三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 34,484 | -529 | -1.51% | 100,269 |
2022年06月30日 | 35,013 | -21 | -0.06% | 101,820 |
2022年06月29日 | 35,034 | -315 | -0.89% | 101,731 |
2022年06月28日 | 35,349 | +293 | +0.84% | 102,556 |
2022年06月27日 | 35,056 | +809 | +2.36% | 101,710 |
2022年06月24日 | 34,247 | -95 | -0.28% | 99,364 |
2022年06月23日 | 34,342 | -230 | -0.67% | 99,644 |
2022年06月22日 | 34,572 | +932 | +2.77% | 100,329 |
2022年06月21日 | 33,640 | +81 | +0.24% | 97,623 |
2022年06月20日 | 33,559 | +510 | +1.54% | 97,389 |
2022年06月17日 | 33,049 | -1,234 | -3.60% | 95,915 |
2022年06月16日 | 34,283 | +316 | +0.93% | 99,459 |
2022年06月15日 | 33,967 | +39 | +0.11% | 98,537 |
2022年06月14日 | 33,928 | -1,486 | -4.20% | 98,360 |
2022年06月13日 | 35,414 | -832 | -2.30% | 99,872 |
2022年06月10日 | 36,246 | -868 | -2.34% | 102,248 |
2022年06月09日 | 37,114 | +201 | +0.54% | 104,702 |
2022年06月08日 | 36,913 | +365 | +1.00% | 104,132 |
2022年06月07日 | 36,548 | +532 | +1.48% | 103,146 |
2022年06月06日 | 36,016 | -203 | -0.56% | 101,646 |
2022年06月03日 | 36,219 | +522 | +1.46% | 102,218 |
2022年06月02日 | 35,697 | +8 | +0.02% | 100,749 |
2022年06月01日 | 35,689 | +29 | +0.08% | 100,534 |
2022年05月31日 | 35,660 | +461 | +1.31% | 100,451 |
2022年05月30日 | 35,199 | +744 | +2.16% | 99,132 |
2022年05月27日 | 34,455 | +415 | +1.22% | 96,982 |
2022年05月26日 | 34,040 | +420 | +1.25% | 95,806 |
2022年05月25日 | 33,620 | -544 | -1.59% | 94,661 |
2022年05月24日 | 34,164 | +527 | +1.57% | 96,196 |
2022年05月23日 | 33,637 | +124 | +0.37% | 94,701 |
2022年05月20日 | 33,513 | -311 | -0.92% | 94,341 |
2022年05月19日 | 33,824 | -1,315 | -3.74% | 95,201 |
2022年05月18日 | 35,139 | +724 | +2.10% | 98,909 |
2022年05月17日 | 34,415 | -165 | -0.48% | 96,902 |
2022年05月16日 | 34,580 | +1,030 | +3.07% | 97,353 |
2022年05月13日 | 33,550 | -431 | -1.27% | 94,442 |
2022年05月12日 | 33,981 | -454 | -1.32% | 95,575 |
2022年05月11日 | 34,435 | +137 | +0.40% | 94,043 |
2022年05月10日 | 34,298 | -1,266 | -3.56% | 93,660 |
2022年05月09日 | 35,564 | -347 | -0.97% | 97,101 |
2022年05月06日 | 35,911 | -52 | -0.14% | 98,048 |
2022年05月02日 | 35,963 | +259 | +0.73% | 98,128 |
2022年04月28日 | 35,704 | +363 | +1.03% | 97,407 |
2022年04月27日 | 35,341 | -835 | -2.31% | 96,366 |
2022年04月26日 | 36,176 | -444 | -1.21% | 98,666 |
2022年04月25日 | 36,620 | -871 | -2.32% | 99,882 |
2022年04月22日 | 37,491 | -356 | -0.94% | 102,293 |
2022年04月21日 | 37,847 | -289 | -0.76% | 103,268 |
2022年04月20日 | 38,136 | +966 | +2.60% | 104,050 |
2022年04月19日 | 37,170 | +143 | +0.39% | 101,414 |
2022年04月18日 | 37,027 | +64 | +0.17% | 101,024 |
2022年04月15日 | 36,963 | -114 | -0.31% | 100,846 |
2022年04月14日 | 37,077 | +377 | +1.03% | 101,174 |
2022年04月13日 | 36,700 | -132 | -0.36% | 100,145 |
2022年04月12日 | 36,832 | -240 | -0.65% | 97,609 |
2022年04月11日 | 37,072 | +263 | +0.71% | 98,218 |
2022年04月08日 | 36,809 | +50 | +0.14% | 97,518 |
2022年04月07日 | 36,759 | -492 | -1.32% | 97,383 |
2022年04月06日 | 37,251 | -3 | -0.01% | 98,689 |
2022年04月05日 | 37,254 | +357 | +0.97% | 98,709 |
2022年04月04日 | 36,897 | +200 | +0.55% | 97,733 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.275% |
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