年 +12.04%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.93%
3ヶ月 +6.49%
6ヶ月 +25.31%
1年 +35.00%
2年 +47.57%
3年 +39.31%
5年 +85.72%
10年 +211.78%
設定来(年率) +10.22%
設定来 +260.54%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 1.45
1年 2.08
2年 1.34
3年 0.75
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
366
値上がり(6ヶ月)
415
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月10日

2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
2006.11.10 0円
2005.11.10 0円
2004.11.10 0円
2003.11.10 0円
2002.11.11 0円
2001.11.12 0円
2000.11.10 0円
1999.11.10 0円
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