オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月27日 | 8,795 | +12 | +0.14% | 1,927 |
2024年12月26日 | 8,783 | +20 | +0.23% | 1,924 |
2024年12月25日 | 8,763 | +3 | +0.03% | 1,922 |
2024年12月24日 | 8,760 | +163 | +1.90% | 1,923 |
2024年12月23日 | 8,597 | -106 | -1.22% | 1,891 |
2024年12月20日 | 8,703 | +61 | +0.71% | 1,915 |
2024年12月19日 | 8,642 | -91 | -1.04% | 1,904 |
2024年12月18日 | 8,733 | -38 | -0.43% | 1,924 |
2024年12月17日 | 8,771 | -29 | -0.33% | 1,934 |
2024年12月16日 | 8,800 | +27 | +0.31% | 1,941 |
2024年12月13日 | 8,773 | -26 | -0.30% | 1,935 |
2024年12月12日 | 8,799 | +23 | +0.26% | 1,943 |
2024年12月11日 | 8,776 | -44 | -0.50% | 1,938 |
2024年12月10日 | 8,820 | +124 | +1.43% | 1,948 |
2024年12月09日 | 8,696 | -122 | -1.38% | 1,923 |
2024年12月06日 | 8,818 | +3 | +0.03% | 1,967 |
2024年12月05日 | 8,815 | -88 | -0.99% | 1,965 |
2024年12月04日 | 8,903 | +62 | +0.70% | 1,985 |
2024年12月03日 | 8,841 | -17 | -0.19% | 1,970 |
2024年12月02日 | 8,858 | -60 | -0.67% | 1,978 |
2024年11月29日 | 8,918 | -27 | -0.30% | 1,992 |
2024年11月28日 | 8,945 | +12 | +0.13% | 1,997 |
2024年11月27日 | 8,933 | -82 | -0.91% | 1,996 |
2024年11月26日 | 9,015 | -126 | -1.38% | 2,015 |
2024年11月25日 | 9,141 | +118 | +1.31% | 2,043 |
2024年11月22日 | 9,023 | +2 | +0.02% | 2,018 |
2024年11月21日 | 9,021 | -76 | -0.84% | 2,017 |
2024年11月20日 | 9,097 | +125 | +1.39% | 2,031 |
2024年11月19日 | 8,972 | +73 | +0.82% | 2,004 |
2024年11月18日 | 8,899 | -18 | -0.20% | 1,991 |
2024年11月15日 | 8,917 | +28 | +0.31% | 1,998 |
2024年11月14日 | 8,889 | -55 | -0.61% | 1,992 |
2024年11月13日 | 8,944 | +26 | +0.29% | 2,004 |
2024年11月12日 | 8,918 | -24 | -0.27% | 2,000 |
2024年11月11日 | 8,942 | -33 | -0.37% | 2,006 |
2024年11月08日 | 8,975 | +92 | +1.04% | 2,015 |
2024年11月07日 | 8,883 | +131 | +1.50% | 1,995 |
2024年11月06日 | 8,752 | -1 | -0.01% | 1,970 |
2024年11月05日 | 8,753 | -56 | -0.64% | 1,969 |
2024年11月01日 | 8,809 | -62 | -0.70% | 1,987 |
2024年10月31日 | 8,871 | -60 | -0.67% | 2,003 |
2024年10月30日 | 8,931 | +21 | +0.24% | 2,017 |
2024年10月29日 | 8,910 | -75 | -0.83% | 2,010 |
2024年10月28日 | 8,985 | -2 | -0.02% | 2,030 |
2024年10月25日 | 8,987 | -50 | -0.55% | 2,029 |
2024年10月24日 | 9,037 | +63 | +0.70% | 2,042 |
2024年10月23日 | 8,974 | -125 | -1.37% | 2,028 |
2024年10月22日 | 9,099 | +60 | +0.66% | 2,063 |
2024年10月21日 | 9,039 | -107 | -1.17% | 2,049 |
2024年10月18日 | 9,146 | +97 | +1.07% | 2,068 |
2024年10月17日 | 9,049 | -1 | -0.01% | 2,047 |
2024年10月16日 | 9,050 | -3 | -0.03% | 2,050 |
2024年10月15日 | 9,053 | +71 | +0.79% | 2,053 |
2024年10月11日 | 8,982 | +21 | +0.23% | 2,037 |
2024年10月10日 | 8,961 | +51 | +0.57% | 2,031 |
2024年10月09日 | 8,910 | -60 | -0.67% | 2,019 |
2024年10月08日 | 8,970 | -14 | -0.16% | 2,033 |
2024年10月07日 | 8,984 | -63 | -0.70% | 2,036 |
2024年10月04日 | 9,047 | -67 | -0.74% | 2,048 |
2024年10月03日 | 9,114 | +178 | +1.99% | 2,063 |
2024年10月02日 | 8,936 | -106 | -1.17% | 2,022 |
2024年10月01日 | 9,042 | +124 | +1.39% | 2,046 |
2024年09月30日 | 8,918 | -133 | -1.47% | 2,018 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.595% |
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