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JASDAQ-TOP20指数ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額23,792
前日比:-176円 (-0.73%)
純資産総額534百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 23,792 -176 -0.73% 534
2020年02月25日 23,968 -859 -3.46% 537
2020年02月21日 24,827 +82 +0.33% 567
2020年02月20日 24,745 +334 +1.37% 565
2020年02月19日 24,411 +140 +0.58% 545
2020年02月18日 24,271 -532 -2.14% 542
2020年02月17日 24,803 -343 -1.36% 553
2020年02月14日 25,146 -103 -0.41% 560
2020年02月13日 25,249 +160 +0.64% 563
2020年02月12日 25,089 +299 +1.21% 559
2020年02月10日 24,790 -146 -0.59% 552
2020年02月07日 24,936 -397 -1.57% 545
2020年02月06日 25,333 +278 +1.11% 555
2020年02月05日 25,055 +94 +0.38% 549
2020年02月04日 24,961 +123 +0.50% 546
2020年02月03日 24,838 -118 -0.47% 547
2020年01月31日 24,956 +277 +1.12% 550
2020年01月30日 24,679 -619 -2.45% 550
2020年01月29日 25,298 -275 -1.08% 562
2020年01月28日 25,573 -336 -1.30% 568
2020年01月27日 25,909 -602 -2.27% 580
2020年01月24日 26,511 -272 -1.02% 593
2020年01月23日 26,783 -422 -1.55% 628
2020年01月22日 27,205 +270 +1.00% 660
2020年01月21日 26,935 -51 -0.19% 655
2020年01月20日 26,986 -54 -0.20% 667
2020年01月17日 27,040 +95 +0.35% 678
2020年01月16日 26,945 -79 -0.29% 672
2020年01月15日 27,024 -274 -1.00% 669
2020年01月14日 27,298 +340 +1.26% 676
2020年01月10日 26,958 -68 -0.25% 662
2020年01月09日 27,026 +549 +2.07% 670
2020年01月08日 26,477 -208 -0.78% 645
2020年01月07日 26,685 +276 +1.05% 646
2020年01月06日 26,409 -301 -1.13% 638
2019年12月30日 26,710 -291 -1.08% 637
2019年12月27日 27,001 +53 +0.20% 553
2019年12月26日 26,948 +315 +1.18% 545
2019年12月25日 26,633 +170 +0.64% 633
2019年12月24日 26,463 +269 +1.03% 629
2019年12月23日 26,194 -223 -0.84% 627
2019年12月20日 26,417 +206 +0.79% 633
2019年12月19日 26,211 -71 -0.27% 630
2019年12月18日 26,282 -246 -0.93% 627
2019年12月17日 26,528 +244 +0.93% 637
2019年12月16日 26,284 +326 +1.26% 627
2019年12月13日 25,958 +143 +0.55% 625
2019年12月12日 25,815 -128 -0.49% 622
2019年12月11日 25,943 -243 -0.93% 618
2019年12月10日 26,186 +269 +1.04% 626
2019年12月09日 25,917 -22 -0.08% 623
2019年12月06日 25,939 +77 +0.30% 623
2019年12月05日 25,862 -88 -0.34% 619
2019年12月04日 25,950 +1 0.00% 519
2019年12月03日 25,949 +151 +0.59% 518
2019年12月02日 25,798 +415 +1.63% 513
2019年11月29日 25,383 +80 +0.32% 501
2019年11月28日 25,303 -121 -0.48% 492
2019年11月27日 25,424 +497 +1.99% 495
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQ-TOP20をベンチマークとして、当該指数に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
279
月間ページ閲覧
280
値上がり(6ヶ月)
386
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年12月22日
償還日 2020年12月22日
決算日 原則 毎年12月22日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.57%
3ヶ月 +4.72%
6ヶ月 +8.46%
1年 +12.93%
2年 -12.47%
3年 +6.27%
5年 +2.01%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.57%
3ヶ月 +4.72%
6ヶ月 +8.46%
1年 +12.93%
2年 -23.39%
3年 +20.02%
5年 +10.45%
10年 ---
設定来(年率) +16.40%
設定来 +149.56%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.47
1年 0.78
2年 -0.63
3年 0.33
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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