三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額34,937
前日比:-1,222円 (-3.38%)
純資産総額79,945百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 34,937 -1,222 -3.38% 79,945
2021年11月26日 36,159 -104 -0.29% 82,741
2021年11月25日 36,263 +88 +0.24% 83,000
2021年11月24日 36,175 +118 +0.33% 82,808
2021年11月22日 36,057 -220 -0.61% 82,551
2021年11月19日 36,277 +73 +0.20% 83,062
2021年11月18日 36,204 -308 -0.84% 82,907
2021年11月17日 36,512 +285 +0.79% 83,601
2021年11月16日 36,227 +58 +0.16% 82,950
2021年11月15日 36,169 +157 +0.44% 82,817
2021年11月12日 36,012 +149 +0.42% 82,408
2021年11月11日 35,863 +66 +0.18% 79,461
2021年11月10日 35,797 -206 -0.57% 79,310
2021年11月09日 36,003 -35 -0.10% 79,792
2021年11月08日 36,038 +33 +0.09% 79,881
2021年11月05日 36,005 -27 -0.07% 79,810
2021年11月04日 36,032 +264 +0.74% 79,876
2021年11月02日 35,768 +150 +0.42% 79,285
2021年11月01日 35,618 +33 +0.09% 78,962
2021年10月29日 35,585 +230 +0.65% 78,846
2021年10月28日 35,355 -290 -0.81% 78,334
2021年10月27日 35,645 +150 +0.42% 78,946
2021年10月26日 35,495 +145 +0.41% 78,628
2021年10月25日 35,350 -91 -0.26% 78,316
2021年10月22日 35,441 -66 -0.19% 78,532
2021年10月21日 35,507 +25 +0.07% 78,706
2021年10月20日 35,482 +399 +1.14% 78,649
2021年10月19日 35,083 +56 +0.16% 77,779
2021年10月18日 35,027 +385 +1.11% 77,643
2021年10月15日 34,642 +616 +1.81% 76,781
2021年10月14日 34,026 +182 +0.54% 75,424
2021年10月13日 33,844 -72 -0.21% 75,030
2021年10月12日 33,916 +215 +0.64% 72,596
2021年10月11日 33,701 +144 +0.43% 72,132
2021年10月08日 33,557 +487 +1.47% 71,826
2021年10月07日 33,070 -78 -0.24% 70,792
2021年10月06日 33,148 +511 +1.57% 70,973
2021年10月05日 32,637 -376 -1.14% 69,891
2021年10月04日 33,013 +81 +0.25% 70,689
2021年10月01日 32,932 -367 -1.10% 70,522
2021年09月30日 33,299 +59 +0.18% 71,316
2021年09月29日 33,240 -459 -1.36% 71,121
2021年09月28日 33,699 +4 +0.01% 72,082
2021年09月27日 33,695 +23 +0.07% 72,087
2021年09月24日 33,672 +1,023 +3.13% 72,054
2021年09月22日 32,649 -23 -0.07% 69,874
2021年09月21日 32,672 -937 -2.79% 69,929
2021年09月17日 33,609 +35 +0.10% 71,940
2021年09月16日 33,574 +60 +0.18% 71,838
2021年09月15日 33,514 -278 -0.82% 71,703
2021年09月14日 33,792 +62 +0.18% 72,242
2021年09月13日 33,730 -110 -0.33% 69,633
2021年09月10日 33,840 -275 -0.81% 69,870
2021年09月09日 34,115 -189 -0.55% 70,444
2021年09月08日 34,304 +24 +0.07% 70,841
2021年09月07日 34,280 +61 +0.18% 70,790
2021年09月06日 34,219 -50 -0.15% 70,669
2021年09月03日 34,269 +92 +0.27% 70,791
2021年09月02日 34,177 +46 +0.13% 70,590
2021年09月01日 34,131 +96 +0.28% 70,448
2021年08月31日 34,035 +175 +0.52% 70,251
2021年08月30日 33,860 +222 +0.66% 69,879
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
265
月間ページ閲覧
229
値上がり(6ヶ月)
219
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.87%
3ヶ月 +6.74%
6ヶ月 +11.07%
1年 +48.59%
2年 +23.00%
3年 +18.49%
5年 +16.76%
10年 +15.16%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.87%
3ヶ月 +6.74%
6ヶ月 +11.07%
1年 +48.59%
2年 +51.30%
3年 +66.38%
5年 +116.97%
10年 +310.15%
設定来(年率) +24.27%
設定来 +255.85%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 1.18
1年 4.32
2年 1.24
3年 1.01
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+