三井住友・日本株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額17,380
前日比:+183円 (+1.06%)
純資産総額11,715百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,380 +183 +1.06% 11,715
2025年01月17日 17,197 -59 -0.34% 11,590
2025年01月16日 17,256 +38 +0.22% 11,630
2025年01月15日 17,218 +21 +0.12% 11,596
2025年01月14日 17,197 -261 -1.50% 11,579
2025年01月10日 17,458 -154 -0.87% 11,752
2025年01月09日 17,612 -266 -1.49% 11,850
2025年01月08日 17,878 -65 -0.36% 12,035
2025年01月07日 17,943 +168 +0.95% 12,084
2025年01月06日 17,775 -167 -0.93% 11,972
2024年12月30日 17,942 -118 -0.65% 12,086
2024年12月27日 18,060 +226 +1.27% 12,167
2024年12月26日 17,834 +238 +1.35% 12,023
2024年12月25日 17,596 +50 +0.28% 11,870
2024年12月24日 17,546 -44 -0.25% 11,839
2024年12月23日 17,590 +165 +0.95% 11,872
2024年12月20日 17,425 -131 -0.75% 11,760
2024年12月19日 17,556 -52 -0.30% 11,849
2024年12月18日 17,608 -41 -0.23% 11,884
2024年12月17日 17,649 -80 -0.45% 11,912
2024年12月16日 17,729 -3 -0.02% 11,967
2024年12月13日 17,732 -173 -0.97% 11,969
2024年12月12日 17,905 +188 +1.06% 12,092
2024年12月11日 17,717 +102 +0.58% 11,971
2024年12月10日 17,615 -27 -0.15% 11,908
2024年12月09日 17,642 +51 +0.29% 11,927
2024年12月06日 17,591 -162 -0.91% 11,912
2024年12月05日 17,753 +42 +0.24% 12,024
2024年12月04日 17,711 -35 -0.20% 11,999
2024年12月03日 17,746 +285 +1.63% 12,030
2024年12月02日 17,461 +248 +1.44% 11,835
2024年11月29日 17,213 -43 -0.25% 11,679
2024年11月28日 17,256 +130 +0.76% 11,708
2024年11月27日 17,126 -150 -0.87% 11,628
2024年11月26日 17,276 -242 -1.38% 11,736
2024年11月25日 17,518 +104 +0.60% 11,903
2024年11月22日 17,414 +119 +0.69% 11,833
2024年11月21日 17,295 -139 -0.80% 11,752
2024年11月20日 17,434 -102 -0.58% 11,845
2024年11月19日 17,536 +134 +0.77% 11,914
2024年11月18日 17,402 -173 -0.98% 11,821
2024年11月15日 17,575 +53 +0.30% 11,942
2024年11月14日 17,522 -66 -0.38% 11,906
2024年11月13日 17,588 -223 -1.25% 11,955
2024年11月12日 17,811 +28 +0.16% 12,125
2024年11月11日 17,783 +71 +0.40% 12,115
2024年11月08日 17,712 +96 +0.54% 12,082
2024年11月07日 17,616 +161 +0.92% 12,017
2024年11月06日 17,455 +403 +2.36% 11,912
2024年11月05日 17,052 +141 +0.83% 11,640
2024年11月01日 16,911 -387 -2.24% 11,542
2024年10月31日 17,298 -36 -0.21% 11,806
2024年10月30日 17,334 +149 +0.87% 11,836
2024年10月29日 17,185 +154 +0.90% 11,735
2024年10月28日 17,031 +274 +1.64% 11,628
2024年10月25日 16,757 -110 -0.65% 11,440
2024年10月24日 16,867 -4 -0.02% 11,516
2024年10月23日 16,871 -134 -0.79% 11,519
2024年10月22日 17,005 -181 -1.05% 11,611
2024年10月21日 17,186 -85 -0.49% 11,732
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.24%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 -0.14%
1年 +23.45%
2年 +25.00%
3年 +12.31%
5年 +12.64%
10年 +8.45%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.24%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 -0.21%
1年 +23.37%
2年 +55.24%
3年 +38.68%
5年 +73.69%
10年 +100.81%
設定来(年率) +5.31%
設定来 +160.92%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 -0.04
1年 1.88
2年 2.15
3年 0.91
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
1102
値上がり(6ヶ月)
403
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2024年09月27日更新
分配金履歴
2024.09.27 500円
2023.09.27 500円
2022.09.27 500円
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2024.09.27 500円
2023.09.27 500円
2022.09.27 500円
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
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