三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額34,484
前日比:-529円 (-1.51%)
純資産総額100,269百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 34,484 -529 -1.51% 100,269
2022年06月30日 35,013 -21 -0.06% 101,820
2022年06月29日 35,034 -315 -0.89% 101,731
2022年06月28日 35,349 +293 +0.84% 102,556
2022年06月27日 35,056 +809 +2.36% 101,710
2022年06月24日 34,247 -95 -0.28% 99,364
2022年06月23日 34,342 -230 -0.67% 99,644
2022年06月22日 34,572 +932 +2.77% 100,329
2022年06月21日 33,640 +81 +0.24% 97,623
2022年06月20日 33,559 +510 +1.54% 97,389
2022年06月17日 33,049 -1,234 -3.60% 95,915
2022年06月16日 34,283 +316 +0.93% 99,459
2022年06月15日 33,967 +39 +0.11% 98,537
2022年06月14日 33,928 -1,486 -4.20% 98,360
2022年06月13日 35,414 -832 -2.30% 99,872
2022年06月10日 36,246 -868 -2.34% 102,248
2022年06月09日 37,114 +201 +0.54% 104,702
2022年06月08日 36,913 +365 +1.00% 104,132
2022年06月07日 36,548 +532 +1.48% 103,146
2022年06月06日 36,016 -203 -0.56% 101,646
2022年06月03日 36,219 +522 +1.46% 102,218
2022年06月02日 35,697 +8 +0.02% 100,749
2022年06月01日 35,689 +29 +0.08% 100,534
2022年05月31日 35,660 +461 +1.31% 100,451
2022年05月30日 35,199 +744 +2.16% 99,132
2022年05月27日 34,455 +415 +1.22% 96,982
2022年05月26日 34,040 +420 +1.25% 95,806
2022年05月25日 33,620 -544 -1.59% 94,661
2022年05月24日 34,164 +527 +1.57% 96,196
2022年05月23日 33,637 +124 +0.37% 94,701
2022年05月20日 33,513 -311 -0.92% 94,341
2022年05月19日 33,824 -1,315 -3.74% 95,201
2022年05月18日 35,139 +724 +2.10% 98,909
2022年05月17日 34,415 -165 -0.48% 96,902
2022年05月16日 34,580 +1,030 +3.07% 97,353
2022年05月13日 33,550 -431 -1.27% 94,442
2022年05月12日 33,981 -454 -1.32% 95,575
2022年05月11日 34,435 +137 +0.40% 94,043
2022年05月10日 34,298 -1,266 -3.56% 93,660
2022年05月09日 35,564 -347 -0.97% 97,101
2022年05月06日 35,911 -52 -0.14% 98,048
2022年05月02日 35,963 +259 +0.73% 98,128
2022年04月28日 35,704 +363 +1.03% 97,407
2022年04月27日 35,341 -835 -2.31% 96,366
2022年04月26日 36,176 -444 -1.21% 98,666
2022年04月25日 36,620 -871 -2.32% 99,882
2022年04月22日 37,491 -356 -0.94% 102,293
2022年04月21日 37,847 -289 -0.76% 103,268
2022年04月20日 38,136 +966 +2.60% 104,050
2022年04月19日 37,170 +143 +0.39% 101,414
2022年04月18日 37,027 +64 +0.17% 101,024
2022年04月15日 36,963 -114 -0.31% 100,846
2022年04月14日 37,077 +377 +1.03% 101,174
2022年04月13日 36,700 -132 -0.36% 100,145
2022年04月12日 36,832 -240 -0.65% 97,609
2022年04月11日 37,072 +263 +0.71% 98,218
2022年04月08日 36,809 +50 +0.14% 97,518
2022年04月07日 36,759 -492 -1.32% 97,383
2022年04月06日 37,251 -3 -0.01% 98,689
2022年04月05日 37,254 +357 +0.97% 98,709
2022年04月04日 36,897 +200 +0.55% 97,733
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
279
分配金利回り
266
月間ページ閲覧
470
値上がり(6ヶ月)
258
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +5.00%
6ヶ月 +1.14%
1年 +9.86%
2年 +26.49%
3年 +17.88%
5年 +12.43%
10年 +15.59%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +5.00%
6ヶ月 +1.14%
1年 +9.86%
2年 +59.99%
3年 +63.80%
5年 +79.62%
10年 +325.64%
設定来(年率) +23.06%
設定来 +256.60%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.06
1年 0.66
2年 1.82
3年 1.01
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4