三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額12,524
前日比:-217円 (-1.70%)
純資産総額9,092百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 12,524 -217 -1.70% 9,092
2022年06月30日 12,741 -236 -1.82% 9,248
2022年06月29日 12,977 -109 -0.83% 9,424
2022年06月28日 13,086 +147 +1.14% 9,504
2022年06月27日 12,939 +127 +0.99% 9,394
2022年06月24日 12,812 +58 +0.45% 9,301
2022年06月23日 12,754 -32 -0.25% 9,259
2022年06月22日 12,786 -18 -0.14% 9,284
2022年06月21日 12,804 +288 +2.30% 9,295
2022年06月20日 12,516 -150 -1.18% 9,079
2022年06月17日 12,666 -292 -2.25% 9,186
2022年06月16日 12,958 +59 +0.46% 9,398
2022年06月15日 12,899 -154 -1.18% 9,352
2022年06月14日 13,053 -170 -1.29% 9,453
2022年06月13日 13,223 -350 -2.58% 9,578
2022年06月10日 13,573 -167 -1.22% 9,826
2022年06月09日 13,740 -33 -0.24% 9,948
2022年06月08日 13,773 +167 +1.23% 9,972
2022年06月07日 13,606 +64 +0.47% 9,853
2022年06月06日 13,542 +39 +0.29% 9,809
2022年06月03日 13,503 +37 +0.27% 9,783
2022年06月02日 13,466 -85 -0.63% 9,752
2022年06月01日 13,551 +175 +1.31% 9,814
2022年05月31日 13,376 -28 -0.21% 9,699
2022年05月30日 13,404 +240 +1.82% 9,721
2022年05月27日 13,164 +85 +0.65% 9,547
2022年05月26日 13,079 -6 -0.05% 9,485
2022年05月25日 13,085 -17 -0.13% 9,489
2022年05月24日 13,102 -97 -0.73% 9,501
2022年05月23日 13,199 +107 +0.82% 9,577
2022年05月20日 13,092 +145 +1.12% 9,499
2022年05月19日 12,947 -161 -1.23% 9,395
2022年05月18日 13,108 +157 +1.21% 9,512
2022年05月17日 12,951 +60 +0.47% 9,399
2022年05月16日 12,891 +27 +0.21% 9,357
2022年05月13日 12,864 +216 +1.71% 9,339
2022年05月12日 12,648 -133 -1.04% 9,179
2022年05月11日 12,781 -48 -0.37% 9,275
2022年05月10日 12,829 -215 -1.65% 9,309
2022年05月09日 13,044 -235 -1.77% 9,466
2022年05月06日 13,279 +114 +0.87% 9,637
2022年05月02日 13,165 0 0.00% 9,554
2022年04月28日 13,165 +233 +1.80% 9,555
2022年04月27日 12,932 -100 -0.77% 9,384
2022年04月26日 13,032 -45 -0.34% 9,457
2022年04月25日 13,077 -216 -1.62% 9,490
2022年04月22日 13,293 -176 -1.31% 9,648
2022年04月21日 13,469 +65 +0.48% 9,778
2022年04月20日 13,404 +79 +0.59% 9,732
2022年04月19日 13,325 +153 +1.16% 9,677
2022年04月18日 13,172 -91 -0.69% 9,565
2022年04月15日 13,263 -74 -0.55% 9,636
2022年04月14日 13,337 +158 +1.20% 9,695
2022年04月13日 13,179 +228 +1.76% 9,585
2022年04月12日 12,951 -185 -1.41% 9,421
2022年04月11日 13,136 -8 -0.06% 9,554
2022年04月08日 13,144 -1 -0.01% 9,557
2022年04月07日 13,145 -226 -1.69% 9,556
2022年04月06日 13,371 -185 -1.36% 9,719
2022年04月05日 13,556 -68 -0.50% 9,855
2022年04月04日 13,624 +49 +0.36% 9,907
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
597
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
753
値上がり(6ヶ月)
437
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 -2.37%
1年 +3.47%
2年 +16.81%
3年 +11.76%
5年 +6.02%
10年 +12.04%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 -2.37%
1年 +3.75%
2年 +35.93%
3年 +37.63%
5年 +30.56%
10年 +200.39%
設定来(年率) +3.62%
設定来 +100.26%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 -0.15
1年 0.26
2年 1.11
3年 0.73
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4