三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月20日

基準価額57,383
前日比:+46円 (+0.08%)
純資産総額299,210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 57,383 +46 +0.08% 299,210
2025年06月19日 57,337 -229 -0.40% 298,991
2025年06月18日 57,566 -393 -0.68% 300,195
2025年06月17日 57,959 +760 +1.33% 302,266
2025年06月16日 57,199 -88 -0.15% 298,283
2025年06月13日 57,287 -298 -0.52% 298,765
2025年06月12日 57,585 -317 -0.55% 300,212
2025年06月11日 57,902 +333 +0.58% 299,191
2025年06月10日 57,569 +20 +0.03% 297,514
2025年06月09日 57,549 +828 +1.46% 297,462
2025年06月06日 56,721 +306 +0.54% 293,214
2025年06月05日 56,415 -322 -0.57% 291,667
2025年06月04日 56,737 +693 +1.24% 293,313
2025年06月03日 56,044 -111 -0.20% 289,744
2025年06月02日 56,155 -127 -0.23% 290,340
2025年05月30日 56,282 -559 -0.98% 290,949
2025年05月29日 56,841 +416 +0.74% 293,595
2025年05月28日 56,425 +1,374 +2.50% 291,231
2025年05月27日 55,051 -46 -0.08% 284,139
2025年05月26日 55,097 -648 -1.16% 284,422
2025年05月23日 55,745 +63 +0.11% 287,807
2025年05月22日 55,682 -932 -1.65% 287,488
2025年05月21日 56,614 -409 -0.72% 292,280
2025年05月20日 57,023 +211 +0.37% 294,492
2025年05月19日 56,812 +259 +0.46% 293,456
2025年05月16日 56,553 -221 -0.39% 292,068
2025年05月15日 56,774 -293 -0.51% 293,292
2025年05月14日 57,067 +181 +0.32% 294,843
2025年05月13日 56,886 +2,094 +3.82% 291,053
2025年05月12日 54,792 +132 +0.24% 280,333
2025年05月09日 54,660 +974 +1.81% 279,700
2025年05月08日 53,686 +312 +0.58% 274,773
2025年05月07日 53,374 -665 -1.23% 273,068
2025年05月02日 54,039 +1,255 +2.38% 276,449
2025年05月01日 52,784 +279 +0.53% 269,825
2025年04月30日 52,505 -1 0.00% 268,299
2025年04月28日 52,506 +518 +1.00% 268,332
2025年04月25日 51,988 +834 +1.63% 265,714
2025年04月24日 51,154 +1,116 +2.23% 261,505
2025年04月23日 50,038 +1,241 +2.54% 255,883
2025年04月22日 48,797 -873 -1.76% 249,535
2025年04月21日 49,670 -356 -0.71% 254,001
2025年04月18日 50,026 +81 +0.16% 255,783
2025年04月17日 49,945 -908 -1.79% 255,373
2025年04月16日 50,853 -118 -0.23% 259,996
2025年04月15日 50,971 +718 +1.43% 260,604
2025年04月14日 50,253 +670 +1.35% 256,803
2025年04月11日 49,583 -1,754 -3.42% 250,617
2025年04月10日 51,337 +3,488 +7.29% 259,552
2025年04月09日 47,849 -1,089 -2.23% 242,071
2025年04月08日 48,938 -291 -0.59% 247,837
2025年04月07日 49,229 -2,967 -5.68% 249,423
2025年04月04日 52,196 -2,677 -4.88% 264,484
2025年04月03日 54,873 -396 -0.72% 278,033
2025年04月02日 55,269 +317 +0.58% 280,027
2025年04月01日 54,952 +40 +0.07% 278,403
2025年03月31日 54,912 -1,458 -2.59% 278,119
2025年03月28日 56,370 +39 +0.07% 285,425
2025年03月27日 56,331 -400 -0.71% 285,174
2025年03月26日 56,731 -194 -0.34% 287,225
2025年03月25日 56,925 +1,146 +2.05% 288,270
2025年03月24日 55,779 +189 +0.34% 282,544
2025年03月21日 55,590 +11 +0.02% 281,622
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.19%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 -1.67%
1年 +4.95%
2年 +19.76%
3年 +16.43%
5年 +20.35%
10年 +10.83%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.19%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 -1.67%
1年 +4.95%
2年 +43.42%
3年 +57.83%
5年 +152.51%
10年 +179.51%
設定来(年率) +32.76%
設定来 +462.82%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.13
1年 0.30
2年 1.39
3年 1.16
5年 1.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
319
月間ページ閲覧
1066
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2024年12月02日更新
分配金履歴
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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