三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額21,993
前日比:+266円 (+1.22%)
純資産総額24,946百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 21,993 +266 +1.22% 24,946
2020年05月26日 21,727 +110 +0.51% 24,644
2020年05月25日 21,617 -92 -0.42% 24,525
2020年05月22日 21,709 -161 -0.74% 24,612
2020年05月21日 21,870 +259 +1.20% 24,786
2020年05月20日 21,611 +15 +0.07% 24,489
2020年05月19日 21,596 +715 +3.42% 24,471
2020年05月18日 20,881 +11 +0.05% 23,652
2020年05月15日 20,870 +157 +0.76% 23,636
2020年05月14日 20,713 -385 -1.82% 23,454
2020年05月13日 21,098 -347 -1.62% 23,882
2020年05月12日 21,445 +84 +0.39% 23,165
2020年05月11日 21,361 +429 +2.05% 23,074
2020年05月08日 20,932 +270 +1.31% 22,608
2020年05月07日 20,662 -672 -3.15% 22,303
2020年05月01日 21,334 -142 -0.66% 23,029
2020年04月30日 21,476 +459 +2.18% 23,155
2020年04月28日 21,017 +300 +1.45% 22,621
2020年04月27日 20,717 +121 +0.59% 22,298
2020年04月24日 20,596 +4 +0.02% 22,174
2020年04月23日 20,592 +402 +1.99% 22,175
2020年04月22日 20,190 -628 -3.02% 21,753
2020年04月21日 20,818 -264 -1.25% 22,435
2020年04月20日 21,082 +517 +2.51% 22,717
2020年04月17日 20,565 +139 +0.68% 22,167
2020年04月16日 20,426 -418 -2.01% 21,992
2020年04月15日 20,844 +405 +1.98% 21,352
2020年04月14日 20,439 -234 -1.13% 20,937
2020年04月13日 20,673 -63 -0.30% 21,177
2020年04月10日 20,736 +221 +1.08% 21,242
2020年04月09日 20,515 +522 +2.61% 21,013
2020年04月08日 19,993 +57 +0.29% 20,476
2020年04月07日 19,936 +1,123 +5.97% 20,419
2020年04月06日 18,813 -125 -0.66% 19,264
2020年04月03日 18,938 +401 +2.16% 19,391
2020年04月02日 18,537 -780 -4.04% 18,962
2020年04月01日 19,317 -276 -1.41% 19,756
2020年03月31日 19,593 +628 +3.31% 20,032
2020年03月30日 18,965 -866 -4.37% 19,379
2020年03月27日 19,831 +631 +3.29% 20,252
2020年03月26日 19,200 +400 +2.13% 19,599
2020年03月25日 18,800 +1,581 +9.18% 19,196
2020年03月24日 17,219 -573 -3.22% 17,581
2020年03月23日 17,792 +30 +0.17% 18,165
2020年03月19日 17,762 -792 -4.27% 18,137
2020年03月18日 18,554 +880 +4.98% 18,950
2020年03月17日 17,674 -2,035 -10.33% 18,060
2020年03月16日 19,709 +1,517 +8.34% 20,152
2020年03月13日 18,192 -1,883 -9.38% 18,610
2020年03月12日 20,075 -871 -4.16% 20,519
2020年03月11日 20,946 +958 +4.79% 20,417
2020年03月10日 19,988 -1,353 -6.34% 19,482
2020年03月09日 21,341 -1,351 -5.95% 20,799
2020年03月06日 22,692 -807 -3.43% 22,112
2020年03月05日 23,499 +704 +3.09% 22,903
2020年03月04日 22,795 -502 -2.15% 22,224
2020年03月03日 23,297 +843 +3.75% 22,762
2020年03月02日 22,454 -717 -3.09% 21,921
2020年02月28日 23,171 -1,020 -4.22% 22,609
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
577
分配金利回り
219
月間ページ閲覧
507
値上がり(6ヶ月)
584
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.61%
3ヶ月 -14.14%
6ヶ月 -8.69%
1年 -7.92%
2年 -0.49%
3年 +3.24%
5年 +2.05%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.61%
3ヶ月 -14.14%
6ヶ月 -8.69%
1年 -7.92%
2年 -0.99%
3年 +10.03%
5年 +10.66%
10年 ---
設定来(年率) +12.69%
設定来 +114.76%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.31
1年 -0.34
2年 -0.02
3年 0.19
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+