当ファンドは償還済です。
JASDAQ-TOP20指数ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年12月22日 | 29,906 | -1 | 0.00% | 396 |
2020年12月21日 | 29,907 | -2 | -0.01% | 397 |
2020年12月18日 | 29,909 | -1 | 0.00% | 397 |
2020年12月17日 | 29,910 | 0 | 0.00% | 397 |
2020年12月16日 | 29,910 | +142 | +0.48% | 398 |
2020年12月15日 | 29,768 | -3 | -0.01% | 396 |
2020年12月14日 | 29,771 | +237 | +0.80% | 408 |
2020年12月11日 | 29,534 | +412 | +1.41% | 405 |
2020年12月10日 | 29,122 | -314 | -1.07% | 400 |
2020年12月09日 | 29,436 | +583 | +2.02% | 406 |
2020年12月08日 | 28,853 | +562 | +1.99% | 399 |
2020年12月07日 | 28,291 | -256 | -0.90% | 390 |
2020年12月04日 | 28,547 | +14 | +0.05% | 395 |
2020年12月03日 | 28,533 | -334 | -1.16% | 395 |
2020年12月02日 | 28,867 | -35 | -0.12% | 400 |
2020年12月01日 | 28,902 | +299 | +1.05% | 402 |
2020年11月30日 | 28,603 | -179 | -0.62% | 398 |
2020年11月27日 | 28,782 | +162 | +0.57% | 408 |
2020年11月26日 | 28,620 | +274 | +0.97% | 410 |
2020年11月25日 | 28,346 | -111 | -0.39% | 408 |
2020年11月24日 | 28,457 | +462 | +1.65% | 412 |
2020年11月20日 | 27,995 | +67 | +0.24% | 406 |
2020年11月19日 | 27,928 | +9 | +0.03% | 404 |
2020年11月18日 | 27,919 | +106 | +0.38% | 411 |
2020年11月17日 | 27,813 | -186 | -0.66% | 411 |
2020年11月16日 | 27,999 | +273 | +0.98% | 414 |
2020年11月13日 | 27,726 | +83 | +0.30% | 407 |
2020年11月12日 | 27,643 | +192 | +0.70% | 407 |
2020年11月11日 | 27,451 | +192 | +0.70% | 404 |
2020年11月10日 | 27,259 | -1,193 | -4.19% | 404 |
2020年11月09日 | 28,452 | +18 | +0.06% | 427 |
2020年11月06日 | 28,434 | +345 | +1.23% | 430 |
2020年11月05日 | 28,089 | +633 | +2.31% | 426 |
2020年11月04日 | 27,456 | +184 | +0.67% | 416 |
2020年11月02日 | 27,272 | -26 | -0.10% | 414 |
2020年10月30日 | 27,298 | -388 | -1.40% | 416 |
2020年10月29日 | 27,686 | -233 | -0.83% | 420 |
2020年10月28日 | 27,919 | +110 | +0.40% | 422 |
2020年10月27日 | 27,809 | +316 | +1.15% | 420 |
2020年10月26日 | 27,493 | -479 | -1.71% | 415 |
2020年10月23日 | 27,972 | -48 | -0.17% | 420 |
2020年10月22日 | 28,020 | -406 | -1.43% | 420 |
2020年10月21日 | 28,426 | -114 | -0.40% | 427 |
2020年10月20日 | 28,540 | +327 | +1.16% | 430 |
2020年10月19日 | 28,213 | +347 | +1.25% | 424 |
2020年10月16日 | 27,866 | -214 | -0.76% | 419 |
2020年10月15日 | 28,080 | -397 | -1.39% | 420 |
2020年10月14日 | 28,477 | +124 | +0.44% | 427 |
2020年10月13日 | 28,353 | -200 | -0.70% | 424 |
2020年10月12日 | 28,553 | +510 | +1.82% | 428 |
2020年10月09日 | 28,043 | +387 | +1.40% | 424 |
2020年10月08日 | 27,656 | +105 | +0.38% | 501 |
2020年10月07日 | 27,551 | +89 | +0.32% | 499 |
2020年10月06日 | 27,462 | +102 | +0.37% | 498 |
2020年10月05日 | 27,360 | +182 | +0.67% | 498 |
2020年10月02日 | 27,178 | -705 | -2.53% | 462 |
2020年10月01日 | 27,883 | -1 | 0.00% | 474 |
2020年09月30日 | 27,884 | -161 | -0.57% | 444 |
2020年09月29日 | 28,045 | +375 | +1.36% | 486 |
2020年09月28日 | 27,670 | +288 | +1.05% | 482 |
2020年09月25日 | 27,382 | +169 | +0.62% | 477 |
2020年09月24日 | 27,213 | -429 | -1.55% | 444 |
2020年09月23日 | 27,642 | +178 | +0.65% | 452 |
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なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.836% |
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