三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額13,864
前日比:+221円 (+1.62%)
純資産総額10,073百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 13,864 +221 +1.62% 10,073
2021年12月02日 13,643 -92 -0.67% 9,905
2021年12月01日 13,735 +34 +0.25% 9,973
2021年11月30日 13,701 -132 -0.95% 9,944
2021年11月29日 13,833 -203 -1.45% 10,044
2021年11月26日 14,036 -306 -2.13% 10,188
2021年11月25日 14,342 +30 +0.21% 10,410
2021年11月24日 14,312 -252 -1.73% 10,390
2021年11月22日 14,564 +21 +0.14% 10,571
2021年11月19日 14,543 +81 +0.56% 10,559
2021年11月18日 14,462 -39 -0.27% 10,499
2021年11月17日 14,501 -95 -0.65% 10,535
2021年11月16日 14,596 +50 +0.34% 10,604
2021年11月15日 14,546 +49 +0.34% 10,591
2021年11月12日 14,497 +151 +1.05% 10,560
2021年11月11日 14,346 +93 +0.65% 10,452
2021年11月10日 14,253 -79 -0.55% 10,384
2021年11月09日 14,332 -109 -0.75% 10,444
2021年11月08日 14,441 -1 -0.01% 10,528
2021年11月05日 14,442 -99 -0.68% 10,542
2021年11月04日 14,541 +217 +1.51% 10,629
2021年11月02日 14,324 -110 -0.76% 10,490
2021年11月01日 14,434 +300 +2.12% 10,574
2021年10月29日 14,134 +90 +0.64% 10,358
2021年10月28日 14,044 -60 -0.43% 10,290
2021年10月27日 14,104 -19 -0.13% 10,339
2021年10月26日 14,123 +177 +1.27% 10,358
2021年10月25日 13,946 +44 +0.32% 10,237
2021年10月22日 13,902 +23 +0.17% 10,209
2021年10月21日 13,879 -211 -1.50% 10,188
2021年10月20日 14,090 -17 -0.12% 10,344
2021年10月19日 14,107 +102 +0.73% 10,365
2021年10月18日 14,005 -8 -0.06% 10,296
2021年10月15日 14,013 +290 +2.11% 10,306
2021年10月14日 13,723 +84 +0.62% 10,091
2021年10月13日 13,639 -71 -0.52% 10,030
2021年10月12日 13,710 -86 -0.62% 10,079
2021年10月11日 13,796 +279 +2.06% 10,140
2021年10月08日 13,517 +147 +1.10% 9,933
2021年10月07日 13,370 -10 -0.07% 9,824
2021年10月06日 13,380 -24 -0.18% 9,835
2021年10月05日 13,404 -170 -1.25% 9,842
2021年10月04日 13,574 -192 -1.39% 9,967
2021年10月01日 13,766 -267 -1.90% 10,166
2021年09月30日 14,033 -144 -1.02% 10,369
2021年09月29日 14,177 -187 -1.30% 10,474
2021年09月28日 14,364 -119 -0.82% 10,618
2021年09月27日 14,483 -563 -3.74% 10,431
2021年09月24日 15,046 +392 +2.68% 10,836
2021年09月22日 14,654 -165 -1.11% 10,568
2021年09月21日 14,819 -224 -1.49% 10,694
2021年09月17日 15,043 +106 +0.71% 10,874
2021年09月16日 14,937 -101 -0.67% 10,807
2021年09月15日 15,038 -142 -0.94% 10,886
2021年09月14日 15,180 +228 +1.52% 10,986
2021年09月13日 14,952 +53 +0.36% 10,822
2021年09月10日 14,899 +217 +1.48% 10,797
2021年09月09日 14,682 -111 -0.75% 10,656
2021年09月08日 14,793 +174 +1.19% 10,751
2021年09月07日 14,619 +129 +0.89% 10,657
2021年09月06日 14,490 +242 +1.70% 10,570
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
246
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
197
値上がり(6ヶ月)
281
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.06%
3ヶ月 +2.52%
6ヶ月 +5.98%
1年 +26.51%
2年 +12.53%
3年 +8.73%
5年 +7.95%
10年 +12.35%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.06%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 +6.18%
1年 +26.75%
2年 +25.98%
3年 +26.48%
5年 +42.40%
10年 +207.40%
設定来(年率) +3.81%
設定来 +103.51%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 1.44
1年 3.62
2年 0.91
3年 0.56
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4