三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額22,775
前日比:+331円 (+1.47%)
純資産総額18,619百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 22,775 +331 +1.47% 18,619
2019年10月11日 22,444 +326 +1.47% 17,593
2019年10月10日 22,118 +206 +0.94% 17,336
2019年10月09日 21,912 -333 -1.50% 17,171
2019年10月08日 22,245 +80 +0.36% 17,421
2019年10月07日 22,165 +217 +0.99% 17,355
2019年10月04日 21,948 +84 +0.38% 17,191
2019年10月03日 21,864 -528 -2.36% 17,128
2019年10月02日 22,392 -320 -1.41% 17,531
2019年10月01日 22,712 +126 +0.56% 17,763
2019年09月30日 22,586 -49 -0.22% 17,645
2019年09月27日 22,635 +6 +0.03% 17,658
2019年09月26日 22,629 +144 +0.64% 17,644
2019年09月25日 22,485 -257 -1.13% 17,539
2019年09月24日 22,742 -193 -0.84% 17,742
2019年09月20日 22,935 -46 -0.20% 17,896
2019年09月19日 22,981 +19 +0.08% 17,935
2019年09月18日 22,962 +51 +0.22% 17,922
2019年09月17日 22,911 -84 -0.37% 17,873
2019年09月13日 22,995 +124 +0.54% 17,940
2019年09月12日 22,871 +241 +1.06% 17,842
2019年09月11日 22,630 +52 +0.23% 16,932
2019年09月10日 22,578 +111 +0.49% 16,891
2019年09月09日 22,467 +15 +0.07% 16,810
2019年09月06日 22,452 +379 +1.72% 16,793
2019年09月05日 22,073 +379 +1.75% 16,504
2019年09月04日 21,694 -191 -0.87% 16,211
2019年09月03日 21,885 +31 +0.14% 16,353
2019年09月02日 21,854 -16 -0.07% 16,330
2019年08月30日 21,870 +318 +1.48% 16,336
2019年08月29日 21,552 +140 +0.65% 16,071
2019年08月28日 21,412 -36 -0.17% 15,908
2019年08月27日 21,448 +271 +1.28% 15,935
2019年08月26日 21,177 -711 -3.25% 15,730
2019年08月23日 21,888 -54 -0.25% 16,268
2019年08月22日 21,942 +228 +1.05% 16,303
2019年08月21日 21,714 -175 -0.80% 16,133
2019年08月20日 21,889 +275 +1.27% 16,261
2019年08月19日 21,614 +338 +1.59% 16,039
2019年08月16日 21,276 +25 +0.12% 15,772
2019年08月15日 21,251 -607 -2.78% 15,748
2019年08月14日 21,858 +410 +1.91% 15,510
2019年08月13日 21,448 -475 -2.17% 15,224
2019年08月09日 21,923 +358 +1.66% 15,555
2019年08月08日 21,565 +23 +0.11% 15,276
2019年08月07日 21,542 +204 +0.96% 15,256
2019年08月06日 21,338 -676 -3.07% 15,115
2019年08月05日 22,014 -411 -1.83% 15,590
2019年08月02日 22,425 -574 -2.50% 15,855
2019年08月01日 22,999 -102 -0.44% 16,264
2019年07月31日 23,101 -166 -0.71% 16,328
2019年07月30日 23,267 +62 +0.27% 16,437
2019年07月29日 23,205 +47 +0.20% 16,373
2019年07月26日 23,158 -13 -0.06% 16,335
2019年07月25日 23,171 +73 +0.32% 16,338
2019年07月24日 23,098 +155 +0.68% 16,286
2019年07月23日 22,943 +44 +0.19% 16,175
2019年07月22日 22,899 -15 -0.07% 16,143
2019年07月19日 22,914 +8 +0.03% 16,155
2019年07月18日 22,906 -201 -0.87% 16,136
2019年07月17日 23,107 +15 +0.06% 16,282
2019年07月16日 23,092 -24 -0.10% 16,269
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
715
分配金利回り
234
月間ページ閲覧
634
値上がり(6ヶ月)
721
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 -0.00%
6ヶ月 +1.01%
1年 -3.77%
2年 +3.29%
3年 +12.03%
5年 +5.99%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 -0.00%
6ヶ月 +1.01%
1年 -3.77%
2年 +6.69%
3年 +40.60%
5年 +33.76%
10年 ---
設定来(年率) +14.88%
設定来 +125.86%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.07
1年 -0.19
2年 0.22
3年 0.88
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4