YOURMIRAI ワールド・リゾート

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額8,241
前日比:-46円 (-0.56%)
純資産総額1,250百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 8,241 -46 -0.56% 1,250
2022年06月23日 8,287 -14 -0.17% 1,257
2022年06月22日 8,301 +18 +0.22% 1,258
2022年06月21日 8,283 +111 +1.36% 1,255
2022年06月20日 8,172 +133 +1.65% 1,239
2022年06月17日 8,039 -306 -3.67% 1,218
2022年06月16日 8,345 +118 +1.43% 1,264
2022年06月15日 8,227 -41 -0.50% 1,248
2022年06月14日 8,268 -359 -4.16% 1,253
2022年06月13日 8,627 -246 -2.77% 1,308
2022年06月10日 8,873 -148 -1.64% 1,344
2022年06月09日 9,021 -19 -0.21% 1,362
2022年06月08日 9,040 +42 +0.47% 1,369
2022年06月07日 8,998 +109 +1.23% 1,363
2022年06月06日 8,889 +47 +0.53% 1,342
2022年06月03日 8,842 +122 +1.40% 1,337
2022年06月02日 8,720 -59 -0.67% 1,333
2022年06月01日 8,779 +46 +0.53% 1,342
2022年05月31日 8,733 +49 +0.56% 1,335
2022年05月30日 8,684 +179 +2.10% 1,326
2022年05月27日 8,505 +218 +2.63% 1,297
2022年05月26日 8,287 +175 +2.16% 1,264
2022年05月25日 8,112 -217 -2.61% 1,239
2022年05月24日 8,329 +33 +0.40% 1,270
2022年05月23日 8,296 +8 +0.10% 1,263
2022年05月20日 8,288 +29 +0.35% 1,265
2022年05月19日 8,259 -277 -3.25% 1,261
2022年05月18日 8,536 +121 +1.44% 1,301
2022年05月17日 8,415 -53 -0.63% 1,281
2022年05月16日 8,468 +191 +2.31% 1,289
2022年05月13日 8,277 -21 -0.25% 1,269
2022年05月12日 8,298 -24 -0.29% 1,266
2022年05月11日 8,322 +82 +1.00% 1,270
2022年05月10日 8,240 -390 -4.52% 1,261
2022年05月09日 8,630 -191 -2.17% 1,318
2022年05月06日 8,821 -221 -2.44% 1,347
2022年05月02日 9,042 +63 +0.70% 1,381
2022年04月28日 8,979 +148 +1.68% 1,370
2022年04月27日 8,831 -155 -1.72% 1,343
2022年04月26日 8,986 -21 -0.23% 1,371
2022年04月25日 9,007 -198 -2.15% 1,373
2022年04月22日 9,205 -30 -0.32% 1,404
2022年04月21日 9,235 -27 -0.29% 1,406
2022年04月20日 9,262 +199 +2.20% 1,409
2022年04月19日 9,063 +3 +0.03% 1,376
2022年04月18日 9,060 +8 +0.09% 1,375
2022年04月15日 9,052 +83 +0.93% 1,363
2022年04月14日 8,969 +239 +2.74% 1,350
2022年04月13日 8,730 +43 +0.49% 1,314
2022年04月12日 8,687 +26 +0.30% 1,333
2022年04月11日 8,661 +5 +0.06% 1,329
2022年04月08日 8,656 -31 -0.36% 1,331
2022年04月07日 8,687 -258 -2.88% 1,336
2022年04月06日 8,945 +24 +0.27% 1,375
2022年04月05日 8,921 +55 +0.62% 1,371
2022年04月04日 8,866 -20 -0.23% 1,363
2022年04月01日 8,886 -29 -0.33% 1,366
2022年03月31日 8,915 -101 -1.12% 1,372
2022年03月30日 9,016 +115 +1.29% 1,389
2022年03月29日 8,901 +103 +1.17% 1,370
2022年03月28日 8,798 +28 +0.32% 1,354
2022年03月25日 8,770 +146 +1.69% 1,350
ファンドの特徴
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1039
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
572
値上がり(6ヶ月)
1032
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2014年08月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月1日

2021年08月02日更新
分配金履歴
2021.08.02 160円
2020.08.03 0円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2021.08.02 160円
2020.08.03 0円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.74%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 -0.06%
1年 -9.58%
2年 +12.02%
3年 +0.65%
5年 +0.30%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.74%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 -0.06%
1年 -9.51%
2年 +25.57%
3年 +2.05%
5年 +2.90%
10年 ---
設定来(年率) +3.17%
設定来 +24.83%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.00
1年 -0.78
2年 0.59
3年 0.03
5年 0.02
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+