三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,363
前日比:+113円 (+1.10%)
純資産総額8,903百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,363 +113 +1.10% 8,903
2020年05月26日 10,250 +184 +1.83% 8,801
2020年05月25日 10,066 +126 +1.27% 8,641
2020年05月22日 9,940 -126 -1.25% 8,533
2020年05月21日 10,066 -19 -0.19% 8,639
2020年05月20日 10,085 +46 +0.46% 8,655
2020年05月19日 10,039 +192 +1.95% 8,616
2020年05月18日 9,847 +23 +0.23% 8,450
2020年05月15日 9,824 +22 +0.22% 8,435
2020年05月14日 9,802 -170 -1.70% 8,411
2020年05月13日 9,972 -18 -0.18% 8,556
2020年05月12日 9,990 -18 -0.18% 8,571
2020年05月11日 10,008 +127 +1.29% 8,591
2020年05月08日 9,881 +209 +2.16% 8,481
2020年05月07日 9,672 -19 -0.20% 8,302
2020年05月01日 9,691 -232 -2.34% 8,317
2020年04月30日 9,923 +100 +1.02% 8,519
2020年04月28日 9,823 0 0.00% 8,432
2020年04月27日 9,823 +175 +1.81% 8,430
2020年04月24日 9,648 -43 -0.44% 8,283
2020年04月23日 9,691 +116 +1.21% 8,320
2020年04月22日 9,575 -61 -0.63% 8,220
2020年04月21日 9,636 -109 -1.12% 8,273
2020年04月20日 9,745 -77 -0.78% 8,369
2020年04月17日 9,822 +139 +1.44% 8,437
2020年04月16日 9,683 -103 -1.05% 8,318
2020年04月15日 9,786 +5 +0.05% 8,411
2020年04月14日 9,781 +171 +1.78% 8,407
2020年04月13日 9,610 -148 -1.52% 8,259
2020年04月10日 9,758 +86 +0.89% 8,385
2020年04月09日 9,672 -63 -0.65% 8,311
2020年04月08日 9,735 +119 +1.24% 8,365
2020年04月07日 9,616 +167 +1.77% 8,270
2020年04月06日 9,449 +351 +3.86% 8,129
2020年04月03日 9,098 -8 -0.09% 7,828
2020年04月02日 9,106 -102 -1.11% 7,835
2020年04月01日 9,208 -328 -3.44% 7,923
2020年03月31日 9,536 -220 -2.26% 8,206
2020年03月30日 9,756 -16 -0.16% 8,399
2020年03月27日 9,772 +363 +3.86% 8,417
2020年03月26日 9,409 -171 -1.78% 8,103
2020年03月25日 9,580 +639 +7.15% 8,251
2020年03月24日 8,941 +290 +3.35% 7,700
2020年03月23日 8,651 +81 +0.95% 7,449
2020年03月19日 8,570 +53 +0.62% 7,377
2020年03月18日 8,517 -30 -0.35% 7,331
2020年03月17日 8,547 +137 +1.63% 7,359
2020年03月16日 8,410 -184 -2.14% 7,234
2020年03月13日 8,594 -421 -4.67% 7,392
2020年03月12日 9,015 -355 -3.79% 7,751
2020年03月11日 9,370 -113 -1.19% 8,055
2020年03月10日 9,483 +97 +1.03% 8,157
2020年03月09日 9,386 -546 -5.50% 8,073
2020年03月06日 9,932 -283 -2.77% 8,546
2020年03月05日 10,215 +74 +0.73% 8,790
2020年03月04日 10,141 -16 -0.16% 8,736
2020年03月03日 10,157 -136 -1.32% 8,741
2020年03月02日 10,293 +43 +0.42% 8,858
2020年02月28日 10,250 -362 -3.41% 8,825
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
607
分配金利回り
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月間ページ閲覧
766
値上がり(6ヶ月)
657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2019年09月27日更新
分配金履歴
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 -12.99%
6ヶ月 -12.80%
1年 -9.21%
2年 -10.90%
3年 -1.17%
5年 -2.02%
10年 +5.87%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 -12.99%
6ヶ月 -12.80%
1年 -8.82%
2年 -19.54%
3年 -1.67%
5年 -8.07%
10年 +80.19%
設定来(年率) +2.25%
設定来 +57.73%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 -0.74
1年 -0.51
2年 -0.65
3年 -0.07
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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