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三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,107
前日比:+47円 (+0.43%)
純資産総額10,041百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,107 +47 +0.42% 10,041
2019年10月18日 11,060 +2 +0.02% 10,011
2019年10月17日 11,058 -39 -0.35% 10,013
2019年10月16日 11,097 +65 +0.59% 10,052
2019年10月15日 11,032 +158 +1.45% 10,001
2019年10月11日 10,874 +115 +1.07% 9,854
2019年10月10日 10,759 +36 +0.34% 9,774
2019年10月09日 10,723 -37 -0.34% 9,744
2019年10月08日 10,760 +88 +0.82% 9,778
2019年10月07日 10,672 0 0.00% 9,708
2019年10月04日 10,672 +25 +0.23% 9,723
2019年10月03日 10,647 -157 -1.45% 9,701
2019年10月02日 10,804 -37 -0.34% 9,846
2019年10月01日 10,841 +76 +0.71% 9,886
2019年09月30日 10,765 -129 -1.18% 9,823
2019年09月27日 10,894 -510 -4.47% 9,573
2019年09月26日 11,404 +31 +0.27% 10,019
2019年09月25日 11,373 -38 -0.33% 9,994
2019年09月24日 11,411 +54 +0.48% 10,035
2019年09月20日 11,357 +11 +0.10% 9,993
2019年09月19日 11,346 +57 +0.50% 9,988
2019年09月18日 11,289 -81 -0.71% 9,947
2019年09月17日 11,370 +69 +0.61% 10,023
2019年09月13日 11,301 +103 +0.92% 9,969
2019年09月12日 11,198 +118 +1.06% 9,879
2019年09月11日 11,080 +221 +2.04% 9,774
2019年09月10日 10,859 +60 +0.56% 9,579
2019年09月09日 10,799 +83 +0.77% 9,526
2019年09月06日 10,716 +28 +0.26% 9,453
2019年09月05日 10,688 +187 +1.78% 9,428
2019年09月04日 10,501 -23 -0.22% 9,266
2019年09月03日 10,524 +54 +0.52% 9,286
2019年09月02日 10,470 -20 -0.19% 9,241
2019年08月30日 10,490 +134 +1.29% 9,259
2019年08月29日 10,356 +3 +0.03% 9,142
2019年08月28日 10,353 +24 +0.23% 9,142
2019年08月27日 10,329 +74 +0.72% 9,120
2019年08月26日 10,255 -157 -1.51% 9,047
2019年08月23日 10,412 +26 +0.25% 9,185
2019年08月22日 10,386 +3 +0.03% 9,164
2019年08月21日 10,383 -51 -0.49% 9,161
2019年08月20日 10,434 +79 +0.76% 9,206
2019年08月19日 10,355 +53 +0.51% 9,140
2019年08月16日 10,302 +6 +0.06% 9,094
2019年08月15日 10,296 -105 -1.01% 9,089
2019年08月14日 10,401 +91 +0.88% 9,181
2019年08月13日 10,310 -137 -1.31% 9,127
2019年08月09日 10,447 +26 +0.25% 9,249
2019年08月08日 10,421 +12 +0.12% 9,224
2019年08月07日 10,409 -4 -0.04% 9,214
2019年08月06日 10,413 -67 -0.64% 9,217
2019年08月05日 10,480 -206 -1.93% 9,278
2019年08月02日 10,686 -253 -2.31% 9,462
2019年08月01日 10,939 +27 +0.25% 9,686
2019年07月31日 10,912 -89 -0.81% 9,669
2019年07月30日 11,001 +45 +0.41% 9,747
2019年07月29日 10,956 -52 -0.47% 9,708
2019年07月26日 11,008 -73 -0.66% 9,755
2019年07月25日 11,081 +41 +0.37% 9,819
2019年07月24日 11,040 +61 +0.56% 9,783
2019年07月23日 10,979 +66 +0.60% 9,729
2019年07月22日 10,913 -61 -0.56% 9,670
ファンドの特長
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
62
週間売れ筋
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月間売れ筋
1063
分配金利回り
438
月間ページ閲覧
635
値上がり(6ヶ月)
1066
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2019年09月27日更新
分配金履歴
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.33%
3ヶ月 +3.31%
6ヶ月 +1.01%
1年 -14.12%
2年 -2.97%
3年 +6.54%
5年 +3.82%
10年 +7.63%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 +1.06%
1年 -14.07%
2年 -5.25%
3年 +21.92%
5年 +21.23%
10年 +109.57%
設定来(年率) +2.64%
設定来 +66.15%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.07
1年 -0.78
2年 -0.19
3年 0.48
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4