三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,386
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額9,164百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,386 +3 +0.03% 9,164
2019年08月21日 10,383 -51 -0.49% 9,161
2019年08月20日 10,434 +79 +0.76% 9,206
2019年08月19日 10,355 +53 +0.51% 9,140
2019年08月16日 10,302 +6 +0.06% 9,094
2019年08月15日 10,296 -105 -1.01% 9,089
2019年08月14日 10,401 +91 +0.88% 9,181
2019年08月13日 10,310 -137 -1.31% 9,127
2019年08月09日 10,447 +26 +0.25% 9,249
2019年08月08日 10,421 +12 +0.12% 9,224
2019年08月07日 10,409 -4 -0.04% 9,214
2019年08月06日 10,413 -67 -0.64% 9,217
2019年08月05日 10,480 -206 -1.93% 9,278
2019年08月02日 10,686 -253 -2.31% 9,462
2019年08月01日 10,939 +27 +0.25% 9,686
2019年07月31日 10,912 -89 -0.81% 9,669
2019年07月30日 11,001 +45 +0.41% 9,747
2019年07月29日 10,956 -52 -0.47% 9,708
2019年07月26日 11,008 -73 -0.66% 9,755
2019年07月25日 11,081 +41 +0.37% 9,819
2019年07月24日 11,040 +61 +0.56% 9,783
2019年07月23日 10,979 +66 +0.60% 9,729
2019年07月22日 10,913 -61 -0.56% 9,670
2019年07月19日 10,974 +213 +1.98% 9,725
2019年07月18日 10,761 -236 -2.15% 9,536
2019年07月17日 10,997 -2 -0.02% 9,749
2019年07月16日 10,999 -43 -0.39% 9,753
2019年07月12日 11,042 -37 -0.33% 9,793
2019年07月11日 11,079 +63 +0.57% 9,818
2019年07月10日 11,016 -26 -0.24% 9,761
2019年07月09日 11,042 -20 -0.18% 9,787
2019年07月08日 11,062 -93 -0.83% 9,805
2019年07月05日 11,155 +24 +0.22% 9,886
2019年07月04日 11,131 +55 +0.50% 9,865
2019年07月03日 11,076 -89 -0.80% 9,817
2019年07月02日 11,165 +36 +0.32% 9,895
2019年07月01日 11,129 +231 +2.12% 9,862
2019年06月28日 10,898 -16 -0.15% 9,658
2019年06月27日 10,914 +145 +1.35% 9,673
2019年06月26日 10,769 -35 -0.32% 9,545
2019年06月25日 10,804 -23 -0.21% 9,576
2019年06月24日 10,827 -1 -0.01% 9,597
2019年06月21日 10,828 -78 -0.72% 9,598
2019年06月20日 10,906 +28 +0.26% 9,673
2019年06月19日 10,878 +168 +1.57% 9,650
2019年06月18日 10,710 -69 -0.64% 9,501
2019年06月17日 10,779 -70 -0.65% 9,564
2019年06月14日 10,849 +26 +0.24% 9,630
2019年06月13日 10,823 -79 -0.72% 9,607
2019年06月12日 10,902 -47 -0.43% 9,677
2019年06月11日 10,949 +61 +0.56% 9,720
2019年06月10日 10,888 +143 +1.33% 9,667
2019年06月07日 10,745 +40 +0.37% 9,543
2019年06月06日 10,705 -53 -0.49% 9,507
2019年06月05日 10,758 +189 +1.79% 9,559
2019年06月04日 10,569 -14 -0.13% 9,395
2019年06月03日 10,583 -80 -0.75% 9,412
2019年05月31日 10,663 -160 -1.48% 9,483
2019年05月30日 10,823 -23 -0.21% 9,624
2019年05月29日 10,846 -81 -0.74% 9,648
2019年05月28日 10,927 +22 +0.20% 9,721
2019年05月27日 10,905 +48 +0.44% 9,703
2019年05月24日 10,857 -2 -0.02% 9,663
2019年05月23日 10,859 -45 -0.41% 9,665
ファンドの特長
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1094
分配金利回り
495
月間ページ閲覧
1128
値上がり(6ヶ月)
1102
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.864%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2018年09月27日更新
分配金履歴
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.13%
3ヶ月 -4.54%
6ヶ月 -2.69%
1年 -14.46%
2年 -2.48%
3年 +4.68%
5年 +3.95%
10年 +6.94%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.13%
3ヶ月 -4.54%
6ヶ月 -2.69%
1年 -13.85%
2年 -3.90%
3年 +15.89%
5年 +22.37%
10年 +97.27%
設定来(年率) +2.52%
設定来 +62.62%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.25
1年 -0.86
2年 -0.17
3年 0.36
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4