オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 8,982 | +21 | +0.23% | 2,037 |
2024年10月10日 | 8,961 | +51 | +0.57% | 2,031 |
2024年10月09日 | 8,910 | -60 | -0.67% | 2,019 |
2024年10月08日 | 8,970 | -14 | -0.16% | 2,033 |
2024年10月07日 | 8,984 | -63 | -0.70% | 2,036 |
2024年10月04日 | 9,047 | -67 | -0.74% | 2,048 |
2024年10月03日 | 9,114 | +178 | +1.99% | 2,063 |
2024年10月02日 | 8,936 | -106 | -1.17% | 2,022 |
2024年10月01日 | 9,042 | +124 | +1.39% | 2,046 |
2024年09月30日 | 8,918 | -133 | -1.47% | 2,018 |
2024年09月27日 | 9,051 | +229 | +2.60% | 2,048 |
2024年09月26日 | 8,822 | -15 | -0.17% | 1,996 |
2024年09月25日 | 8,837 | +44 | +0.50% | 2,000 |
2024年09月24日 | 8,793 | +27 | +0.31% | 1,990 |
2024年09月20日 | 8,766 | +42 | +0.48% | 1,984 |
2024年09月19日 | 8,724 | +82 | +0.95% | 1,975 |
2024年09月18日 | 8,642 | +109 | +1.28% | 1,956 |
2024年09月17日 | 8,533 | +3 | +0.04% | 1,932 |
2024年09月13日 | 8,530 | +67 | +0.79% | 1,932 |
2024年09月12日 | 8,463 | +47 | +0.56% | 1,917 |
2024年09月11日 | 8,416 | -62 | -0.73% | 1,907 |
2024年09月10日 | 8,478 | -7 | -0.08% | 1,920 |
2024年09月09日 | 8,485 | -67 | -0.78% | 1,921 |
2024年09月06日 | 8,552 | +25 | +0.29% | 1,936 |
2024年09月05日 | 8,527 | -191 | -2.19% | 1,929 |
2024年09月04日 | 8,718 | -214 | -2.40% | 1,975 |
2024年09月03日 | 8,932 | +103 | +1.17% | 2,022 |
2024年09月02日 | 8,829 | +112 | +1.28% | 2,004 |
2024年08月30日 | 8,717 | -1 | -0.01% | 1,978 |
2024年08月29日 | 8,718 | +25 | +0.29% | 1,978 |
2024年08月28日 | 8,693 | +1 | +0.01% | 1,973 |
2024年08月27日 | 8,692 | +113 | +1.32% | 1,975 |
2024年08月26日 | 8,579 | -53 | -0.61% | 1,949 |
2024年08月23日 | 8,632 | +53 | +0.62% | 1,961 |
2024年08月22日 | 8,579 | +4 | +0.05% | 1,949 |
2024年08月21日 | 8,575 | +1 | +0.01% | 1,949 |
2024年08月20日 | 8,574 | -28 | -0.33% | 1,948 |
2024年08月19日 | 8,602 | +92 | +1.08% | 1,954 |
2024年08月16日 | 8,510 | +161 | +1.93% | 1,933 |
2024年08月15日 | 8,349 | -38 | -0.45% | 1,897 |
2024年08月14日 | 8,387 | +154 | +1.87% | 1,904 |
2024年08月13日 | 8,233 | +119 | +1.47% | 1,869 |
2024年08月09日 | 8,114 | +137 | +1.72% | 1,841 |
2024年08月08日 | 7,977 | -53 | -0.66% | 1,808 |
2024年08月07日 | 8,030 | +130 | +1.65% | 1,822 |
2024年08月06日 | 7,900 | -217 | -2.67% | 1,797 |
2024年08月05日 | 8,117 | -403 | -4.73% | 1,845 |
2024年08月02日 | 8,520 | -53 | -0.62% | 1,940 |
2024年08月01日 | 8,573 | +11 | +0.13% | 1,952 |
2024年07月31日 | 8,562 | -163 | -1.87% | 1,944 |
2024年07月30日 | 8,725 | +51 | +0.59% | 1,982 |
2024年07月29日 | 8,674 | +81 | +0.94% | 1,971 |
2024年07月26日 | 8,593 | -92 | -1.06% | 1,953 |
2024年07月25日 | 8,685 | -205 | -2.31% | 1,974 |
2024年07月24日 | 8,890 | -42 | -0.47% | 2,021 |
2024年07月23日 | 8,932 | -144 | -1.59% | 2,029 |
2024年07月22日 | 9,076 | -92 | -1.00% | 2,062 |
2024年07月19日 | 9,168 | +60 | +0.66% | 2,084 |
2024年07月18日 | 9,108 | -101 | -1.10% | 2,076 |
2024年07月17日 | 9,209 | -47 | -0.51% | 2,098 |
2024年07月16日 | 9,256 | +88 | +0.96% | 2,109 |
2024年07月12日 | 9,168 | -57 | -0.62% | 2,098 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.595% |
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