YOURMIRAI ワールド・リゾート

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,590
前日比:+31円 (+0.36%)
純資産総額1,115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,590 +31 +0.36% 1,115
2019年08月21日 8,559 -24 -0.28% 1,115
2019年08月20日 8,583 +183 +2.18% 1,123
2019年08月19日 8,400 +139 +1.68% 1,108
2019年08月16日 8,261 -17 -0.21% 1,096
2019年08月15日 8,278 -162 -1.92% 1,106
2019年08月14日 8,440 +52 +0.62% 1,136
2019年08月13日 8,388 -155 -1.81% 1,137
2019年08月09日 8,543 +107 +1.27% 1,163
2019年08月08日 8,436 -46 -0.54% 1,153
2019年08月07日 8,482 +34 +0.40% 1,159
2019年08月06日 8,448 -199 -2.30% 1,182
2019年08月05日 8,647 -248 -2.79% 1,220
2019年08月02日 8,895 -215 -2.36% 1,261
2019年08月01日 9,110 -61 -0.67% 1,296
2019年07月31日 9,171 -43 -0.47% 1,313
2019年07月30日 9,214 +26 +0.28% 1,318
2019年07月29日 9,188 -14 -0.15% 1,292
2019年07月26日 9,202 -18 -0.20% 1,297
2019年07月25日 9,220 +31 +0.34% 1,301
2019年07月24日 9,189 +71 +0.78% 1,296
2019年07月23日 9,118 -20 -0.22% 1,284
2019年07月22日 9,138 -8 -0.09% 1,290
2019年07月19日 9,146 +2 +0.02% 1,290
2019年07月18日 9,144 -127 -1.37% 1,292
2019年07月17日 9,271 +84 +0.91% 1,310
2019年07月16日 9,187 +14 +0.15% 1,304
2019年07月12日 9,173 -25 -0.27% 1,302
2019年07月11日 9,198 +26 +0.28% 1,306
2019年07月10日 9,172 +4 +0.04% 1,308
2019年07月09日 9,168 -27 -0.29% 1,308
2019年07月08日 9,195 -11 -0.12% 1,312
2019年07月05日 9,206 +12 +0.13% 1,313
2019年07月04日 9,194 +41 +0.45% 1,313
2019年07月03日 9,153 +54 +0.59% 1,308
2019年07月02日 9,099 +66 +0.73% 1,301
2019年07月01日 9,033 +113 +1.27% 1,294
2019年06月28日 8,920 +82 +0.93% 1,282
2019年06月27日 8,838 +68 +0.78% 1,271
2019年06月26日 8,770 -100 -1.13% 1,263
2019年06月25日 8,870 -21 -0.24% 1,278
2019年06月24日 8,891 -64 -0.71% 1,281
2019年06月21日 8,955 -17 -0.19% 1,303
2019年06月20日 8,972 +94 +1.06% 1,307
2019年06月19日 8,878 +109 +1.24% 1,297
2019年06月18日 8,769 -50 -0.57% 1,281
2019年06月17日 8,819 -22 -0.25% 1,288
2019年06月14日 8,841 +21 +0.24% 1,292
2019年06月13日 8,820 -69 -0.78% 1,289
2019年06月12日 8,889 +25 +0.28% 1,299
2019年06月11日 8,864 +94 +1.07% 1,296
2019年06月10日 8,770 +82 +0.94% 1,287
2019年06月07日 8,688 +37 +0.43% 1,275
2019年06月06日 8,651 +40 +0.46% 1,279
2019年06月05日 8,611 +90 +1.06% 1,274
2019年06月04日 8,521 -96 -1.11% 1,264
2019年06月03日 8,617 -97 -1.11% 1,275
2019年05月31日 8,714 -30 -0.34% 1,296
2019年05月30日 8,744 -95 -1.07% 1,303
2019年05月29日 8,839 -10 -0.11% 1,319
2019年05月28日 8,849 +10 +0.11% 1,320
2019年05月27日 8,839 +7 +0.08% 1,325
2019年05月24日 8,832 -97 -1.09% 1,325
2019年05月23日 8,929 +7 +0.08% 1,345
ファンドの特長
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
162
分配金利回り
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月間ページ閲覧
783
値上がり(6ヶ月)
936
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2014年08月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月1日

2019年08月01日更新
分配金履歴
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 +3.24%
1年 -7.94%
2年 +0.97%
3年 +11.53%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 +3.24%
1年 -7.08%
2年 +2.62%
3年 +39.63%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.52%
設定来 +27.61%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.21
1年 -0.37
2年 0.06
3年 0.71
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4