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三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2019年11月21日

基準価額11,439
前日比:-20円 (-0.17%)
純資産総額10,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1059
分配金利回り
398
月間ページ閲覧
300
値上がり(6ヶ月)
1061
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2019年09月27日更新
分配金履歴
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.71%
3ヶ月 +9.08%
6ヶ月 +4.12%
1年 -0.89%
2年 -3.29%
3年 +6.50%
5年 +5.02%
10年 +8.50%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.71%
3ヶ月 +8.87%
6ヶ月 +3.93%
1年 -1.07%
2年 -6.30%
3年 +20.97%
5年 +27.31%
10年 +125.37%
設定来(年率) +2.88%
設定来 +72.30%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.24
1年 -0.05
2年 -0.22
3年 0.47
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4