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  当ファンドは償還済です。

JASDAQ-TOP20指数ファンド

国内株式型
ノーロード
基準日:2020年12月22日

基準価額29,906
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額396百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年12月22日 29,906 -1 0.00% 396
2020年12月21日 29,907 -2 -0.01% 397
2020年12月18日 29,909 -1 0.00% 397
2020年12月17日 29,910 0 0.00% 397
2020年12月16日 29,910 +142 +0.48% 398
2020年12月15日 29,768 -3 -0.01% 396
2020年12月14日 29,771 +237 +0.80% 408
2020年12月11日 29,534 +412 +1.41% 405
2020年12月10日 29,122 -314 -1.07% 400
2020年12月09日 29,436 +583 +2.02% 406
2020年12月08日 28,853 +562 +1.99% 399
2020年12月07日 28,291 -256 -0.90% 390
2020年12月04日 28,547 +14 +0.05% 395
2020年12月03日 28,533 -334 -1.16% 395
2020年12月02日 28,867 -35 -0.12% 400
2020年12月01日 28,902 +299 +1.05% 402
2020年11月30日 28,603 -179 -0.62% 398
2020年11月27日 28,782 +162 +0.57% 408
2020年11月26日 28,620 +274 +0.97% 410
2020年11月25日 28,346 -111 -0.39% 408
2020年11月24日 28,457 +462 +1.65% 412
2020年11月20日 27,995 +67 +0.24% 406
2020年11月19日 27,928 +9 +0.03% 404
2020年11月18日 27,919 +106 +0.38% 411
2020年11月17日 27,813 -186 -0.66% 411
2020年11月16日 27,999 +273 +0.98% 414
2020年11月13日 27,726 +83 +0.30% 407
2020年11月12日 27,643 +192 +0.70% 407
2020年11月11日 27,451 +192 +0.70% 404
2020年11月10日 27,259 -1,193 -4.19% 404
2020年11月09日 28,452 +18 +0.06% 427
2020年11月06日 28,434 +345 +1.23% 430
2020年11月05日 28,089 +633 +2.31% 426
2020年11月04日 27,456 +184 +0.67% 416
2020年11月02日 27,272 -26 -0.10% 414
2020年10月30日 27,298 -388 -1.40% 416
2020年10月29日 27,686 -233 -0.83% 420
2020年10月28日 27,919 +110 +0.40% 422
2020年10月27日 27,809 +316 +1.15% 420
2020年10月26日 27,493 -479 -1.71% 415
2020年10月23日 27,972 -48 -0.17% 420
2020年10月22日 28,020 -406 -1.43% 420
2020年10月21日 28,426 -114 -0.40% 427
2020年10月20日 28,540 +327 +1.16% 430
2020年10月19日 28,213 +347 +1.25% 424
2020年10月16日 27,866 -214 -0.76% 419
2020年10月15日 28,080 -397 -1.39% 420
2020年10月14日 28,477 +124 +0.44% 427
2020年10月13日 28,353 -200 -0.70% 424
2020年10月12日 28,553 +510 +1.82% 428
2020年10月09日 28,043 +387 +1.40% 424
2020年10月08日 27,656 +105 +0.38% 501
2020年10月07日 27,551 +89 +0.32% 499
2020年10月06日 27,462 +102 +0.37% 498
2020年10月05日 27,360 +182 +0.67% 498
2020年10月02日 27,178 -705 -2.53% 462
2020年10月01日 27,883 -1 0.00% 474
2020年09月30日 27,884 -161 -0.57% 444
2020年09月29日 28,045 +375 +1.36% 486
2020年09月28日 27,670 +288 +1.05% 482
2020年09月25日 27,382 +169 +0.62% 477
2020年09月24日 27,213 -429 -1.55% 444
2020年09月23日 27,642 +178 +0.65% 452
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQ-TOP20をベンチマークとして、当該指数に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
備考
パフォーマンス
2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.78%
3ヶ月 +5.29%
6ヶ月 +14.73%
1年 +12.69%
2年 +4.39%
3年 -3.46%
5年 +4.65%
10年 ---
2020年12月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.88%
設定来 +199.06%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.49
1年 0.45
2年 0.17
3年 -0.15
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年12月22日
償還日 2020年12月22日
決算日 原則 毎年12月22日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
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