三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額21,889
前日比:+275円 (+1.27%)
純資産総額16,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 21,889 +275 +1.27% 16,261
2019年08月19日 21,614 +338 +1.59% 16,039
2019年08月16日 21,276 +25 +0.12% 15,772
2019年08月15日 21,251 -607 -2.78% 15,748
2019年08月14日 21,858 +410 +1.91% 15,510
2019年08月13日 21,448 -475 -2.17% 15,224
2019年08月09日 21,923 +358 +1.66% 15,555
2019年08月08日 21,565 +23 +0.11% 15,276
2019年08月07日 21,542 +204 +0.96% 15,256
2019年08月06日 21,338 -676 -3.07% 15,115
2019年08月05日 22,014 -411 -1.83% 15,590
2019年08月02日 22,425 -574 -2.50% 15,855
2019年08月01日 22,999 -102 -0.44% 16,264
2019年07月31日 23,101 -166 -0.71% 16,328
2019年07月30日 23,267 +62 +0.27% 16,437
2019年07月29日 23,205 +47 +0.20% 16,373
2019年07月26日 23,158 -13 -0.06% 16,335
2019年07月25日 23,171 +73 +0.32% 16,338
2019年07月24日 23,098 +155 +0.68% 16,286
2019年07月23日 22,943 +44 +0.19% 16,175
2019年07月22日 22,899 -15 -0.07% 16,143
2019年07月19日 22,914 +8 +0.03% 16,155
2019年07月18日 22,906 -201 -0.87% 16,136
2019年07月17日 23,107 +15 +0.06% 16,282
2019年07月16日 23,092 -24 -0.10% 16,269
2019年07月12日 23,116 +93 +0.40% 16,282
2019年07月11日 23,023 -59 -0.26% 15,431
2019年07月10日 23,082 +15 +0.07% 15,475
2019年07月09日 23,067 -48 -0.21% 15,459
2019年07月08日 23,115 +32 +0.14% 15,488
2019年07月05日 23,083 +31 +0.13% 15,466
2019年07月04日 23,052 +173 +0.76% 15,441
2019年07月03日 22,879 -93 -0.40% 15,330
2019年07月02日 22,972 +190 +0.83% 15,381
2019年07月01日 22,782 +195 +0.86% 15,241
2019年06月28日 22,587 +101 +0.45% 15,097
2019年06月27日 22,486 +77 +0.34% 15,008
2019年06月26日 22,409 -176 -0.78% 14,950
2019年06月25日 22,585 -55 -0.24% 15,069
2019年06月24日 22,640 -15 -0.07% 15,110
2019年06月21日 22,655 +131 +0.58% 15,119
2019年06月20日 22,524 -26 -0.12% 15,025
2019年06月19日 22,550 +260 +1.17% 15,035
2019年06月18日 22,290 +4 +0.02% 14,850
2019年06月17日 22,286 -54 -0.24% 14,833
2019年06月14日 22,340 +40 +0.18% 14,862
2019年06月13日 22,300 -111 -0.50% 14,826
2019年06月12日 22,411 +86 +0.39% 14,880
2019年06月11日 22,325 +110 +0.50% 14,244
2019年06月10日 22,215 +228 +1.04% 14,169
2019年06月07日 21,987 +131 +0.60% 14,025
2019年06月06日 21,856 +151 +0.70% 13,931
2019年06月05日 21,705 +358 +1.68% 13,827
2019年06月04日 21,347 -56 -0.26% 13,583
2019年06月03日 21,403 -368 -1.69% 13,611
2019年05月31日 21,771 -1 0.00% 13,838
2019年05月30日 21,772 -102 -0.47% 13,837
2019年05月29日 21,874 -185 -0.84% 13,734
2019年05月28日 22,059 +23 +0.10% 13,849
2019年05月27日 22,036 +27 +0.12% 13,813
2019年05月24日 22,009 -373 -1.67% 13,789
2019年05月23日 22,382 -108 -0.48% 14,020
2019年05月22日 22,490 +233 +1.05% 14,086
2019年05月21日 22,257 -133 -0.59% 13,931
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
231
月間ページ閲覧
219
値上がり(6ヶ月)
488
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.27%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +9.52%
1年 +2.30%
2年 +6.52%
3年 +11.97%
5年 +7.26%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +9.52%
1年 +2.30%
2年 +13.47%
3年 +40.36%
5年 +41.95%
10年 ---
設定来(年率) +15.80%
設定来 +131.01%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.69
1年 0.13
2年 0.44
3年 0.90
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4