三井住友・225オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月18日

基準価額37,858
前日比:-79円 (-0.21%)
純資産総額197,917百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 37,858 -79 -0.21% 197,917
2025年07月17日 37,937 +227 +0.60% 198,489
2025年07月16日 37,710 -15 -0.04% 197,800
2025年07月15日 37,725 +208 +0.55% 197,877
2025年07月14日 37,517 -107 -0.28% 196,814
2025年07月11日 37,624 -76 -0.20% 197,383
2025年07月10日 37,700 -166 -0.44% 197,156
2025年07月09日 37,866 +122 +0.32% 198,144
2025年07月08日 37,744 +100 +0.27% 197,548
2025年07月07日 37,644 -215 -0.57% 197,116
2025年07月04日 37,859 +24 +0.06% 198,022
2025年07月03日 37,835 +21 +0.06% 198,020
2025年07月02日 37,814 -215 -0.57% 198,139
2025年07月01日 38,029 -479 -1.24% 199,537
2025年06月30日 38,508 +322 +0.84% 203,504
2025年06月27日 38,186 +589 +1.57% 203,965
2025年06月26日 37,597 +609 +1.65% 202,675
2025年06月25日 36,988 +144 +0.39% 199,575
2025年06月24日 36,844 +413 +1.13% 199,080
2025年06月23日 36,431 -47 -0.13% 196,778
2025年06月20日 36,478 -82 -0.22% 196,952
2025年06月19日 36,560 -378 -1.02% 197,317
2025年06月18日 36,938 +330 +0.90% 200,604
2025年06月17日 36,608 +213 +0.59% 199,797
2025年06月16日 36,395 +452 +1.26% 199,327
2025年06月13日 35,943 -323 -0.89% 196,570
2025年06月12日 36,266 -237 -0.65% 198,327
2025年06月11日 36,503 +199 +0.55% 200,449
2025年06月10日 36,304 +117 +0.32% 200,157
2025年06月09日 36,187 +327 +0.91% 199,911
2025年06月06日 35,860 +179 +0.50% 198,123
2025年06月05日 35,681 -186 -0.52% 197,066
2025年06月04日 35,867 +285 +0.80% 198,245
2025年06月03日 35,582 -23 -0.06% 196,635
2025年06月02日 35,605 -472 -1.31% 195,902
2025年05月30日 36,077 -450 -1.23% 198,526
2025年05月29日 36,527 +675 +1.88% 202,978
2025年05月28日 35,852 -5 -0.01% 199,496
2025年05月27日 35,857 +184 +0.52% 199,525
2025年05月26日 35,673 +352 +1.00% 198,373
2025年05月23日 35,321 +165 +0.47% 196,391
2025年05月22日 35,156 -297 -0.84% 195,367
2025年05月21日 35,453 -220 -0.62% 196,987
2025年05月20日 35,673 +30 +0.08% 197,626
2025年05月19日 35,643 -246 -0.69% 197,412
2025年05月16日 35,889 -1 0.00% 198,675
2025年05月15日 35,890 -355 -0.98% 198,510
2025年05月14日 36,245 -55 -0.15% 200,598
2025年05月13日 36,300 +512 +1.43% 203,640
2025年05月12日 35,788 +135 +0.38% 200,937
2025年05月09日 35,653 +545 +1.55% 200,720
2025年05月08日 35,108 +146 +0.42% 197,798
2025年05月07日 34,962 -50 -0.14% 197,045
2025年05月02日 35,012 +358 +1.03% 198,031
2025年05月01日 34,654 +393 +1.15% 196,354
2025年04月30日 34,261 +195 +0.57% 194,068
2025年04月28日 34,066 +126 +0.37% 192,934
2025年04月25日 33,940 +639 +1.92% 192,187
2025年04月24日 33,301 +161 +0.49% 188,671
2025年04月23日 33,140 +617 +1.90% 187,870
2025年04月22日 32,523 -55 -0.17% 184,358
2025年04月21日 32,578 -434 -1.31% 184,481
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
・株式の実質投資割合には、制限を設けません。ただし、先物取引を含めた実質投資比率は、信託財産の純資産総額の110%以下とします。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.74%
3ヶ月 +13.74%
6ヶ月 +2.26%
1年 +3.63%
2年 +11.88%
3年 +17.02%
5年 +14.24%
10年 +8.77%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.74%
3ヶ月 +13.74%
6ヶ月 +2.26%
1年 +3.63%
2年 +25.17%
3年 +60.24%
5年 +94.55%
10年 +131.75%
設定来(年率) +10.70%
設定来 +285.08%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.12
1年 0.26
2年 0.82
3年 1.13
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
612
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.08%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月10日

2024年11月11日更新
分配金履歴
2024.11.11 0円
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2024.11.11 0円
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
2006.11.10 0円
2005.11.10 0円
2004.11.10 0円
2003.11.10 0円
2002.11.11 0円
2001.11.12 0円
2000.11.10 0円
1999.11.10 0円
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