オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月27日

基準価額8,795
前日比:+12円 (+0.14%)
純資産総額1,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 8,795 +12 +0.14% 1,927
2024年12月26日 8,783 +20 +0.23% 1,924
2024年12月25日 8,763 +3 +0.03% 1,922
2024年12月24日 8,760 +163 +1.90% 1,923
2024年12月23日 8,597 -106 -1.22% 1,891
2024年12月20日 8,703 +61 +0.71% 1,915
2024年12月19日 8,642 -91 -1.04% 1,904
2024年12月18日 8,733 -38 -0.43% 1,924
2024年12月17日 8,771 -29 -0.33% 1,934
2024年12月16日 8,800 +27 +0.31% 1,941
2024年12月13日 8,773 -26 -0.30% 1,935
2024年12月12日 8,799 +23 +0.26% 1,943
2024年12月11日 8,776 -44 -0.50% 1,938
2024年12月10日 8,820 +124 +1.43% 1,948
2024年12月09日 8,696 -122 -1.38% 1,923
2024年12月06日 8,818 +3 +0.03% 1,967
2024年12月05日 8,815 -88 -0.99% 1,965
2024年12月04日 8,903 +62 +0.70% 1,985
2024年12月03日 8,841 -17 -0.19% 1,970
2024年12月02日 8,858 -60 -0.67% 1,978
2024年11月29日 8,918 -27 -0.30% 1,992
2024年11月28日 8,945 +12 +0.13% 1,997
2024年11月27日 8,933 -82 -0.91% 1,996
2024年11月26日 9,015 -126 -1.38% 2,015
2024年11月25日 9,141 +118 +1.31% 2,043
2024年11月22日 9,023 +2 +0.02% 2,018
2024年11月21日 9,021 -76 -0.84% 2,017
2024年11月20日 9,097 +125 +1.39% 2,031
2024年11月19日 8,972 +73 +0.82% 2,004
2024年11月18日 8,899 -18 -0.20% 1,991
2024年11月15日 8,917 +28 +0.31% 1,998
2024年11月14日 8,889 -55 -0.61% 1,992
2024年11月13日 8,944 +26 +0.29% 2,004
2024年11月12日 8,918 -24 -0.27% 2,000
2024年11月11日 8,942 -33 -0.37% 2,006
2024年11月08日 8,975 +92 +1.04% 2,015
2024年11月07日 8,883 +131 +1.50% 1,995
2024年11月06日 8,752 -1 -0.01% 1,970
2024年11月05日 8,753 -56 -0.64% 1,969
2024年11月01日 8,809 -62 -0.70% 1,987
2024年10月31日 8,871 -60 -0.67% 2,003
2024年10月30日 8,931 +21 +0.24% 2,017
2024年10月29日 8,910 -75 -0.83% 2,010
2024年10月28日 8,985 -2 -0.02% 2,030
2024年10月25日 8,987 -50 -0.55% 2,029
2024年10月24日 9,037 +63 +0.70% 2,042
2024年10月23日 8,974 -125 -1.37% 2,028
2024年10月22日 9,099 +60 +0.66% 2,063
2024年10月21日 9,039 -107 -1.17% 2,049
2024年10月18日 9,146 +97 +1.07% 2,068
2024年10月17日 9,049 -1 -0.01% 2,047
2024年10月16日 9,050 -3 -0.03% 2,050
2024年10月15日 9,053 +71 +0.79% 2,053
2024年10月11日 8,982 +21 +0.23% 2,037
2024年10月10日 8,961 +51 +0.57% 2,031
2024年10月09日 8,910 -60 -0.67% 2,019
2024年10月08日 8,970 -14 -0.16% 2,033
2024年10月07日 8,984 -63 -0.70% 2,036
2024年10月04日 9,047 -67 -0.74% 2,048
2024年10月03日 9,114 +178 +1.99% 2,063
2024年10月02日 8,936 -106 -1.17% 2,022
2024年10月01日 9,042 +124 +1.39% 2,046
2024年09月30日 8,918 -133 -1.47% 2,018
ファンドの特徴
・オーストラリア高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策等を勘案して厳選します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +3.36%
6ヶ月 +4.42%
1年 +18.92%
2年 +9.84%
3年 +14.76%
5年 +11.79%
10年 +7.05%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +3.34%
6ヶ月 +4.35%
1年 +18.61%
2年 +19.39%
3年 +47.94%
5年 +59.52%
10年 +39.48%
設定来(年率) +9.65%
設定来 +120.28%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 0.46
1年 2.10
2年 0.84
3年 0.87
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
512
値上がり(6ヶ月)
553
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年06月15日
償還日 2026年12月7日
決算日 原則 毎月5日

2024年12月05日更新
分配金履歴
2024.12.05 30円
2024.11.05 30円
2024.10.07 30円
2024.09.05 30円
2024.08.05 30円
2024.07.05 30円
2024.12.05 30円
2024.11.05 30円
2024.10.07 30円
2024.09.05 30円
2024.08.05 30円
2024.07.05 30円
2024.06.05 30円
2024.05.07 30円
2024.04.05 30円
2024.03.05 30円
2024.02.05 30円
2024.01.05 30円
2023.12.05 30円
2023.11.06 30円
2023.10.05 30円
2023.09.05 30円
2023.08.07 30円
2023.07.05 30円
2023.06.05 30円
2023.05.08 30円
2023.04.05 30円
2023.03.06 30円
2023.02.06 30円
2023.01.05 30円
2022.12.05 30円
2022.11.07 30円
2022.10.05 30円
2022.09.05 30円
2022.08.05 30円
2022.07.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
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