信託期間延長のお知らせ(2021年9月3日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年9月3日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)信託期間延長のお知らせ

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額7,313
前日比:+48円 (+0.66%)
純資産総額2,462百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 7,313 +48 +0.66% 2,462
2021年10月14日 7,265 +46 +0.64% 2,452
2021年10月13日 7,219 -4 -0.06% 2,445
2021年10月12日 7,223 +93 +1.30% 2,452
2021年10月11日 7,130 +70 +0.99% 2,421
2021年10月08日 7,060 +71 +1.02% 2,399
2021年10月07日 6,989 -36 -0.51% 2,366
2021年10月06日 7,025 +53 +0.76% 2,378
2021年10月05日 6,972 +103 +1.50% 2,358
2021年10月04日 6,869 -100 -1.43% 2,323
2021年10月01日 6,969 +99 +1.44% 2,358
2021年09月30日 6,870 -93 -1.34% 2,333
2021年09月29日 6,963 -1 -0.01% 2,366
2021年09月28日 6,964 +65 +0.94% 2,369
2021年09月27日 6,899 -42 -0.61% 2,349
2021年09月24日 6,941 +246 +3.67% 2,364
2021年09月22日 6,695 -65 -0.96% 2,284
2021年09月21日 6,760 -174 -2.51% 2,306
2021年09月17日 6,934 +8 +0.12% 2,370
2021年09月16日 6,926 -22 -0.32% 2,369
2021年09月15日 6,948 -38 -0.54% 2,378
2021年09月14日 6,986 +11 +0.16% 2,401
2021年09月13日 6,975 +43 +0.62% 2,398
2021年09月10日 6,932 -114 -1.62% 2,385
2021年09月09日 7,046 -11 -0.16% 2,427
2021年09月08日 7,057 -29 -0.41% 2,440
2021年09月07日 7,086 +42 +0.60% 2,451
2021年09月06日 7,044 +56 +0.80% 2,436
2021年09月03日 6,988 +22 +0.32% 2,417
2021年09月02日 6,966 +78 +1.13% 2,411
2021年09月01日 6,888 +38 +0.55% 2,384
2021年08月31日 6,850 +25 +0.37% 2,376
2021年08月30日 6,825 +99 +1.47% 2,368
2021年08月27日 6,726 -74 -1.09% 2,334
2021年08月26日 6,800 +28 +0.41% 2,378
2021年08月25日 6,772 +62 +0.92% 2,367
2021年08月24日 6,710 +58 +0.87% 2,346
2021年08月23日 6,652 +8 +0.12% 2,326
2021年08月20日 6,644 -132 -1.95% 2,323
2021年08月19日 6,776 +31 +0.46% 2,371
2021年08月18日 6,745 -123 -1.79% 2,361
2021年08月17日 6,868 -61 -0.88% 2,412
2021年08月16日 6,929 -6 -0.09% 2,438
2021年08月13日 6,935 -37 -0.53% 2,445
2021年08月12日 6,972 +46 +0.66% 2,458
2021年08月11日 6,926 +19 +0.28% 2,453
2021年08月10日 6,907 +67 +0.98% 2,446
2021年08月06日 6,840 +31 +0.46% 2,423
2021年08月05日 6,809 +29 +0.43% 2,411
2021年08月04日 6,780 0 0.00% 2,400
2021年08月03日 6,780 +60 +0.89% 2,403
2021年08月02日 6,720 -10 -0.15% 2,382
2021年07月30日 6,730 -18 -0.27% 2,386
2021年07月29日 6,748 -23 -0.34% 2,394
2021年07月28日 6,771 -26 -0.38% 2,402
2021年07月27日 6,797 +50 +0.74% 2,411
2021年07月26日 6,747 +119 +1.80% 2,393
2021年07月21日 6,628 -11 -0.17% 2,355
2021年07月20日 6,639 -108 -1.60% 2,359
2021年07月19日 6,747 -58 -0.85% 2,407
2021年07月16日 6,805 -28 -0.41% 2,430
ファンドの特徴
・オーストラリア高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策等を勘案して厳選します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
205
分配金利回り
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月間ページ閲覧
432
値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年06月15日
償還日 2026年12月7日
決算日 原則 毎月5日

2021年10月05日更新
分配金履歴
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 50円
2020.09.07 50円
2020.08.05 50円
2020.07.06 50円
2020.06.05 50円
2020.05.07 50円
2020.04.06 50円
2020.03.05 50円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 50円
2019.11.05 50円
2019.10.07 50円
2019.09.05 50円
2019.08.05 50円
2019.07.05 50円
2019.06.05 50円
2019.05.07 50円
2019.04.05 50円
2019.03.05 50円
2019.02.05 50円
2019.01.07 50円
2018.12.05 50円
2018.11.05 70円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +5.79%
1年 +35.03%
2年 +10.12%
3年 +6.14%
5年 +8.50%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +5.78%
1年 +34.16%
2年 +17.44%
3年 +14.19%
5年 +37.30%
10年 ---
設定来(年率) +9.50%
設定来 +88.40%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.93
1年 1.97
2年 0.34
3年 0.23
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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