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YOURMIRAI ワールド・リゾート

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額8,950
前日比:-33円 (-0.37%)
純資産総額929百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 8,950 -33 -0.37% 929
2019年10月18日 8,983 +9 +0.10% 949
2019年10月17日 8,974 +17 +0.19% 953
2019年10月16日 8,957 +48 +0.54% 951
2019年10月15日 8,909 +195 +2.24% 948
2019年10月11日 8,714 +114 +1.33% 929
2019年10月10日 8,600 +2 +0.02% 919
2019年10月09日 8,598 -82 -0.94% 921
2019年10月08日 8,680 +47 +0.54% 930
2019年10月07日 8,633 +6 +0.07% 957
2019年10月04日 8,627 +32 +0.37% 956
2019年10月03日 8,595 -156 -1.78% 958
2019年10月02日 8,751 -49 -0.56% 991
2019年10月01日 8,800 +62 +0.71% 996
2019年09月30日 8,738 -5 -0.06% 993
2019年09月27日 8,743 -49 -0.56% 998
2019年09月26日 8,792 +14 +0.16% 1,010
2019年09月25日 8,778 -63 -0.71% 1,014
2019年09月24日 8,841 -85 -0.95% 1,026
2019年09月20日 8,926 -57 -0.63% 1,049
2019年09月19日 8,983 +40 +0.45% 1,059
2019年09月18日 8,943 +4 +0.04% 1,064
2019年09月17日 8,939 -42 -0.47% 1,066
2019年09月13日 8,981 +50 +0.56% 1,072
2019年09月12日 8,931 +99 +1.12% 1,070
2019年09月11日 8,832 +44 +0.50% 1,058
2019年09月10日 8,788 +34 +0.39% 1,052
2019年09月09日 8,754 +59 +0.68% 1,052
2019年09月06日 8,695 +79 +0.92% 1,048
2019年09月05日 8,616 +218 +2.60% 1,043
2019年09月04日 8,398 -69 -0.81% 1,023
2019年09月03日 8,467 -2 -0.02% 1,032
2019年09月02日 8,469 -17 -0.20% 1,035
2019年08月30日 8,486 +91 +1.08% 1,037
2019年08月29日 8,395 +28 +0.33% 1,042
2019年08月28日 8,367 +1 +0.01% 1,039
2019年08月27日 8,366 +38 +0.46% 1,045
2019年08月26日 8,328 -212 -2.48% 1,042
2019年08月23日 8,540 -50 -0.58% 1,107
2019年08月22日 8,590 +31 +0.36% 1,115
2019年08月21日 8,559 -24 -0.28% 1,115
2019年08月20日 8,583 +183 +2.18% 1,123
2019年08月19日 8,400 +139 +1.68% 1,108
2019年08月16日 8,261 -17 -0.21% 1,096
2019年08月15日 8,278 -162 -1.92% 1,106
2019年08月14日 8,440 +52 +0.62% 1,136
2019年08月13日 8,388 -155 -1.81% 1,137
2019年08月09日 8,543 +107 +1.27% 1,163
2019年08月08日 8,436 -46 -0.54% 1,153
2019年08月07日 8,482 +34 +0.40% 1,159
2019年08月06日 8,448 -199 -2.30% 1,182
2019年08月05日 8,647 -248 -2.79% 1,220
2019年08月02日 8,895 -215 -2.36% 1,261
2019年08月01日 9,110 -61 -0.67% 1,296
2019年07月31日 9,171 -43 -0.47% 1,313
2019年07月30日 9,214 +26 +0.28% 1,318
2019年07月29日 9,188 -14 -0.15% 1,292
2019年07月26日 9,202 -18 -0.20% 1,297
2019年07月25日 9,220 +31 +0.34% 1,301
2019年07月24日 9,189 +71 +0.78% 1,296
2019年07月23日 9,118 -20 -0.22% 1,284
2019年07月22日 9,138 -8 -0.09% 1,290
ファンドの特長
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
849
分配金利回り
479
月間ページ閲覧
1061
値上がり(6ヶ月)
848
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2014年08月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月1日

2019年08月01日更新
分配金履歴
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 -4.98%
1年 -7.60%
2年 -4.06%
3年 +9.95%
5年 +4.00%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 -4.98%
1年 -7.60%
2年 -6.60%
3年 +35.13%
5年 +22.62%
10年 ---
設定来(年率) +4.50%
設定来 +23.28%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.27
1年 -0.34
2年 -0.23
3年 0.59
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4