YOURMIRAI ワールド・リゾート

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,037
前日比:+176円 (+2.57%)
純資産総額586百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,037 +176 +2.57% 586
2020年05月26日 6,861 +98 +1.45% 571
2020年05月25日 6,763 -72 -1.05% 564
2020年05月22日 6,835 -63 -0.91% 570
2020年05月21日 6,898 +45 +0.66% 575
2020年05月20日 6,853 +90 +1.33% 570
2020年05月19日 6,763 +267 +4.11% 563
2020年05月18日 6,496 -6 -0.09% 540
2020年05月15日 6,502 +20 +0.31% 541
2020年05月14日 6,482 -173 -2.60% 539
2020年05月13日 6,655 -89 -1.32% 554
2020年05月12日 6,744 -10 -0.15% 561
2020年05月11日 6,754 +184 +2.80% 563
2020年05月08日 6,570 +92 +1.42% 547
2020年05月07日 6,478 -279 -4.13% 539
2020年05月01日 6,757 -78 -1.14% 563
2020年04月30日 6,835 +170 +2.55% 570
2020年04月28日 6,665 +160 +2.46% 555
2020年04月27日 6,505 -56 -0.85% 542
2020年04月24日 6,561 +52 +0.80% 546
2020年04月23日 6,509 +39 +0.60% 542
2020年04月22日 6,470 -164 -2.47% 539
2020年04月21日 6,634 -84 -1.25% 552
2020年04月20日 6,718 +198 +3.04% 559
2020年04月17日 6,520 +23 +0.35% 543
2020年04月16日 6,497 -57 -0.87% 541
2020年04月15日 6,554 +31 +0.48% 546
2020年04月14日 6,523 -31 -0.47% 543
2020年04月13日 6,554 -28 -0.43% 546
2020年04月10日 6,582 +156 +2.43% 548
2020年04月09日 6,426 +95 +1.50% 535
2020年04月08日 6,331 +181 +2.94% 528
2020年04月07日 6,150 +268 +4.56% 513
2020年04月06日 5,882 -4 -0.07% 516
2020年04月03日 5,886 -47 -0.79% 517
2020年04月02日 5,933 -188 -3.07% 521
2020年04月01日 6,121 -107 -1.72% 538
2020年03月31日 6,228 -26 -0.42% 547
2020年03月30日 6,254 -262 -4.02% 549
2020年03月27日 6,516 +117 +1.83% 573
2020年03月26日 6,399 +233 +3.78% 562
2020年03月25日 6,166 +427 +7.44% 541
2020年03月24日 5,739 -102 -1.75% 504
2020年03月23日 5,841 +283 +5.09% 514
2020年03月19日 5,558 -296 -5.06% 489
2020年03月18日 5,854 -95 -1.60% 515
2020年03月17日 5,949 -373 -5.90% 523
2020年03月16日 6,322 +97 +1.56% 557
2020年03月13日 6,225 -500 -7.43% 549
2020年03月12日 6,725 -293 -4.17% 593
2020年03月11日 7,018 +147 +2.14% 619
2020年03月10日 6,871 -283 -3.96% 605
2020年03月09日 7,154 -442 -5.82% 631
2020年03月06日 7,596 -299 -3.79% 670
2020年03月05日 7,895 +33 +0.42% 697
2020年03月04日 7,862 -96 -1.21% 693
2020年03月03日 7,958 +32 +0.40% 701
2020年03月02日 7,926 -145 -1.80% 699
2020年02月28日 8,071 -280 -3.35% 712
ファンドの特徴
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1068
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1011
値上がり(6ヶ月)
1065
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2014年08月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月1日

2019年08月01日更新
分配金履歴
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.75%
3ヶ月 -24.63%
6ヶ月 -25.73%
1年 -28.28%
2年 -18.57%
3年 -6.64%
5年 -2.90%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.75%
3ヶ月 -24.63%
6ヶ月 -25.73%
1年 -28.28%
2年 -30.63%
3年 -12.50%
5年 -5.96%
10年 ---
設定来(年率) +0.74%
設定来 +4.25%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -0.68
1年 -0.92
2年 -0.71
3年 -0.29
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+