JASDAQ-TOP20指数ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額22,674
前日比:+243円 (+1.08%)
純資産総額442百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 22,674 +243 +1.08% 442
2019年09月18日 22,431 +78 +0.35% 437
2019年09月17日 22,353 -96 -0.43% 436
2019年09月13日 22,449 -115 -0.51% 438
2019年09月12日 22,564 +120 +0.53% 441
2019年09月11日 22,444 +169 +0.76% 439
2019年09月10日 22,275 -288 -1.28% 435
2019年09月09日 22,563 +249 +1.12% 442
2019年09月06日 22,314 +9 +0.04% 438
2019年09月05日 22,305 +366 +1.67% 439
2019年09月04日 21,939 +51 +0.23% 431
2019年09月03日 21,888 +197 +0.91% 442
2019年09月02日 21,691 -143 -0.65% 437
2019年08月30日 21,834 +647 +3.05% 440
2019年08月29日 21,187 -221 -1.03% 427
2019年08月28日 21,408 -132 -0.61% 431
2019年08月27日 21,540 +174 +0.81% 434
2019年08月26日 21,366 -437 -2.00% 430
2019年08月23日 21,803 -70 -0.32% 439
2019年08月22日 21,873 -393 -1.77% 429
2019年08月21日 22,266 -128 -0.57% 436
2019年08月20日 22,394 +370 +1.68% 439
2019年08月19日 22,024 +61 +0.28% 431
2019年08月16日 21,963 -58 -0.26% 430
2019年08月15日 22,021 -209 -0.94% 431
2019年08月14日 22,230 -72 -0.32% 435
2019年08月13日 22,302 +206 +0.93% 437
2019年08月09日 22,096 -188 -0.84% 433
2019年08月08日 22,284 +56 +0.25% 436
2019年08月07日 22,228 +115 +0.52% 435
2019年08月06日 22,113 -392 -1.74% 432
2019年08月05日 22,505 -321 -1.41% 439
2019年08月02日 22,826 -267 -1.16% 445
2019年08月01日 23,093 +84 +0.37% 451
2019年07月31日 23,009 +32 +0.14% 450
2019年07月30日 22,977 +316 +1.39% 452
2019年07月29日 22,661 +79 +0.35% 446
2019年07月26日 22,582 -134 -0.59% 444
2019年07月25日 22,716 +44 +0.19% 446
2019年07月24日 22,672 +281 +1.25% 445
2019年07月23日 22,391 +349 +1.58% 440
2019年07月22日 22,042 +11 +0.05% 433
2019年07月19日 22,031 +429 +1.99% 434
2019年07月18日 21,602 -341 -1.55% 425
2019年07月17日 21,943 +30 +0.14% 432
2019年07月16日 21,913 -143 -0.65% 431
2019年07月12日 22,056 -182 -0.82% 434
2019年07月11日 22,238 +64 +0.29% 438
2019年07月10日 22,174 -32 -0.14% 436
2019年07月09日 22,206 -19 -0.09% 437
2019年07月08日 22,225 -239 -1.06% 437
2019年07月05日 22,464 +109 +0.49% 442
2019年07月04日 22,355 +147 +0.66% 440
2019年07月03日 22,208 -107 -0.48% 437
2019年07月02日 22,315 +65 +0.29% 443
2019年07月01日 22,250 +492 +2.26% 439
2019年06月28日 21,758 +219 +1.02% 431
2019年06月27日 21,539 +166 +0.78% 427
2019年06月26日 21,373 -46 -0.21% 423
2019年06月25日 21,419 -226 -1.04% 424
2019年06月24日 21,645 -36 -0.17% 428
2019年06月21日 21,681 -130 -0.60% 429
2019年06月20日 21,811 +262 +1.22% 432
ファンドの特長
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQ-TOP20をベンチマークとして、当該指数に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1115
分配金利回り
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月間ページ閲覧
802
値上がり(6ヶ月)
1117
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8208%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年12月22日
償還日 2020年12月22日
決算日 原則 毎年12月22日

2018年12月25日更新
分配金履歴
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.11%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 -3.86%
1年 -19.28%
2年 -11.99%
3年 +4.72%
5年 -4.93%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.11%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 -3.86%
1年 -19.28%
2年 -22.54%
3年 +14.83%
5年 -22.35%
10年 ---
設定来(年率) +13.61%
設定来 +118.34%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.23
1年 -0.86
2年 -0.63
3年 0.26
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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